今天放假沒事幹…… 來整理一下半年報， 順便緬懷一下手中被動的高點…… https://i.meee.com.tw/O2cQivc.png （好幾檔高點剛好都在6/30…） 期間績效 上半年這一波大家真的賺瘋了。 六月底的時候，幫家人慶生去吃鐵板燒， 老闆說，他六月一號那天， 單天營業額就破20萬，創記錄。 我也有搭上順風車， 投資帳戶淨值+147%， 去掉期間匯進來的新資金、以及支出的金額， 淨值增加157.2% https://i.meee.com.tw/ph2LoFJ.png 年化報酬率604.4%， （一開始我還以為我公式是不是算錯了……結果是對的） 不過下半年應該不可能維持這樣的效率， 所以不可能達到600%，只能說這半年真的漲太兇了。 期間標的與操作 https://i.meee.com.tw/M2HdQjf.png 期間之持倉時間與損益率如上圖。 期初之前，也就是2025年底， 我主要做上游材料， 像是玻纖布、銅箔、銅箔基板， 然後12月的時候，開始把部位往散熱移。 https://i.meee.com.tw/11x8Xwe.png （微星就單純被套QQ） 後面就開始轉被動以及佈局CPU、ABF相關標的。 下面就稍微回顧一下這半年來一些標的的操作。 健策（3653） 去年底就聽說ai伺服器要走高壓直流， 就開始買進散熱、電源相關標的。 主要佈局時間在11月底～1月底。 主要賣出在4月底， https://i.meee.com.tw/ehNR99K.png 一月帶量站回月線買進， 隔天爆量續攻再加碼。 四月底賣出，創高醜線賣、隔兩天大黑K跌破前面紅K低點賣。 其實五月初那根大黑K跌破頸線應該也要賣， 那天我印象很深刻，還在處置，但是卻爆量， 心裡很毛，應該要賣的。 但是想說處置中有時候技術面會失真，再加上看好散熱， 所以就續抱。後來才知道是改設計……散熱片兩片變一片。 目前還持有最大持倉的約一半的持股。繼續蹲…… https://i.meee.com.tw/5aZTvMv.png 台達電（2308） 跟健策一樣的故事， 只是台達電進進出出的比較多。 大多也都是帶量突破買進、創高醜線或跌破點位減碼。 https://i.meee.com.tw/wo2DkPw.png 目前已經清空手中持股， 主要是覺得股價已經超出我的預期， 再來就是想要多空出一些資金到被動那邊。 https://i.meee.com.tw/pwf69Tp.png 創意（3443） 一月份佈局的時候， 主要是聽到AI5晶片以及一些汽車晶片的故事。 但到了五月初的時候， 開始聽到之後AI伺服器的CPU用量會上升， 從以GPU為主的架構，變成CPU、GPU、1:1的架構， 因此就沒有繼續賣出，（只有線圖變爛的時候減碼一些） 而且在五月底、6月初時，開始轉為買進。 https://i.meee.com.tw/nAAwhUs.png https://i.meee.com.tw/ARLCHFT.png 南電（8046） 南電跟創意後面是一樣的故事， CPU用量變多，ABF載板需求量就會增加。 因此六月開始佈局ABF載板。 https://i.meee.com.tw/EWv3X9d.png ABF會選南電， 是看當初6/8大跌反彈的時候， 誰感覺比較強，就買進哪一個。 不然其實其他三檔也都各自有各自的亮點， 不太好選。 國巨（2327） 被動元件的故事，大概在四月多的時候有聽到， 那時候，其實算是整個漲價故事的一部分， 也就是因為AI成長造成的大量需求無法被滿足， 所以許多廠商開始要漲價。 最一開始我是佈局世界先進， 但是後來台積要賣世界，出現跳空反轉，我就把世界出掉， 轉被動。 而被動元件因為龍頭廠商很多是日本廠， 日本廠擴廠速度又很保守， 因此覺得台灣的被動元件後續漲價、缺貨循環可期， 因此開始佈局被動。 國巨就是第一檔。 https://i.meee.com.tw/QYG6T7b.png 五月初，一樣突破買進。 五月中創高爆量醜線，出掉。 隔天直接站上醜線高點，買回來。 一直抱到現在。 九豪（6127） 一樣是被動元件的故事， 只是這檔比較冷門，他是國巨的上游廠， 做電阻材料的。 https://i.meee.com.tw/jhICdxc.png 五月底買進，是看到前面高檔爆量醜線， 但是後面兩天都守住他的低點沒往下， 所以先買一點，本來想說，應該會整理一陣子， 再慢慢把部位搬過來慢慢撿（當時部位有點滿…） 沒想到隔天尾盤給我大爆拉…… 來不及搬部位，只好把手中剩下的現金打進去… 實在太SHOCK，我還把當天的圖存起來＝＝ https://i.meee.com.tw/wCQjsnF.jpg 六月初的買進，跟前面南電一樣， 當天暴跌反彈，看他支撐力道強， 再買進一些，彌補一點買不夠的遺憾…… 立隆電（2472） 一樣是被動的故事，但他做的是鋁質電容。 