作者leefengynh (/65G ・ 125/250K1W)
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標題Re: [請益] 明天Nvidia財報看法
時間Wed Feb 25 09:34:01 2026
跟市場講道理 是初學者菜雞的做法
現在市場的表層邏輯是 capex過高 ai不可持續
但記不記得meta財報？
靠ai輔助本業賺了不少錢
財報當天大漲10% 結果幾天後 漲幅被吃光光
這告訴你什麼
capex過高 ai賺不到錢 這只是表層邏輯
底層邏輯是 「美股必需均值回歸」
因此 nvda財報就是送分題
nvda看起來是硬體ai基礎建設受惠股
但那也只是表層邏輯
底層邏輯還是美股均值回歸
因此 同樣的劇情演不膩
nvda這幾天一定噴出 財報公布瞬間開高
然後之後幾天走低 美股順勢開啟回檔
答案就是 開高就是賣股
nvda的mag7裡面 最後的財報
開啟美股10%左右的回檔
最大回檔位置回到去年2月崩盤前的點位
今年上半年的市場邏輯 「美股就是要回檔 」
唸三遍
結案
操作說明書
nvda財報開高 賣股 all in SQQQ
等回到去年2月的點位 賣出SQQQ
再all in tsm 和 ewy
結案
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.200.56.152 (新加坡)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1771983244.A.938.html
1F：推 jason168 : 讚讚02/25 09:36
2F：→ lovelight : 有操作說明就是推02/25 09:38
3F：推 guk : 要當剁椒魚嗎02/25 09:43
4F：推 qoo60218 : 是的 船長02/25 09:44
5F：→ lawy : 記得補單02/25 09:44
6F：→ guk : 這種文猜對了再補一篇。猜錯了就當沒事02/25 09:47
7F：推 dearcar : 到3/16還有GTC大會，先放生嗎？02/25 09:48
8F：推 xhs : 去年二月 不就要跌30趴？02/25 09:50
我說的是大盤回到去年2月
※ 編輯: leefengynh (118.200.56.152 新加坡), 02/25/2026 09:51:26
9F：推 john11894324: 最近華爾街感覺就是想喊跌 02/25 09:55
10F：→ lightson : nvda盤很久了ㄟ 又不像其他巨頭噴了一大段 02/25 09:56
11F：→ john11894324: 但需要有一個契機 02/25 09:56
12F：→ john11894324: 川普最近選舉應該不會鬧事 02/25 09:56
13F：→ john11894324: 感覺不容易 02/25 09:56
14F：→ dogalan : 沒那麼容易跌到那邊除非有甚麼事件觸發 否則標普在 02/25 09:58
15F：→ dogalan : 6600附近應該就能止跌了 02/25 09:58
16F：→ rebel : 單呢？ 02/25 10:01
17F：→ LastHuman : 台股：什麼是回檔？ 02/25 10:04
18F：→ qqq852963tw : 跟我想法一樣開高賣 02/25 10:05
19F：→ qqq852963tw : 華爾街想殺就殺在好沒用 02/25 10:05
20F：→ L1ON : 我猜晚上直接崩8% 02/25 10:07
21F：推 Brioni : 先開高嘎空再回檔 02/25 10:08
22F：推 s58565254 : 已知的利空不是空 02/25 10:09
23F：→ Brioni : 也不是華爾街想跌，那些機構現金水平歷史低位，不拉 02/25 10:09
24F：→ Brioni : 下來也買不動 02/25 10:09
25F：推 hihi29 : 你會贏 02/25 10:12
26F：推 brian040818 : 跌就是乖離過高 漲就是鈍化 02/25 10:22
27F：推 cp17 : 看到最後直接笑出來 02/25 10:26
28F：→ ezorttc : 只有川普能夠畫線 02/25 10:28
29F：推 audic : Nv上不去就是太多人做晶片競爭，沒什麼高深理由， 02/25 10:28
30F：→ audic : 資金自然跑去其他公司炒作 02/25 10:28
31F：推 audic : 美股上不去就是發現大頭花太多錢購買而不是賺錢， 02/25 10:31
32F：→ audic : 當然資金就跑去炒作被購買方 02/25 10:31
33F：→ audic : 這波台積漲完是可以部分換去美股 02/25 10:32
34F：→ audic : 不想賭就台積放好放滿 02/25 10:33
35F：→ fallinlove15: 其實這盤整很明確啦 就是希望大家跟他節奏 但那實 02/25 10:35
36F：→ fallinlove15: 在太累了 還要聽華爾街一堆廢話污染腦子 02/25 10:35
37F：推 g27834618 : 等台積電漲完再來買美股 軟體股都殺到買入點 02/25 10:37
38F：噓 strlen : 迴歸個毛 七崩賢PE f-PE都歷史低點 02/25 10:38
