作者gorbykuo (Darvish kuo)
看板Stock
標題[心得] 30yrs 小資期貨勸世半年報
時間Wed Jul 1 02:01:47 2026
去年8月裸辭離職 丟20w開始做期貨
8、9月嘗試當沖 被多空雙巴
停損點位常常一下就被洗出場
休息一下之後10月開始降低交易頻率無限轉倉
從台指期26000點微台1~2口一路往上抱
今年年初1/2：+64,587
3/25 +160,036
http://i.imgur.com/7y4A3TT.jpg
2月底高點遇到美伊戰爭續抱
部位落在3~4口微台
4/22 +234,311
http://i.imgur.com/LBAXv8R.jpg
跟去年關稅一樣開始全面反彈
部位在一口小台+三口微台
5/12 +368,504
http://i.imgur.com/QRTeUxL.jpg
中間開始加大部位在2~3口小台
6/2 +894,139
http://i.imgur.com/LvRj9JK.jpg
原本清到剩下一口小台
遇到Computex被燒到
回頭加碼3口小台+2口微台
掛一口48000 Sell call
6/4 凌晨02：26
投入的保證金全部抽出之外
也已經將獲利領出20w 總計+120w
http://i.imgur.com/5vh5lMg.jpg
大概在6/3這天開始波動越來越大
開始在想要怎麼避免每天睡一覺10幾萬上下
也有看了一下選擇權put 想避險
不過價格比較近的Put一口要快5、6萬台
40000/41000左右又太價外想說效果有限沒買
http://i.imgur.com/tzBvTAv.jpg
不過心態上已經開始飄了 開始訂郵輪行程
6/6
凌晨 00：47 獲利回吐-40w
非農數據出爐夜盤大修正
理性上知道是短期噪音沒有砍倉決定續抱
跟Ai討論或許該停損重整態勢
http://i.imgur.com/JfcUUGp.jpg
凌晨04：13 沒有確實停損 獲利回吐-63w
http://i.imgur.com/21qxXIe.jpg
美股收盤後台股夜盤恐慌性下殺程式單開洗
凌晨4：21 原本-5% 2000點 擴大跌勢-3000點
http://i.imgur.com/FCf4Ajw.jpg
凌晨 04：30~04：37 夜盤再跌快1500點
獲利回吐-85w
夜盤持續下跌摜破-4000點一度跌停
為了避免週一券商強平穿倉負債 手動砍倉
http://i.imgur.com/rZsbbTI.jpg
凌晨 04：38~04：39 反彈2000點
手上已經沒有任何倉位了
6/30 總結算 +268,679 真的是夢一場
http://i.imgur.com/PIf5lZD.jpg
手上只剩下一口微台
雖然不是最差情況只是從獲利120萬→30萬
不過在一天之內-75%真的是很痛
事後檢討在高點還想留在市場內的可行做法：
0.乖乖停利
1.降低口數部位&抽出部分資金
2.轉去0050或正2現股避免Margin Call
3.乖乖買put付保險費避免黑天鵝
整體部位的波動跟風險也相對可以降低才對
以下是跟Claude code復盤的內容
http://i.imgur.com/0bUVpBK.jpg
http://i.imgur.com/KfRgovx.jpg
http://i.imgur.com/SBJf7O7.jpg
---
整個6月從巔峰跌到谷底心情真的是一團亂
夜盤當天恐慌的感受到現在都還是非常深刻
停止當沖後無限轉倉類似指數化投資大盤
長期向上的情況下勝率&期望值也高
但部位的管控跟曝險的控制才是活下來的關鍵
也應該再搭配指標更有原則的停損
雖然一路轉倉上來心情已經相對平靜
但一時FOMO付出的代價也是相當的大
看到大家賺得盆滿缽滿心態上就會更加急躁
只能再從頭開始重新累積
內容很亂如果看得很痛苦也請見諒
祝各位版友下半年順順利利賺大錢
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1F：→ octantis : 你好忙 07/01 02:05
2F：推 jery1017 : 您還是做現貨好了 晚上睡的著 07/01 02:06
3F：推 Sonas : 期貨好恐怖啊啊啊 07/01 02:07
4F：推 fishouse : 白忙一場 07/01 02:08
5F：→ gorbykuo : 其實從10月之後就沒什麼在進出 就是快到期轉倉而已 07/01 02:09
6F：→ gorbykuo : 怎麼上去就怎麼下來QQ 07/01 02:09
7F：→ Kyameron : 你還是信貸買正二吧 07/01 02:10
8F：推 ct20100806 : 我感覺你會成功 這都是交易路上很寶貴的一課 兄弟 07/01 02:10
感謝C大 真的是一路上跌倒了非常多次 每次都是抱著屢敗屢戰的心態繼續撐下去 不知不覺從25歲撐到30歲了...
