作者laechan (揮淚斬馬雲)
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標題Re: [心得] 近期大盤心得
時間Thu Oct 14 15:34:28 2021
最近盤感還不錯,做個分享。
水管某頻道我固定會看幾個分析師的節目(其中一個是嘎尾),大致上
是瞭解他們解盤多是引用哪些東西做為根據。
看久了,再與亞洲匯市、美國十年期公債殖利率、台股、美股、偶爾
日經韓股恆生歐非股市等對照一下,然後用虛擬空單做練習培養盤感
這些不講太多。
就目前的情況,我通常用兩大指標,以及數個小指標來做為判斷依據
一、美元指數
美元指數前段高點是 93.7 左右,前陣子突破了然後衝向94,最
近在 93.9~94.3 之間跳。我的做法是,只要 93.7 以上,就先豎
起一根象徵「目前美元指數高檔」的小旗子。
二、美元兌亞幣匯率
例如美元兌新台幣,之前都還在 27.8~9 之間跳,突然有一天衝
到 28 以上甚至突破 28.1,幾乎同一時間區間(韓>日>台),兌韓
元衝上 119x、兌日圓衝上 110.x(最近111.x)。我的做法是,比
方兌新台幣,28 以上我就豎起一根象徵「新台幣兌美元貶值中」
的小旗子。
當這兩根小旗子豎起來時才看別的東西:
1.黃金價格
通常美元指數漲,金價會相對下降,因此比方以今天來說,本來都還
在 175x~6x 之間跳的黃金價格,突然衝上 179x,「那就是有問題」
,以黃金的性質來說就是避險氛圍提高了。
2.比特幣兌美元
之前有好一陣子,比特幣都在 45000 上下跑,然後前一陣子突然上
衝到 50000 然後馬上就站上 55000,我認為這也是避險氛圍提高的
象徵,而且比特幣比黃金好用,因為要五萬多美元才能換1比特幣,
拿來暫時囤錢很好用。
3.美國十年期公債殖利率
之前好一陣子,這殖利率都在 1.2x~1.3x 跳,那時爬到 1.3x 就算
很高了,結果前幾天一下子噴向 1.6x%,目前降回 1.5x%,還是很高
,聽說殖利率上升是因美債被拋售,拋售以往覺得穩定低風險的東西
,「那就是有問題」。
4.WTI原油價格
這是最近才看的,之前都盤在 68~74 之間吧,最近衝上了 80,然後
降不太下來,就之前所看的我認為超過 75 就算油價攀升。
5.台股收盤後當日成交量
沒回到 3500 億,不管盤中怎麼AV、收盤漲或跌,我都認為是空頭走
勢。像今天才 2567 億比前兩天更慘。
6.比我們早開盤的日經韓股、及晚開盤的恆生指數
不過大致看一下。有所謂的「領先指標」的講法,但個人經驗,它們
經常是在變動的,領先的幅度也可能在1~3日跳動,必須滾動式修正。
7.其它
也就是說,我平常其實只看兩個東西,一個是美元指數,一個是比特幣
兌美元。但是當這兩個現在都處於高檔時,我就會加看 4~6 個指標。
然後我著重的是「變化」。
其它的部份,大概就看幾個東西
1.美光、英特爾、輝達、蘋果、..等等的股價
2.台積電的ADR
3.分析師們的解盤(我只看固定幾個)
然後我覺得最近很會騙人的東西
1.台指夜盤
2.小道
3.小納
跟台股、美股好像有點脫勾了的東西
1.歐非股市(但我覺得德國法蘭克福指數還是可以參看)
然後我的虛擬空單部份主要以台指期為主,偶爾挑個股。
例如說昨晚美股開盤前,我就猜美股會收漲,且隔天台股應該也會漲,
何解?
