作者z24518261 (吃貨阿君)
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標題[心得] 股市菜雞 今年以來的挑股心得
時間Tue Aug 16 20:16:27 2022
去年也有寫過一篇萬八存股,分享投資的一些心法
https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1627625607.A.C8B.html
經過了一年其實沒太大改變,不同的是,投資股票越來越久,除了選股以外,你必須還
得懂選市。
漲時重勢,跌時重質
去年7月萬七投資股票,我有6成是電子股,後來也跟著大盤漲了一段,賺約10%後,
改轉入ETF,直到1月份,覺得指數到頂後,賺約10%出場。過年前歐硬買電子股,主要
為電動車、5G、伺服器等題材為主,買了群聯、元山、凡甲、大中…等,搭配年報、營收
,有也有將近10%的未損益,後來因烏俄戰爭,損益兩平出場。
雖然股齡不長,但我敢說,絕大多數的電子股根本不適合長期投資(3年以上),不是不好
存,應該說太難追蹤,除非你對這產業真的太瞭解,或是本身就是業內人士,這幾十年來
,試問有哪間大公司企業,可以連續數十年屹立不搖的?
當然,電子股的優點跟缺點是一樣的,無非是操作起來,股性活潑,一年之間正負報酬率
可能差異到40%,一有利空、利多,馬上反應,
刺激,高風險伴隨著高報酬,
但仔細想想,沒有內線的散戶們,大多都是任人宰割吧?
在五月初決定採以下幾點方向選股
(圖片來源:公司法說會資料)
(以下文章完全沒有要推薦的意思,有些也已經漲高了,只是分享挑股的方式)
1.長期持續性收入
>每年固定持續收入/消耗品販售
>觀察總體經濟或其他會導致其營運之影響要素
EX.崇友
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e6850/20621878/1255233050_x.jpg
2.產業龍頭/老二
>毛利、營業利益率變化
>是否為景氣循環股
>觀察2015~2022股價之變化
EX.桂盟
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e680c/20621878/1255232470_x.jpg
3.寡佔市場
>觀查是否有競爭對手,若有,該公司有過人之處?問自己選他的原因。
EX.崑鼎
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e6879/20621878/1255232579_x.jpg
4.未來政策方向
>綠能、基建、環工、電動車
EX.中鼎
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e684f/20621878/1255233049_x.jpg
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e687a/20621878/1255232580_x.jpg
5.民生必須消費
>食、醫、住、行、育
EX.佳醫
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e680d/20621878/1255232471_x.jpg
6.基金型態轉投資
>旗下子公司/轉投資其他行業可降低風險,但業外不要超過獲利一半
>最好是產業有垂直一條龍整合或多角化經營
EX.生達集團(生產→通路)
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e68a4/20621878/1255232110_x.jpg
EX.中保科技(多角化經營)
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e68a6/20621878/1255232112_x.jpg
買之前多看法說會、其他同業、證券報告等資料。
跌到認為便宜的價格就買入,5月初開始建倉,持續向下攤平,算是買在半山腰,不過認
為部份產業長期基本面不變,故不執行停損。
分散分險
不超過20檔,每檔上限10%
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e6809/20621878/1255232467_x.jpg
紀錄EPS及明年預測EPS、配息
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e689f/20621878/1255232873_x.jpg
原本都記在腦裡,這是為了分享隨手打的。
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e684c/20621878/1255233046_x.jpg
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e68a3/20621878/1255232109_x.jpg
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e68a1/20621878/1255232875_x.jpg
