作者bruce20053 (傑哥哦)
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標題Re: [標的] 2330.TW 台積電 GG不太硬
時間Mon May 9 00:41:49 2022
※ 引述《Gazooli (阿爾敏楊ヲ|雷特)》之銘言:
: 1. 標的: 2330.TW 台積電
: 2. 分類: 短空長多
: 3. 分析/正文:
: 1.技術面
: 以日K來看:ma5 一直在ma20 跟 ma30 之下
: 以中長線周K來看: ma5早已跟其他兩條死亡交叉很久
: 小弟覺得趨勢繼續向下
: 但是我絕對不空,我俗仔,保守起見不看多但也不要空
: 2.國際資金面
: 由於美國升息加上六月要縮減購債
: 所以一些本益比高的會被提款
: 資金逐漸退潮,錢回美國
: 個股會慢慢修正到原本的位置
: 所以高機率台積趨勢往下
: 除非殺到不能再殺
: 3.籌碼面
: 外資與大戶從今年一月以來
: 持股不斷減少
: 部分則流入散戶手上
: 4.營收
: 每年度盈餘一直上升
: 這個在員工的努力下不用擔心
: 5.結論
: 短空長多
: GG不會永遠軟,治療過後一定會硬起來
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 長期投資慢慢買
分享一個成長股 抓低點的概念
2022 1月高點688 現在528 600接刀也-12%了
到底什麼時候能買 而且在接刀時不至於損失慘重
不要喊個芭樂價,例:因為2020最低235.5
所以我要300下再買 這樣的言論
以台積過去歷史來說
2015至2016成長性不明顯
當年最低點本益比落在PE10
2014-18eps:
https://i.imgur.com/GgkegdM.jpg
低點本益比:
https://i.imgur.com/YjFCFTR.jpg
2017後最低落在Pe15 代表的是高速成長的開始
2008 2009金融海嘯落在PE8-9
近年大幅成長喊PE8也不太合理
股價最低點本益比代表的是他的價值
舉例來說2020年初 最低點235.5
2019 eps13.32 PE=18.62
2018.2019年 當年最低本益比落在PE15上下
現在2022/5/8
股價528 2022q1eps 已知為7.82
近四季eps為25.44 本益比20.74
與前幾年PE15-18.62還是有點差距
以18.62來說是473
以15來說是381.6
但等每月營收與q2q3q4財報持續開出
便宜價區間會持續上修
舉例:
時間點2022/7/12 2022q2eps=9 則四季eps=29.26
528購買的話pe=18.04
時間點2023/4/20 2022年報開出EPS=34
PE=15.5
最低點到底是多少沒人知道
只要能抓住相對低點區間分批上車
屆時股價瘋狂時 就能享受勝利的果實
等台積營收淨利成長率《20% 就要注意了
成長股不可能無限成長 一般會成長5-10年
之後到平原區 停滯 之後衰退
可以觀察大立光的成長過程
eps 本益比毛利率的變化
過了快10年 回到起漲點
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.224.103 (臺灣)
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※ 編輯: bruce20053 (114.25.224.103 臺灣), 05/09/2022 00:43:51
1F:→ a12141623 : 這種文章還需要特別回?05/09 00:43
2F:噓 alfielaw : 等於沒說 你還不如不說 股票很簡單就低買高賣05/09 00:50
買在600不叫低買 叫跟688比很便宜所以買
3F:推 LeeLaa : 感謝分享05/09 00:54
4F:推 SimleToMe : 結論外資買就會漲 外資賣就會跌05/09 00:56
5F:噓 ericjaing : 現在還在下墜區,等從24周最低點開始上升再買不遲05/09 00:56
6F:推 ru04hj4 : 以前GG優勢還沒這麼強 現在用GG者得天下05/09 00:59
7F:→ kyova : 左側跟右側交易者本來進出策略就不同05/09 01:00
8F:推 raygod : 大立光是另一種case~05/09 01:05
當時叫世界第一鏡頭 毛利6-7成
※ 編輯: bruce20053 (101.137.20.67 臺灣), 05/09/2022 01:08:42
9F:→ ericjaing : 左右側都是為了錢,一個承擔風險一個剝削利潤05/09 01:07
10F:→ ericjaing : 在大盤下跌段,還用左側交易那風險可能是無限大05/09 01:08
11F:→ ericjaing : gg除外啦05/09 01:09
12F:推 stosto : 罰你回去看力旺,看人家成長後再成長怎麼飆的05/09 01:10
13F:→ ericjaing : 紫線買,下線賣,不違和05/09 01:14
15F:→ ericjaing : 根本是教科書等級的走法05/09 01:14
16F:→ kyova : ...有這麼好預測的話,那看教科書的各位是賺多少...05/09 01:15
17F:→ ericjaing : 比你少,不知道這答案你滿意嗎?05/09 01:16
18F:推 fightword : 拿力旺跟gg比 整個條件差很多吧@@05/09 01:17
19F:推 stosto : 我講的是當然不是在後面這段啊,是前面高成長期後05/09 01:20
20F:→ stosto : 遇到高原期,本來以為要衰退了還不是繼續成長 05/09 01:20
21F:→ stosto : 現在股價跌就不是因為基本面的為題,連台積都跟你 05/09 01:20