美元指數==>94.0上下沒啥變化
美元兌亞幣匯率==>昨晚就沒啥變化,都沒再貶了
黃金價格==>在175x上下沒啥變化
比特幣兌美元==>基本上維持在50000以上的現象沒改變
沒有突然噴向6萬、也沒有突然抖降到4萬
美國十年期公債殖利率==>從高點1.6x%降為1.5x%後就沒啥變化
WTI原油價格==>噴到80後有降到78~79,然後沒啥變化頂多回80
跟前幾天很不一樣,因此我認為不會跌。
→ laechan: 明天應該會彈,就看老蘇是不是能嗅出來 10/13 21:07
→ laechan: 美股今天收漲機率高,盤中重點就是看它AV的震盪趨勢偏A還V 10/13 21:36
→ laechan: 收漲偏A,通常盤中亞幣兌美元匯率就可能會波動 10/13 21:37
→ laechan: 希望我的盤感沒錯,感覺美股會收漲,排除盤中消息面影響 10/13 21:50
早上美股收盤後再看一下以上幾個指標,也同樣沒啥變化,所以我認
為台股也不會跌。
→ laechan: 今天可能的話不要隨便亂空,會出事 10/14 08:51
那昨天呢?比方昨天美股收盤後
→ laechan: 美股尾盤小a
https://i.imgur.com/CYUmSJx.jpg 10/13 04:04
→ laechan:
https://i.imgur.com/mHf3o7E.jpg 10/13 04:07
→ laechan:
https://i.imgur.com/CxnMY5D.jpg 10/13 04:11
→ laechan:
https://i.imgur.com/AHqIza0.jpg 10/13 04:13
→ laechan:
https://i.imgur.com/CcL5Pkp.jpg 10/13 04:22
我有把我平常在關注的一些東西也貼上來,那從圖可以看到
1.美股收盤小a
2.我選取的美股指標股收跌
3.日幣、台幣、韓圓當晚兌美元震盪趨貶
4.美元指數衝高到94.4、WTI原油一度衝高到80以上
5.神蹟出現!?
大概從這些就能猜到當天台股走勢,昨天我的虛擬空單練習:
→ laechan: 16525歐印!! 10/13 09:00
→ laechan: 我看最多16545附近 10/13 09:02
→ laechan: 16480了結!! 10/13 09:18
→ laechan: 16480歐印!! 10/13 09:40
→ laechan: 16390回補!! 10/13 10:10
^^^^應該是了結,虛擬單不用回補兩字
話雖如此,但縱使是虛擬單,我也只敢小賺就跑。
那為何美股盤中到收盤走勢,以及當下的那幾個數值的變化,可以
用以猜測台股走向呢?一切都跟變化有關。
例如最簡單的邏輯,美股盤中美元指數大漲,搭配新台幣兌美元的
突然貶值,要簡單形容這種事,就是外資連夜潛逃。
那外資連夜潛逃,白天他必然賣股求現來填補逃走的資金。
那麼如何讓這些變化與自己的盤感連結?就是要長期觀察。沒有別的
訣竅,就是這樣而已,這樣看到突然的變化就會很有感。
前陣子有人提到想寫程式來判斷股票走勢
https://disp.cc/b/205-dL0j
我那時給的回應是
→ laechan : 假設需參考n個變數才會準,你以後就會漸漸發現,你 06/28 02:11
→ laechan : 永遠少參考了一個變數,在你每加入一個變數後 06/28 02:11
我的想法就是,變數參考太多無益,只會讓判斷更混亂,而過少的變
數則可能經常讓判斷失準,因此
一、存在一個適當的參考變數數量 n
二、不要太著重在 n 的數值呈現,而要關注其變化
以目前偏空的局勢來看,不需要看太多東西,挑幾個看就好了,然後
注意它們的變化情況即可。
然後回到現在,運用上面所說的
小旗子仍是立著的:
美元指數==>降到93.8了,看起來想往下? 那就關注會不會再降
美元兌亞幣匯率==>台幣28.09、日圓113.44、韓圓1185.08沒再惡化
其它小指標:
黃金價格==>跳上1791,小心囉! 避險氛圍增加了一些
比特幣兌美元==>衝上了58500然後掉下來,拉長五日來看是上升的
我一樣認為避險氛圍增加了一些
美國十年期公債殖利率==>1.56%,沒啥變化但仍在高點沒降下來
WTI原油價格==>現在又回80了,而且沒有下降的跡象
再其它:
韓股==>匯率119x->118x,今天漲,但還沒收復3000點
日經==>匯率盤在113.x,今天漲,但還沒站上29000點
歐元兌美元匯率==>1.161,這有點低了之前1.164,會不會看到1.159啊?