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e680b/20621878/1255232469_x.jpg
以5/18建倉完成至今,損益約6.4%
與大盤/OTC/0050/00878比較如下:
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e689d/20621878/1255232871_x.jpg
每日波動度與00878比較:
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e68a2/20621878/1255232108_x.jpg
7月中判斷生達與崇友已經漲高了,故決定出脫一半,轉買認為比較便宜的崇越、華立、
欣陸、中鼎、桂盟。
8月初,日友營收及獲利不佳,且法說會指出,中國廢棄物掩埋競爭激烈,同時導致Q2毛
利大幅下滑,且中國環保意識還是與其他國家有落差,故判斷獲利應不會上半年那麼好,
故停損改轉入,基本面更好的崑鼎。
崇越、華立、中租,一度虧損20%,但我仍相信長期基本面不變,故持續向下攤,現已
轉為正報酬。另外獲利最好的反而是最冷門的、最穩定的。
例如生達、崇友、零壹、杏昌、宏全,都有10%上下的報酬。
平常準備好觀察清單,系統性下跌時就是撿便宜的時機了,其他觀察名單有關貿、三竹、
宏佳騰、智基、數字、大塚、實威、鉅邁、中宇、長榮鋼等
結論
一樣是老生常談了
1.5-6月明顯交易量減少,波動幅度大,產業輪動快,不猜底,可以看別人推薦的標的,
但最終還是請自己做功課,覺得便宜就買,切記!買綠不買紅。
2.取是能力,捨是境界
在景氣下行時,選股票、產業研究、總經,只要肯下工夫學習,那就會成為你的能力、幫
助你賺錢,只是,依照紀律去停利、停損,那是更高的境界,你願意承受多大的風險,去
取得多大的報酬?抗壓程度取決於你自身的經驗及心理素質。
3. 牛市不會讓你變的富有,但熊市可以慢慢讓你累積財富。
與其波段操作,不如找穩健的公司來增加自己被動收入,與其每天看盤看籌碼看技術分析
,不如好好研究產業未來的方向,瞭解市場動態及政策,多年後,你一點一滴的努力,一
定會有回報的。
4.股票太多隻會不會難顧?用GOOGLE 快訊,會幫你彙整資訊寄到你的信箱,每天花一分
鐘瀏覽其實很方便。
5.買了就放著,多花點時間陪陪家人,做自己想做的事,但!一定要每一段時間檢視自己
的持股,然後汰弱留強。
6.老一輩的人都會覺得投資是種賭博,沒錯,所以我們要做的是要怎麼讓勝率提升。
而對我來說,買股票不是為了賺大錢,只是我對投資非常有興趣,而想驗證自己看法對不
對而已。
幾年下來,或許沒賺多少錢,但至少學習到了更多,多數投資致富的人,都是因為長期累
積下來的經驗與實力才賺錢的,前幾年的航運、IC設計,雖然不少人都是因為跟到一波賺
到大錢,但這種機會真的很少,你唯一能做的就是準備好,然後等待機會。
投資其實就是一直等待,等待便宜的價格、等待著買入賣出,不管短線、長線都是一樣的
,如果你很厲害且能準確的預測到最低點,那麼這種賺錢方式很適合你,但我自認,這方
法對我來說完全不管用,於是,時間是你的好朋友,買現股,認為便宜的時候就買進,接
著等待發酵。
不管是人生、投資還是做任何事都一樣,它就像是一個螺旋形的迴圈,總有些時候會回到
原點,但不是徒勞無功,因為當回到原點的時候,我們都會站在更高一點的地方,那就值
得了。
最後
祝大家都可以賺大錢~
--
有夢想就有追求,在追求中成就自己的夢想,人嘛就是吃喝拉撒,
悄悄的體態走了,正如脂肪悄悄的來;我揮一揮蝴蝶袖,嘴咬著一片雞排。
一個平凡上班族的吃喝玩樂
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1F:→ A816 : 今年我有買到120美時 320藥華藥 260大學光 全都10% 08/16 20:17
2F:→ A816 : 就賣 韭菜命 08/16 20:17
3F:→ addy7533967 : 推ㄍ 08/16 20:18
4F:推 bruce20053 : 有認真做筆記 08/16 20:20
5F:推 adecem : 認真給推 08/16 20:22
6F:推 nisi0773 : 推分享~ 08/16 20:22
7F:推 forextravis : 推 認真 08/16 20:23
8F:→ jalai : 今年買到金橋翻倍 韭菜命... 08/16 20:24
9F:推 TommyWu1991 : 強 給推 08/16 20:25
10F:→ etbr1121 : 比我還認真~厲害 08/16 20:27
11F:推 lessmoref : 今年倫飛24買27賣,供參 08/16 20:27
12F:推 nashQ : 推推 08/16 20:29
13F:推 f204137 : 講自己菜雞謙虛了 不少人買股票 公司產品都不懂 08/16 20:31
14F:推 jecint1707 : 我們持股好接近...... 08/16 20:33
15F:推 qwre9854 : 推推 08/16 20:33
16F:推 squard : 我有買過40長榮,200多就賣 08/16 20:34
17F:→ guilty13 : 沒錯 往冷門的獲利股走 那些只是沒人注意到而已 08/16 20:34
18F:推 x44025 : 推 08/16 20:34
