作者gorbykuo (Darvish kuo)
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标题[心得] 30yrs 小资期货劝世半年报
时间Wed Jul 1 02:01:47 2026
去年8月裸辞离职 丢20w开始做期货
8、9月尝试当冲 被多空双巴
停损点位常常一下就被洗出场
休息一下之後10月开始降低交易频率无限转仓
从台指期26000点微台1~2口一路往上抱
今年年初1/2：+64,587
3/25 +160,036
http://i.imgur.com/7y4A3TT.jpg
2月底高点遇到美伊战争续抱
部位落在3~4口微台
4/22 +234,311
http://i.imgur.com/LBAXv8R.jpg
跟去年关税一样开始全面反弹
部位在一口小台+三口微台
5/12 +368,504
http://i.imgur.com/QRTeUxL.jpg
中间开始加大部位在2~3口小台
6/2 +894,139
http://i.imgur.com/LvRj9JK.jpg
原本清到剩下一口小台
遇到Computex被烧到
回头加码3口小台+2口微台
挂一口48000 Sell call
6/4 凌晨02：26
投入的保证金全部抽出之外
也已经将获利领出20w 总计+120w
http://i.imgur.com/5vh5lMg.jpg
大概在6/3这天开始波动越来越大
开始在想要怎麽避免每天睡一觉10几万上下
也有看了一下选择权put 想避险
不过价格比较近的Put一口要快5、6万台
40000/41000左右又太价外想说效果有限没买
http://i.imgur.com/tzBvTAv.jpg
不过心态上已经开始飘了 开始订邮轮行程
6/6
凌晨 00：47 获利回吐-40w
非农数据出炉夜盘大修正
理性上知道是短期噪音没有砍仓决定续抱
跟Ai讨论或许该停损重整态势
http://i.imgur.com/JfcUUGp.jpg
凌晨04：13 没有确实停损 获利回吐-63w
http://i.imgur.com/21qxXIe.jpg
美股收盘後台股夜盘恐慌性下杀程式单开洗
凌晨4：21 原本-5% 2000点 扩大跌势-3000点
http://i.imgur.com/FCf4Ajw.jpg
凌晨 04：30~04：37 夜盘再跌快1500点
获利回吐-85w
夜盘持续下跌掼破-4000点一度跌停
为了避免周一券商强平穿仓负债 手动砍仓
http://i.imgur.com/rZsbbTI.jpg
凌晨 04：38~04：39 反弹2000点
手上已经没有任何仓位了
6/30 总结算 +268,679 真的是梦一场
http://i.imgur.com/PIf5lZD.jpg
手上只剩下一口微台
虽然不是最差情况只是从获利120万→30万
不过在一天之内-75%真的是很痛
事後检讨在高点还想留在市场内的可行做法：
0.乖乖停利
1.降低口数部位&抽出部分资金
2.转去0050或正2现股避免Margin Call
3.乖乖买put付保险费避免黑天鹅
整体部位的波动跟风险也相对可以降低才对
以下是跟Claude code复盘的内容
http://i.imgur.com/0bUVpBK.jpg
http://i.imgur.com/KfRgovx.jpg
http://i.imgur.com/SBJf7O7.jpg
---
整个6月从巅峰跌到谷底心情真的是一团乱
夜盘当天恐慌的感受到现在都还是非常深刻
停止当冲後无限转仓类似指数化投资大盘
长期向上的情况下胜率&期望值也高
但部位的管控跟曝险的控制才是活下来的关键
也应该再搭配指标更有原则的停损
虽然一路转仓上来心情已经相对平静
但一时FOMO付出的代价也是相当的大
看到大家赚得盆满钵满心态上就会更加急躁
只能再从头开始重新累积
内容很乱如果看得很痛苦也请见谅
祝各位版友下半年顺顺利利赚大钱
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1F：→ octantis : 你好忙 07/01 02:05
2F：推 jery1017 : 您还是做现货好了 晚上睡的着 07/01 02:06
3F：推 Sonas : 期货好恐怖啊啊啊 07/01 02:07
4F：推 fishouse : 白忙一场 07/01 02:08
5F：→ gorbykuo : 其实从10月之後就没什麽在进出 就是快到期转仓而已 07/01 02:09
6F：→ gorbykuo : 怎麽上去就怎麽下来QQ 07/01 02:09
7F：→ Kyameron : 你还是信贷买正二吧 07/01 02:10
8F：推 ct20100806 : 我感觉你会成功 这都是交易路上很宝贵的一课 兄弟 07/01 02:10
感谢C大 真的是一路上跌倒了非常多次 每次都是抱着屡败屡战的心态继续撑下去 不知不觉从25岁撑到30岁了...