晚點就搭配歐非股市開盤來看德國法蘭克福指數走勢對照
這時:
小道==>現在漲163點
小納==>現在漲94點
我會說這兩個現在很會騙,其中一個原因就是因為比特幣價位高檔,
我就會認為資金目前仍是處於離開股市的狀態,這種情況下,美股就
特別容易 A、不容易 V。
以上一點分享。
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1F:→ WenliYang: 推推好文 10/14 15:38
2F:推 anyu0805: 美元指數真的會準! 雖然不是隔天馬上反應 10/14 15:38
3F:→ jalai: 美元崩 BTC漲 海運漲 10/14 15:39
4F:→ energy100203: 推 10/14 15:40
5F:→ Zzell: 短線看這麼多不如直接看線會不會比較快 @@ 10/14 15:40
6F:推 slayptter: 丸子。文章滿滿 立flag XDD 10/14 15:42
7F:推 LeeLaa: 謝謝分享 10/14 15:42
8F:推 sp6ie061: 固定幾個頻道可以推薦一下嗎 10/14 15:42
9F:推 aJan5566: 與其說夜盤騙人 不如說現在台股不照美股走 10/14 15:44
10F:推 stocktonty: 影響美債跟黃金跟美元指數的因素很多 10/14 15:44
11F:推 centaurjr: 現在內資都不太玩了,大盤就跟著外資沖來沖去起伏阿 10/14 15:44
12F:→ stocktonty: 有時候要釐清彼此之間的拉扯強度才能找到真的原因 10/14 15:45
13F:→ centaurjr: 我覺得你只要看美股殺尾盤還是拉尾盤比較容易分辨 10/14 15:45
14F:→ stocktonty: 單純看漲跌就歸納出方向很容易有盲點 10/14 15:45
15F:推 liscp: 好文分享 10/14 15:46
16F:推 Sociology56: 推分享,有參考價值 10/14 15:46
17F:推 bfh: 推高手分享 10/14 15:47
18F:推 eipduolc: 不錯,謝謝好文。 10/14 15:49
19F:推 intel9000i: 錢都跑去避險觀望中 10/14 15:49
20F:推 tr920: 本來以為比特幣跟黃金一樣,與美金反向,但最近看起來比特 10/14 15:51
21F:→ tr920: 幣跟美金幾乎同向 10/14 15:51
22F:推 Enzofulgura: 推這篇 10/14 15:51
23F:推 qwqmmmm: 推 10/14 15:52
24F:推 LOUlSVUITTON: 謝謝分享 10/14 15:53
25F:推 faint3015890: 台股的疲態是連五日都站不穩,有點可撥 10/14 15:54
26F:推 Eide: 不同意論點。 10/14 15:54
27F:→ Eide: 比特幣和美債... 10/14 15:55
28F:推 larryQ: 感謝分享 10/14 15:56
29F:推 conan110149: 謝謝分享 10/14 15:58
30F:推 hc9550017: 用心分享推 10/14 15:58
31F:→ hhhomerun: 虛擬單對盤感一點幫助都沒有. 10/14 15:58
32F:推 hong92: push 10/14 15:59
33F:→ hhhomerun: 虛擬單你根本感受不到盤中的跳動. 10/14 15:59
34F:推 ks0110: 用心分享推 10/14 15:59
35F:噓 a85201207: 虛擬單 10/14 16:00
36F:推 Dimitre: 分享不錯 確實公債殖利率一直高檔很危險 10/14 16:01
37F:→ Dimitre: 高本益比電子股尤其要小心 10/14 16:01
38F:→ kkjjkkjj: 虛擬單沒參考價值 10/14 16:02
39F:推 josh456: 推推 10/14 16:02
40F:推 kmoy: 感謝分享 10/14 16:02
41F:→ hhhomerun: 你看的 最多幫助你猜方向 但方向丟銅板也有50%命中率 10/14 16:02
