作者s91156 (含哥)
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標題Re: [標的] 1785 光洋科 多
時間Tue Mar 17 09:55:43 2026
: 進退場機制：
: 偏向中長期、波段投資，停損價設定45，約90-100左右開始部分停利
前文刪除，因為最近好像有些版友開始看到光洋科
半年前我也提到90-100會開始停利
不過我先稍微說一下最近這兩個月開Q4跟2月自結的看法，目前我會稍微調整一下
首先在Q4的部分，一季是1.87的水準，2月自結也開了一個0.69滿不錯的數字
因為我自己有整理EXCEL，分別是VAS對應股價以及EPS的狀況
可以滿明顯看出來VAS上升後對EPS的貢獻是不錯的
雖然貴金屬上漲也有帶動淨利，但比例上來說沒有到那麼高
這陣子SEAGATE也一直推出HAMR的新產品，未來也是會帶動光洋科靶材需求
長期(2-3年)來看公司轉型算成功，已經開始有明顯帶動淨利的高價值產品出去
另外，分出去的創鉅也可能會在近期上興櫃，加上董事改選
上面眾多的因素，加上股價剛發動+外資持續大買，暫時讓我想不到退場的理由
如果在60附近有先買的，目前也大概90了，已經有50%的損益
想要先出場落袋為安的也可以，或是做長期投資要繼續放的也沒問題
(我自己是還會先繼續放啦，因為我過年前還有再買一點)
最後回到重點，那他的合理價可能是落在哪邊
先說這是我自己的觀點，我講出來的價位可能會被很多人噓，認為是不可能達到的
但我單純從過去的經驗來分享自己的想法
2月EPS 0.69的這個數字對比去年2月只提升一點，不過去年過年在1月，今年是2月
也就是說可以去看2月的VAS相比1月少了滿多
若沒有其他考量因素，理論上1月EPS只會比2月高，而3月理論上也不會比2月低
所以保守來看第一季至少2元應該沒有太大問題
再來就是看續航力，他是否有辦法每季都維持2元呢，我不清楚
但假設先用整年6元比較保守的估值，去做下面的推算
過去2024年整年EPS比前幾年成長很多，來到3.21元，當時股價帶到79.2元
本益比給到大約25倍，且長期市場給這間成長性大的公司都是給20-25倍左右
用上面的6元來看，或許這波有機會推到120-150元
但在推到這價位前，應該會先做洗盤震盪(他的股性就這樣)
只是今年年底前，我認為至少120元的機率是滿大的
以上是我簡單的去做分享，細節的部分就不再多說
我可能會在需要用到錢的時候才會開始賣出一些股票，因為目前有在看自住房...
大概4這樣辣，阿下面也歡迎討論，我覺得支持我的觀點或反對都很好
我當初這篇也是被酸說90-100不可能XD
附上人權圖，證明我還是繼續抱著
https://i.imgur.com/WdFTMoL.jpeg
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※ 編輯: s91156 (27.51.81.145 臺灣), 03/17/2026 09:57:49
1F：推 chinaeatshit: 到配息前中間沒有自爆的話120應該是沒問題 03/17 09:58
2F：→ chinaeatshit: 自爆就兩種情況 再一次提列白金避險損失 董事戰2.0 03/17 09:59
3F：推 AlvaroMorata: 恭喜 03/17 10:00
4F：推 tttt0204 : 以前有合作過，內部人員注重細節，整體素質都很高.. 03/17 10:01
5F：推 hihi29 : 高手 賺爛啦 03/17 10:02
6F：推 cheedo : 謝謝 還在車上 03/17 10:04
7F：推 gtaped05550 : 你就是光洋王了！！！！！ 03/17 10:04
8F：推 fdkevin : 賺爛 03/17 10:06
9F：推 blake7899 : 62塊的時候小買兩張，放著等120 03/17 10:06
10F：→ ZO20 : 機車王 03/17 10:06
11F：推 vvnews : 50變125 03/17 10:09
12F：推 henry2003061: 強 03/17 10:09
13F：推 whyhsu : 猛 03/17 10:11
14F：→ lluunnaa : 黃金概念股~ 03/17 10:12
15F：→ jt13 : 不就2025年沒漲到補漲而已…避險避到虧錢 終於想到 03/17 10:13
16F：→ jt13 : 股價都漲不動只好做帳改變 03/17 10:13
17F：推 for311544 : 原來是光洋王 失敬失敬 03/17 10:14
