※ [本文转录自 Stock 看板] 作者: stasis (时来运转) 看板: Stock 标题: 思考的方法（二） 时间: Mon Jun 12 21:09:22 2006 大家可以思考一下，自己想抓的波段有多大，获利目标是多少 要达到这样的获利目标，应该做出怎样的行情规划和风险控管？ 然後试图在保本-稳定的获利-卓越的报酬这三点间，取出适当的平衡 == 时间: Mon Feb 9 00:43:04 2004 : 不论高出低进或是高出高进，总之『高出』的动作是必要的 : 但这又牵扯到很多技术分析精进的东西 : 怎样叫做『高出』？怎样叫做『低进』？到了什麽时候必须要『高进』？ : 我还在归纳出感觉来 : 初步观察，低进跟高进可以以均线来看，而高出的动作可以用bias or RSI的背离 大家都看衰的时候勇猛加码，大家都看好的时候就要等拉回买 : 但是这又相当笼统，必须有一套仔细的加码规划来掩护如果这些动作不顺利的是後处理 最简单的方法，拉回月线或跌破月线买，超过一星期站不上翘头 : 另外一种是处大所说以前基本的方式，你他妈就抱着就对了！ : 但是这前提是要之前的加码间距非常宽，我想就是他说的300点以上 : 这样才能从容不迫的等待回档， : （其实也很难说，加码第二口离成本只剩150点，还是到不了4％的标准） 我的做法是，追价的加码单都先当新部位（好像跟你说过了 XD） 停损一样设1%，碰到了就代表进场点不够好 假如连续被洗上两三次，就要开始考虑"真的是喷出盘吗？" 我在七月以後依然持续极限加码，结果连被洗了十几二十次有吧 （这时候资金控管的重要就出来了，连续n笔亏损之後我还是保有大部分的获利） 这可以强迫你等好的点才进场，涨的丑还追价真的很容易被停损 乖乖等到有4%-8%等级的拉回再进场会比较好 且这种单可以忍受较大的停损距离，2%吧 : 而且就像你说的，我也不想因为抓了500点之後变成小赚或不赔 : 当然抓千点是我们的信念，但以我资金部位小，要快速放大作为我後续的弹药 : 这样的方法现阶段好像不太适合我 嗯，重点是要抓涨的帅的波段，涨的丑的波段靠极限加码法是无法赚钱的 我跟xxx也只有在4200-5400这段赚而已，後面虽然一样涨，但涨的丑 加码只是搞的我俩连连亏损，所以我才会写信问刀疤关於盘整的操作 : 这次我就是这样，成本6200有三口，最多涨到6380，已经超过500点 : 但是那两天跌回来，我平掉两口（详情可见-----文） : 最後变成赚到两次停损的钱......%@#$@#$@....... 常有的事。more position，more risk。 : 之後追回一口多了30点（其实弥补得还算满意了） : 但是另一口追回来的时间不知道在哪里.....sigh : 我想我会往第一条路努力吧，这才是实际点的方式 : 毕竟基础观念达成，信念建立後 : 接下来技术分析的东西还是要回来 : 要努力的东西还有好多..... 钱多的老手搞不好真的会采处大一开始说的方法，把加码间距拉开 因为这样玩比较轻松，绩效理论上也会比较稳定 极限加码法的年绩效很可能是一两个月大赚，剩下一直赔赔赔 （我去年就是这样） ==================================================================== 时间: Mon Feb 9 01:17:54 2004 : 心理还一直想说：干...那个指标可以告诉我大概要回档结束啦？ : 还一直找不到 : 後来抬头一看『靠杯！最简单的均线居然忘了，我是智障』 哈哈 有时候越简单越好用 : : 我的做法是，每一口加码单都先当新部位（好像跟你说过了 XD） : 有阿，但是.......我 忘 了 : 而且我这次就是照你的方法的 : 但是一个跳空超过两口应该停损的 : 我就知道要再改进一点..... 嗯，因为你只赚到500点，大波段本来就是越後面赚越多（因为部位大） : : 停损一样设1%，碰到了就代表进场点不够好 : : 这样可以强迫你等好的点才进场，不然会很容易被停损 : : 如果是涨的丑的状况，就乖乖等到有两三百点等级的拉回再进场 : 好，我试试看，换成这种想法会好很多 : 『长的帅跟长的丑加码方式不一样！ I GOT IT！』 贴刀疤文： 我的操盘法会是这样： 既然我是看到5000点，表示我是看空长线的趋势， 当然我就是操长线，别怀疑，期指可以拿来操长线，而且比你想像中的还神奇 1、首先我在9000点放空一口期指，停损设在9100，所以如果我停损了就赔2万， 潜在风险约4%，也就是说，如果第一笔停损，损失资金的4%，可以接受 3、 如果停损那就再找空点，注意，我强调过，只要我是看空的，就算我停损 我还是会再进场找机会放空；除非你发现你错了，而更改了你看空的看法 4、 如果有利润出现(也就是出现向下的跌势)，那表示到目前为止，我都是对 的，如同未判罪之前，都要假设被告是无罪的。同样的，目前已经有下跌势开 始出现，你当然得假设自己长线看空的看法是对的，故有反弹并不要急着平仓 赶紧入袋为安，反而在出现反弹时，要以现有利润当保护去加码再重设停利点 5、 我看空後势而做空单，所以我的加码操作的点当然是在反弹时，尽量不要 在下跌时去加码，尤其是在急杀时。