9F：→ ct20100806 : 別氣餒 未來回頭看 這些沒賺到的都是小錢 07/01 02:10
10F：推 longing2046 : 還是謝謝分享過程 07/01 02:11
11F：推 BellCranell : 小資玩什麼期貨！！！！！！！！！！！！！！！！！ 07/01 02:11
※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:12:20
12F：推 octantis : 我相信能裸辭20萬只是零頭，不用那麼緊張 07/01 02:13
13F：推 cetus : 這才是多數人 風控永遠是最重要的 07/01 02:14
14F：推 fowir : 沒減碼就加一口隔月空單？ 07/01 02:16
對沖也是一個方法 中間其實好幾次波動比較大的時候會對沖鎖住獲利 不過這次真的是部位沒管控好 連殺三天沒有資金可以再對沖有沒辦法果斷停損
15F：推 blue1011 : 建議不要那麼快做小台 微台多口一點可以有配比 不要 07/01 02:19
感謝B建議
微台雖然手續費比較高一點
不過調整的彈性的確會比較好
16F：→ blue1011 : 太快升段 寧可15-20口微台 也不要一下變成3-4口小台 07/01 02:19
※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:20:32
※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:21:47
17F：推 Ensidia : 建議你不要做期貨 其實你的曲線非常的正常 07/01 02:25
18F：→ Ensidia : 我認識的期貨老手幾乎都跟你有同樣的經歷 07/01 02:25
19F：→ Ensidia : 勝率高 可能有6-7成 一直小贏然後一波吐回去 07/01 02:25
20F：→ Ensidia : 你沒搞到虧損已經算是不錯了 07/01 02:25
21F：推 ruve : 過來人苦勸你這樣的狀態跟我差不多，別碰期權了貸款 07/01 02:26
22F：→ Ensidia : 期貨的勝率實在太低了真的不如乖乖買正2 07/01 02:26
23F：→ ruve : 壓正2就好，有期權經驗貸款壓正2的壓力一定可以承受 07/01 02:26
去年8月如果乖乖認命買正2 睡得是蠻安穩的QQ
24F：→ ruve : 不然不知不覺就30撐到40然後一樣一場空 07/01 02:27
25F：推 Ensidia : 大盤指數長期現貨做多的勝率起碼期貨的3-4倍之多 07/01 02:28
感謝E大 再調整看看做法！
26F：→ Ensidia : 真的沒需要硬要去選一個高難度的 07/01 02:29
27F：推 onekoni : 最後還是賺了 07/01 02:29
※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:33:26
※ 編輯: gorbykuo (94.156.205.164 臺灣), 07/01/2026 02:34:52
28F：→ gorbykuo : 少賺比賠錢還痛苦... 07/01 02:35
29F：推 f101202 : 推 勸世 高槓桿務必注意風險 07/01 02:36
30F：→ charlietk3 : 沒虧已經不錯了，表示方向沒啥大問題 07/01 02:37
31F：→ brain9453 : 期貨很常凹一下就一波帶走 07/01 02:38
32F：推 ga278057 : 確實賺錢會飆，導致紀律沒遵守 07/01 02:38
33F：推 ruve : 期權外匯保證金我自己是27撐到37最後放棄 一場空 07/01 02:45
感謝R大分享 要面對自己投入的沉沒成本說放棄就放棄也真的也不容易
34F：→ ruve : 所幸早早買房，靠著4貸同堂37-41把自己搞到5000多萬 07/01 02:46
35F：→ ruve : 存ETF退休閃人 07/01 02:46
36F：推 bbignose : 還是正的已經很棒了 07/01 02:46
37F：推 ruve : 時間才是最寶貴的，不要再浪費在幾10倍這種槓桿商品 07/01 02:49
※ 編輯: gorbykuo (114.136.163.73 臺灣), 07/01/2026 02:50:36
