作者Roger5566 (我难过)
看板Stock
标题Re: [请益] 这波无限下杀真正的原因是什麽？
时间Wed Jul 29 11:32:04 2026
最近外资机构的说法主要就三个:
1.AI股价泡沫
2.美联储升息机率增加
3.美伊冲突不确定性增加
而2与3又高度关联，因为美伊冲突将造成油价长期高涨，美联储势必会透过升息降低物价
然而美伊在荷姆兹海峡的主导权争议上看来短期都不会让步
海峡主权关系到伊朗生命线，现在美国不敢发动陆战情况下，伊朗主战派掌权只会更强硬
对美国来说关系国运发展与美元石油霸权，美军让出海峡等於宣告国际警察身分要退休
这是美国政军高层与以色列爸爸都不会同意的事情，这不是川普想让就能让的
川普现在只能自己想办法在不发动大规模战争下搞定伊朗，
但6月好不容易签下谅解备忘录这麽快就破局，现在筹码变少想谈成协议的可能性更低
川普搞不定就只能自己承担责任面对期中败选，让自己成为高物价与高利率的代罪羔羊
而荷姆兹海峡就让它瘫痪下去，反正美国自己有产油还是能撑得住经济与科技发展
至於东亚的小弟与欧盟就顾不得那麽多，大家自求多福
简言之美国目前在中东困境的选择 1.高油价与升息 vs 2.失去美元石油霸权
两害相权下选择1对美国而言还是比较好的选项，
若上面假设成真，那麽国际油价与股价也许会回到3月底甚至更之前的水位
※ 引述《NTUST (国立金城武科技大学)》之铭言：
: 当然大户要拉要杀不用跟你讲理由
: 但杀成这样感觉不只是割韭菜了
: 你要说现在最可能崩的原因
: 大家都说AI泡沫化
: 可是市场目前看不出AI的需求减少
: 中国记忆体增产，做出光刻机什麽的
: 以前也是砍个10%的鬼故事而已
: 有说法也顶多就是下面几个：
: 1.韩股杠杆崩了连带全球一起崩
: 2.记忆体太贵，消费性电子涨价大家有疑虑
: 3.华西街要低接筹码再拉，所以先杀一波大的
: 几个说法好像也没有一个标准答案
: 但低接筹码会不会杀一杀直接炸掉？
: 目前看起来散户已经是坐不住了
: 开盘就是卖，这种状况也拉不起来
: 因为拉一点就是逃命波
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.110.230.238 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1785295926.A.9D3.html
1F：→ seabox : 就是垃圾美国跟韩国在搞 07/29 11:32
2F：→ andy87115 : 有没有危险就看道琼就好了 其他都在杀自己的 07/29 11:33
3F：推 jtoro : 看韩国对照台湾3万点可能破 07/29 11:33
4F：推 aatzeng : ai资本支出太高 如果用五年折旧,保证七巨头帐上都亏 07/29 11:34
5F：嘘 zombiepigman: 只能怪自己贪心了 07/29 11:34
6F：推 tio2catalyst: AI硬体涨成那样,要军备竞赛早晚连锁爆炸 07/29 11:34
7F：推 kevin126 : AI不会泡沫，但AI股票一定会泡沫，历史上的重大革命 07/29 11:35
8F：→ kevin126 : 股都是这样的 07/29 11:35
9F：推 DustToDust : 是老美自己在封好吗 朗哥就是要收钱而已 07/29 11:36
10F：推 LINPINPARK : 唯一理由: 涨太多 07/29 11:36
11F：→ kevin126 : 铁路，互联网，新能源，能真正留下的也是要杀 07/29 11:36
12F：→ kinki999 : 目前跌的理由，真的是涨太多 07/29 11:36
14F：推 suireky : 等老黄财报 一人救全村 07/29 11:37
15F：→ sing60905 : 还有人在乎美伊两个跳针姐姐吗 07/29 11:37
16F：→ DustToDust : 老美自己就最爱制裁别人的石油 因为他控制中东咩 07/29 11:38
17F：→ Atwo : 消息影响都是假的 这个这麽刻意的去杠杆感觉不出来 07/29 11:38
18F：→ Atwo : ？ 07/29 11:38
19F：推 hijackr00t : 没别的原因 最大利空 涨多 07/29 11:38
20F：推 hw0335matt : 认同，9月的升息预期已经过半了，川普一直搞油价， 07/29 11:38
21F：→ hw0335matt : 升息预期就降不下来 07/29 11:38
22F：→ coolrock : AI会放缓发展 因为赚不到钱 07/29 11:38
23F：→ cates : 不是AI股票会泡沫 而是炒高的才会泡沫！ 07/29 11:39
24F：推 dogalan : 不觉得是2跟3 如果是的话应该科技股通杀 07/29 11:41
25F：→ dogalan : 但昨天除了费半之外几乎都在涨阿 07/29 11:41
26F：→ ma721 : 索罗斯 秃莺做空 才是正解 07/29 11:42
27F：→ lesnaree2 : 对啊 2、3其实没什麽关系 单纯杀AI 07/29 11:42
28F：推 KY1998 : 离谱估值的都下去 07/29 11:42
29F：→ Gundam77 : 给空军回血 07/29 11:43
30F：推 Sapiees : 713,919困霸数钱 07/29 11:44
31F：推 loveFigo : 这两年涨成这样，都不跌很怪吧 07/29 11:44
32F：推 Brioni : 巨头的钱跟借款大半跑去记忆体手上，但记忆体股价却 07/29 11:45
33F：→ Brioni : 不涨，等於市场资金链传导在记忆体类股估价这环卡住 07/29 11:45
34F：推 asdhahaha : AI巨头都在互相借钱 现金不够用了 07/29 11:46
35F：→ hunt5566 : ai真的好笑 07/29 11:47
36F：推 tio2catalyst: AI铁定要爆一次的,跟网路一样,爆完慢慢建立秩序 07/29 11:48
37F：→ Brioni : 主要记忆体类股预期未来4个季度营收会超过1兆美金， 07/29 11:49
38F：→ Brioni : 但估值被压，等於资金流gg 07/29 11:49
39F：→ Brioni : 之前再平衡跟去杠杆机构把资金移回现金流转负的CSP 07/29 11:52
40F：→ Brioni : 类股，然後未来几年最大现金牛的记忆体类股被杀，算 07/29 11:52
41F：→ Brioni : 是一种错配吧 07/29 11:52
42F：推 UrFather : 需求跟产业都没泡沫 泡沫的一直都是股价☺ 07/29 11:52
44F：→ searchroy : 牙科30到500、华邦15到233，养肥了不杀吗？ 07/29 11:56
45F：推 panda816 : 川狗只想要操作发言炒股而已 伊朗已经不是他这一任 07/29 12:00
46F：→ panda816 : 能妥善解决的 07/29 12:00
47F：嘘 gggghh69 : 2 3不是三月就知道了 07/29 12:09
48F：推 colamaz : 韩国杠杆记忆体，跟美光财报的坑爹记忆体价，大家 07/29 12:23
49F：→ colamaz : 眼红 07/29 12:23
50F：→ whatyousay : 市场质押利率3.85-4%都拉高一段时间，灰犀牛还是估 07/29 14:28
51F：→ whatyousay : 值偏高的讯号一直都在。fomo的时候都当没看到而已 07/29 14:28