39F：→ bnn : 太多人做晶片競爭 然後TPU估狗也跌 逼康也跌 跑去哪 02/25 10:40
40F：→ bnn : 一看太多人做晶片 結果都是台積電 那沒事了 跑去TSM 02/25 10:42
41F：噓 BlueBird5566: 沒分類 不加的話 晚點刪除 02/25 10:51
42F：推 johnnymay : 沒錯，我就是這麼打算的，前面meta沒有財報時賣，現 02/25 10:59
43F：→ johnnymay : 在輝達我一定賣 02/25 10:59
44F：噓 strong66 : 說一定賣的 能秀一下你的單嗎? 02/25 11:05
45F：推 ezorttc : 輝達好幾次191上不去我就賣了 02/25 11:13
46F：推 ezorttc : 就看這次能不能有突破 02/25 11:14
47F：推 kevin147525 : 買在未知 賣在已知 02/25 11:20
48F：推 Ashand : 好多算命仙 02/25 11:20
49F：→ cobrasgo : 如果我剛入市，看到有人說一定如何如何，鐵定會嗆 02/25 11:23
50F：→ cobrasgo : ，一定的話你壓房壓車壓身家了嗎 02/25 11:23
51F：噓 cerebrum : 我們緬懷你 02/25 11:47
52F：推 a2080259 : 空單呢 02/25 12:11
53F：噓 distantblc : 誰跟你美股就是要回檔 02/25 12:27
54F：→ AAAntou : 低買高賣是必勝邏輯 邏輯邏輯 02/25 12:41
55F：推 smallkop : 聽你叭噗，少賺誰賠我 02/25 12:58
56F：→ hiyawind : 沒單說個_ _ 02/25 13:19
57F：推 mnmnooo : 讚讚讚 02/25 13:30
58F：推 howhow801122: 市場說的算 財報好 太沒有好爆 殺 02/25 14:48
59F：推 breathair : 挺有道理的，市場還要為了今年的幾個大IPO籌錢哩 02/25 16:20
60F：推 as6633208 : 我這邊離題談一下capex和scaling law，現在華爾街普 02/25 16:39
61F：→ as6633208 : 遍都覺得巨頭都瘋啦，一直買伺服器怎麼回本，但我反 02/25 16:39
62F：→ as6633208 : 而注意到神秘的關聯，當初Gemini剛推出被chatgpt和C 02/25 16:39
63F：→ as6633208 : laude打趴，當時Anthropic的ceo早就有說scaling law 02/25 16:39
64F：→ as6633208 : 了，也當時就被質疑進步幅度不高了，可是勒，我認為 02/25 16:39
65F：→ as6633208 : 當時的谷歌，就是不信這套，想自己鑽算法超過scalin 02/25 16:39
66F：→ as6633208 : g law，甚至怕AI吃掉自己搜索業務，欸，然後有沒有 02/25 16:39
67F：→ as6633208 : 記得Gemini 3 出來後，大家以為谷歌鑽出來了，還說 02/25 16:39
68F：→ as6633208 : 都只用tpu對吧（嚴重懷疑唬爛啦xD)，欸結果發現勒， 02/25 16:39
69F：→ as6633208 : 哇靠成為輝達最大gpu買家，怪怪勒還真有人信谷歌買 02/25 16:39
70F：→ as6633208 : 輝達的gpu只拿來支援csp喔 及至浪費xD 有沒有發現關 02/25 16:39
71F：→ as6633208 : 鍵點，當谷歌成為輝達第一大買家時，Gemini 3 開始 02/25 16:39
72F：→ as6633208 : 發威，然後meta 微軟 歐噴醬 人類學 xai 每個都在 02/25 16:39
73F：→ as6633208 : 衝算力，Scaling Law失效？最近Anthropic的ceo又跑 02/25 16:39
74F：→ as6633208 : 出來講，不止預訓練scaling law有效，連訓練後的RL 02/25 16:39
75F：→ as6633208 : 強化學習，scaling law更有效，我看谷歌 meta 微軟 02/25 16:39
76F：→ as6633208 : 歐噴醬 anthropic 馬斯克那些根本是發現哇靠scaling 02/25 16:39
77F：→ as6633208 : law 根本是太有效才會狂堆capex 02/25 16:39
78F：推 breathair : Scaling law 要是還是正道，OAI 怎麼也不可能掉隊… 02/25 17:08
79F：→ breathair : Rubin 也不會把FP16改8 02/25 17:08
80F：→ budaixi : 我只信賺3e的單 02/25 17:09
81F：推 as6633208 : scaling law 如果不是正道 那些巨頭買這麼多算力基 02/25 20:16
82F：→ as6633208 : 建要幹嘛勒xD 02/25 20:16
83F：→ as6633208 : 幾千億的砸，自從谷歌成為輝達第一大買家後，Gemini 02/25 20:16
84F：→ as6633208 : 3就出來了，不覺得很熟悉嗎 02/25 20:16