38F：→ yunf : 期貨就是這樣 眼明手快 07/01 02:50
39F：→ yunf : 你還沒悟道還沒兌現都不是真的 07/01 02:52
40F：推 devilsabre : 推 07/01 02:55
41F：推 Jaspercool : 期貨注意一下風控就是好槓桿 07/01 03:05
42F：推 Uchiha0901 : 老哥 乖乖丟0050就好 看你寫的 好累啊 07/01 03:08
43F：推 mike060606 : 假設有600萬左右資金 會建議幾口小台或大台 07/01 03:12
44F：推 devilsabre : 輸了想要加注贏回來 贏了想要加注贏更多 07/01 03:23
45F：→ devilsabre : 有這種心態的話 就只是在賭博而已 07/01 03:24
46F：→ devilsabre : 不管贏再多次 只要輸一次就倒了 07/01 03:24
47F：推 wulongde : 好奇為啥不買正二 07/01 03:39
48F：推 mirac1e : 正常 這個月一堆期貨多單破倉的 07/01 03:40
49F：→ mirac1e : 夜盤跌停那天 我有朋友一夜600多萬直接歸零的 07/01 03:40
50F：→ mirac1e : 選擇權被灌爆的也一堆 07/01 03:40
51F：→ mirac1e : 雖然後面都彈回來了 但是錢已經先被吃光了 07/01 03:40
52F：→ mirac1e : 只能說有時不是你有紀律就可以控制賠多少 07/01 03:40
53F：→ mirac1e : 玩槓桿總會遇到這種事 做多也是會玩死人的 07/01 03:40
54F：推 asgj6136 : 你會需要砍倉就是你槓太大 07/01 03:42
55F：→ asgj6136 : 還不如無腦正二 07/01 03:42
56F：推 event1408472: 加油 過去曾經over loss地獄歸來的人 路過 07/01 04:15
57F：推 blueooy520 : 什麼鬼東西啊 問ai？ 你乾脆直硬幣算了 07/01 04:57
58F：→ rmp4rmp4bear: 20萬槓桿從2.多 140萬換小台變4.多 07/01 05:06
59F：→ rmp4rmp4bear: 3口是接近5 我看你可能是6口小台 槓桿接近10 07/01 05:11
60F：→ rmp4rmp4bear: 所以如果大盤殺10%你虧掉50% 我覺得就是槓太大而已 07/01 05:12
61F：→ rmp4rmp4bear: 120萬6口小台大盤殺5%就要畢業了 下次別開這麼大 07/01 05:14
62F：→ allen1988 : 被程式單搞到真的是很噢阿……可惜沒有扛住 07/01 05:18
63F：→ tinybunny : 去工作買正二看大仁來開槓 07/01 05:43
64F：→ tinybunny : 去年到現在不會只有醬 07/01 05:44
65F：推 miowkiki : 看這樣覺得正二的槓桿好低XD，最近準備信貸正二 07/01 05:46
66F：→ tinybunny : 醬算泥和打工花銷扣掉後存下來的錢一樣鴨看長不看 07/01 05:46
67F：→ tinybunny : 短但6月這波確實要靠實力 07/01 05:46
68F：→ tinybunny : 要是22年的殺法可能.... 07/01 05:49
69F：→ aika5512308 : 好忙 07/01 05:49
70F：→ Orenjifurai : 控制好風險跟維持紀律還是很有機會可以比正2報酬好 07/01 05:55
71F：推 Antia691 : 啊郵輪訂啥時? 07/01 05:55
72F：推 tteeccddyy : 還是賺錢啊要勸世什麼 07/01 06:02
73F：推 hypoge : 一波從四五月行情可以翻好幾倍，但是六月初夜盤跌 07/01 06:03
74F：→ hypoge : 停那陣子，如果沒嚴設停損的確有可能一波帶走，如果 07/01 06:03
75F：→ hypoge : 中間又多空雙巴的話更快 07/01 06:03
76F：推 A380 : 操作期貨最大的心魔就是FOMO 其實機會一直都在 畢 07/01 06:08
77F：→ A380 : 竟多空都能做 看錯方向正常 但一定要設停損 損小 07/01 06:08