9F：→ ct20100806 : 别气馁 未来回头看 这些没赚到的都是小钱 07/01 02:10
10F：推 longing2046 : 还是谢谢分享过程 07/01 02:11
11F：推 BellCranell : 小资玩什麽期货！！！！！！！！！！！！！！！！！ 07/01 02:11
※ 编辑: gorbykuo (94.156.205.164 台湾), 07/01/2026 02:12:20
12F：推 octantis : 我相信能裸辞20万只是零头，不用那麽紧张 07/01 02:13
13F：推 cetus : 这才是多数人 风控永远是最重要的 07/01 02:14
14F：推 fowir : 没减码就加一口隔月空单？ 07/01 02:16
对冲也是一个方法 中间其实好几次波动比较大的时候会对冲锁住获利 不过这次真的是部位没管控好 连杀三天没有资金可以再对冲有没办法果断停损
15F：推 blue1011 : 建议不要那麽快做小台 微台多口一点可以有配比 不要 07/01 02:19
感谢B建议
微台虽然手续费比较高一点
不过调整的弹性的确会比较好
16F：→ blue1011 : 太快升段 宁可15-20口微台 也不要一下变成3-4口小台 07/01 02:19
※ 编辑: gorbykuo (94.156.205.164 台湾), 07/01/2026 02:20:32
※ 编辑: gorbykuo (94.156.205.164 台湾), 07/01/2026 02:21:47
17F：推 Ensidia : 建议你不要做期货 其实你的曲线非常的正常 07/01 02:25
18F：→ Ensidia : 我认识的期货老手几乎都跟你有同样的经历 07/01 02:25
19F：→ Ensidia : 胜率高 可能有6-7成 一直小赢然後一波吐回去 07/01 02:25
20F：→ Ensidia : 你没搞到亏损已经算是不错了 07/01 02:25
21F：推 ruve : 过来人苦劝你这样的状态跟我差不多，别碰期权了贷款 07/01 02:26
22F：→ Ensidia : 期货的胜率实在太低了真的不如乖乖买正2 07/01 02:26
23F：→ ruve : 压正2就好，有期权经验贷款压正2的压力一定可以承受 07/01 02:26
去年8月如果乖乖认命买正2 睡得是蛮安稳的QQ
24F：→ ruve : 不然不知不觉就30撑到40然後一样一场空 07/01 02:27
25F：推 Ensidia : 大盘指数长期现货做多的胜率起码期货的3-4倍之多 07/01 02:28
感谢E大 再调整看看做法！
26F：→ Ensidia : 真的没需要硬要去选一个高难度的 07/01 02:29
27F：推 onekoni : 最後还是赚了 07/01 02:29
※ 编辑: gorbykuo (94.156.205.164 台湾), 07/01/2026 02:33:26
※ 编辑: gorbykuo (94.156.205.164 台湾), 07/01/2026 02:34:52
28F：→ gorbykuo : 少赚比赔钱还痛苦... 07/01 02:35
29F：推 f101202 : 推 劝世 高杠杆务必注意风险 07/01 02:36
30F：→ charlietk3 : 没亏已经不错了，表示方向没啥大问题 07/01 02:37
31F：→ brain9453 : 期货很常凹一下就一波带走 07/01 02:38
32F：推 ga278057 : 确实赚钱会飙，导致纪律没遵守 07/01 02:38
33F：推 ruve : 期权外汇保证金我自己是27撑到37最後放弃 一场空 07/01 02:45
感谢R大分享 要面对自己投入的沉没成本说放弃就放弃也真的也不容易
34F：→ ruve : 所幸早早买房，靠着4贷同堂37-41把自己搞到5000多万 07/01 02:46
35F：→ ruve : 存ETF退休闪人 07/01 02:46
36F：推 bbignose : 还是正的已经很棒了 07/01 02:46
37F：推 ruve : 时间才是最宝贵的，不要再浪费在几10倍这种杠杆商品 07/01 02:49
※ 编辑: gorbykuo (114.136.163.73 台湾), 07/01/2026 02:50:36
