作者devidevi (凯特)
看板Stock
标题Re: [请益] 基本面投资如何验证自己错了
时间Mon Sep 28 08:54:05 2026
※ 引述《eigenvalueqq (马铃薯人)》之铭言：
: 如题
: 近期对 纯粹的基本面投资 深感兴趣
: （关键字：技术分析
: 会查到一堆 此工具没用的结论
: （关键字：基本面分析
: 会查到相对多 正面的言论
: 非常好奇纯粹的基本面投资 的方法
: 是否真的在股票市场可以赚钱
: （个人认知中的定义：
: 纯粹基本面=不使用技术面/筹码面的 工具
: 作为进出场的条件
首先要先知道，所谓的"基本面"是啥东西
是该公司的现状，还是该公司过去的情况，还是未来的展望
一般人能看到的都是该公司过去，而不是现在，更不是未来
基本面对应股价的关系
也就是说是否已经超涨，股价是否已经涨到未来几年估值
算EPS算估值，最後还是要看市场共识
因此结论就是
基本面是底，单一股价是市场结论，大盘是整体市场概况
不能只看单一条件
看基本面，不看股价，不看大盘，无法定义该基本面在市场的情况
看基本面，看股价，不看大盘，忽略整体市场情况
不看基本面，看股价，看大盘，有可能有心人蹭大盘硬拉
还有成交额小的股票容易被有心人硬拉股价
(但这不代表成交额大的就不会，而是比率较低)
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如果只看股价，不看基本面，会筛出一堆没啥听过的股票出来
只看基本面不看股价，也有可能筛出一堆股价往下的股票
会以为被错杀，结果前面已经先涨几个月了，後面要回归正常估值
筛出股价已经往上一段的股票也不一定好，有可能之後就要往下
如果看基本面筛出股价盘整一段时间的股票，
那更有鬼，基本面好股价还是不动，一定有其他问题
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股癌以前也有说过(虽然最近没听，不知道有没有改)
就算提前知道几个月的公司情况(相对新闻发利多消息前)
股价不涨就是不涨，也不能知道什麽时候会涨
有可能发新闻前很久就开始涨，有可能发新闻时前几天开始涨，
也有可能发新闻过段时间後才涨，也有可能发新闻後很久股价都还是没动
对股市资深的人而言，重点不是能不能赚钱，
放久当然赚钱机率高，买大盘放10年赚钱机率也很高
而是资金效益的问题
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1F：推 lauhick : 上来贴文这一刻。 09/28 09:02
2F：推 qoo10067 : 基本面好 趋势对，放久理论上不会赔 09/28 09:29
3F：推 qoo10067 : 要抱长，重点是那东西以後需求会不会大 09/28 09:31
4F：→ tinybunny : umc 2年前筛出来酱有鬼吗o.0?窝早早被骗下车惹 09/28 09:49
5F：→ tinybunny : 还有辣个虾米卖到下市的寿寿 下市惹耶 09/28 09:50
6F：→ devidevi : 会涨多少，基本面是看不出来的 09/28 10:34
7F：→ ll1117 : 基本面不适合大起大落的AI股，适合传产有固定周期的 09/28 11:04
8F：→ ll1117 : 五月很多创历史高度股价的AI股会因为没办法强者恒强 09/28 11:05
9F：→ ll1117 : 而套一辈子 09/28 11:05
10F：推 Lucya : 真的要证明自己对，就是资金效益能比别人更强，如 09/28 11:07
11F：→ Lucya : 果就只是预测错误就拉长时间，那跟凹单没什麽不同 09/28 11:07
12F：→ Lucya : 吧 09/28 11:07
13F：→ myyalga : 就基本面完全脱离自己的预测，这种砍完就算给我三个 09/28 12:47
14F：→ myyalga : 红灯，我也不会去追！ 09/28 12:47
15F：→ myyalga : 如果基本面好，没有题材、法人资金进来炒，我会归纳 09/28 12:49
16F：→ myyalga : 总结为我自己对消息面、筹码面的判断错误 09/28 12:49