78F：→ A380 : 利大 讓自己保有再次進場的能力 07/01 06:08
79F：推 c800 : 風控真的要做好，難怪很多人直接買正二，可以省去 07/01 06:35
80F：→ c800 : 太多煩腦 07/01 06:35
81F：推 steve81429 : 還是正數啊 多的是賠的人 07/01 06:38
82F：噓 ken123321987: 你要倒三角形加倉曲線就是長這樣 這樣是最賺的但是 07/01 06:39
83F：→ ken123321987: 不是每個人都承受得了 如果停損有做好最後一月可以 07/01 06:39
84F：→ ken123321987: 少虧大概25萬 想要搶銀行的利潤就要冒搶銀行的風險 07/01 06:39
85F：推 recky96 : 好可怕..感覺一個不留神就會虧到脫褲 07/01 06:41
86F：→ recky96 : 能這樣玩只能說真的心臟也很強大 07/01 06:42
87F：推 pc007ya : 哇好多大神推文，我也是 期貨跌停當天 手動砍1/3再 07/01 06:45
88F：→ pc007ya : 補 錢 好慘 07/01 06:45
89F：噓 Noobungas : 獲利回吐而已，又沒賠 07/01 06:53
90F：噓 ken123321987: 對的方法對的底層概念就那些 問題是你要怎麼組合 07/01 06:56
91F：→ ken123321987: 如果沒概念就會被ai跟騙子唬得一愣一愣的 像是業配 07/01 06:56
92F：→ ken123321987: 網紅一定有點問題不然就是少講了什麼最重要的東西 07/01 06:56
93F：→ ken123321987: 但快樂寶貝可不管 07/01 06:56
94F：推 KikiWi : 已經最好結果了，不停損下次就是超額損失 07/01 06:58
95F：→ herculus6502: 你適合0050 07/01 07:02
96F：推 plaay : 0050就好 投資不該花這麼多時間 07/01 07:10
97F：推 Eleganse : 這玩法遲早有一天 07/01 07:11
98F：推 guanting886 : 我覺得你最好的做法就是做你房屋仲介事業跟乖乖投 07/01 07:15
99F：→ guanting886 : 0050/大跌丟正2就好了（滿足貪狗想法） 07/01 07:15
100F：→ guanting886 : 玩期貨跟期權真的不必，還去摸到sell call? 07/01 07:16
101F：推 shukashu0816: 加油！ 07/01 07:16
102F：推 guanting886 : 投資簡單就好 心裡崩掉絕對會影響到你要做的事業 07/01 07:21
103F：→ guanting886 : 期貨雙殺 你的小事業也跟著掰 07/01 07:22
104F：→ guanting886 : 千萬別踩到那個線 07/01 07:22
105F：推 s555666 : 投資槓桿倍數高的時候本來就是不容易把持的 07/01 07:23
106F：推 storyo11413 : 那個晚上真的太驚人 有過來人分享經驗很難得 07/01 07:27
107F：噓 ericekin : 連賭場，正常現象 07/01 07:30
108F：→ ericekin : 進 07/01 07:30
109F：推 obey1110 : 之前大盤漲2萬點才能賺那麼多 現在難了 震盪加劇 07/01 07:35
110F：推 z2wen : 在忙什麼？不是天才，就認份 07/01 07:40
111F：→ silentence : 真忙 這半年就是解部分定存 然後一路躺一路丟都沒這 07/01 07:52
112F：→ silentence : 麼累 07/01 07:52
113F：推 kducky : 結果有去郵輪行程嗎 07/01 07:54
114F：噓 YouAre5566 : 你還是去跑熊貓吧 07/01 07:58
115F：推 Gritty5566 : 你不孤單 至少你是賺的 07/01 08:20
116F：推 waitsun2010 : 六月這樣的行情 你不孤單 07/01 08:22
117F：→ adamk2 : 6/5夜盤 灌到跌停 再V轉2000點 正常都會被洗出去的 07/01 08:27