38F：→ yunf : 期货就是这样 眼明手快 07/01 02:50
39F：→ yunf : 你还没悟道还没兑现都不是真的 07/01 02:52
40F：推 devilsabre : 推 07/01 02:55
41F：推 Jaspercool : 期货注意一下风控就是好杠杆 07/01 03:05
42F：推 Uchiha0901 : 老哥 乖乖丢0050就好 看你写的 好累啊 07/01 03:08
43F：推 mike060606 : 假设有600万左右资金 会建议几口小台或大台 07/01 03:12
44F：推 devilsabre : 输了想要加注赢回来 赢了想要加注赢更多 07/01 03:23
45F：→ devilsabre : 有这种心态的话 就只是在赌博而已 07/01 03:24
46F：→ devilsabre : 不管赢再多次 只要输一次就倒了 07/01 03:24
47F：推 wulongde : 好奇为啥不买正二 07/01 03:39
48F：推 mirac1e : 正常 这个月一堆期货多单破仓的 07/01 03:40
49F：→ mirac1e : 夜盘跌停那天 我有朋友一夜600多万直接归零的 07/01 03:40
50F：→ mirac1e : 选择权被灌爆的也一堆 07/01 03:40
51F：→ mirac1e : 虽然後面都弹回来了 但是钱已经先被吃光了 07/01 03:40
52F：→ mirac1e : 只能说有时不是你有纪律就可以控制赔多少 07/01 03:40
53F：→ mirac1e : 玩杠杆总会遇到这种事 做多也是会玩死人的 07/01 03:40
54F：推 asgj6136 : 你会需要砍仓就是你杠太大 07/01 03:42
55F：→ asgj6136 : 还不如无脑正二 07/01 03:42
56F：推 event1408472: 加油 过去曾经over loss地狱归来的人 路过 07/01 04:15
57F：推 blueooy520 : 什麽鬼东西啊 问ai？ 你乾脆直硬币算了 07/01 04:57
58F：→ rmp4rmp4bear: 20万杠杆从2.多 140万换小台变4.多 07/01 05:06
59F：→ rmp4rmp4bear: 3口是接近5 我看你可能是6口小台 杠杆接近10 07/01 05:11
60F：→ rmp4rmp4bear: 所以如果大盘杀10%你亏掉50% 我觉得就是杠太大而已 07/01 05:12
61F：→ rmp4rmp4bear: 120万6口小台大盘杀5%就要毕业了 下次别开这麽大 07/01 05:14
62F：→ allen1988 : 被程式单搞到真的是很噢阿……可惜没有扛住 07/01 05:18
63F：→ tinybunny : 去工作买正二看大仁来开杠 07/01 05:43
64F：→ tinybunny : 去年到现在不会只有酱 07/01 05:44
65F：推 miowkiki : 看这样觉得正二的杠杆好低XD，最近准备信贷正二 07/01 05:46
66F：→ tinybunny : 酱算泥和打工花销扣掉後存下来的钱一样鸭看长不看 07/01 05:46
67F：→ tinybunny : 短但6月这波确实要靠实力 07/01 05:46
68F：→ tinybunny : 要是22年的杀法可能.... 07/01 05:49
69F：→ aika5512308 : 好忙 07/01 05:49
70F：→ Orenjifurai : 控制好风险跟维持纪律还是很有机会可以比正2报酬好 07/01 05:55
71F：推 Antia691 : 啊邮轮订啥时? 07/01 05:55
72F：推 tteeccddyy : 还是赚钱啊要劝世什麽 07/01 06:02
73F：推 hypoge : 一波从四五月行情可以翻好几倍，但是六月初夜盘跌 07/01 06:03
74F：→ hypoge : 停那阵子，如果没严设停损的确有可能一波带走，如果 07/01 06:03
75F：→ hypoge : 中间又多空双巴的话更快 07/01 06:03
76F：推 A380 : 操作期货最大的心魔就是FOMO 其实机会一直都在 毕 07/01 06:08
77F：→ A380 : 竟多空都能做 看错方向正常 但一定要设停损 损小 07/01 06:08
