作者minazukimaya (水無月真夜)
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標題Re: [標的] AMD 多
時間Wed Aug 4 23:42:47 2021
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: 1. 標的：美股 AMD
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 費半大拍賣之後，現在的風險報酬比很不錯
: 基本面
: 2021年估2.3 2022年估3.2
: 啊不過有人買AMD在算本益比的嗎？
: 技術面
: 費半大拍賣，頸線支撐差不多在72~73
: 消息面
: IceLake-SP終於姍姍來遲了 預計Q2開始大量出貨
: 對你沒看錯，AMD最重要的消息面是一顆i皇的產業廢棄U
: 所有關於IceLake SP的消息每實現一項，AMD的股價就會往上漲一波
: 4. 進退場機制：
: 70~76進場
: 連續兩天收盤在65以下停損
: 短線目標價115
進場時設定的目標價已到
今天打算把現股和Call全清了
我打算魚尾給別人賺
接下來半年不碰AMD了，除非出現90以下的價位
回顧我這半年來關於AMD的文章
在底部喊進場被嘴 在頭部喊出場也被嘴 嗯...
還是希望有板友賺錢啦~
半導體股這一路漲上來，現在幾乎沒有明顯低估的標的了..
勉強要說就是INTC和MU吧
INTC現在不確定性太高了，新領導層感覺不太穩定
MU今天帶量突破，如果能確立技術反轉的話，感覺是有機會回到90甚至100
DRAM的技術和資本壁壘已經太高了，未來會脫離景氣循環(因為三巨頭增產有默契)
如果DRAM不再是景氣循環股，MU現在的本益比是真的偏低
未來兩年有機會像tsmc那樣走一波本益比修正
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1F：推 pp520 : 那你出清的資金要買哪一檔股票 08/04 23:44
偷偷告訴你 美股航海王感覺蠻有機會
IPO 180天鎖定的60-70%籌碼在7/27全放出來之後，底部爆量反轉
技術面和籌碼面都在改善 而且8/24的財報是鐵定會上修全年預期
2021 EPS超過20是肯定的 我個人估23~25
2F：→ Severine : MU之前被智障投行喊空 說到了DRAM週期末期 08/04 23:45
3F：→ Severine : 分析的依據則是:MU庫存轉移到了供應鏈手上 要甩貨 08/04 23:45
4F：推 acidrain : MU台灣人才大招募中 剛要進DDR5 很需要人手幫忙 08/04 23:46
5F：→ Severine : 加上EUV消息被看壞 就這樣被賣到72.... 08/04 23:46
6F：→ acidrain : 72測底也成功啦 70以上是共識 08/04 23:47
※ 編輯: minazukimaya (118.167.133.137 臺灣), 08/04/2021 23:48:00
7F：推 Severine : Tiprank MU共識116 最低90.. 08/04 23:48
8F：推 occlumency3 : 弱弱請問原po美股航海王是哪檔>< 08/04 23:52
9F：推 aspirev3 : 請問美股航海王是？ 08/04 23:52
10F：推 kakar0to : 美股航海王代號是？ 08/04 23:53
11F：推 amyjasmine : 是zim嗎 08/04 23:53
12F：推 steven0503 : 我看集邦的盤價覺得MU再來可能比較有機會後繼乏力 08/04 23:54
13F：→ steven0503 : 今天費半一枝獨秀多少因為小非農的數據不漂亮 減少 08/04 23:54
14F：→ steven0503 : 購債計劃期程預期再延後的激勵 基本面的話 Dram盤價 08/04 23:54
15F：→ steven0503 : 真的不漂亮 08/04 23:54
短期最大的消息面風險是手機出貨量不如預期
還有中國/東南亞的疫情風險似乎在升溫，這可能導致全球電子股都重傷
不過眼光放長遠一點的話，MU基本面長線看多我覺得是沒問題
我預期MU在2023年之後可以每年穩定產生最低8-10的EPS
當然市場改變基本面看法需要時間，短線上還是技術面和籌碼面影響股價波動
16F：推 justin200428: 召喚教主 08/04 23:55
17F：→ Severine : 我是今天清了點MU短倉避險 財報後難得回本.. 08/04 23:55
18F：→ Severine : 無法承受短時間再次被賣到75的情況orz 08/04 23:56
※ 編輯: minazukimaya (118.167.133.137 臺灣), 08/05/2021 00:01:43
19F：→ Severine : AMD看到兩筆大單 10/21@90p 115p 各一萬口 08/04 23:58
20F：→ Severine : 不過還是比零散的多單加總 來的少很多.. 08/04 23:59
21F：→ Severine : MU在2023的爆發算是共識了 但可能疫情變數太大 08/05 00:02
22F：→ Severine : 華爾街不怎麼買單 08/05 00:03
23F：推 acidrain : 還有兩年 明年再買都來得及 TSM華爾街現在也不買單 08/05 00:05
24F：推 acidrain : 才剛說完 馬上大單殺到快平盤... 08/05 00:07
25F：噓 YADABEAR : 笑死你說intel被低估…. 08/05 00:09
INTC「股價」確實低估
主要是市場過度放大了未來的不確定性的風險
很有趣的是 兩年前我在股板開始寫半導體相關文章時
當時板上的對INTC的風向完全不同...
