作者eigenvalueqq (馬鈴薯人)
看板Stock
標題[請益] 中長線股票的研究跟風控是怎麼做的
時間Sat Aug 1 21:15:24 2026
如題
個人的炒股策略 主要做題材/波段的
只要到達停損點 就把東西丟光光
個人策略中
主要是使用基本面搭配技術面 去做
（具體實行方式 會去讀各種公開資訊跟券報
ptt上 各種高手非常多 有看到許多厲害文章
就是研究後 發現此隻股票可以「長線」持有
就真的會買好 然後等待（buy &hold)
然後發財
（由於身旁沒有案例參考或 我有點難以判定哪些部分是運氣 哪些部分是實力
（已知運氣實力一部分 但這邊就先分開討論
由於個人的炒股歷程
主要以題材波段賺錢賠錢
有點難以想像 中長線持有的高手們
1.大家的基本面分析 是研究到什麼程度 讓自己有信心可以中長線持有呢？
（跟我這種做波段的基本面研究深度 差別？
且研究的深度比較深 真的有機會在炒股上有優勢嗎？
（假設某人在當下深度研究後
此人考量到所有市場已知資訊且能做出正確判斷 那新資訊的出現不在當初考量範圍內 但持有股票後來發財
運氣跟研究能力的界線 似乎很難單單歸因於某個因素
2.假設真的滿足自己的信心，是如何驗證自己看錯，或是誤判呢？
3.風控是怎麼做的呢？還是放著就是等 等到漲？那什麼時候停損停利呢？會擔心抱過一座座山嗎？
希望有機會聽到高手分享
（個人由於沒做過中長線的股票 很多思考都是依據目前認知推導的 有錯請多多包涵
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1F：推 Ensidia : 你這問題很難回答 因為分成 指數 權值 個股 08/01 21:35
2F：→ Ensidia : 越往右邊風險跟報酬越大 各人是指數+權值 08/01 21:35
3F：→ Ensidia : 目前進入股市8年 每一年都是正報酬 08/01 21:37
4F：→ Ensidia : 但報酬率遠遠不如那些押對個股的板友 08/01 21:37
5F：推 ting31823 : 沒用，兩個字，信仰。 08/01 21:44
6F：噓 dufflin : 抄心經 刪APP 遠離股版 08/01 21:47
7F：推 hotbeat : 任何股票都是得停損停利的 除非放到-100% 無所謂 08/01 21:50
8F：→ tinybunny : 太麻煩惹 換正二鴨 08/01 21:54
9F：推 dennisyoung7: 可以參考價值投資書：我的職業是股東 或 用心於不 08/01 21:55
10F：→ dennisyoung7: 交易 08/01 21:55
11F：推 WESTONE : 認真講中長線研究就是認識自己。XD其它都寫在書裡了 08/01 21:55
12F：→ WESTONE : 。 08/01 21:55
13F：→ budaixi : GPT 08/01 21:57
14F：→ tinybunny : 可能性1等不到2賣在起漲點 3死抱就爆炸崩不知道要 08/01 21:57
15F：→ tinybunny : 傳給哪一代孫 4一買就跌一賣就漲 5總是買到高點 6 08/01 21:57
16F：→ tinybunny : 明明利多等幾年都不會動還緩跌 08/01 21:57
18F：→ tinybunny : 炒成炒失敗都有也很滿意年報酬目標是比定存好，仔 08/01 22:01
19F：→ tinybunny : 細一比對遠遠輸給正二 08/01 22:01
20F：推 keyofdejavu : 很簡單，不要借錢不要槓桿歐印台積，刪app不看閒聊 08/01 22:16
21F：→ tinybunny : 最煩人的是每個族群的周期不同同時間處於不同的周 08/01 22:16
22F：→ tinybunny : 期狀態，還要時時檢查籌碼、營收基本面消息各種狀 08/01 22:16
23F：→ tinybunny : 況累鼠人 08/01 22:16
24F：→ keyofdejavu : 就跟你說怎麼做了，你就是不信，然後問東問西 08/01 22:16
25F：→ keyofdejavu : 問了就有用嗎，問到更複雜的你一樣做不到 08/01 22:17
26F：推 low1219 : 計畫持有多長中間都不能買再來說 不然都是投機 08/01 23:38
27F：→ TaiwanUp : 贏要衝 輸要縮 08/02 00:23
28F：推 ilovedt : 大都是運氣居多 08/02 00:46
29F：→ RedLover1009: 當你用「炒」這個字，你就沒有風險概念了 08/02 01:56
30F：→ RedLover1009: 你是用甚麼炒？直覺？消息？福壽沙拉油？ 08/02 01:57
31F：→ RedLover1009: 你真的知道你是在投資，還是在投機？還是在瞎猜？ 08/02 01:58
32F：推 salvationist: 這些問題問chatgpt 就好了 08/02 08:48
33F：→ salvationist: 有chatgpt ，投顧師都可以滾了 08/02 08:49
34F：→ yuuuuuuuuu : 其實很簡單 成本夠低就敢放長期 一張萬元、十多萬開 08/02 09:24
35F：→ yuuuuuuuuu : 始買又不會虧太多 08/02 09:24
36F：→ yuuuuuuuuu : 從低價買進就算後面漲上去有波動根本也不怕 因為怎 08/02 09:28
37F：→ yuuuuuuuuu : 樣都賺 08/02 09:28
38F：→ yuuuuuuuuu : 我就看過有人一開始十幾萬買 放十年後飆到百萬 前陣 08/02 09:31
39F：→ yuuuuuuuuu : 子綠油油問他為什麼不賣 跟我說當初這麼低價買幹嘛 08/02 09:31
40F：→ yuuuuuuuuu : 賣 08/02 09:31
41F：推 Adrian : 不要羨慕別人賺更多你就贏了，少做騷動作 08/02 09:47
42F：推 takemeout : 先要確認影響中長線股票所有因素 才有辦法談 08/02 09:55
43F：→ takemeout : 不過那是不可能的 08/02 09:55
44F：推 A1pha : 其實做法跟你差不多，只是技術面停損點拉的很遠。長 08/02 09:59
45F：→ A1pha : 期持有其實就是做一個長波段。 08/02 09:59
46F：推 iamiam : 麻煩，買台積電就好了 08/02 10:05
47F：→ mrccw : 你不知道自己不知道 08/02 10:56
48F：推 fireandice : 我是估值，預期可以股價到多少。達成度接近再考慮 08/02 12:39
49F：→ fireandice : 賣出 08/02 12:39
50F：推 myth0422 : 無腦定期定額0050都贏你們這些做研究的 到底在瞎忙 08/02 15:23
51F：→ myth0422 : 什麼 08/02 15:23
52F：推 f130097955 : 正5阿 不然勒 08/02 16:18
53F：推 ChikanDesu : 不爆倉 不受迫砍低 就是風控啊 你自己回測然後不要 08/02 18:47
54F：→ ChikanDesu : 過度自信 就贏那些FOMO榨乾信用歐印仔 08/02 18:47