作者leefengynh (/65G ・ 125/250K1W)
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标题Re: [请益] 明天Nvidia财报看法
时间Wed Feb 25 09:34:01 2026
跟市场讲道理 是初学者菜鸡的做法
现在市场的表层逻辑是 capex过高 ai不可持续
但记不记得meta财报？
靠ai辅助本业赚了不少钱
财报当天大涨10% 结果几天後 涨幅被吃光光
这告诉你什麽
capex过高 ai赚不到钱 这只是表层逻辑
底层逻辑是 「美股必需均值回归」
因此 nvda财报就是送分题
nvda看起来是硬体ai基础建设受惠股
但那也只是表层逻辑
底层逻辑还是美股均值回归
因此 同样的剧情演不腻
nvda这几天一定喷出 财报公布瞬间开高
然後之後几天走低 美股顺势开启回档
答案就是 开高就是卖股
nvda的mag7里面 最後的财报
开启美股10%左右的回档
最大回档位置回到去年2月崩盘前的点位
今年上半年的市场逻辑 「美股就是要回档 」
念三遍
结案
操作说明书
nvda财报开高 卖股 all in SQQQ
等回到去年2月的点位 卖出SQQQ
再all in tsm 和 ewy
结案
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.200.56.152 (新加坡)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1771983244.A.938.html
1F：推 jason168 : 赞赞02/25 09:36
2F：→ lovelight : 有操作说明就是推02/25 09:38
3F：推 guk : 要当剁椒鱼吗02/25 09:43
4F：推 qoo60218 : 是的 船长02/25 09:44
5F：→ lawy : 记得补单02/25 09:44
6F：→ guk : 这种文猜对了再补一篇。猜错了就当没事02/25 09:47
7F：推 dearcar : 到3/16还有GTC大会，先放生吗？02/25 09:48
8F：推 xhs : 去年二月 不就要跌30趴？02/25 09:50
我说的是大盘回到去年2月
※ 编辑: leefengynh (118.200.56.152 新加坡), 02/25/2026 09:51:26
9F：推 john11894324: 最近华尔街感觉就是想喊跌 02/25 09:55
10F：→ lightson : nvda盘很久了ㄟ 又不像其他巨头喷了一大段 02/25 09:56
11F：→ john11894324: 但需要有一个契机 02/25 09:56
12F：→ john11894324: 川普最近选举应该不会闹事 02/25 09:56
13F：→ john11894324: 感觉不容易 02/25 09:56
14F：→ dogalan : 没那麽容易跌到那边除非有甚麽事件触发 否则标普在 02/25 09:58
15F：→ dogalan : 6600附近应该就能止跌了 02/25 09:58
16F：→ rebel : 单呢？ 02/25 10:01
17F：→ LastHuman : 台股：什麽是回档？ 02/25 10:04
18F：→ qqq852963tw : 跟我想法一样开高卖 02/25 10:05
19F：→ qqq852963tw : 华尔街想杀就杀在好没用 02/25 10:05
20F：→ L1ON : 我猜晚上直接崩8% 02/25 10:07
21F：推 Brioni : 先开高嘎空再回档 02/25 10:08
22F：推 s58565254 : 已知的利空不是空 02/25 10:09
23F：→ Brioni : 也不是华尔街想跌，那些机构现金水平历史低位，不拉 02/25 10:09
24F：→ Brioni : 下来也买不动 02/25 10:09
25F：推 hihi29 : 你会赢 02/25 10:12
26F：推 brian040818 : 跌就是乖离过高 涨就是钝化 02/25 10:22
27F：推 cp17 : 看到最後直接笑出来 02/25 10:26
28F：→ ezorttc : 只有川普能够画线 02/25 10:28
29F：推 audic : Nv上不去就是太多人做晶片竞争，没什麽高深理由， 02/25 10:28
30F：→ audic : 资金自然跑去其他公司炒作 02/25 10:28
31F：推 audic : 美股上不去就是发现大头花太多钱购买而不是赚钱， 02/25 10:31
32F：→ audic : 当然资金就跑去炒作被购买方 02/25 10:31
33F：→ audic : 这波台积涨完是可以部分换去美股 02/25 10:32
34F：→ audic : 不想赌就台积放好放满 02/25 10:33
35F：→ fallinlove15: 其实这盘整很明确啦 就是希望大家跟他节奏 但那实 02/25 10:35
36F：→ fallinlove15: 在太累了 还要听华尔街一堆废话污染脑子 02/25 10:35
37F：推 g27834618 : 等台积电涨完再来买美股 软体股都杀到买入点 02/25 10:37
38F：嘘 strlen : 回归个毛 七崩贤PE f-PE都历史低点 02/25 10:38