我感覺股板的輿論風向就像股價一樣，很容易超漲超跌
更要命的是，一種論點風行起來人人都能說一兩句時，通常是落後指標...
就比方說，我應該是最早在板上提半導體的地緣政治重要性以及tsmc的政治風險
但是最近不管什麼類型的GG文，就算完全無關的也會有人出來嘴炮兩句政治風險
不要什麼負面消息都扯政治風險好嗎XDD
26F：→ JiaTai : 回樓上，Intel確實是低估的 08/05 00:14
27F：→ JiaTai : 別忘了當初AMD幾塊錢的時候 08/05 00:15
28F：推 juc : intel搞個intel 7,就覺得這間公司沒救了 08/05 00:17
29F：→ juc : 已經淪落到要靠命名來救股價了 08/05 00:17
30F：推 elvis222 : intel要進也要看看12代的本事 08/05 00:19
31F：→ elvis222 : 12代出了再評估會比較安全 08/05 00:19
我要鄭重澄清一下 不管是MU或者INTC我都沒叫大家買嘿
都說了是「勉強」覺得有點低估…有基本面也是要市場買單才行
實際上80%的半導體股都漲到超過合理價了
如果半導體類股修正起來，所有半導體不管是高估低估都是一起殺的
有閒錢不如去買以色列海盜船，真的是明顯低估...
32F：推 Severine : INTC的低估是共識 但能不能重振雄風 則是看法分歧 08/05 00:22
33F：→ Severine : 在怎麼低估我也不會想進INTC就是 去年進了結果到4X 08/05 00:23
34F：推 byemissif : 所以我說那個美股航海王...... 08/05 00:30
35F：推 YADABEAR : 五年前我就信仰點滿AMD了，intel爛不是這一兩年， 08/05 00:30
36F：→ YADABEAR : 有些陋習改不了的，滿滿的老美嘴硬文化 08/05 00:30
37F：推 ichuang : 我比較困惑上次財報完跌爆,這次財報完噴爆, 求解惑 08/05 00:31
※ 編輯: minazukimaya (118.167.133.137 臺灣), 08/05/2021 00:33:04
38F：推 phylen : 以近期來看 intc有點膨風就是了 08/05 00:33
39F：推 Severine : 五月的彭博雜誌剛好講到Krzanich掌權的時代事蹟 08/05 00:33
40F：→ Severine : 各種光怪陸離 自我感覺良好 底下示警都無視XD 08/05 00:33
41F：推 YADABEAR : 就看看吧 看這個嘴砲CEO能否帶領牙膏信徒回到那個 08/05 00:33
42F：→ YADABEAR : 輝煌時期ㄏㄏㄏ 08/05 00:33
43F：→ phylen : 前陣子大張旗鼓說高通是客戶 結果.. 08/05 00:33
45F：推 gladopo : INTC這種財報套更久或一瀉千里都很正常，我也買不下 08/05 00:34
46F：→ phylen : 高通說只是在evaluate 08/05 00:34
47F：→ Severine : AMD沒有一次財報不跌爆 至少跌了四季財報了吧 08/05 00:34
48F：→ Severine : 所以大家說這次是還公道 08/05 00:34
49F：→ gladopo : 而且最近半年I皇沒什麼很有意義的動作，只有嘴很兇 08/05 00:34
50F：→ gladopo : 新CEO上任除了四處要錢外看不出真正有幫助的決策 08/05 00:35
51F：→ Severine : Pat還沒上任就嘴很兇了 華爾街也各種吹捧 08/05 00:35
52F：→ Severine : 說要搶代工商機 則是華爾街看破它的開始XD 08/05 00:36
尊重一下板上的INTC或vender的員工內線啊
之前有幾個似乎在美國業界的ID
有出來說Pat上任之後內部士氣大漲 磨拳擦掌要幹一番大事呢(苦笑)
