作者snk521 (哇哈哈)
看板Fund
標題[問題] 關於基金績效費
時間Sun Jun 14 12:47:31 2020
剛剛看了鋒裕匯理的幾檔基金都有收績效費,想請教幾個問題:
1.公開說明書中的 "A 級別:最高收取基金於一定績效期間內)
之每單位淨值表現超越參考指 標或績效門檻之 20%",是說只要當這檔基金的績效超過20%
的這段期間,每年都要支付20%績效費給經理人,那這樣是指說每年要支付
0.2*0.2=4%的績效費用?
2.後收型的反而沒收 =>這樣是說如果這檔基金長期績效超過20%,反而後收比較划算?
"B 級別:未收取;I2 級別:未收取;T 級別:未收取;U 級別:未收取"
e.g 假設投資金額是100元,長期績效維持30%以上 (賺30元),則
前收:每年需負擔 130(元) X (30%-20%)X20% = 2.6(元)
後收:分銷費每年1% => 130 X 1%= 1.3(元),還沒手續費
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1F:推 pupuliao: 超額 是要該年度 超出的部分 才要繳吧06/14 13:23
2F:→ pupuliao: 例如 目標20% 最後30% 那就是10%*0.2 =2%06/14 13:23
※ 編輯: snk521 (114.137.237.151 臺灣), 06/14/2020 14:08:23
※ 編輯: snk521 (114.137.237.151 臺灣), 06/14/2020 14:09:21
4F:推 pupuliao: 這在我看來就是看你要賭哪一種狀況而已 06/15 13:56
5F:推 jumbotest: 不可能有基金每年超過20%的啊 不然他就自己當首富就好 06/15 20:17