作者LaBronJames (King LA Bron James)
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标题[标的] 增加现金流，TLT波段操作
时间Wed May 21 14:42:48 2025
目前有直债中期债券和长期直债
大概占净资产27%
中期债券持平 长债平均-5%加债息没什麽亏
大概拿出净资产的1%-2%
参考TlT每日涨跌幅、日内波动、後势判断和风险承受
设定操作的区间 可以自己设定
放空成本比较高所以向上金额可以降低
大概一年可以做到100趟以上（包含日内成交与涨跌幅较大超过1次）
收益60%以上
极端情况计算大概是长债下跌60%会出事
大概是殖利率涨破9% 或是跌到1%
因为直接用美元借贷不考虑汇率风险
不过这样全世界应该都崩一轮 外汇存底膝盖斩
怕风险可以降低金额
如果降到一次操作净资产的1%内几乎没有风险
长债可以做区间是因为债息对冲借款成本、波动较短债大
借券利率低、涨幅风险不会无限
如果股利不高如Voo 维持在低档或高档
可能要承担借款利率风险
还有就是股市长期向上机率高
放空长期会套牢
当然这样一年才多1%报酬可能不是很高
不过对主要靠投资现金流有股债配置的人来说
因为美股股息很低 现金流不多
现金流增加很多 大概可以增加3成
而且设定好不太需要管他 每天大概花20分钟
不过这个做法有个前提是要本身有长债
否则如果利率下降债券价格大涨
没有风险对冲 可能会一直套牢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.71.23.201 (台湾)
1F：推 dragonjj : 看不懂 你是用什麽工具做?05/21 14:49
Ib
2F：→ lightson : 太累了吧05/21 14:49
4F：→ YLTYY : 债神 好猛05/21 14:50
5F：推 nobit : 年化60 太神拉05/21 14:51
没有啦 净资产1.5%的金额的60%不是本金
增加现金流大概1% 目前做成几单效果还可以
※ 编辑: LaBronJames (111.71.23.201 台湾), 05/21/2025 14:54:21
6F：推 dahlia7357 : 那不就债券版的阿肥05/21 14:56
7F：推 pigmoo : 你签约金就无敌了05/21 15:00
8F：→ bnn : 你是造市商吗XDD05/21 15:05
9F：推 weegee1219 : 你赢了 机灵的债蛙今年才有机会赚到钱05/21 15:07
10F：→ ShinHsin : 作价差怎麽不用TMF作？05/21 15:08
感谢建议 只是考虑套牢的利息支出觉得他的债息似乎比tlt差 但如果频率可以增加其实
是好做法，感谢！
※ 编辑: LaBronJames (111.71.23.201 台湾), 05/21/2025 15:14:52
11F：推 wakaujiang : 用选择权就可操作啦05/21 15:14
12F：推 ChikanDesu : 为什麽不来回做其他标的==05/21 15:19
13F：→ stocktonty : 赚烂了赚烂了05/21 15:35
14F：推 skyoneaim : tlt根本不太会跌 基本上就是85~90来回跑05/21 15:51
15F：推 deathoflove : 在忙啥 05/21 15:51
16F：推 reiwang : 资产的1% 赚1% 的60%。？？ 怎麽不赚资产100%的60%05/21 15:52
17F：→ reiwang : ？ 时间很多？ 05/21 15:52
18F：→ skyoneaim : 85买90卖 胜率很高 05/21 15:52
19F：推 dickey2 : 当对冲基金塑胶 05/21 15:59
20F：嘘 droppey : 笑死要现金流可以卖股你知道吗 05/21 16:02
21F：推 kslman : 能理解，但觉得用选择权做比较好，可参考#1e6TdUFT05/21 16:14
22F：推 Gipmydanger : 用短期思维买入套牢变长投的典型案例05/21 16:23
23F：推 wen12305 : 好忙= = 你这样有时间吃寿司吗05/21 16:30
25F：推 yanching626 : 还是去打篮球吧 05/21 16:39
26F：推 low1219 : TLT 盘前又要破底了呢 05/21 16:45
27F：嘘 gwboy : 要冲干嘛不换长期上涨的标的更安全？瞎忙 05/21 16:49
低档盘旋有融资成本
28F：推 cactusicecre: 悲哀 永不认错 债券他妈的就是垃圾 05/21 17:04
股票比债券多 都是成长股
没有股债配 股票波动会有现金流压力
29F：推 knight92 : 有现金流压力不就代表买太多.... 05/21 17:55
30F：→ knight92 : 降杠杆或减仓都比买债好 05/21 17:55
31F：→ knight92 : 良心建议 05/21 17:55
还好我买27%债现金流就够了
目前加债息买债还是赚的 有配中期债券
※ 编辑: LaBronJames (111.71.98.31 台湾), 05/21/2025 18:36:13
32F：→ lluunnaa : 不考虑其他的？ 05/21 19:30
33F：推 onekoni : 区间真的好玩 看错套着套两个月就又赚了 05/21 19:55