19F:→ guilty13 : 平常就不要一直想著要買啥買啥 先找那些你覺得貴 08/16 20:35
20F:→ guilty13 : 等回檔無差別一起跌的時候 你才知道要撿什麼 08/16 20:35
21F:推 c928 : 本多終勝 08/16 20:36
22F:推 tswen : 選的股票都不錯。有機會賺不少 08/16 20:37
23F:→ sirins : Google快訊不太會…來研究看看謝謝分享 08/16 20:37
24F:推 cfceo : 何必汰弱呢??擺著就好 08/16 20:39
25F:推 rrazer : 推 08/16 20:40
26F:推 ccjg4673 : 推 08/16 20:41
27F:推 stocktonty : 有三檔跟冰法哥一樣欸 你們買一樣的課程厚 08/16 20:43
28F:→ stocktonty : 是不是什麼雷浩斯之類的 08/16 20:44
29F:推 VVVV5555 : 我已經沒錢了 別再推薦了…… 08/16 20:46
30F:推 aagain : 推 一點也不像菜雞 08/16 20:47
31F:推 bnnm : 推用心 08/16 20:48
32F:推 ivan1116 : 都是偏可以放中長期的個股 08/16 20:49
33F:推 Kobe5210 : 新手觀念正確,就有機會贏在起跑點。 08/16 20:51
34F:推 xboxandone : 用心 08/16 20:52
35F:推 beatles12 : 推認真整理心法 08/16 20:52
36F:推 yipinlin : 跟我持股很類似 08/16 20:52
37F:推 yut698 : 推推推,感謝分享 08/16 20:53
38F:推 Dia149 : 韭菜如我沒得選擇 08/16 20:56
39F:推 john0909 : 推 08/16 20:56
40F:推 ripeChu10141: 有認真,可是要認真對方向XD 08/16 20:56
41F:推 js255076 : 推個 08/16 20:58
42F:推 boeing745 : 推 08/16 20:59
43F:推 LierX : 推 08/16 21:04
44F:推 locotw : 推分享 08/16 21:05
45F:推 hccj0914 : 分享推 08/16 21:06
46F:推 androider : 認真推 08/16 21:07
47F:推 BlackQ840910: 認真推! 08/16 21:08
48F:推 ibanez193 : 推啦 08/16 21:09
49F:推 icelaw : GOOD 看過很多存骨族 你的選股方法算是比較好的 08/16 21:10
50F:推 rebel : 我看你很認真做功課了 連產業分析也做了 但怎麼 08/16 21:10
51F:→ rebel : 小賺10%左右就都出場了@@ 記得 獲利是抱出來的 08/16 21:10
52F:→ b0364864 : 這陣子都是大跌等買點報波段 穩穩賺價差跟股息 08/16 21:11
53F:推 toroyang : 少見優文,推 08/16 21:11
54F:→ rebel : 你功課做那麼足 應該比一般人有信心抱得住才對 08/16 21:11
55F:推 kaiyan : 推 08/16 21:12
56F:推 fiend0229 : 推 08/16 21:12
57F:推 smbtomas : 很用心,我都沒筆記,下場就很慘 08/16 21:14
58F:推 Celice : 推! 08/16 21:16
59F:推 Jimmy030489 : 推 標的都蠻少見 08/16 21:16
60F:推 icelaw : 我沒有買課程 08/16 21:17
61F:→ icelaw : 好標的 大家做研究出來就多少會有重複 08/16 21:19
62F:推 xsx : 蠻多檔都跟你買一樣,推!感謝分享 08/16 21:19
63F:推 resy : 用心,推 08/16 21:20
64F:推 gogoei : 推! 08/16 21:25
65F:推 apfalselife : 推 08/16 21:26
66F:噓 vvnews : 冰綠有佳醫 08/16 21:28
67F:→ tinybunny : 數十年的有但股價、表現都平平你會想買? 08/16 21:32
68F:推 sad30000sad : 推認真 08/16 21:35
69F:噓 jim82124 : 汰弱留強 的話你中租早砍了 == 08/16 21:35
70F:推 jimjim951357: 推 感謝分享 08/16 21:35
72F:推 icelaw : 對 我有佳醫 08/16 21:39
73F:推 icelaw : 原PO是純存股的投資法 我只在phase1會這樣投資 08/16 21:43
74F:→ icelaw : Phase 1 要達到每年90~100萬的現金流 08/16 21:44
75F:推 billionaire : cc 08/16 21:48
76F:推 ryusenming : 我記得你老婆超正 08/16 21:53
77F:推 asdg62558 : 推 08/16 22:03