42F:推 johncooi2003: 虛擬單根本沒啥用 你真金白銀在市場會 10/14 16:02
43F:→ johncooi2003: 感受到情緒的波動 貪婪恐懼的交錯影響 10/14 16:02
44F:→ johncooi2003: 根本不可能像你虛擬單能完全維持原本 10/14 16:02
45F:→ johncooi2003: 的計畫行動 紙上談兵而已 不過你舉的參 10/14 16:02
46F:→ johncooi2003: 數是不錯 如果你想知道自己是不是對的 10/14 16:03
47F:→ johncooi2003: 錢丟下去就知道了 10/14 16:03
48F:→ hhhomerun: 當沖關注的更多是盤中的跳動和一些關鍵點位. 10/14 16:03
49F:推 Mos22: u質 10/14 16:04
50F:推 Tossdog: 感謝分享推 10/14 16:14
51F:→ Altair: 看那麼多 最後還不是50%50%.. 10/14 16:21
52F:推 raulyuyu: 謝謝 10/14 16:22
回應一下
虛擬單: 就盤中嘴砲閒聊喊喊,喊對了會爽一下,最近都喊對
頻道: 我通常私信回,有人問的話。提嘎尾是因為通常15:00-15:30
會一起嘴砲閒聊
紙上談兵: 我今天有進場買了幾張台聚,因為前幾天把2412出了有錢買
再不買手癢死了,看起來30元有守,這樣就夠了,停損32,
停利先設個38
※ 編輯: laechan (114.33.66.104 臺灣), 10/14/2021 16:34:00
53F:→ oeas: 覺得先做模擬單去了解市場沒有不好 反而是什麼都不懂下去亂 10/14 16:29
54F:→ oeas: 做容易養成壞習慣 10/14 16:29
55F:推 zzogdoll: 感謝分享 10/14 16:32
56F:推 jimjim951357: 感謝分享 10/14 16:32
57F:推 adsf1105: 感謝分享 10/14 16:34
58F:→ fatdoghusky: 感謝分享,很值得參考 謝謝 10/14 16:36
59F:推 catsimon: 謝分享 10/14 16:38
60F:推 jerryjayg: good 10/14 17:00
61F:推 teleoldmom: 推啊 10/14 17:04
62F:推 reye: 這篇不錯! 10/14 17:27
63F:推 e65947: 分享推 10/14 17:51
64F:推 guanting886: 模擬單有練很好啊 有機會試一下打真的 看看你的策 10/14 17:53
65F:→ guanting886: 略會不會受到情緒跟壓力影響 10/14 17:53
現在晚上六點,做個補充
美元指數
從 94 下降到先前 93.9、93.8、現在 93.7,好像一路在降,搭配我說
最近很會騙人的小道漲、小納漲,會讓人覺得哇危機是不是要解除、要
過了..
一、但我提過重點在變化。94->93.7 降是很好,但劇烈地下降,就要
小心這是不是神秘黑手在騙線用的。
二、以前也發生過,這樣劇烈降回比方 93.7 後,突然就降不下去了,
但也沒升,比方可能就盤在 93.7x,這代表神秘黑手就算想操縱這
個數字仍是有極限的,在這情況下,最好別把它當利多。
三、但不管如何,降,搭配劇烈的變化(劇烈與否是相對的),是有利於
晚點將開盤的美股走V趨勢。但最終走V走A,影響變數仍多更不用說
盤中消息面影響。
WTI油價
看起來從今晚到明天早上沒有下降趨勢,我覺得就算下降頂多也是回79
當然盤中若有啥重磅消息也是可能影響油價走勢,但中期我仍看漲,原
因無它,就是中油已經先漲1塊多了,它這動作就說明了它也是長期看漲
(油價至少兩種以上,方便起見我都挑一個看,反正價差都是相對的)
台日韓兌美元匯率
到目前為止沒看到急劇趨貶的情況,代表資金外逃到目前是沒再看到,
但這不代表美股開盤後到收盤,資金不會有外逃現象,我的看法依然是
想判斷資金有沒有偷偷趁半夜外逃,只要看匯率在半夜的變化就能推知
但因為我覺得台日韓幣兌美元近期已經貶很兇的一波了,我認為,到明
天早上,匯率數字應該不會有太大變化(撇除盤中可能出現的消息面)。
