作者minazukimaya (水无月真夜)
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标题Re: [标的] AMD 多
时间Wed Aug 4 23:42:47 2021
※ 引述《minazukimaya (水无月真夜)》之铭言：
: 1. 标的：美股 AMD
: 2. 分类：多
: 3. 分析/正文：
: 费半大拍卖之後，现在的风险报酬比很不错
: 基本面
: 2021年估2.3 2022年估3.2
: 啊不过有人买AMD在算本益比的吗？
: 技术面
: 费半大拍卖，颈线支撑差不多在72~73
: 消息面
: IceLake-SP终於姗姗来迟了 预计Q2开始大量出货
: 对你没看错，AMD最重要的消息面是一颗i皇的产业废弃U
: 所有关於IceLake SP的消息每实现一项，AMD的股价就会往上涨一波
: 4. 进退场机制：
: 70~76进场
: 连续两天收盘在65以下停损
: 短线目标价115
进场时设定的目标价已到
今天打算把现股和Call全清了
我打算鱼尾给别人赚
接下来半年不碰AMD了，除非出现90以下的价位
回顾我这半年来关於AMD的文章
在底部喊进场被嘴 在头部喊出场也被嘴 嗯...
还是希望有板友赚钱啦~
半导体股这一路涨上来，现在几乎没有明显低估的标的了..
勉强要说就是INTC和MU吧
INTC现在不确定性太高了，新领导层感觉不太稳定
MU今天带量突破，如果能确立技术反转的话，感觉是有机会回到90甚至100
DRAM的技术和资本壁垒已经太高了，未来会脱离景气循环(因为三巨头增产有默契)
如果DRAM不再是景气循环股，MU现在的本益比是真的偏低
未来两年有机会像tsmc那样走一波本益比修正
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1F：推 pp520 : 那你出清的资金要买哪一档股票 08/04 23:44
偷偷告诉你 美股航海王感觉蛮有机会
IPO 180天锁定的60-70%筹码在7/27全放出来之後，底部爆量反转
技术面和筹码面都在改善 而且8/24的财报是铁定会上修全年预期
2021 EPS超过20是肯定的 我个人估23~25
2F：→ Severine : MU之前被智障投行喊空 说到了DRAM周期末期 08/04 23:45
3F：→ Severine : 分析的依据则是:MU库存转移到了供应链手上 要甩货 08/04 23:45
4F：推 acidrain : MU台湾人才大招募中 刚要进DDR5 很需要人手帮忙 08/04 23:46
5F：→ Severine : 加上EUV消息被看坏 就这样被卖到72.... 08/04 23:46
6F：→ acidrain : 72测底也成功啦 70以上是共识 08/04 23:47
※ 编辑: minazukimaya (118.167.133.137 台湾), 08/04/2021 23:48:00
7F：推 Severine : Tiprank MU共识116 最低90.. 08/04 23:48
8F：推 occlumency3 : 弱弱请问原po美股航海王是哪档>< 08/04 23:52
9F：推 aspirev3 : 请问美股航海王是？ 08/04 23:52
10F：推 kakar0to : 美股航海王代号是？ 08/04 23:53
11F：推 amyjasmine : 是zim吗 08/04 23:53
12F：推 steven0503 : 我看集邦的盘价觉得MU再来可能比较有机会後继乏力 08/04 23:54
13F：→ steven0503 : 今天费半一枝独秀多少因为小非农的数据不漂亮 减少 08/04 23:54
14F：→ steven0503 : 购债计划期程预期再延後的激励 基本面的话 Dram盘价 08/04 23:54
15F：→ steven0503 : 真的不漂亮 08/04 23:54
短期最大的消息面风险是手机出货量不如预期
还有中国/东南亚的疫情风险似乎在升温，这可能导致全球电子股都重伤
不过眼光放长远一点的话，MU基本面长线看多我觉得是没问题
我预期MU在2023年之後可以每年稳定产生最低8-10的EPS
当然市场改变基本面看法需要时间，短线上还是技术面和筹码面影响股价波动
16F：推 justin200428: 召唤教主 08/04 23:55
