作者tsaiboyuan (Byt_胖叔叔)
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標題[疑惑] 衍生性金融商品銷售人員題目
時間Sat Jun 10 12:31:11 2017
1.銀行間報價USD:CHF即期匯率1.1856-66,兩個月遠期匯率0.0015-0.0022,若以直接匯率報價法,兩個月的遠期匯率應為?
2.假設某CBOT合格交割債券其面值為100元,息票利率為10%,15年4個月到期,貼現率為
每年6%,每半年複利一次,試問其轉換因子為何?
明日下午要到高雄考試了,剩下這兩題有疑惑,麻煩請大家解答。
p.s.明日考完有過就送書嘍。
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1F:→ Richee1996: 56+16 66+22 06/10 12:50
2F:推 whitejason05: 這兩題背後的公式都很複雜 第一題就像樓上那樣算就 06/11 00:33
3F:→ whitejason05: 好 第二題不用執著了 應該幾人能算出來 再說實際考 06/11 00:33
4F:→ whitejason05: 試很少計算題 有的話也是很簡單的 不會出這種 06/11 00:34
5F:→ tsaiboyuan: 謝謝各位的指導,準備要考試了 06/11 10:11