作者LaBronJames (King LA Bron James)
看板Stock
標題[標的] 增加現金流，TLT波段操作
時間Wed May 21 14:42:48 2025
目前有直債中期債券和長期直債
大概佔淨資產27%
中期債券持平 長債平均-5%加債息沒什麼虧
大概拿出淨資產的1%-2%
參考TlT每日漲跌幅、日內波動、後勢判斷和風險承受
設定操作的區間 可以自己設定
放空成本比較高所以向上金額可以降低
大概一年可以做到100趟以上（包含日內成交與漲跌幅較大超過1次）
收益60%以上
極端情況計算大概是長債下跌60%會出事
大概是殖利率漲破9% 或是跌到1%
因為直接用美元借貸不考慮匯率風險
不過這樣全世界應該都崩一輪 外匯存底膝蓋斬
怕風險可以降低金額
如果降到一次操作淨資產的1%內幾乎沒有風險
長債可以做區間是因為債息對沖借款成本、波動較短債大
借券利率低、漲幅風險不會無限
如果股利不高如Voo 維持在低檔或高檔
可能要承擔借款利率風險
還有就是股市長期向上機率高
放空長期會套牢
當然這樣一年才多1%報酬可能不是很高
不過對主要靠投資現金流有股債配置的人來說
因為美股股息很低 現金流不多
現金流增加很多 大概可以增加3成
而且設定好不太需要管他 每天大概花20分鐘
不過這個做法有個前提是要本身有長債
否則如果利率下降債券價格大漲
沒有風險對沖 可能會一直套牢
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.23.201 (臺灣)
1F：推 dragonjj : 看不懂 你是用什麼工具做?05/21 14:49
Ib
2F：→ lightson : 太累了吧05/21 14:49
4F：→ YLTYY : 債神 好猛05/21 14:50
5F：推 nobit : 年化60 太神拉05/21 14:51
沒有啦 淨資產1.5%的金額的60%不是本金
增加現金流大概1% 目前做成幾單效果還可以
※ 編輯: LaBronJames (111.71.23.201 臺灣), 05/21/2025 14:54:21
6F：推 dahlia7357 : 那不就債券版的阿肥05/21 14:56
7F：推 pigmoo : 你簽約金就無敵了05/21 15:00
8F：→ bnn : 你是造市商嗎XDD05/21 15:05
9F：推 weegee1219 : 你贏了 機靈的債蛙今年才有機會賺到錢05/21 15:07
10F：→ ShinHsin : 作價差怎麼不用TMF作？05/21 15:08
感謝建議 只是考慮套牢的利息支出覺得他的債息似乎比tlt差 但如果頻率可以增加其實
是好做法，感謝！
※ 編輯: LaBronJames (111.71.23.201 臺灣), 05/21/2025 15:14:52
11F：推 wakaujiang : 用選擇權就可操作啦05/21 15:14
12F：推 ChikanDesu : 為什麼不來回做其他標的==05/21 15:19
13F：→ stocktonty : 賺爛了賺爛了05/21 15:35
14F：推 skyoneaim : tlt根本不太會跌 基本上就是85~90來回跑05/21 15:51
15F：推 deathoflove : 在忙啥 05/21 15:51
16F：推 reiwang : 資產的1% 賺1% 的60%。？？ 怎麼不賺資產100%的60%05/21 15:52
17F：→ reiwang : ？ 時間很多？ 05/21 15:52
18F：→ skyoneaim : 85買90賣 勝率很高 05/21 15:52
19F：推 dickey2 : 當對沖基金塑膠 05/21 15:59
20F：噓 droppey : 笑死要現金流可以賣股你知道嗎 05/21 16:02
21F：推 kslman : 能理解，但覺得用選擇權做比較好，可參考#1e6TdUFT05/21 16:14
22F：推 Gipmydanger : 用短期思維買入套牢變長投的典型案例05/21 16:23
23F：推 wen12305 : 好忙= = 你這樣有時間吃壽司嗎05/21 16:30
25F：推 yanching626 : 還是去打籃球吧 05/21 16:39
26F：推 low1219 : TLT 盤前又要破底了呢 05/21 16:45
27F：噓 gwboy : 要沖幹嘛不換長期上漲的標的更安全？瞎忙 05/21 16:49
低檔盤旋有融資成本
28F：推 cactusicecre: 悲哀 永不認錯 債券他媽的就是垃圾 05/21 17:04
股票比債券多 都是成長股
沒有股債配 股票波動會有現金流壓力
29F：推 knight92 : 有現金流壓力不就代表買太多.... 05/21 17:55
30F：→ knight92 : 降槓桿或減倉都比買債好 05/21 17:55
31F：→ knight92 : 良心建議 05/21 17:55
還好我買27%債現金流就夠了
目前加債息買債還是賺的 有配中期債券
※ 編輯: LaBronJames (111.71.98.31 臺灣), 05/21/2025 18:36:13
32F：→ lluunnaa : 不考慮其他的？ 05/21 19:30
33F：推 onekoni : 區間真的好玩 看錯套著套兩個月就又賺了 05/21 19:55