作者Roger5566 (我難過)
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標題Re: [請益] 這波無限下殺真正的原因是什麼？
時間Wed Jul 29 11:32:04 2026
最近外資機構的說法主要就三個:
1.AI股價泡沫
2.美聯儲升息機率增加
3.美伊衝突不確定性增加
而2與3又高度關聯，因為美伊衝突將造成油價長期高漲，美聯儲勢必會透過升息降低物價
然而美伊在荷姆茲海峽的主導權爭議上看來短期都不會讓步
海峽主權關係到伊朗生命線，現在美國不敢發動陸戰情況下，伊朗主戰派掌權只會更強硬
對美國來說關係國運發展與美元石油霸權，美軍讓出海峽等於宣告國際警察身分要退休
這是美國政軍高層與以色列爸爸都不會同意的事情，這不是川普想讓就能讓的
川普現在只能自己想辦法在不發動大規模戰爭下搞定伊朗，
但6月好不容易簽下諒解備忘錄這麼快就破局，現在籌碼變少想談成協議的可能性更低
川普搞不定就只能自己承擔責任面對期中敗選，讓自己成為高物價與高利率的代罪羔羊
而荷姆茲海峽就讓它癱瘓下去，反正美國自己有產油還是能撐得住經濟與科技發展
至於東亞的小弟與歐盟就顧不得那麼多，大家自求多福
簡言之美國目前在中東困境的選擇 1.高油價與升息 vs 2.失去美元石油霸權
兩害相權下選擇1對美國而言還是比較好的選項，
若上面假設成真，那麼國際油價與股價也許會回到3月底甚至更之前的水位
※ 引述《NTUST (國立金城武科技大學)》之銘言：
: 當然大戶要拉要殺不用跟你講理由
: 但殺成這樣感覺不只是割韭菜了
: 你要說現在最可能崩的原因
: 大家都說AI泡沫化
: 可是市場目前看不出AI的需求減少
: 中國記憶體增產，做出光刻機什麼的
: 以前也是砍個10%的鬼故事而已
: 有說法也頂多就是下面幾個：
: 1.韓股槓桿崩了連帶全球一起崩
: 2.記憶體太貴，消費性電子漲價大家有疑慮
: 3.華西街要低接籌碼再拉，所以先殺一波大的
: 幾個說法好像也沒有一個標準答案
: 但低接籌碼會不會殺一殺直接炸掉？
: 目前看起來散戶已經是坐不住了
: 開盤就是賣，這種狀況也拉不起來
: 因為拉一點就是逃命波
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1F：→ seabox : 就是垃圾美國跟韓國在搞 07/29 11:32
2F：→ andy87115 : 有沒有危險就看道瓊就好了 其他都在殺自己的 07/29 11:33
3F：推 jtoro : 看韓國對照台灣3萬點可能破 07/29 11:33
4F：推 aatzeng : ai資本支出太高 如果用五年折舊,保證七巨頭帳上都虧 07/29 11:34
5F：噓 zombiepigman: 只能怪自己貪心了 07/29 11:34
6F：推 tio2catalyst: AI硬體漲成那樣,要軍備競賽早晚連鎖爆炸 07/29 11:34
7F：推 kevin126 : AI不會泡沫，但AI股票一定會泡沫，歷史上的重大革命 07/29 11:35
8F：→ kevin126 : 股都是這樣的 07/29 11:35
9F：推 DustToDust : 是老美自己在封好嗎 朗哥就是要收錢而已 07/29 11:36
10F：推 LINPINPARK : 唯一理由: 漲太多 07/29 11:36
11F：→ kevin126 : 鐵路，互聯網，新能源，能真正留下的也是要殺 07/29 11:36
12F：→ kinki999 : 目前跌的理由，真的是漲太多 07/29 11:36
14F：推 suireky : 等老黃財報 一人救全村 07/29 11:37
15F：→ sing60905 : 還有人在乎美伊兩個跳針姐姐嗎 07/29 11:37
16F：→ DustToDust : 老美自己就最愛制裁別人的石油 因為他控制中東咩 07/29 11:38
17F：→ Atwo : 消息影響都是假的 這個這麼刻意的去槓桿感覺不出來 07/29 11:38
18F：→ Atwo : ？ 07/29 11:38
19F：推 hijackr00t : 沒別的原因 最大利空 漲多 07/29 11:38
20F：推 hw0335matt : 認同，9月的升息預期已經過半了，川普一直搞油價， 07/29 11:38
21F：→ hw0335matt : 升息預期就降不下來 07/29 11:38
22F：→ coolrock : AI會放緩發展 因為賺不到錢 07/29 11:38
23F：→ cates : 不是AI股票會泡沫 而是炒高的才會泡沫！ 07/29 11:39
24F：推 dogalan : 不覺得是2跟3 如果是的話應該科技股通殺 07/29 11:41
25F：→ dogalan : 但昨天除了費半之外幾乎都在漲阿 07/29 11:41
26F：→ ma721 : 索羅斯 禿鶯做空 才是正解 07/29 11:42
27F：→ lesnaree2 : 對啊 2、3其實沒什麼關係 單純殺AI 07/29 11:42
28F：推 KY1998 : 離譜估值的都下去 07/29 11:42
29F：→ Gundam77 : 給空軍回血 07/29 11:43
30F：推 Sapiees : 713,919困霸數錢 07/29 11:44
31F：推 loveFigo : 這兩年漲成這樣，都不跌很怪吧 07/29 11:44
32F：推 Brioni : 巨頭的錢跟借款大半跑去記憶體手上，但記憶體股價卻 07/29 11:45
33F：→ Brioni : 不漲，等於市場資金鏈傳導在記憶體類股估價這環卡住 07/29 11:45
34F：推 asdhahaha : AI巨頭都在互相借錢 現金不夠用了 07/29 11:46
35F：→ hunt5566 : ai真的好笑 07/29 11:47
36F：推 tio2catalyst: AI鐵定要爆一次的,跟網路一樣,爆完慢慢建立秩序 07/29 11:48
37F：→ Brioni : 主要記憶體類股預期未來4個季度營收會超過1兆美金， 07/29 11:49
38F：→ Brioni : 但估值被壓，等於資金流gg 07/29 11:49
39F：→ Brioni : 之前再平衡跟去槓桿機構把資金移回現金流轉負的CSP 07/29 11:52
40F：→ Brioni : 類股，然後未來幾年最大現金牛的記憶體類股被殺，算 07/29 11:52
41F：→ Brioni : 是一種錯配吧 07/29 11:52
42F：推 UrFather : 需求跟產業都沒泡沫 泡沫的一直都是股價☺ 07/29 11:52
44F：→ searchroy : 牙科30到500、華邦15到233，養肥了不殺嗎？ 07/29 11:56
45F：推 panda816 : 川狗只想要操作發言炒股而已 伊朗已經不是他這一任 07/29 12:00
46F：→ panda816 : 能妥善解決的 07/29 12:00
47F：噓 gggghh69 : 2 3不是三月就知道了 07/29 12:09
48F：推 colamaz : 韓國槓桿記憶體，跟美光財報的坑爹記憶體價，大家 07/29 12:23
49F：→ colamaz : 眼紅 07/29 12:23
50F：→ whatyousay : 市場質押利率3.85-4%都拉高一段時間，灰犀牛還是估 07/29 14:28
51F：→ whatyousay : 值偏高的訊號一直都在。fomo的時候都當沒看到而已 07/29 14:28