118F：→ adamk2 : 我建議還是50搭正二 這半年大概也賺600多了 07/01 08:27
119F：→ adamk2 : 投資還是要拼資產增加，而不是拼翻身 07/01 08:27
120F：→ adamk2 : 能夠早10年退休也是很棒的 07/01 08:27
121F：推 n555123 : 有賺有歷程還是推，我覺得你在20萬裸辭那邊已經注 07/01 08:29
122F：→ n555123 : 定了你性格比較冒險家類型，甚至你賺到錢還沒兌現 07/01 08:29
123F：→ n555123 : 已經在想著享受了，代表你可能比較沒有守成意識， 07/01 08:29
124F：→ n555123 : 這種曲線在期貨我不知道常不常見，我覺得123都可以 07/01 08:29
125F：→ n555123 : 但核心問題應該出在你順勢持續打上去，遇到急殺卻 07/01 08:29
126F：→ n555123 : 選擇用凹的而不是先降曝險等順勢再打回去，結果風 07/01 08:29
127F：→ n555123 : 控只被擊穿一次就造成了淨值75%的超大傷害 07/01 08:29
128F：→ n555123 : 事後看是雜訊沒錯，但市場的瘋狂有可能比你的理智 07/01 08:30
129F：→ n555123 : 跟風控更強更持久，就算這次凹過去也會有下次 07/01 08:30
130F：→ iamaq18c : 期貨好可怕.. 07/01 08:41
131F：→ hihi29 : 高手 賺爛啦 07/01 08:48
132F：推 venusvirus : 期貨獲利到一定程度一定要出場 07/01 09:11
133F：推 snowisnow : 不懂期貨的我，看到瞠目結舌。輸贏真的又快又猛。 07/01 09:34
134F：→ snowisnow : 不過，覺得您會越來越好的 07/01 09:34
135F：推 edisgood : 回去上班 all in 正二 年底數錢 07/01 09:54
136F：推 whyblu : 感謝分享心路歷程 07/01 09:56
137F：推 s364015 : 同為期貨小白 推一個 07/01 11:09
138F：推 BeamRay : 我玩期貨也是小錢玩的比股市裡30倍的錢還刺激，技術 07/01 11:10
139F：→ BeamRay : 占比大概才2成，運氣占比8成，長期來說考驗的都是 07/01 11:10
140F：→ BeamRay : 風控不是預測，根本賭場== 07/01 11:10
141F：→ BeamRay : 當然最穩的就是模擬正二正三那樣依據特定預先決定好 07/01 11:11
142F：→ BeamRay : 的數字去每日平衡名義價值/期貨資金，這樣風控就有 07/01 11:11
143F：→ BeamRay : 保障可以專心預測方向 07/01 11:11
145F：→ galleon2000 : 還活著就贏很多人了 07/01 17:20
146F：推 fatb : 如果你有發現你的大額虧損都集中在某個短時間內 07/01 17:25
147F：→ fatb : 你會進步 我只能幫到這了 07/01 17:25
148F：噓 foolwind : 沒有賠錢算什麼勸世 07/01 17:41
149F：推 yanagawa : 期貨市場鐵律，活著比什麼部位都沒有都來的好 07/01 18:04
150F：→ yanagawa : 寧可少賺也不要大回檔吃整段 07/01 18:05
151F：→ shmim : 真的一堆風口上的豬 玩期貨沒策略沒訊號只是等死而 07/01 18:47
152F：→ shmim : 已 這句話不知道能救幾個人 07/01 18:47
153F：→ addison0828 : 下面怎麼有廣告 07/01 19:43
154F：推 oheday : 加油 07/01 20:44
155F：→ forquet : 怎麼那麼多人把期貨當賭場槓桿開滿沒考慮風險 07/02 15:07
156F：→ forquet : 槓桿開太滿或硬凹 根本承受不住可能的突發事件 07/02 15:08
157F：→ forquet : 這個只是一個晚上的突發事件 萬一是三天怎辦? 07/02 15:09
158F：→ forquet : 單邊賣方也是很危險的模式 不如永遠不要操作 07/02 15:13