78F:推 godknows29 : 好認真 08/16 22:08
79F:推 PaulOneil1 : 你是不是阿格力信徒? 08/16 22:18
80F:推 ivan1994 : 曹操:有人剛剛說人妻很正?!?! 08/16 22:25
81F:噓 eelke : 很多大公司都數十年屹立不搖啊,只是想賺快錢看不上 08/16 22:27
82F:→ eelke : 而已 08/16 22:27
83F:推 WorkForFree : 推認真 08/16 22:29
84F:推 DM56 : 推認真 優質好文 08/16 22:34
85F:→ DareJ : 很好 慢慢接近我的持股名單 08/16 22:37
86F:推 facio124 : 好文 推個 08/16 22:38
87F:推 taiwanbbc : 推認真、正面 08/16 22:38
88F:推 fishead1116 : 我也想把日友損出換崑鼎了 08/16 22:40
89F:推 Simplebest : 認真文 推 08/16 22:40
90F:推 PitzMan : 推認真LoL 08/16 22:42
91F:推 chinhan1216 : 你謙虛了 08/16 22:45
92F:推 popolili : 謝謝分享 08/16 22:49
93F:推 Auoer : 推 08/16 22:49
94F:推 a806151 : 清新給推 08/16 22:59
95F:推 GVZ : 用心分享優文 08/16 23:08
96F:推 Ojamon : 推認真 08/16 23:09
97F:推 popmanyoyo : 優質文推推 08/16 23:10
98F:推 cindycincia : 認真推 08/16 23:15
99F:推 chouchao : 選股方向跟我好像 推 08/16 23:24
100F:→ fjtc12 : 我還All in過長榮18元 合一30元咧 還不是都噴出前被 08/16 23:28
101F:→ fjtc12 : 洗掉 08/16 23:28
102F:推 roy12345 : 厲害耶 08/16 23:30
103F:→ DareJ : 希望不要太多人跟 會逼我收割不能存 很不方便 08/16 23:48
104F:→ DareJ : 滑輪信徒都在幹日友吧 他還在吹 08/16 23:50
105F:推 JavierBaez9 : 推 08/16 23:58
106F:推 linfuon : 推強者 08/17 00:09
107F:→ linfuon : 年初有跟你的全科賺不少 感謝 08/17 00:10
108F:推 ice84man : 推 08/17 00:14
109F:推 hank0724 : 你很棒 08/17 00:30
110F:推 xman1007 : 你會贏的 08/17 01:01
111F:推 cutsadh : 我極限是10個標的,覺得你好多 08/17 01:01
112F:推 ttweixiao : 中租一生推 08/17 01:04
113F:推 roxiang : 中鼎我也有買 成本35放著不動 08/17 01:11
114F:推 pikaholo33 : 推 大大的文是唬爛話滿天飛的股版是清流 08/17 01:34
115F:推 gosy1102 : 謝謝觀念分享 08/17 01:58
116F:推 yahappy4u : 優質,推,謝謝分享。 08/17 02:52
117F:推 a2006003 : 等一下桂盟也拿來投資?這間太倉廠很... 08/17 03:25
118F:→ cnady4683 : 推 認真筆記 謝謝 08/17 03:45
119F:推 zirkey : 推 08/17 06:50
120F:推 idie7755 : 推 分享 08/17 06:57
121F:推 lemonfree : 用心推 08/17 07:41
122F:推 night0805 : 推分享 08/17 08:06
123F:推 fish41g : 股版難得優文! 08/17 08:26
124F:推 Benjamin901 : 推 08/17 08:46
125F:→ tsuneo : 推..選股穩健不錯 08/17 09:20
126F:推 pinkpatty : 謝謝分享 08/17 09:40
127F:推 Jimwater : 推 08/17 09:42
128F:推 tsaiadam : 推 08/17 09:47
129F:推 kumori : 推 08/17 12:02
130F:推 accock : 推好文 受教不少 08/17 12:03
131F:推 abc115 : 推受用 08/17 15:55
132F:推 Wilsly : 可以考慮中宇(工程)、杏昌(生技) 08/17 19:46
133F:推 jason90580 : 推 08/17 21:46
134F:推 lyl122333 : 耀揚笑死 別再買了 08/17 22:49
135F:推 Lawrenceyu : 推!認真,謝謝分享 08/18 07:13
136F:推 chichi0323 : 這篇棒棒der~~ 推~~ 08/18 15:46
137F:推 skyboy02 : 推 10/25 17:36