多幾檔不同的不動元件， 增加一點多樣性。 https://i.meee.com.tw/HIm59L3.png 高技（5439） 剛好看到外資上修目標價到1000的消息， 就被騙上車了…… 其實依照紀律，6/11 6/12就應該要下車了。 但人嘛，總是有個想凹單的心……現在套的更深了QQ https://i.meee.com.tw/CK0wpM0.png 期末持倉、總結 目前手上的持股， 大部分的部位都在被動元件， 雖然近幾天下跌不少， 但是仍然看好下半年被動的缺貨、漲價循環。 其次是CPU、ABF，看看CPU用量上升是不是能繼續推升股價。 https://i.meee.com.tw/SSOdLLi.png 這次能翻到1.5倍，國巨貢獻了1/3吧。 幾年前沒跟上國巨那波，希望今年還有機會。 我用的EXCEL表分享 我有分享我自己用的EXCEL檔給大家使用， 僅支援EXCEL 2024、EXCEL 365、EXCEL線上版， （EXCEL線上版不用購買EXCEL即可使用，但有部分功能被閹割） 有需要可以自行取用。 第一頁有使用說明，最好看一下。 想要詳細一點的說明，可以點裡面的影片連結看影片。 https://meee.ing/b2965e 最後感謝一下前板主海豚， 我的標的大多都是看他的節目買的。 感謝海豚帶我飛QQ -- ○ ○ ◢█████◣ ○ ○ ○ ○ ██◤◤◤◤▎ ○ ○ ○ ◢█◥██⊙–⊙▏ 幹你媽的!沒看過人魚喔! ██████皿█ ▄▄▄▄▄▄▄ 崖上のboyo ○ ◢█∕█◥██︶◤◤ ○ ○ ○ ▂▅▄▆▇ by Airsupply --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.6.174 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1783661707.A.F28.html 謝謝～ 真的非業配～ 海豚的好，是有口碑的。 謝謝！ 希望對你有幫助～！ 真的運氣好，我抓高點賣出的能力其實沒有很好， 像是台達電大部分的持股也都賣在半山腰。QQ 不知道也，要看你持股時間、成本價位。 謝謝！ 他真的很棒～ 其他分析師我也不是沒聽過，但是真的廢話太多了。 他每天盤後5-10分鐘，都講重點， 真的很節省時間。 你是說創意嗎？＠＠ 主要是大盤盤勢不一樣， 盤勢好時，我會突破買，積極一點， 盤勢不好時，就會以低接為主，買突破容易被巴…… 謝謝，你也是！ 謝謝！ 希望對你有幫助～ 謝謝！ 其實我創意是往上攤＠＠ 因為成本在2000多＠＠ 低接加碼，是因為覺得下半年還有機會再往上， 先低接一些蹲一下。 謝謝～希望對你有用～ 謝謝～ 謝謝！ 謝謝！ 真的！要先瞭解自己是一個什麼狀態， 才能慢慢進步。 那是年化啦＠＠ 例如大盤半年漲60%，也就是變1.6倍 那大盤這半年的年化增長率就是 1.6*1.6 - 1 = 2.56-1 = 1.56 = +156% 有參考價值，但時間太短會失準。 今年上半年就單純是漲太猛， 才會導致變成600%。 謝謝～！ 謝謝！ 這我就得謝謝海豚大了＠＠ 謝謝！ 我還想要買和伸堂，但沒錢了QQ 我的EXCEL表有幫到你真是太好了！！ 是啊，能賺200我真的就很感謝了QQ 不奢望能直接一波賺到退休。 對不起QQ 謝謝！ 是市場給面子QQ 而且那是年化，下半年沒辦法這樣了QQ 真的～ 長線展望好，就算自己亂操作，只要長線展望沒變， 至少不會死太慘。 謝謝你！ 其實主要就是算期初淨值跟期末淨值這樣＠＠ 謝謝！ 就是前面買進的理由跟後面買進的理由不太一樣。 前面買進的時候，買的是車用晶片跟AI5晶片的單。 後面發現有新故事，就開始找機會低接。 而且因為大盤情勢不一樣， 所以買進策略也會調整。 前面的時候，盤勢很好，就會以帶量突破為買進機會。 六月開始盤有點甩， 就開始以低接為主要買進策略。 而且我成本不高， 現在手上的70股，當中有20股是成本還在2000多的時候一路帶上來了。 所以雖然後面接了一些4000多5000的股票， 但是我平均成本其實只有4000。 現在就蹲著，看看後面的故事會不會發酵，帶著股價往上。 YOUTUBE搜尋「海豚交易室」。 其實你在板上搜尋SIRIUS（作者）， 還是可以看到海豚以前的文章。 QQ ABF我是第一次碰，股性不是很熟， 不過看他們這幾支好像都有點輪流在噴， 下次可能就換你的持股啦～XD ※ 編輯: A1pha (118.166.6.174 臺灣), 07/10/2026 21:24:51 謝謝！ 謝謝你！ 感謝！ 甘蝦！ 希望對你有參考價值 推 keureohjimwo: 每筆交易都檢討，難怪會賺錢，也有國巨，一起飛吧 07/11 08:03 To the moon! 感謝！ ※ 編輯: A1pha (118.166.2.49 臺灣), 07/13/2026 07:51:19