假设我在9000点空一口，跌到8000点预期 有反弹，我也不平仓，弹到8500我再空一口，於是我的成本变成8750，我就在 8700设停利，为何我要放弃现有1000点利润去加码？记住我现在是操长线，不 要在意短期可能的波动，将眼光放远，否则你看空到5000点的想法会白白浪费掉 6、 不断往下跌就代表你的看空想法越来越正确，每出现反弹就该加码去放空， 再重新计算成本调整停利点 7、 重覆6 8、 就算停利後也不代表就结束了，只要你看空，你还是可以重新再进场建立 部位以证实自己的看法 9、 假设真跌到5000了，你也不一定要急着获利了结，你可以出清一半部位， 留部份部位来扩大你的获利，因为到此你已经大赚了，获利不会侵蚀你的成本 ，大赚小赔的模式你可以去运用它，你可以大胆去提高这个可能再大赚的部份 。当然你也可以依照你自己的策略全部平仓，好好去享受渡假，将赚来的钱犒 赏自己这笔操作的胜利，让自己轻松以迎战下次的挑战 10、仍是一句话，赚钱是天经地义的，不要有罪恶感 我将行情做个简化，以解释风险与报酬的关系 a. 9000放空一口，停损设9100，停损赔2万， 『- 4%』资金 b. 杀到8000，弹到8500加码一口，平均成本8750，停利设8700，如停利，『 +4%』 c. 杀到7500，弹到8000加码一口，平均成本8500，停利设8200，如停利，『+36%』 d. 快速跌势展开，不加码也不平仓 e. 杀到6000，弹到6500加码一口，平均成本8000，停利设6700， 如停利，『+208%』 f. 杀到5000，全部平仓，4口获利240万，连原成本共290万，绩效『480%』 当然啦，如果行情判断再准确一点(我此处为做说明没考虑细节的行情)， 加码点更准确或者你精细去计算加码的大小，报酬率会更高 注意我匡起来的绩效部份，从头到尾，所暴露的风险都很小 不断放大部位，但是却没有提高风险 所以也有人撑加码操作为复利操作法， 因为越到後面你的部位会越来越大，潜在报酬也会越来越惊人! == 我之前一直不太理解刀疤在"快速跌势展开"这段为什麽不加码，但是现在我懂了 ^^ : : 钱多的老手搞不好真的会采处大的方法 : : 因为这样玩比较轻松，绩效理论上也会比较稳定 : : 极限加码法的年绩效很可能是一两个月大赚，剩下一直赔赔赔 : : （我去年就是这样） : 不过他好像要换方式了 : 真的是没有一定阿 : 要找到自己最适合的 本来就是这样，不过细节再怎麽变，大原则还是差不多 就算你是操作神，万点下来沿路做多还是可以赚 但是获利很可能会比一个只会放空的新手差，而且操作的过程还是痛苦的 ====================================================================== 时间: Mon Feb 9 01:43:21 2004 : 我将行情做个简化，以解释风险与报酬的关系 : a. 9000放空一口，停损设9100，停损赔2万， 『- 4%』资金 : b. 杀到8000，弹到8500加码一口，平均成本8750，停利设8700，如停利，『 +4%』 : c. 杀到7500，弹到8000加码一口，平均成本8500，停利设8200，如停利，『+36%』 : d. 快速跌势展开，不加码也不平仓 : e. 杀到6000，弹到6500加码一口，平均成本8000，停利设6700， 如停利，『+208%』 : f. 杀到5000，全部平仓，4口获利240万，连原成本共290万，绩效『480%』 处大的做法可以说是把5000点浓缩到1000或2000点 而且他的获利反而需要靠d这段勇猛加码 1000-2000点的行情里，300点的回档只是少数 真的坚持要等回档加码，可能都是涨势末端了.. == 到後来都是看个人选择 看到一个2000点行情，你可以一波做完 也可以切成两个1000点，四个500点，甚至20个100点 当然，2000（风报比高，成功率低）跟100（成功率高，风报比低）是最难做到的 极限加码会大波段里"大赚"，盘整时"小赔" 中庸的会在大波段里"中赚"，盘整时"小赚" 做短的则是大波段里"小赚"，盘整时也"小赚"，且绩效得靠交易次数堆起来 所以我会倾向以中间两者来操作（绩效相对会比较稳定） -- "We have to understand the possible and positive relation between technology, culture and politics. They are not enemies. Tech is more than work and money. Culture is more than just some temples or paintings. Politics is not owned by the politicians or the media manipulation channels." ---Geert Lovink --

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