作者devidevi (凱特)
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標題Re: [請益] 基本面投資如何驗證自己錯了
時間Mon Sep 28 08:54:05 2026
※ 引述《eigenvalueqq (馬鈴薯人)》之銘言：
: 如題
: 近期對 純粹的基本面投資 深感興趣
: （關鍵字：技術分析
: 會查到一堆 此工具沒用的結論
: （關鍵字：基本面分析
: 會查到相對多 正面的言論
: 非常好奇純粹的基本面投資 的方法
: 是否真的在股票市場可以賺錢
: （個人認知中的定義：
: 純粹基本面=不使用技術面/籌碼面的 工具
: 作為進出場的條件
首先要先知道，所謂的"基本面"是啥東西
是該公司的現狀，還是該公司過去的情況，還是未來的展望
一般人能看到的都是該公司過去，而不是現在，更不是未來
基本面對應股價的關係
也就是說是否已經超漲，股價是否已經漲到未來幾年估值
算EPS算估值，最後還是要看市場共識
因此結論就是
基本面是底，單一股價是市場結論，大盤是整體市場概況
不能只看單一條件
看基本面，不看股價，不看大盤，無法定義該基本面在市場的情況
看基本面，看股價，不看大盤，忽略整體市場情況
不看基本面，看股價，看大盤，有可能有心人蹭大盤硬拉
還有成交額小的股票容易被有心人硬拉股價
(但這不代表成交額大的就不會，而是比率較低)
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如果只看股價，不看基本面，會篩出一堆沒啥聽過的股票出來
只看基本面不看股價，也有可能篩出一堆股價往下的股票
會以為被錯殺，結果前面已經先漲幾個月了，後面要回歸正常估值
篩出股價已經往上一段的股票也不一定好，有可能之後就要往下
如果看基本面篩出股價盤整一段時間的股票，
那更有鬼，基本面好股價還是不動，一定有其他問題
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股癌以前也有說過(雖然最近沒聽，不知道有沒有改)
就算提前知道幾個月的公司情況(相對新聞發利多消息前)
股價不漲就是不漲，也不能知道什麼時候會漲
有可能發新聞前很久就開始漲，有可能發新聞時前幾天開始漲，
也有可能發新聞過段時間後才漲，也有可能發新聞後很久股價都還是沒動
對股市資深的人而言，重點不是能不能賺錢，
放久當然賺錢機率高，買大盤放10年賺錢機率也很高
而是資金效益的問題
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1F：推 lauhick : 上來貼文這一刻。 09/28 09:02
2F：推 qoo10067 : 基本面好 趨勢對，放久理論上不會賠 09/28 09:29
3F：推 qoo10067 : 要抱長，重點是那東西以後需求會不會大 09/28 09:31
4F：→ tinybunny : umc 2年前篩出來醬有鬼嗎o.0?窩早早被騙下車惹 09/28 09:49
5F：→ tinybunny : 還有辣個蝦米賣到下市的壽壽 下市惹耶 09/28 09:50
6F：→ devidevi : 會漲多少，基本面是看不出來的 09/28 10:34
7F：→ ll1117 : 基本面不適合大起大落的AI股，適合傳產有固定週期的 09/28 11:04
8F：→ ll1117 : 五月很多創歷史高度股價的AI股會因為沒辦法強者恆強 09/28 11:05
9F：→ ll1117 : 而套一輩子 09/28 11:05
10F：推 Lucya : 真的要證明自己對，就是資金效益能比別人更強，如 09/28 11:07
11F：→ Lucya : 果就只是預測錯誤就拉長時間，那跟凹單沒什麼不同 09/28 11:07
12F：→ Lucya : 吧 09/28 11:07
13F：→ myyalga : 就基本面完全脫離自己的預測，這種砍完就算給我三個 09/28 12:47
14F：→ myyalga : 紅燈，我也不會去追！ 09/28 12:47
15F：→ myyalga : 如果基本面好，沒有題材、法人資金進來炒，我會歸納 09/28 12:49
16F：→ myyalga : 總結為我自己對消息面、籌碼面的判斷錯誤 09/28 12:49