17F：→ Severine : 我是今天清了点MU短仓避险 财报後难得回本.. 08/04 23:55
18F：→ Severine : 无法承受短时间再次被卖到75的情况orz 08/04 23:56
※ 编辑: minazukimaya (118.167.133.137 台湾), 08/05/2021 00:01:43
19F：→ Severine : AMD看到两笔大单 10/21@90p 115p 各一万口 08/04 23:58
20F：→ Severine : 不过还是比零散的多单加总 来的少很多.. 08/04 23:59
21F：→ Severine : MU在2023的爆发算是共识了 但可能疫情变数太大 08/05 00:02
22F：→ Severine : 华尔街不怎麽买单 08/05 00:03
23F：推 acidrain : 还有两年 明年再买都来得及 TSM华尔街现在也不买单 08/05 00:05
24F：推 acidrain : 才刚说完 马上大单杀到快平盘... 08/05 00:07
25F：嘘 YADABEAR : 笑死你说intel被低估…. 08/05 00:09
INTC「股价」确实低估
主要是市场过度放大了未来的不确定性的风险
很有趣的是 两年前我在股板开始写半导体相关文章时
当时板上的对INTC的风向完全不同...
我感觉股板的舆论风向就像股价一样，很容易超涨超跌
更要命的是，一种论点风行起来人人都能说一两句时，通常是落後指标...
就比方说，我应该是最早在板上提半导体的地缘政治重要性以及tsmc的政治风险
但是最近不管什麽类型的GG文，就算完全无关的也会有人出来嘴炮两句政治风险
不要什麽负面消息都扯政治风险好吗XDD
26F：→ JiaTai : 回楼上，Intel确实是低估的 08/05 00:14
27F：→ JiaTai : 别忘了当初AMD几块钱的时候 08/05 00:15
28F：推 juc : intel搞个intel 7,就觉得这间公司没救了 08/05 00:17
29F：→ juc : 已经沦落到要靠命名来救股价了 08/05 00:17
30F：推 elvis222 : intel要进也要看看12代的本事 08/05 00:19
31F：→ elvis222 : 12代出了再评估会比较安全 08/05 00:19
我要郑重澄清一下 不管是MU或者INTC我都没叫大家买嘿
都说了是「勉强」觉得有点低估…有基本面也是要市场买单才行
实际上80%的半导体股都涨到超过合理价了
如果半导体类股修正起来，所有半导体不管是高估低估都是一起杀的
有闲钱不如去买以色列海盗船，真的是明显低估...
32F：推 Severine : INTC的低估是共识 但能不能重振雄风 则是看法分歧 08/05 00:22
33F：→ Severine : 在怎麽低估我也不会想进INTC就是 去年进了结果到4X 08/05 00:23
34F：推 byemissif : 所以我说那个美股航海王...... 08/05 00:30
35F：推 YADABEAR : 五年前我就信仰点满AMD了，intel烂不是这一两年， 08/05 00:30
36F：→ YADABEAR : 有些陋习改不了的，满满的老美嘴硬文化 08/05 00:30
37F：推 ichuang : 我比较困惑上次财报完跌爆,这次财报完喷爆, 求解惑 08/05 00:31
※ 编辑: minazukimaya (118.167.133.137 台湾), 08/05/2021 00:33:04
38F：推 phylen : 以近期来看 intc有点膨风就是了 08/05 00:33
39F：推 Severine : 五月的彭博杂志刚好讲到Krzanich掌权的时代事蹟 08/05 00:33
40F：→ Severine : 各种光怪陆离 自我感觉良好 底下示警都无视XD 08/05 00:33
41F：推 YADABEAR : 就看看吧 看这个嘴炮CEO能否带领牙膏信徒回到那个 08/05 00:33
42F：→ YADABEAR : 辉煌时期ㄏㄏㄏ 08/05 00:33
43F：→ phylen : 前阵子大张旗鼓说高通是客户 结果.. 08/05 00:33
45F：推 gladopo : INTC这种财报套更久或一泻千里都很正常，我也买不下 08/05 00:34
