※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: stasis (時來運轉) 看板: Stock 標題: 思考的方法（二） 時間: Mon Jun 12 21:09:22 2006 大家可以思考一下，自己想抓的波段有多大，獲利目標是多少 要達到這樣的獲利目標，應該做出怎樣的行情規劃和風險控管？ 然後試圖在保本-穩定的獲利-卓越的報酬這三點間，取出適當的平衡 == 時間: Mon Feb 9 00:43:04 2004 : 不論高出低進或是高出高進，總之『高出』的動作是必要的 : 但這又牽扯到很多技術分析精進的東西 : 怎樣叫做『高出』？怎樣叫做『低進』？到了什麼時候必須要『高進』？ : 我還在歸納出感覺來 : 初步觀察，低進跟高進可以以均線來看，而高出的動作可以用bias or RSI的背離 大家都看衰的時候勇猛加碼，大家都看好的時候就要等拉回買 : 但是這又相當籠統，必須有一套仔細的加碼規劃來掩護如果這些動作不順利的是後處理 最簡單的方法，拉回月線或跌破月線買，超過一星期站不上翹頭 : 另外一種是處大所說以前基本的方式，你他媽就抱著就對了！ : 但是這前提是要之前的加碼間距非常寬，我想就是他說的300點以上 : 這樣才能從容不迫的等待回檔， : （其實也很難說，加碼第二口離成本只剩150點，還是到不了4％的標準） 我的做法是，追價的加碼單都先當新部位（好像跟你說過了 XD） 停損一樣設1%，碰到了就代表進場點不夠好 假如連續被洗上兩三次，就要開始考慮"真的是噴出盤嗎？" 我在七月以後依然持續極限加碼，結果連被洗了十幾二十次有吧 （這時候資金控管的重要就出來了，連續n筆虧損之後我還是保有大部分的獲利） 這可以強迫你等好的點才進場，漲的醜還追價真的很容易被停損 乖乖等到有4%-8%等級的拉回再進場會比較好 且這種單可以忍受較大的停損距離，2%吧 : 而且就像你說的，我也不想因為抓了500點之後變成小賺或不賠 : 當然抓千點是我們的信念，但以我資金部位小，要快速放大作為我後續的彈藥 : 這樣的方法現階段好像不太適合我 嗯，重點是要抓漲的帥的波段，漲的醜的波段靠極限加碼法是無法賺錢的 我跟xxx也只有在4200-5400這段賺而已，後面雖然一樣漲，但漲的醜 加碼只是搞的我倆連連虧損，所以我才會寫信問刀疤關於盤整的操作 : 這次我就是這樣，成本6200有三口，最多漲到6380，已經超過500點 : 但是那兩天跌回來，我平掉兩口（詳情可見-----文） : 最後變成賺到兩次停損的錢......%@#$@#$@....... 常有的事。more position，more risk。 : 之後追回一口多了30點（其實彌補得還算滿意了） : 但是另一口追回來的時間不知道在哪裡.....sigh : 我想我會往第一條路努力吧，這才是實際點的方式 : 畢竟基礎觀念達成，信念建立後 : 接下來技術分析的東西還是要回來 : 要努力的東西還有好多..... 錢多的老手搞不好真的會採處大一開始說的方法，把加碼間距拉開 因為這樣玩比較輕鬆，績效理論上也會比較穩定 極限加碼法的年績效很可能是一兩個月大賺，剩下一直賠賠賠 （我去年就是這樣） ==================================================================== 時間: Mon Feb 9 01:17:54 2004 : 心理還一直想說：幹...那個指標可以告訴我大概要回檔結束啦？ : 還一直找不到 : 後來抬頭一看『靠杯！最簡單的均線居然忘了，我是智障』 哈哈 有時候越簡單越好用 : : 我的做法是，每一口加碼單都先當新部位（好像跟你說過了 XD） : 有阿，但是.......我 忘 了 : 而且我這次就是照你的方法的 : 但是一個跳空超過兩口應該停損的 : 我就知道要再改進一點..... 嗯，因為你只賺到500點，大波段本來就是越後面賺越多（因為部位大） : : 停損一樣設1%，碰到了就代表進場點不夠好 : : 這樣可以強迫你等好的點才進場，不然會很容易被停損 : : 如果是漲的醜的狀況，就乖乖等到有兩三百點等級的拉回再進場 : 好，我試試看，換成這種想法會好很多 : 『長的帥跟長的醜加碼方式不一樣！ I GOT IT！』 貼刀疤文： 我的操盤法會是這樣： 既然我是看到5000點，表示我是看空長線的趨勢， 當然我就是操長線，別懷疑，期指可以拿來操長線，而且比你想像中的還神奇 1、首先我在9000點放空一口期指，停損設在9100，所以如果我停損了就賠2萬， 潛在風險約4%，也就是說，如果第一筆停損，損失資金的4%，可以接受 3、 如果停損那就再找空點，注意，我強調過，只要我是看空的，就算我停損 我還是會再進場找機會放空；除非你發現你錯了，而更改了你看空的看法 4、 如果有利潤出現(也就是出現向下的跌勢)，那表示到目前為止，我都是對 的，如同未判罪之前，都要假設被告是無罪的。同樣的，目前已經有下跌勢開 始出現，你當然得假設自己長線看空的看法是對的，故有反彈並不要急著平倉 趕緊入袋為安，反而在出現反彈時，要以現有利潤當保護去加碼再重設停利點 5、 我看空後勢而做空單，所以我的加碼操作的點當然是在反彈時，儘量不要 在下跌時去加碼，尤其是在急殺時。