※ 引述《ninia178178 (贏到粥)》之銘言： : ※ 引述《ninia178178 (贏到粥)》之銘言： : : ------------------------------------------------------------------------- : : 1. 標的： 6139亞翔 (例 2330.TW 台積電) : : 2. 分類：多 : : 3. 分析/正文： : : 各大半導體紛紛擴廠，對於設備商無疑是長期利多。設備廠很多，會選擇亞翔是看上 他 : 30 : : 元整理了近4年、殖利率高，營收表現也逐步攀高，最近高檔整理，若能順利突破40 ， : 可 : : 望往60飛去。 : : 4. 進退場機制： : : 延著5日線佈局，建議分成10筆，5日線佈局1成，10日線2成，單有賺錢再佈局一次， 佈 : 局 : : 到6成單都有賺時，回5日線直接加碼4成。 : : 停利： : : 短線：45，我個人是會以均線5日,10日做價差。 : : 長線：70，全賣或分批賣。 : : 停損：跌破月線，分批單若沒賺錢不加碼。 : : https://i.imgur.com/YOVZzyy.jpg : 持有亞翔已經3年了，三年來來來回回做，但張數越買越少。已經漲了快20倍，想慢慢 放 : 掉但半導體擴廠題材還在，於是就把部分亞翔600左右換成巨漢。 : 2025發的標的實在不是太好，新的一年期許能夠更好。 : 換的原因我問Gemini的。 : https://i.mopix.cc/OrWFqh.jpg 這幾天又問了gemini一下，決定這兩隻長抱到半導體不行為止，本益比亞翔18，巨漢22是 個人主觀，給大家參考一下。 沒問題，為您更新為2026年4月最新法人報告數據，並按照您要求的「18倍」與「22倍」 本益比進行試算。 亞翔 (6139)：規模成長與海外專案爆發 預估訂單與展望： 在手訂單： 目前已逾 2,000 億元，能見度直達 2027 年底。 核心動能： 受益於聯電新加坡廠大型統包案，以及台積電 CoWoS 與 SoIC 等先進封裝 工程進入施工高峰。 展望： 法人看好其在海外（新加坡、美光相關專案）的執行效率，評價正隨獲利爆發 而調升。 預估毛利率： 12% ~ 16%（隨高毛利的海外案件比重增加，毛利有上修空間）。 預估 EPS： 2026 年：38.5 元 2027 年：56.3 元 預估股價（以 PE 18 倍計）： 2026 年：$693 2027 年：$1,013 巨漢 (6903)：高毛利的 AI 工程獲利王 預估訂單與展望： 在手訂單： 已突破 116 億元，且新接訂單結構優化。 核心動能： 專攻高難度的 AI 資料中心、第三類半導體及先進製程。AI 相關專案目前 已佔公司營收約 8~9 成。 展望： 巨漢總經理強調 2026-2027 為「豐收期」，因工程多具備急單性質且技術難度 高，獲利含金量極佳。 預估毛利率： 35% ~ 40%（長期穩定為業界最高，與同業拉開顯著差距）。 預估 EPS： 2026 年：32.5 元 2027 年：40.0 元 預估股價（以 PE 22 倍計）： 2026 年：$715 2027 年：$880 快速總結與比較 獲利趨勢： 亞翔靠的是營收量體（訂單幾千億）帶動 EPS 跳躍，2027 年有望挑戰賺 進五個股本；巨漢則靠利潤品質，即便營收規模較小，但高毛利率讓其 EPS 成長非常紮 實。 投資風險： 請留意工程認列時程（若客戶擴廠延後，營收會推遲）及原物料成本對毛 利率的影響。 您 在配置時，若看好亞翔的全球滲透率可參考其千元目標價潛力；若偏好高毛利、低負 債的高含金量公司，巨漢則是極佳標的。 --

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