比特幣兌美元
維持高檔。這時到隔天早上,如果它有出現往上衝破六萬、或是往下跌
破五萬的情況,我才會去查看看到底花生了啥事,通常盤後閒聊會有人
提一些消息面的東西。
※ 編輯: laechan (114.33.66.104 臺灣), 10/14/2021 18:13:58
66F:推 eggbird: 優質好文,謝謝分享 10/14 18:31
67F:推 junhang: 感謝分享 10/14 18:47
68F:推 resy: 謝謝分享 10/14 18:50
69F:推 hanceheart: 那夜盤漲16570了,可以放空了嗎? 10/14 19:55
70F:→ laechan: 我沒在看夜盤,因為離隔天台股開盤太久了,要我說的話8:4 10/14 20:21
71F:→ laechan: 5的期指還比較有參考,因為可以在大盤開盤前做預掛的參考 10/14 20:21
72F:推 okla13: 謝謝分享 10/14 21:32
73F:推 coldplay0620: 推 10/14 21:59
74F:推 naifing: 推 10/14 22:13
75F:→ naifing: 虛擬單也沒啥不好,不過向上向下都要檢討才有意義 10/14 22:15
76F:→ naifing: 更多的人直接丟錢之後應該是在後悔怎麼看錯賠錢XDD 10/14 22:16
77F:推 popolili: 謝謝分享 10/15 00:12
78F:推 angell543: 感謝分享 10/15 00:41
79F:推 qscNERO: 好文 10/15 00:46
80F:噓 jlist: 我是不是一直看到「虛擬」兩個字??? 10/15 02:07
因為我昨天有進場(空手了一陣子,中間買2412這種牛皮股不算),
所以我才寫這篇。我用賣掉2412的錢,在 36.45 買進台聚三張,
並預留可再買一張空間的錢(我這次本金total 15萬左右)。
我預計最快今天盤中一張有達到我的獲利目標時就出至少兩張,遠
超我獲利目標就全出不戀棧,以及假設它股價走勢反而出乎我意料
時我就趁機加碼。
選昨天進場就是之前以虛擬單練習下的結果,包括沒有選航運、沒
有選鋼鐵。我一度想進威致36.x、燁輝25.x、燁興23.x,但內心一
直拉緊報,這也是拿虛擬單練習下的結果。
※ 編輯: laechan (114.33.66.104 臺灣), 10/15/2021 07:43:21
81F:→ laechan: 台聚13:07左右一次三張全出了,賺1%左右,便當錢,下週沒空 10/15 13:15
82F:→ laechan: 長期我覺得仍偏空,危機沒有解除,加上星期一二沒空看盤 10/15 13:16
83F:→ laechan: 欸欸本來想說今天在股價連三跌共-7%後,能彈個至少3%的 10/15 13:17
84F:→ laechan: 但越接近收盤掛37塊賣的賣單越來越多,相反的買單越來越少 10/15 13:17
85F:→ achangfree: 可是彼特幣的交易單位又不是一塊彼特幣 10/15 13:58
86F:→ saisai34: 虛擬單無法感受到恐懼 , 做錯不會賠沒意義 , 下完單 10/15 14:15
87F:→ laechan: 方便起見我都當成一塊比特幣,上面也提到比起值我更重變化 10/15 14:15
88F:→ saisai34: 你看法對 方向對 但是盤中被主力來回洗刷你看著虧損 10/15 14:16
89F:→ laechan: 像今天台股盤中時間比特幣又劇烈變化差點衝破6萬,就會查 10/15 14:16
90F:→ saisai34: 逐漸擴大還能冷靜做決策才有意義 真金白銀下去完吧 10/15 14:16
虛擬單主要是我想知道我自己
1.我是不是適合放空? 乾...好像是, 有在認真考慮
2.我是不是做多時總是沒法抓最低點
3.我是不是做多時總是賣太早、沒法賺到魚尾
4.我是不是做多時只要十成資金歐印下去就沒啥好事
5.我是不是就該認命,保險為上,以免貪心不著蝕把米
結論就是,欸~ 績效輸大盤,但還好小小賺沒賠。
※ 編輯: laechan (114.33.66.104 臺灣), 10/15/2021 14:23:51