53F：推 juc : 之前還說有100個客戶要找他們代工,他們要買GF, 各種 08/05 00:37
54F：→ juc : 放話 08/05 00:37
※ 編輯: minazukimaya (118.167.133.137 臺灣), 08/05/2021 00:39:15
55F：→ gladopo : 感覺老美的內心很希望I皇重返農藥，其實是買帳PAT的 08/05 00:37
56F：→ gladopo : 的嘴炮，無奈I皇的業績和產品實在爛 08/05 00:37
57F：→ Severine : GF那個是INTC主動喊的嗎? 還是媒體亂說? 08/05 00:38
58F：→ juc : 關起門來盯好schedule不要再delay才是現在intel最 08/05 00:38
59F：→ Severine : 拜登那時候要開半導體的會 就是滿臉想拉INTC阿 08/05 00:38
60F：→ juc : 重要的 08/05 00:38
61F：推 tsukimiyu : 到底什麼是以色列海盜船...是某個迷因嗎？ 08/05 00:39
62F：推 YADABEAR : 老美嘛 怕丟臉 說什麼也要硬撐下去啊 08/05 00:39
63F：→ Severine : ZIM不就是以色列的嗎 08/05 00:39
64F：→ Severine : 如果曾經的大神回鍋 當然會振奮拉 08/05 00:41
65F：推 juc : 買GF是媒體流出來的, 不是pat親口說, 更正一下 08/05 00:41
66F：→ Severine : Pat要搞代工 當時也有陰謀論指出是要準備搞切割fab 08/05 00:42
67F：→ Severine : 其實這點我是比較相信的 不然養著一堆廢物怎麼成長 08/05 00:42
68F：推 acidrain : Pat現在應該就在對付那群沒用的fab高層 INTC沒切掉 08/05 00:47
69F：→ acidrain : fab轉型無廠半導體公司前 市場不會買單 08/05 00:47
70F：推 redhot99 : 讚！ 美股航海王 保守pe看多少？ 08/05 00:50
71F：推 taruru : 牙膏切了fab就沒自產自銷的高毛利了 08/05 00:51
72F：推 gladopo : 牙膏只有彎道超車GG才能保證以前的高毛利，但怎麼看 08/05 00:52
73F：→ RolfP : ZIM已經盤很久了 現在入場算是賭一把Q2/Q3? 08/05 00:52
74F：→ gladopo : 都不可能啊，10NM都難產這麼久你跟我說隔一年7,再一 08/05 00:52
75F：→ gladopo : 年5?! 08/05 00:53
76F：→ gladopo : ZIM真心看不懂，建議不要重壓，疑神疑鬼對心臟不好 08/05 00:54
77F：→ taruru : 電蝦那邊說牙膏機台買了就輕鬆追上gg,很多pat信徒 08/05 00:59
78F：推 aegis43210 : intel的7FF很順利，只是產能要放量要等到2023Q1 08/05 01:05
79F：→ aegis43210 : GG的3nm則是明年Q2開始放量 08/05 01:06
80F：推 guppys2005 : 之前看不是說ZIM是租船塞港利潤會不好?不管99ZIM啦 08/05 01:12
81F：推 ehsing8637 : 想請問BYND這支呢 08/05 01:32
82F：推 zacs : 順便請教一下zim一點疑慮 塞港以至於貨輪使用率不到 08/05 01:33
83F：→ zacs : 10%，哪裡有資料可以查證這說法？ 08/05 01:33
84F：噓 a000000000 : 連六天爆量漲 尼現在說跑？ 08/05 01:42
85F：推 EQUP : 樓上急了 08/05 01:45
