作者s91156 (含哥)
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标题Re: [标的] 1785 光洋科 多
时间Tue Mar 17 09:55:43 2026
: 进退场机制：
: 偏向中长期、波段投资，停损价设定45，约90-100左右开始部分停利
前文删除，因为最近好像有些版友开始看到光洋科
半年前我也提到90-100会开始停利
不过我先稍微说一下最近这两个月开Q4跟2月自结的看法，目前我会稍微调整一下
首先在Q4的部分，一季是1.87的水准，2月自结也开了一个0.69满不错的数字
因为我自己有整理EXCEL，分别是VAS对应股价以及EPS的状况
可以满明显看出来VAS上升後对EPS的贡献是不错的
虽然贵金属上涨也有带动净利，但比例上来说没有到那麽高
这阵子SEAGATE也一直推出HAMR的新产品，未来也是会带动光洋科靶材需求
长期(2-3年)来看公司转型算成功，已经开始有明显带动净利的高价值产品出去
另外，分出去的创钜也可能会在近期上兴柜，加上董事改选
上面众多的因素，加上股价刚发动+外资持续大买，暂时让我想不到退场的理由
如果在60附近有先买的，目前也大概90了，已经有50%的损益
想要先出场落袋为安的也可以，或是做长期投资要继续放的也没问题
(我自己是还会先继续放啦，因为我过年前还有再买一点)
最後回到重点，那他的合理价可能是落在哪边
先说这是我自己的观点，我讲出来的价位可能会被很多人嘘，认为是不可能达到的
但我单纯从过去的经验来分享自己的想法
2月EPS 0.69的这个数字对比去年2月只提升一点，不过去年过年在1月，今年是2月
也就是说可以去看2月的VAS相比1月少了满多
若没有其他考量因素，理论上1月EPS只会比2月高，而3月理论上也不会比2月低
所以保守来看第一季至少2元应该没有太大问题
再来就是看续航力，他是否有办法每季都维持2元呢，我不清楚
但假设先用整年6元比较保守的估值，去做下面的推算
过去2024年整年EPS比前几年成长很多，来到3.21元，当时股价带到79.2元
本益比给到大约25倍，且长期市场给这间成长性大的公司都是给20-25倍左右
用上面的6元来看，或许这波有机会推到120-150元
但在推到这价位前，应该会先做洗盘震荡(他的股性就这样)
只是今年年底前，我认为至少120元的机率是满大的
以上是我简单的去做分享，细节的部分就不再多说
我可能会在需要用到钱的时候才会开始卖出一些股票，因为目前有在看自住房...
大概4这样辣，阿下面也欢迎讨论，我觉得支持我的观点或反对都很好
我当初这篇也是被酸说90-100不可能XD
附上人权图，证明我还是继续抱着
https://i.imgur.com/WdFTMoL.jpeg
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※ 编辑: s91156 (27.51.81.145 台湾), 03/17/2026 09:57:49
1F：推 chinaeatshit: 到配息前中间没有自爆的话120应该是没问题 03/17 09:58
2F：→ chinaeatshit: 自爆就两种情况 再一次提列白金避险损失 董事战2.0 03/17 09:59
3F：推 AlvaroMorata: 恭喜 03/17 10:00
4F：推 tttt0204 : 以前有合作过，内部人员注重细节，整体素质都很高.. 03/17 10:01
5F：推 hihi29 : 高手 赚烂啦 03/17 10:02
6F：推 cheedo : 谢谢 还在车上 03/17 10:04
7F：推 gtaped05550 : 你就是光洋王了！！！！！ 03/17 10:04
8F：推 fdkevin : 赚烂 03/17 10:06
9F：推 blake7899 : 62块的时候小买两张，放着等120 03/17 10:06
10F：→ ZO20 : 机车王 03/17 10:06
11F：推 vvnews : 50变125 03/17 10:09
12F：推 henry2003061: 强 03/17 10:09
13F：推 whyhsu : 猛 03/17 10:11
14F：→ lluunnaa : 黄金概念股~ 03/17 10:12
15F：→ jt13 : 不就2025年没涨到补涨而已…避险避到亏钱 终於想到 03/17 10:13
16F：→ jt13 : 股价都涨不动只好做帐改变 03/17 10:13
17F：推 for311544 : 原来是光洋王 失敬失敬 03/17 10:14