78F：→ A380 : 利大 让自己保有再次进场的能力 07/01 06:08
79F：推 c800 : 风控真的要做好，难怪很多人直接买正二，可以省去 07/01 06:35
80F：→ c800 : 太多烦脑 07/01 06:35
81F：推 steve81429 : 还是正数啊 多的是赔的人 07/01 06:38
82F：嘘 ken123321987: 你要倒三角形加仓曲线就是长这样 这样是最赚的但是 07/01 06:39
83F：→ ken123321987: 不是每个人都承受得了 如果停损有做好最後一月可以 07/01 06:39
84F：→ ken123321987: 少亏大概25万 想要抢银行的利润就要冒抢银行的风险 07/01 06:39
85F：推 recky96 : 好可怕..感觉一个不留神就会亏到脱裤 07/01 06:41
86F：→ recky96 : 能这样玩只能说真的心脏也很强大 07/01 06:42
87F：推 pc007ya : 哇好多大神推文，我也是 期货跌停当天 手动砍1/3再 07/01 06:45
88F：→ pc007ya : 补 钱 好惨 07/01 06:45
89F：嘘 Noobungas : 获利回吐而已，又没赔 07/01 06:53
90F：嘘 ken123321987: 对的方法对的底层概念就那些 问题是你要怎麽组合 07/01 06:56
91F：→ ken123321987: 如果没概念就会被ai跟骗子唬得一愣一愣的 像是业配 07/01 06:56
92F：→ ken123321987: 网红一定有点问题不然就是少讲了什麽最重要的东西 07/01 06:56
93F：→ ken123321987: 但快乐宝贝可不管 07/01 06:56
94F：推 KikiWi : 已经最好结果了，不停损下次就是超额损失 07/01 06:58
95F：→ herculus6502: 你适合0050 07/01 07:02
96F：推 plaay : 0050就好 投资不该花这麽多时间 07/01 07:10
97F：推 Eleganse : 这玩法迟早有一天 07/01 07:11
98F：推 guanting886 : 我觉得你最好的做法就是做你房屋仲介事业跟乖乖投 07/01 07:15
99F：→ guanting886 : 0050/大跌丢正2就好了（满足贪狗想法） 07/01 07:15
100F：→ guanting886 : 玩期货跟期权真的不必，还去摸到sell call? 07/01 07:16
101F：推 shukashu0816: 加油！ 07/01 07:16
102F：推 guanting886 : 投资简单就好 心里崩掉绝对会影响到你要做的事业 07/01 07:21
103F：→ guanting886 : 期货双杀 你的小事业也跟着掰 07/01 07:22
104F：→ guanting886 : 千万别踩到那个线 07/01 07:22
105F：推 s555666 : 投资杠杆倍数高的时候本来就是不容易把持的 07/01 07:23
106F：推 storyo11413 : 那个晚上真的太惊人 有过来人分享经验很难得 07/01 07:27
107F：嘘 ericekin : 连赌场，正常现象 07/01 07:30
108F：→ ericekin : 进 07/01 07:30
109F：推 obey1110 : 之前大盘涨2万点才能赚那麽多 现在难了 震荡加剧 07/01 07:35
110F：推 z2wen : 在忙什麽？不是天才，就认份 07/01 07:40
111F：→ silentence : 真忙 这半年就是解部分定存 然後一路躺一路丢都没这 07/01 07:52
112F：→ silentence : 麽累 07/01 07:52
113F：推 kducky : 结果有去邮轮行程吗 07/01 07:54
114F：嘘 YouAre5566 : 你还是去跑熊猫吧 07/01 07:58
115F：推 Gritty5566 : 你不孤单 至少你是赚的 07/01 08:20
116F：推 waitsun2010 : 六月这样的行情 你不孤单 07/01 08:22
117F：→ adamk2 : 6/5夜盘 灌到跌停 再V转2000点 正常都会被洗出去的 07/01 08:27