39F：→ bnn : 太多人做晶片竞争 然後TPU估狗也跌 逼康也跌 跑去哪 02/25 10:40
40F：→ bnn : 一看太多人做晶片 结果都是台积电 那没事了 跑去TSM 02/25 10:42
41F：嘘 BlueBird5566: 没分类 不加的话 晚点删除 02/25 10:51
42F：推 johnnymay : 没错，我就是这麽打算的，前面meta没有财报时卖，现 02/25 10:59
43F：→ johnnymay : 在辉达我一定卖 02/25 10:59
44F：嘘 strong66 : 说一定卖的 能秀一下你的单吗? 02/25 11:05
45F：推 ezorttc : 辉达好几次191上不去我就卖了 02/25 11:13
46F：推 ezorttc : 就看这次能不能有突破 02/25 11:14
47F：推 kevin147525 : 买在未知 卖在已知 02/25 11:20
48F：推 Ashand : 好多算命仙 02/25 11:20
49F：→ cobrasgo : 如果我刚入市，看到有人说一定如何如何，铁定会呛 02/25 11:23
50F：→ cobrasgo : ，一定的话你压房压车压身家了吗 02/25 11:23
51F：嘘 cerebrum : 我们缅怀你 02/25 11:47
52F：推 a2080259 : 空单呢 02/25 12:11
53F：嘘 distantblc : 谁跟你美股就是要回档 02/25 12:27
54F：→ AAAntou : 低买高卖是必胜逻辑 逻辑逻辑 02/25 12:41
55F：推 smallkop : 听你叭噗，少赚谁赔我 02/25 12:58
56F：→ hiyawind : 没单说个_ _ 02/25 13:19
57F：推 mnmnooo : 赞赞赞 02/25 13:30
58F：推 howhow801122: 市场说的算 财报好 太没有好爆 杀 02/25 14:48
59F：推 breathair : 挺有道理的，市场还要为了今年的几个大IPO筹钱哩 02/25 16:20
60F：推 as6633208 : 我这边离题谈一下capex和scaling law，现在华尔街普 02/25 16:39
61F：→ as6633208 : 遍都觉得巨头都疯啦，一直买伺服器怎麽回本，但我反 02/25 16:39
62F：→ as6633208 : 而注意到神秘的关联，当初Gemini刚推出被chatgpt和C 02/25 16:39
63F：→ as6633208 : laude打趴，当时Anthropic的ceo早就有说scaling law 02/25 16:39
64F：→ as6633208 : 了，也当时就被质疑进步幅度不高了，可是勒，我认为 02/25 16:39
65F：→ as6633208 : 当时的谷歌，就是不信这套，想自己钻算法超过scalin 02/25 16:39
66F：→ as6633208 : g law，甚至怕AI吃掉自己搜索业务，欸，然後有没有 02/25 16:39
67F：→ as6633208 : 记得Gemini 3 出来後，大家以为谷歌钻出来了，还说 02/25 16:39
68F：→ as6633208 : 都只用tpu对吧（严重怀疑唬烂啦xD)，欸结果发现勒， 02/25 16:39
69F：→ as6633208 : 哇靠成为辉达最大gpu买家，怪怪勒还真有人信谷歌买 02/25 16:39
70F：→ as6633208 : 辉达的gpu只拿来支援csp喔 及至浪费xD 有没有发现关 02/25 16:39
71F：→ as6633208 : 键点，当谷歌成为辉达第一大买家时，Gemini 3 开始 02/25 16:39
72F：→ as6633208 : 发威，然後meta 微软 欧喷酱 人类学 xai 每个都在 02/25 16:39
73F：→ as6633208 : 冲算力，Scaling Law失效？最近Anthropic的ceo又跑 02/25 16:39
74F：→ as6633208 : 出来讲，不止预训练scaling law有效，连训练後的RL 02/25 16:39
75F：→ as6633208 : 强化学习，scaling law更有效，我看谷歌 meta 微软 02/25 16:39
76F：→ as6633208 : 欧喷酱 anthropic 马斯克那些根本是发现哇靠scaling 02/25 16:39
77F：→ as6633208 : law 根本是太有效才会狂堆capex 02/25 16:39
78F：推 breathair : Scaling law 要是还是正道，OAI 怎麽也不可能掉队… 02/25 17:08
79F：→ breathair : Rubin 也不会把FP16改8 02/25 17:08
80F：→ budaixi : 我只信赚3e的单 02/25 17:09
81F：推 as6633208 : scaling law 如果不是正道 那些巨头买这麽多算力基 02/25 20:16
82F：→ as6633208 : 建要干嘛勒xD 02/25 20:16
83F：→ as6633208 : 几千亿的砸，自从谷歌成为辉达第一大买家後，Gemini 02/25 20:16
84F：→ as6633208 : 3就出来了，不觉得很熟悉吗 02/25 20:16