18F：→ s91156 : 沒錯，前面板友提到的避險我很擔心，但據我聽到的已 03/17 10:15
19F：→ s91156 : 經好幾個月沒有避險了 03/17 10:15
20F：→ s91156 : 對了，因為我其實是有質押180張，所以我自己本金的 03/17 10:16
21F：→ s91156 : 報酬率會比帳面上高大概2倍 03/17 10:16
22F：→ s91156 : 另外2025沒漲到現在補漲，其實我去年就說過類似的了 03/17 10:17
23F：→ s91156 : 阿XD，因為位階低我才有興趣 03/17 10:17
24F：→ iucj2457 : 真高手 03/17 10:18
25F：推 chalon : 好強 03/17 10:27
26F：推 happysales : 難道你是光X副總柯俊x 03/17 10:28
27F：推 JRbluesky : 站穩70果真一路噴 不回頭欸 03/17 10:30
28F：推 grotwpig645 : 眼光真好 03/17 10:30
30F：→ wepahoo : 小資奈米戶打算抱到退休 03/17 10:33
31F：推 xxxcv : 不管了，我把你加白名單了 03/17 10:34
32F：推 takuya1 : 推 03/17 10:46
33F：推 haircc : 推！ 希望騎到125 03/17 10:48
34F：推 tttt0204 : 牛逼，質押兩百張個股 03/17 11:10
35F：推 ben192726 : 3/7還有60以下！ 03/17 11:19
36F：推 kmshy : 光洋王恭喜發財 03/17 11:28
37F：推 facio124 : 豪猛 03/17 11:35
38F：推 ymx3xc : 光洋王 03/17 11:45
39F：推 ksuenjjr : 恭喜 賺翻了 03/17 11:53
40F：推 jason1008 : 感謝! 光陽希望可以騎到125~~ 03/17 12:10
41F：推 seldom001 : 請問怎麼查VAS？謝謝 03/17 12:13
42F：推 XD15041 : 看好HAMR，壓光洋 03/17 12:14
43F：→ s8900117 : 超猛 03/17 12:16
44F：推 cheermisa : 光洋王!! 好奇怎麼抱得住 好多人唱衰 03/17 12:27
45F：→ cheermisa : 之前大家都說這支股性不好 不可能什麼的 03/17 12:28
46F：→ s91156 : 簡單回覆一下前面的，seldom大有關VAS營收可以從公 03/17 12:31
47F：→ s91156 : 司官網的投資人專區，營收細項會寫貴金屬與非貴金屬 03/17 12:31
48F：→ s91156 : ，其中非貴金屬就是VAS 03/17 12:31
49F：→ s91156 : cheer大，其實我也只看這間公司基本面發展狀況，搭 03/17 12:32
50F：→ s91156 : 配籌碼的部分去看一下，我不覺得外資是吃素的，買了 03/17 12:32
51F：→ s91156 : 這麼多都不拉，另外別人怎麼不看好我也是都有看，但 03/17 12:32
52F：→ s91156 : 我還是堅持自己看的是對的 03/17 12:32
53F：→ s91156 : 就像去年年報，我的瀚宇博也是250%左右出場，我一直 03/17 12:33
54F：→ s91156 : 都相信我研究公司的狀況 03/17 12:33
55F：推 cheermisa : 謝謝S大的回答, 可以請問也有認購創鉅嗎 03/17 12:35
56F：→ s91156 : 有哦!今天有收到發放通知書了，我認大概2700多股 03/17 12:38
57F：→ s91156 : 後續可能還有第二次增資，建議還是認一下，另外應該 03/17 12:39
58F：→ s91156 : 今年會上興櫃 03/17 12:39
59F：推 cheermisa : 謝謝光洋王 那我也緊抱著 雖然少少的 03/17 12:54
60F：推 bocky829 : 搭版問一下大大對於現在的瀚宇博怎麼看 03/17 13:06
61F：→ s91156 : 他去年賺6.05，其實算不錯，前陣子上去是有點跟pcb 03/17 13:14
62F：→ s91156 : 大部隊跟題材上去的，他的AI Server應該佔比快要到 03/17 13:14