91F:→ saisai34: 我覺得你打一口小台指 玩一個月收獲會比你想像下虛擬單 10/15 14:25
92F:→ saisai34: 來的多 , 全賠光也才4萬6的學費 10/15 14:26
現在時間星期五收盤後下午四點,台股開高、斜率向上+3xx,之後平滑
到尾盤且收高。這時可紀錄幾個東西
美元兌台幣匯率==>盤中皆在28.0x。那以現在來說更來到27.9x。
美元指數==>盤中皆在94以下仍是93.7~94區間格局,那以現在來說93.865
WTI油價==>盤中就已經到81.x,那以現在來說仍是81.x
比特幣兌美元==>盤中一度上衝到59xxx,那以現在來說仍是59xxx
領先指標韓股==>盤中收復3000、收盤也穩在3000以上
領先指標韓元==>台股開盤前韓元就升值了,那以現在來說升值回1181.88
美國十年期公債殖利率==>仍然在1.52~1.54%之間跳,無劇烈變化,目前1.53%
(但就以匯率來說,我認為不可能。美元指數長期來看走升的機率太高)
也就是說,如果期望星期一開盤繼續漲,那麼合理的要求,就是現在紀
錄的這些數字,仍要呈現一樣的趨勢,包括
一、穩定(比方今天看27.9x~28.0x,下週看一樣27.9x~28.0x)
二、或相近的走勢(比方今天看到台幣緩慢回升,下週看一樣台幣緩慢回升)
那當然,今晚開盤的美股、以及盤中消息面、六日消息面等也會影響後
續台股走勢,不過基本上變數已經少很多了,該公佈的東西應該今天都
可以公佈完了(但也應該早就都預測到了,股價反映的是未來)。
星期一要外地出差、出差完又要至其它地方,跑來跑去的沒法看盤,因
此今天將台聚出掉,以防萬一。依這次經驗,大概台聚跌到某個數值時
我就會再買進,這次也會同時考慮亞聚,畢竟今天亞聚漲比台聚多。
※ 編輯: laechan (114.33.66.104 臺灣), 10/15/2021 16:08:33
93F:推 hanceheart: 所以目前大盤短期約一周是平盤向上但長期是下跌囉? 10/15 23:59
星期一台股開盤會怎麼走,除了上面所列的那些數據的變化可做為參考
之外,也要看六日有沒有出現其它消息,這都會有影響。
長期我看空,則是因為這段時間以來,美元指數自突破上次的高點93.7
後,都沒有跌,每每要掉到93.7、93.8時就又彈上去,甚至強彈。
https://i.imgur.com/kCdyrOD.jpg
會造成這個結果,就現在來看其實蠻清楚的,就是通膨。
另一個原因則是台股成交量。本來昨天台股大漲的時候,開盤後一個半
小時,成交量達到1500億,我本來預估到收盤應該能到3000億,結果,
沒有。成交量縮成這樣,通常會造成兩種情況:
1.未來仍是沒量,沒量台股再怎麼漲都是大戶主力在玩。
2.未來開始有量,但開始有量代表散戶跟風跑進去,那之後被主力倒貨
就剛好而已,散戶每一次地被玩,都讓台股越往下走。
※ 編輯: laechan (114.33.66.104 臺灣), 10/16/2021 07:48:34
目前是 10/17(日) 下午三點半
單純就目前來看
美國10年公債殖利率==>從1.51%~1.52%,飄向微妙的1.57%,晚上再
觀察是否有更往上的變化
美元指數==>93.9 大致沒什麼變化,有震盪,但還是在這個值上下
黃金價格==>跌落回176x,理想的情況是看能否回到1750附近
且搭配美元指數,在台股開盤前依舊維持在93.7~94.0
WTI原油==>繼突破81後,目前再突破82且有穩定在82以上的趨勢
比特幣兌美元==>跟上面一樣衝破60000後目前有穩定在60000以上的趨勢
美元兌台幣匯率==>27.96
美元兌日幣匯率==>114.34
美元兌韓元匯率==>1182.79
明天早上台日韓匯市開市後要即時關注上面數值的變化,一旦變化是
往亞幣趨貶的方向,則台股部份熱門個股最好別盲目追高,因為遇到
短期震盪修正的「跌修正」的機率會增加。
相反的,如果亞幣匯率持續走強(但日幣除外,日本政府似乎刻意貶值)
,這可不保證台股開盤會一路強到收盤,只是不跌的機率高一些罷了
,盤中會發生啥事也沒人可以說得準的。別的不說,光是日圓持續急
貶下去,就可能讓外資動向受影響。
※ 編輯: laechan (114.33.66.104 臺灣), 10/17/2021 15:47:28