46F：→ phylen : 高通说只是在evaluate 08/05 00:34
47F：→ Severine : AMD没有一次财报不跌爆 至少跌了四季财报了吧 08/05 00:34
48F：→ Severine : 所以大家说这次是还公道 08/05 00:34
49F：→ gladopo : 而且最近半年I皇没什麽很有意义的动作，只有嘴很凶 08/05 00:34
50F：→ gladopo : 新CEO上任除了四处要钱外看不出真正有帮助的决策 08/05 00:35
51F：→ Severine : Pat还没上任就嘴很凶了 华尔街也各种吹捧 08/05 00:35
52F：→ Severine : 说要抢代工商机 则是华尔街看破它的开始XD 08/05 00:36
尊重一下板上的INTC或vender的员工内线啊
之前有几个似乎在美国业界的ID
有出来说Pat上任之後内部士气大涨 磨拳擦掌要干一番大事呢(苦笑)
53F：推 juc : 之前还说有100个客户要找他们代工,他们要买GF, 各种 08/05 00:37
54F：→ juc : 放话 08/05 00:37
※ 编辑: minazukimaya (118.167.133.137 台湾), 08/05/2021 00:39:15
55F：→ gladopo : 感觉老美的内心很希望I皇重返农药，其实是买帐PAT的 08/05 00:37
56F：→ gladopo : 的嘴炮，无奈I皇的业绩和产品实在烂 08/05 00:37
57F：→ Severine : GF那个是INTC主动喊的吗? 还是媒体乱说? 08/05 00:38
58F：→ juc : 关起门来盯好schedule不要再delay才是现在intel最 08/05 00:38
59F：→ Severine : 拜登那时候要开半导体的会 就是满脸想拉INTC阿 08/05 00:38
60F：→ juc : 重要的 08/05 00:38
61F：推 tsukimiyu : 到底什麽是以色列海盗船...是某个迷因吗？ 08/05 00:39
62F：推 YADABEAR : 老美嘛 怕丢脸 说什麽也要硬撑下去啊 08/05 00:39
63F：→ Severine : ZIM不就是以色列的吗 08/05 00:39
64F：→ Severine : 如果曾经的大神回锅 当然会振奋拉 08/05 00:41
65F：推 juc : 买GF是媒体流出来的, 不是pat亲口说, 更正一下 08/05 00:41
66F：→ Severine : Pat要搞代工 当时也有阴谋论指出是要准备搞切割fab 08/05 00:42
67F：→ Severine : 其实这点我是比较相信的 不然养着一堆废物怎麽成长 08/05 00:42
68F：推 acidrain : Pat现在应该就在对付那群没用的fab高层 INTC没切掉 08/05 00:47
69F：→ acidrain : fab转型无厂半导体公司前 市场不会买单 08/05 00:47
70F：推 redhot99 : 赞！ 美股航海王 保守pe看多少？ 08/05 00:50
71F：推 taruru : 牙膏切了fab就没自产自销的高毛利了 08/05 00:51
72F：推 gladopo : 牙膏只有弯道超车GG才能保证以前的高毛利，但怎麽看 08/05 00:52
73F：→ RolfP : ZIM已经盘很久了 现在入场算是赌一把Q2/Q3? 08/05 00:52
74F：→ gladopo : 都不可能啊，10NM都难产这麽久你跟我说隔一年7,再一 08/05 00:52
75F：→ gladopo : 年5?! 08/05 00:53
76F：→ gladopo : ZIM真心看不懂，建议不要重压，疑神疑鬼对心脏不好 08/05 00:54
77F：→ taruru : 电虾那边说牙膏机台买了就轻松追上gg,很多pat信徒 08/05 00:59
78F：推 aegis43210 : intel的7FF很顺利，只是产能要放量要等到2023Q1 08/05 01:05
79F：→ aegis43210 : GG的3nm则是明年Q2开始放量 08/05 01:06
80F：推 guppys2005 : 之前看不是说ZIM是租船塞港利润会不好?不管99ZIM啦 08/05 01:12
81F：推 ehsing8637 : 想请问BYND这支呢 08/05 01:32