18F：→ s91156 : 没错，前面板友提到的避险我很担心，但据我听到的已 03/17 10:15
19F：→ s91156 : 经好几个月没有避险了 03/17 10:15
20F：→ s91156 : 对了，因为我其实是有质押180张，所以我自己本金的 03/17 10:16
21F：→ s91156 : 报酬率会比帐面上高大概2倍 03/17 10:16
22F：→ s91156 : 另外2025没涨到现在补涨，其实我去年就说过类似的了 03/17 10:17
23F：→ s91156 : 阿XD，因为位阶低我才有兴趣 03/17 10:17
24F：→ iucj2457 : 真高手 03/17 10:18
25F：推 chalon : 好强 03/17 10:27
26F：推 happysales : 难道你是光X副总柯俊x 03/17 10:28
27F：推 JRbluesky : 站稳70果真一路喷 不回头欸 03/17 10:30
28F：推 grotwpig645 : 眼光真好 03/17 10:30
30F：→ wepahoo : 小资奈米户打算抱到退休 03/17 10:33
31F：推 xxxcv : 不管了，我把你加白名单了 03/17 10:34
32F：推 takuya1 : 推 03/17 10:46
33F：推 haircc : 推！ 希望骑到125 03/17 10:48
34F：推 tttt0204 : 牛逼，质押两百张个股 03/17 11:10
35F：推 ben192726 : 3/7还有60以下！ 03/17 11:19
36F：推 kmshy : 光洋王恭喜发财 03/17 11:28
37F：推 facio124 : 豪猛 03/17 11:35
38F：推 ymx3xc : 光洋王 03/17 11:45
39F：推 ksuenjjr : 恭喜 赚翻了 03/17 11:53
40F：推 jason1008 : 感谢! 光阳希望可以骑到125~~ 03/17 12:10
41F：推 seldom001 : 请问怎麽查VAS？谢谢 03/17 12:13
42F：推 XD15041 : 看好HAMR，压光洋 03/17 12:14
43F：→ s8900117 : 超猛 03/17 12:16
44F：推 cheermisa : 光洋王!! 好奇怎麽抱得住 好多人唱衰 03/17 12:27
45F：→ cheermisa : 之前大家都说这支股性不好 不可能什麽的 03/17 12:28
46F：→ s91156 : 简单回覆一下前面的，seldom大有关VAS营收可以从公 03/17 12:31
47F：→ s91156 : 司官网的投资人专区，营收细项会写贵金属与非贵金属 03/17 12:31
48F：→ s91156 : ，其中非贵金属就是VAS 03/17 12:31
49F：→ s91156 : cheer大，其实我也只看这间公司基本面发展状况，搭 03/17 12:32
50F：→ s91156 : 配筹码的部分去看一下，我不觉得外资是吃素的，买了 03/17 12:32
51F：→ s91156 : 这麽多都不拉，另外别人怎麽不看好我也是都有看，但 03/17 12:32
52F：→ s91156 : 我还是坚持自己看的是对的 03/17 12:32
53F：→ s91156 : 就像去年年报，我的瀚宇博也是250%左右出场，我一直 03/17 12:33
54F：→ s91156 : 都相信我研究公司的状况 03/17 12:33
55F：推 cheermisa : 谢谢S大的回答, 可以请问也有认购创钜吗 03/17 12:35
56F：→ s91156 : 有哦!今天有收到发放通知书了，我认大概2700多股 03/17 12:38
57F：→ s91156 : 後续可能还有第二次增资，建议还是认一下，另外应该 03/17 12:39
58F：→ s91156 : 今年会上兴柜 03/17 12:39
59F：推 cheermisa : 谢谢光洋王 那我也紧抱着 虽然少少的 03/17 12:54
60F：推 bocky829 : 搭版问一下大大对於现在的瀚宇博怎麽看 03/17 13:06
61F：→ s91156 : 他去年赚6.05，其实算不错，前阵子上去是有点跟pcb 03/17 13:14
62F：→ s91156 : 大部队跟题材上去的，他的AI Server应该占比快要到 03/17 13:14
63F：→ s91156 : 15-20%了，这块对他们贡献比较大，但他的大部分贡献 03/17 13:14