86F：噓 a000000000 : 看尼講得很厲害 進進出出4能賺多少 08/05 01:47
87F：→ a000000000 : 一年兩倍以下的波段尼這種玩法很容易賺輸捏懶派 08/05 01:49
88F：推 gladopo : 教主救一下gg啦，捏到快陽萎了 08/05 01:57
89F：→ destroyss : 教主要放到150噢 08/05 01:59
90F：推 sonyoung : 有跟到 賺了一點飲料錢 08/05 02:01
91F：推 sonofman : 沒錯 我早已放棄賺波段。 08/05 02:22
92F：推 CaTkinGG : 大大關於半導體的文章很棒 感謝 08/05 02:34
93F：噓 patterson01 : 明顯噓 懶趴捏了這麼久 才剛硬就要跑？ 08/05 02:47
94F：→ patterson01 : 就算是魚尾給別人賺 也太早吧 我覺得你分析有些觀點 08/05 02:48
95F：→ patterson01 : 可聽 就這段我聽不懂 08/05 02:48
96F：推 tonyooki : 航海王是NMM ZIM 08/05 02:52
98F：→ justin200428: 一堆菜B 08/05 03:30
99F：→ justin200428: 老子電腦AMD組一輪了 08/05 03:31
100F：→ justin200428: 本益比那麼低 40不到 08/05 03:31
101F：推 yysu : ZIM財報是8月18日 所以是別檔? 08/05 03:35
102F：推 turnpoint : 美光上攻的問題是dram現貨價一直在跌吧？當然認同 08/05 05:40
103F：→ turnpoint : 產業長期結構是變好的 08/05 05:40
104F：推 hunt0413 : 教主有目標嗎？還是目前看不清 08/05 06:56
105F：推 jimmyid4 : 厲害 08/05 07:33
106F：推 cowaksor : 我還是捏著藍趴比較輕鬆 08/05 08:11
107F：推 a22804649 : I皇在工業電腦產業上還是獨霸的 08/05 08:25
108F：推 justin200428: 樓上好的 08/05 08:34
109F：推 CORYCHAN : 航運這塊太刺激了，我還是窩在A就好 08/05 08:57
110F：→ CORYCHAN : MU修太多的確有機會 08/05 08:57
111F：→ CORYCHAN : 那些不是信徒，是員工，講的東西多少都有參考價值 08/05 09:01
112F：→ CORYCHAN : 。 08/05 09:01
113F：→ CORYCHAN : Pat很拼，選擇艱困難且長期的選項不是隨便一個經 08/05 09:01
114F：→ CORYCHAN : 理人可以辦到的，尊重。 08/05 09:02
115F：→ CORYCHAN : 但年紀也有了，美國不流行做到70歲0.0 08/05 09:02
116F：噓 a000000000 : 牙膏G叔真的蠻可憐der 垂死掙扎 08/05 09:15
117F：→ a000000000 : 不過牙膏G叔在任期間4不可能分拆製造 08/05 09:15
118F：→ a000000000 : 要分拆製造表示他的idm2.0策略失敗投降 只能下台 08/05 09:16
119F：→ a000000000 : swan不想接ceo的原因之一94他不想擔這責任 08/05 09:16
120F：→ a000000000 : 只能偷偷跟GG眉來眼去 一直到G叔上來喊停 08/05 09:17
121F：→ sonofman : 樓上obov 08/05 09:55
122F：推 mmnnoo : 所以牙膏到底會不會吃GG3nm產能掉呀… 08/05 12:13
123F：推 kducky : 教主回一篇拜託 08/05 12:27