作者eigenvalueqq (马铃薯人)
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标题[请益] 中长线股票的研究跟风控是怎麽做的
时间Sat Aug 1 21:15:24 2026
如题
个人的炒股策略 主要做题材/波段的
只要到达停损点 就把东西丢光光
个人策略中
主要是使用基本面搭配技术面 去做
（具体实行方式 会去读各种公开资讯跟券报
ptt上 各种高手非常多 有看到许多厉害文章
就是研究後 发现此只股票可以「长线」持有
就真的会买好 然後等待（buy &hold)
然後发财
（由於身旁没有案例参考或 我有点难以判定哪些部分是运气 哪些部分是实力
（已知运气实力一部分 但这边就先分开讨论
由於个人的炒股历程
主要以题材波段赚钱赔钱
有点难以想像 中长线持有的高手们
1.大家的基本面分析 是研究到什麽程度 让自己有信心可以中长线持有呢？
（跟我这种做波段的基本面研究深度 差别？
且研究的深度比较深 真的有机会在炒股上有优势吗？
（假设某人在当下深度研究後
此人考量到所有市场已知资讯且能做出正确判断 那新资讯的出现不在当初考量范围内 但持有股票後来发财
运气跟研究能力的界线 似乎很难单单归因於某个因素
2.假设真的满足自己的信心，是如何验证自己看错，或是误判呢？
3.风控是怎麽做的呢？还是放着就是等 等到涨？那什麽时候停损停利呢？会担心抱过一座座山吗？
希望有机会听到高手分享
（个人由於没做过中长线的股票 很多思考都是依据目前认知推导的 有错请多多包涵
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1F：推 Ensidia : 你这问题很难回答 因为分成 指数 权值 个股 08/01 21:35
2F：→ Ensidia : 越往右边风险跟报酬越大 各人是指数+权值 08/01 21:35
3F：→ Ensidia : 目前进入股市8年 每一年都是正报酬 08/01 21:37
4F：→ Ensidia : 但报酬率远远不如那些押对个股的板友 08/01 21:37
5F：推 ting31823 : 没用，两个字，信仰。 08/01 21:44
6F：嘘 dufflin : 抄心经 删APP 远离股版 08/01 21:47
7F：推 hotbeat : 任何股票都是得停损停利的 除非放到-100% 无所谓 08/01 21:50
8F：→ tinybunny : 太麻烦惹 换正二鸭 08/01 21:54
9F：推 dennisyoung7: 可以参考价值投资书：我的职业是股东 或 用心於不 08/01 21:55
10F：→ dennisyoung7: 交易 08/01 21:55
11F：推 WESTONE : 认真讲中长线研究就是认识自己。XD其它都写在书里了 08/01 21:55
12F：→ WESTONE : 。 08/01 21:55
13F：→ budaixi : GPT 08/01 21:57
14F：→ tinybunny : 可能性1等不到2卖在起涨点 3死抱就爆炸崩不知道要 08/01 21:57
15F：→ tinybunny : 传给哪一代孙 4一买就跌一卖就涨 5总是买到高点 6 08/01 21:57
16F：→ tinybunny : 明明利多等几年都不会动还缓跌 08/01 21:57
18F：→ tinybunny : 炒成炒失败都有也很满意年报酬目标是比定存好，仔 08/01 22:01
19F：→ tinybunny : 细一比对远远输给正二 08/01 22:01
20F：推 keyofdejavu : 很简单，不要借钱不要杠杆欧印台积，删app不看闲聊 08/01 22:16
21F：→ tinybunny : 最烦人的是每个族群的周期不同同时间处於不同的周 08/01 22:16
22F：→ tinybunny : 期状态，还要时时检查筹码、营收基本面消息各种状 08/01 22:16
23F：→ tinybunny : 况累鼠人 08/01 22:16
24F：→ keyofdejavu : 就跟你说怎麽做了，你就是不信，然後问东问西 08/01 22:16
25F：→ keyofdejavu : 问了就有用吗，问到更复杂的你一样做不到 08/01 22:17
26F：推 low1219 : 计画持有多长中间都不能买再来说 不然都是投机 08/01 23:38
27F：→ TaiwanUp : 赢要冲 输要缩 08/02 00:23
28F：推 ilovedt : 大都是运气居多 08/02 00:46
29F：→ RedLover1009: 当你用「炒」这个字，你就没有风险概念了 08/02 01:56
30F：→ RedLover1009: 你是用甚麽炒？直觉？消息？福寿沙拉油？ 08/02 01:57
31F：→ RedLover1009: 你真的知道你是在投资，还是在投机？还是在瞎猜？ 08/02 01:58
32F：推 salvationist: 这些问题问chatgpt 就好了 08/02 08:48
33F：→ salvationist: 有chatgpt ，投顾师都可以滚了 08/02 08:49
34F：→ yuuuuuuuuu : 其实很简单 成本够低就敢放长期 一张万元、十多万开 08/02 09:24
35F：→ yuuuuuuuuu : 始买又不会亏太多 08/02 09:24
36F：→ yuuuuuuuuu : 从低价买进就算後面涨上去有波动根本也不怕 因为怎 08/02 09:28
37F：→ yuuuuuuuuu : 样都赚 08/02 09:28
38F：→ yuuuuuuuuu : 我就看过有人一开始十几万买 放十年後飙到百万 前阵 08/02 09:31
39F：→ yuuuuuuuuu : 子绿油油问他为什麽不卖 跟我说当初这麽低价买干嘛 08/02 09:31
40F：→ yuuuuuuuuu : 卖 08/02 09:31
41F：推 Adrian : 不要羡慕别人赚更多你就赢了，少做骚动作 08/02 09:47
42F：推 takemeout : 先要确认影响中长线股票所有因素 才有办法谈 08/02 09:55
43F：→ takemeout : 不过那是不可能的 08/02 09:55
44F：推 A1pha : 其实做法跟你差不多，只是技术面停损点拉的很远。长 08/02 09:59
45F：→ A1pha : 期持有其实就是做一个长波段。 08/02 09:59
46F：推 iamiam : 麻烦，买台积电就好了 08/02 10:05
47F：→ mrccw : 你不知道自己不知道 08/02 10:56
48F：推 fireandice : 我是估值，预期可以股价到多少。达成度接近再考虑 08/02 12:39
49F：→ fireandice : 卖出 08/02 12:39
50F：推 myth0422 : 无脑定期定额0050都赢你们这些做研究的 到底在瞎忙 08/02 15:23
51F：→ myth0422 : 什麽 08/02 15:23
52F：推 f130097955 : 正5阿 不然勒 08/02 16:18
53F：推 ChikanDesu : 不爆仓 不受迫砍低 就是风控啊 你自己回测然後不要 08/02 18:47
54F：→ ChikanDesu : 过度自信 就赢那些FOMO榨乾信用欧印仔 08/02 18:47