118F：→ adamk2 : 我建议还是50搭正二 这半年大概也赚600多了 07/01 08:27
119F：→ adamk2 : 投资还是要拼资产增加，而不是拼翻身 07/01 08:27
120F：→ adamk2 : 能够早10年退休也是很棒的 07/01 08:27
121F：推 n555123 : 有赚有历程还是推，我觉得你在20万裸辞那边已经注 07/01 08:29
122F：→ n555123 : 定了你性格比较冒险家类型，甚至你赚到钱还没兑现 07/01 08:29
123F：→ n555123 : 已经在想着享受了，代表你可能比较没有守成意识， 07/01 08:29
124F：→ n555123 : 这种曲线在期货我不知道常不常见，我觉得123都可以 07/01 08:29
125F：→ n555123 : 但核心问题应该出在你顺势持续打上去，遇到急杀却 07/01 08:29
126F：→ n555123 : 选择用凹的而不是先降曝险等顺势再打回去，结果风 07/01 08:29
127F：→ n555123 : 控只被击穿一次就造成了净值75%的超大伤害 07/01 08:29
128F：→ n555123 : 事後看是杂讯没错，但市场的疯狂有可能比你的理智 07/01 08:30
129F：→ n555123 : 跟风控更强更持久，就算这次凹过去也会有下次 07/01 08:30
130F：→ iamaq18c : 期货好可怕.. 07/01 08:41
131F：→ hihi29 : 高手 赚烂啦 07/01 08:48
132F：推 venusvirus : 期货获利到一定程度一定要出场 07/01 09:11
133F：推 snowisnow : 不懂期货的我，看到瞠目结舌。输赢真的又快又猛。 07/01 09:34
134F：→ snowisnow : 不过，觉得您会越来越好的 07/01 09:34
135F：推 edisgood : 回去上班 all in 正二 年底数钱 07/01 09:54
136F：推 whyblu : 感谢分享心路历程 07/01 09:56
137F：推 s364015 : 同为期货小白 推一个 07/01 11:09
138F：推 BeamRay : 我玩期货也是小钱玩的比股市里30倍的钱还刺激，技术 07/01 11:10
139F：→ BeamRay : 占比大概才2成，运气占比8成，长期来说考验的都是 07/01 11:10
140F：→ BeamRay : 风控不是预测，根本赌场== 07/01 11:10
141F：→ BeamRay : 当然最稳的就是模拟正二正三那样依据特定预先决定好 07/01 11:11
142F：→ BeamRay : 的数字去每日平衡名义价值/期货资金，这样风控就有 07/01 11:11
143F：→ BeamRay : 保障可以专心预测方向 07/01 11:11
145F：→ galleon2000 : 还活着就赢很多人了 07/01 17:20
146F：推 fatb : 如果你有发现你的大额亏损都集中在某个短时间内 07/01 17:25
147F：→ fatb : 你会进步 我只能帮到这了 07/01 17:25
148F：嘘 foolwind : 没有赔钱算什麽劝世 07/01 17:41
149F：推 yanagawa : 期货市场铁律，活着比什麽部位都没有都来的好 07/01 18:04
150F：→ yanagawa : 宁可少赚也不要大回档吃整段 07/01 18:05
151F：→ shmim : 真的一堆风口上的猪 玩期货没策略没讯号只是等死而 07/01 18:47
152F：→ shmim : 已 这句话不知道能救几个人 07/01 18:47
153F：→ addison0828 : 下面怎麽有广告 07/01 19:43
154F：推 oheday : 加油 07/01 20:44
155F：→ forquet : 怎麽那麽多人把期货当赌场杠杆开满没考虑风险 07/02 15:07
156F：→ forquet : 杠杆开太满或硬凹 根本承受不住可能的突发事件 07/02 15:08
157F：→ forquet : 这个只是一个晚上的突发事件 万一是三天怎办? 07/02 15:09
158F：→ forquet : 单边卖方也是很危险的模式 不如永远不要操作 07/02 15:13