82F：推 zacs : 顺便请教一下zim一点疑虑 塞港以至於货轮使用率不到 08/05 01:33
83F：→ zacs : 10%，哪里有资料可以查证这说法？ 08/05 01:33
84F：嘘 a000000000 : 连六天爆量涨 尼现在说跑？ 08/05 01:42
85F：推 EQUP : 楼上急了 08/05 01:45
86F：嘘 a000000000 : 看尼讲得很厉害 进进出出4能赚多少 08/05 01:47
87F：→ a000000000 : 一年两倍以下的波段尼这种玩法很容易赚输捏懒派 08/05 01:49
88F：推 gladopo : 教主救一下gg啦，捏到快阳萎了 08/05 01:57
89F：→ destroyss : 教主要放到150噢 08/05 01:59
90F：推 sonyoung : 有跟到 赚了一点饮料钱 08/05 02:01
91F：推 sonofman : 没错 我早已放弃赚波段。 08/05 02:22
92F：推 CaTkinGG : 大大关於半导体的文章很棒 感谢 08/05 02:34
93F：嘘 patterson01 : 明显嘘 懒趴捏了这麽久 才刚硬就要跑？ 08/05 02:47
94F：→ patterson01 : 就算是鱼尾给别人赚 也太早吧 我觉得你分析有些观点 08/05 02:48
95F：→ patterson01 : 可听 就这段我听不懂 08/05 02:48
96F：推 tonyooki : 航海王是NMM ZIM 08/05 02:52
98F：→ justin200428: 一堆菜B 08/05 03:30
99F：→ justin200428: 老子电脑AMD组一轮了 08/05 03:31
100F：→ justin200428: 本益比那麽低 40不到 08/05 03:31
101F：推 yysu : ZIM财报是8月18日 所以是别档? 08/05 03:35
102F：推 turnpoint : 美光上攻的问题是dram现货价一直在跌吧？当然认同 08/05 05:40
103F：→ turnpoint : 产业长期结构是变好的 08/05 05:40
104F：推 hunt0413 : 教主有目标吗？还是目前看不清 08/05 06:56
105F：推 jimmyid4 : 厉害 08/05 07:33
106F：推 cowaksor : 我还是捏着蓝趴比较轻松 08/05 08:11
107F：推 a22804649 : I皇在工业电脑产业上还是独霸的 08/05 08:25
108F：推 justin200428: 楼上好的 08/05 08:34
109F：推 CORYCHAN : 航运这块太刺激了，我还是窝在A就好 08/05 08:57
110F：→ CORYCHAN : MU修太多的确有机会 08/05 08:57
111F：→ CORYCHAN : 那些不是信徒，是员工，讲的东西多少都有参考价值 08/05 09:01
112F：→ CORYCHAN : 。 08/05 09:01
113F：→ CORYCHAN : Pat很拼，选择艰困难且长期的选项不是随便一个经 08/05 09:01
114F：→ CORYCHAN : 理人可以办到的，尊重。 08/05 09:02
115F：→ CORYCHAN : 但年纪也有了，美国不流行做到70岁0.0 08/05 09:02
116F：嘘 a000000000 : 牙膏G叔真的蛮可怜der 垂死挣扎 08/05 09:15
117F：→ a000000000 : 不过牙膏G叔在任期间4不可能分拆制造 08/05 09:15
118F：→ a000000000 : 要分拆制造表示他的idm2.0策略失败投降 只能下台 08/05 09:16
119F：→ a000000000 : swan不想接ceo的原因之一94他不想担这责任 08/05 09:16
120F：→ a000000000 : 只能偷偷跟GG眉来眼去 一直到G叔上来喊停 08/05 09:17
121F：→ sonofman : 楼上obov 08/05 09:55
122F：推 mmnnoo : 所以牙膏到底会不会吃GG3nm产能掉呀… 08/05 12:13
123F：推 kducky : 教主回一篇拜托 08/05 12:27