22F:→ stosto : 說看不到這麼遠了05/09 01:20
23F:→ stosto : 就我進半導體後,無薪假的,半導體是夕陽產業什麼 05/09 01:21
24F:→ stosto : 論點都有,結果變成戰略資源 05/09 01:21
25F:推 NEWinx : 謝謝,400來攤一下 05/09 01:22
26F:→ ericjaing : 綠轉紅買,解凍前後 05/09 01:22
27F:→ ericjaing : 其實線上下就夠了,股票別想最高最低這不切實際的 05/09 01:33
29F:推 pp520 : 世界第一跟世界第二的企業,本益比會一樣嗎 ?05/09 01:46
30F:→ pp520 : 以前的台積電不是世界第一,但現在的台積電是05/09 01:47
31F:→ pp520 : 技術領先世界第一,請問以前的本益比適用在台積電嗎05/09 01:47
32F:→ pp520 : 以前的台積電能做 CPU 嗎 ?05/09 01:48
33F:→ ericjaing : 在很多年前,連聯電都能做cpu了05/09 01:49
34F:→ pp520 : 現在的台積電已經吃下不錯的 CPU/GPU HPC 市場05/09 01:49
35F:噓 EKman : 你慢慢等05/09 01:51
36F:推 pp520 : 站在武林之巔的王者,本益比會跟以前一樣嗎 ?05/09 01:52
37F:推 LewisRong : 玉晶光跟舜宇光吃掉大立光那麼多市佔 現在完全看不05/09 01:56
38F:→ LewisRong : 三星有進逼GG的可能 至少兩三年內都看不到05/09 01:56
39F:→ LewisRong : 拿大立光比蠻怪的05/09 01:57
40F:→ LewisRong : *看不到三星05/09 01:57
41F:噓 qaz13579 : 大立光是市佔越來越爛 GG則是除了自身成長外甚至一05/09 03:31
42F:→ qaz13579 : 統江湖了 唯一還在追的三星目前良率是真的涼涼啊 in 05/09 03:31
43F:→ qaz13579 : tel則是跳票在跳票 05/09 03:31
44F:噓 JessVeron : 辛苦回廢文了 有些嘴砲仔只會亂臭05/09 06:56
45F:推 pessimism : 合理,其實450我就會開始買 05/09 07:27
46F:推 f204137 : 這篇不錯 05/09 07:38
47F:推 chanel1259 : 下跌的股票不看pe 05/09 07:40
48F:推 stocktonty : 年初我說利率2%時 會下修到PE15=450 被一堆人嗆 05/09 08:00
49F:→ stocktonty : 重點問題來了 這次的利率會只升到2%就停了嗎 05/09 08:01
50F:→ centaurjr : 武林已經從神雕的高武變成笑傲的低武時代XD 05/09 08:20
51F:→ sazabijiang : 你的文章拿來分析大立光看看05/09 09:09
52F:推 dsrte : 這樣說大盤不就會破1萬505/09 09:18
53F:推 stosto : 聯電以前就幫intel做過CPU後偷IP自己出去開了05/09 10:28
54F:推 zyzzyvab : 所以是多少?05/09 10:28
55F:→ stosto : UMC一堆有再弄intel的案子都有被告過05/09 10:28
56F:推 MaxLJ : 好文,但我覺得台積不會跌到那麼低也05/09 10:30
57F:推 jerico : 其實三百多還算合理,五百多實在太扯05/09 10:36
58F:推 doubleperson: 幫你翻譯:380以下買爆05/09 12:24
59F:推 aspirev3 : 推 我也是這樣看成長股的05/09 12:30
60F:推 talkmore : 用本益成長比來算大概450元 是相對便宜 再破下去就05/09 12:43
61F:→ talkmore : 很甜了05/09 12:43
62F:推 YJJ : 週六楊應超在老謝節目裡有05/09 13:01
63F:→ kyova : 展望這麼明確還用過去的eps...新的產能都被訂滿了05/09 13:58
64F:→ kyova : 法說講這麼清楚,法人也早就研究透徹。用40去估還 05/09 13:59
65F:→ kyova : 差不多...400多已經算偏低了。 05/09 13:59
66F:→ kyova : 之前的成長率跟確定性可沒這麼高。05/09 14:00
67F:→ kyova : 貶值就是雙面刃阿。獲利會增加個一二十%,外資撤退 05/09 14:01
68F:→ kyova : 賣股。賣到本益比10已經是差不多了,而且更後面幾年 05/09 14:02
69F:→ kyova : 一樣很明確阿。這跟金融風暴時期差太多了。升息縮表 05/09 14:02
70F:→ kyova : 又不是要讓你經濟掛掉... 05/09 14:02
71F:推 andrewkey : 股版很久沒有優文了 讚 05/09 17:27
72F:→ andrewkey : 以法說會來看 我估2025 eps 45或以上 股價450會有很 05/09 17:45
73F:→ andrewkey : 強支撐 不過不少人都忽略外資賣台積有大陸侵略考量05/09 17:47
74F:→ andrewkey : 加上未來全球經濟若衰退嚴重 450也可能會破05/09 17:48
75F:→ andrewkey : 不過只要外資發現台積根本沒有這麼大風險而改變看法05/09 17:49
76F:→ andrewkey : 的時候...爆噴時代就會來臨05/09 17:50
※ 編輯: bruce20053 (59.126.148.34 臺灣), 09/29/2022 19:35:48