63F：→ s91156 : 15-20%了，這塊對他們貢獻比較大，但他的大部分貢獻 03/17 13:14
64F：→ s91156 : 還是從PC/NB那邊來，現在消費性電子沒有到很好，短 03/17 13:14
65F：→ s91156 : 期他應該很難再上去，我覺得會再整理一陣子，但量縮 03/17 13:14
66F：→ s91156 : 就是做長線的好買點，給你參考我自己看法囉 03/17 13:14
67F：推 stocktonty : 賺到買房了 恭喜 03/17 13:15
68F：→ s91156 : 另外可以注意精成科對Linstech併購的獲利狀況 03/17 13:15
69F：推 chinaeatshit: 瀚宇博如果沒有嗄聯益這個拖油瓶 早就飛天了 03/17 13:18
70F：→ s91156 : 嘉聯益真的是...我不知道母公司在堅持啥 03/17 13:23
71F：推 chinaeatshit: 結果光洋科內外盤比43 尾盤試戳才成交51張 03/17 13:31
72F：→ chinaeatshit: 明天該不會直接再鎖一根吧... 03/17 13:32
73F：推 knn2001 : 推 03/17 13:46
74F：→ LLSBOY : 光洋大持股是就剩光洋嗎 瀚都出光了 03/17 13:54
75F：推 smartwife : 謝謝分享 可惜抱不住太早出掉 03/17 14:05
76F：推 smartwife : 期待下一隻分享 03/17 14:07
77F：推 bocky829 : 感謝大大分享！前兩週免強符合波段進場條件就幹進去 03/17 14:12
78F：→ bocky829 : ，結果跟著大盤下去後沒人要回來玩他，我還在掙扎 03/17 14:12
79F：→ bocky829 : 中哈哈哈 03/17 14:12
80F：推 Izec : 之前真的洗到快脫皮，沒耐心的早走了 03/17 14:27
81F：→ s91156 : 可以回去翻我的文，瀚宇博我大概50張左右，113附近 03/17 14:33
82F：→ s91156 : 都一口氣出光了 03/17 14:33
83F：→ s91156 : 只能說運氣好，剛好出在相對高的地方 03/17 14:33
84F：推 ericjim1998 : 板新哥是對的 03/17 15:13
85F：推 filmdotcomm : 板新哥真的猛，買到變大股東 03/17 16:18
86F：推 haircc : 不知道什麼時候要開始洗人 03/17 16:26
87F：推 cruisewu2003: 這檔真的賣飛了 03/17 16:33
88F：推 kevinhon : 我成本64左右，之前歷經每天上沖下洗，還好一直沒賣 03/17 18:56
89F：→ kevinhon : 但精成科就沒那麼幸運，請問版大怎麼看？ 03/17 18:56
90F：→ guilty13 : 我一開始是很粗略的估一年大概就是6塊上，直接用101 03/17 19:21
91F：→ guilty13 : 招的15倍算，大概就是摸百差不多 03/17 19:21
92F：→ guilty13 : 上一波這樣拉下去連我也套住，加碼也沒啥勁，倒是有 03/17 19:22
93F：→ guilty13 : 點可惜 03/17 19:22
94F：→ guilty13 : 不過在當初進場時確實就是因為公司避險已經完全處理 03/17 19:24
95F：→ guilty13 : 完，外加硬碟題材，後面這個什麼貴金屬漲價倒是在意 03/17 19:24
96F：→ guilty13 : 料之外 03/17 19:24
97F：→ guilty13 : 總之，成本已經拉開一段，現在就是等技術面停利條件 03/17 19:25
98F：→ guilty13 : 出現再說 03/17 19:25
99F：推 edward198791: Gu大有玩POE2嗎 03/17 20:22
100F：→ guilty13 : 沒耶，我比較喜歡一代 03/17 20:48
101F：→ guilty13 : 但3.27那超爛賽季，導致3.28我就失去動力開拓了 03/17 20:49
102F：→ wing008021 : 謝謝今天上車 03/18 16:22
103F：推 disa26118 : 健策會把散熱給光洋科做嗎 03/18 16:54
104F：推 keenri1010 : 回覆樓上 一直都是合作關係 03/18 18:24
105F：推 skyalvin : 賺爛了賺爛了 03/18 20:16