64F：→ s91156 : 还是从PC/NB那边来，现在消费性电子没有到很好，短 03/17 13:14
65F：→ s91156 : 期他应该很难再上去，我觉得会再整理一阵子，但量缩 03/17 13:14
66F：→ s91156 : 就是做长线的好买点，给你参考我自己看法罗 03/17 13:14
67F：推 stocktonty : 赚到买房了 恭喜 03/17 13:15
68F：→ s91156 : 另外可以注意精成科对Linstech并购的获利状况 03/17 13:15
69F：推 chinaeatshit: 瀚宇博如果没有嗄联益这个拖油瓶 早就飞天了 03/17 13:18
70F：→ s91156 : 嘉联益真的是...我不知道母公司在坚持啥 03/17 13:23
71F：推 chinaeatshit: 结果光洋科内外盘比43 尾盘试戳才成交51张 03/17 13:31
72F：→ chinaeatshit: 明天该不会直接再锁一根吧... 03/17 13:32
73F：推 knn2001 : 推 03/17 13:46
74F：→ LLSBOY : 光洋大持股是就剩光洋吗 瀚都出光了 03/17 13:54
75F：推 smartwife : 谢谢分享 可惜抱不住太早出掉 03/17 14:05
76F：推 smartwife : 期待下一只分享 03/17 14:07
77F：推 bocky829 : 感谢大大分享！前两周免强符合波段进场条件就干进去 03/17 14:12
78F：→ bocky829 : ，结果跟着大盘下去後没人要回来玩他，我还在挣扎 03/17 14:12
79F：→ bocky829 : 中哈哈哈 03/17 14:12
80F：推 Izec : 之前真的洗到快脱皮，没耐心的早走了 03/17 14:27
81F：→ s91156 : 可以回去翻我的文，瀚宇博我大概50张左右，113附近 03/17 14:33
82F：→ s91156 : 都一口气出光了 03/17 14:33
83F：→ s91156 : 只能说运气好，刚好出在相对高的地方 03/17 14:33
84F：推 ericjim1998 : 板新哥是对的 03/17 15:13
85F：推 filmdotcomm : 板新哥真的猛，买到变大股东 03/17 16:18
86F：推 haircc : 不知道什麽时候要开始洗人 03/17 16:26
87F：推 cruisewu2003: 这档真的卖飞了 03/17 16:33
88F：推 kevinhon : 我成本64左右，之前历经每天上冲下洗，还好一直没卖 03/17 18:56
89F：→ kevinhon : 但精成科就没那麽幸运，请问版大怎麽看？ 03/17 18:56
90F：→ guilty13 : 我一开始是很粗略的估一年大概就是6块上，直接用101 03/17 19:21
91F：→ guilty13 : 招的15倍算，大概就是摸百差不多 03/17 19:21
92F：→ guilty13 : 上一波这样拉下去连我也套住，加码也没啥劲，倒是有 03/17 19:22
93F：→ guilty13 : 点可惜 03/17 19:22
94F：→ guilty13 : 不过在当初进场时确实就是因为公司避险已经完全处理 03/17 19:24
95F：→ guilty13 : 完，外加硬碟题材，後面这个什麽贵金属涨价倒是在意 03/17 19:24
96F：→ guilty13 : 料之外 03/17 19:24
97F：→ guilty13 : 总之，成本已经拉开一段，现在就是等技术面停利条件 03/17 19:25
98F：→ guilty13 : 出现再说 03/17 19:25
99F：推 edward198791: Gu大有玩POE2吗 03/17 20:22
100F：→ guilty13 : 没耶，我比较喜欢一代 03/17 20:48
101F：→ guilty13 : 但3.27那超烂赛季，导致3.28我就失去动力开拓了 03/17 20:49
102F：→ wing008021 : 谢谢今天上车 03/18 16:22
103F：推 disa26118 : 健策会把散热给光洋科做吗 03/18 16:54
104F：推 keenri1010 : 回覆楼上 一直都是合作关系 03/18 18:24
105F：推 skyalvin : 赚烂了赚烂了 03/18 20:16
106F：推 chachabo : 狗哥应该是能买了吧，低迷好久了 03/18 22:57
107F：→ chachabo : 推错=.= 03/18 22:57