假設我在9000點空一口，跌到8000點預期 有反彈，我也不平倉，彈到8500我再空一口，於是我的成本變成8750，我就在 8700設停利，為何我要放棄現有1000點利潤去加碼？記住我現在是操長線，不 要在意短期可能的波動，將眼光放遠，否則你看空到5000點的想法會白白浪費掉 6、 不斷往下跌就代表你的看空想法越來越正確，每出現反彈就該加碼去放空， 再重新計算成本調整停利點 7、 重覆6 8、 就算停利後也不代表就結束了，只要你看空，你還是可以重新再進場建立 部位以證實自己的看法 9、 假設真跌到5000了，你也不一定要急著獲利了結，你可以出清一半部位， 留部份部位來擴大你的獲利，因為到此你已經大賺了，獲利不會侵蝕你的成本 ，大賺小賠的模式你可以去運用它，你可以大膽去提高這個可能再大賺的部份 。當然你也可以依照你自己的策略全部平倉，好好去享受渡假，將賺來的錢犒 賞自己這筆操作的勝利，讓自己輕鬆以迎戰下次的挑戰 10、仍是一句話，賺錢是天經地義的，不要有罪惡感 我將行情做個簡化，以解釋風險與報酬的關係 a. 9000放空一口，停損設9100，停損賠2萬， 『- 4%』資金 b. 殺到8000，彈到8500加碼一口，平均成本8750，停利設8700，如停利，『 +4%』 c. 殺到7500，彈到8000加碼一口，平均成本8500，停利設8200，如停利，『+36%』 d. 快速跌勢展開，不加碼也不平倉 e. 殺到6000，彈到6500加碼一口，平均成本8000，停利設6700， 如停利，『+208%』 f. 殺到5000，全部平倉，4口獲利240萬，連原成本共290萬，績效『480%』 當然啦，如果行情判斷再準確一點(我此處為做說明沒考慮細節的行情)， 加碼點更準確或者你精細去計算加碼的大小，報酬率會更高 注意我匡起來的績效部份，從頭到尾，所暴露的風險都很小 不斷放大部位，但是卻沒有提高風險 所以也有人撐加碼操作為複利操作法， 因為越到後面你的部位會越來越大，潛在報酬也會越來越驚人! == 我之前一直不太理解刀疤在"快速跌勢展開"這段為什麼不加碼，但是現在我懂了 ^^ : : 錢多的老手搞不好真的會採處大的方法 : : 因為這樣玩比較輕鬆，績效理論上也會比較穩定 : : 極限加碼法的年績效很可能是一兩個月大賺，剩下一直賠賠賠 : : （我去年就是這樣） : 不過他好像要換方式了 : 真的是沒有一定阿 : 要找到自己最適合的 本來就是這樣，不過細節再怎麼變，大原則還是差不多 就算你是操作神，萬點下來沿路做多還是可以賺 但是獲利很可能會比一個只會放空的新手差，而且操作的過程還是痛苦的 ====================================================================== 時間: Mon Feb 9 01:43:21 2004 : 我將行情做個簡化，以解釋風險與報酬的關係 : a. 9000放空一口，停損設9100，停損賠2萬， 『- 4%』資金 : b. 殺到8000，彈到8500加碼一口，平均成本8750，停利設8700，如停利，『 +4%』 : c. 殺到7500，彈到8000加碼一口，平均成本8500，停利設8200，如停利，『+36%』 : d. 快速跌勢展開，不加碼也不平倉 : e. 殺到6000，彈到6500加碼一口，平均成本8000，停利設6700， 如停利，『+208%』 : f. 殺到5000，全部平倉，4口獲利240萬，連原成本共290萬，績效『480%』 處大的做法可以說是把5000點濃縮到1000或2000點 而且他的獲利反而需要靠d這段勇猛加碼 1000-2000點的行情裡，300點的回檔只是少數 真的堅持要等回檔加碼，可能都是漲勢末端了.. == 到後來都是看個人選擇 看到一個2000點行情，你可以一波做完 也可以切成兩個1000點，四個500點，甚至20個100點 當然，2000（風報比高，成功率低）跟100（成功率高，風報比低）是最難做到的 極限加碼會大波段裡"大賺"，盤整時"小賠" 中庸的會在大波段裡"中賺"，盤整時"小賺" 做短的則是大波段裡"小賺"，盤整時也"小賺"，且績效得靠交易次數堆起來 所以我會傾向以中間兩者來操作（績效相對會比較穩定） -- "We have to understand the possible and positive relation between technology, culture and politics. They are not enemies. Tech is more than work and money. Culture is more than just some temples or paintings. Politics is not owned by the politicians or the media manipulation channels." ---Geert Lovink --

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