作者nodgdi ( ccc)
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標題[標的] 00687B國泰20年美債成分債領息後淨值變化
時間Sun Jan 19 20:34:59 2025
標的：
00687B國泰20年美債
分類：多/空/討論/心得
討論
分析/正文：
想請教版上各位一個問題
以國泰20年美債ETF為例
假設基金規模100億
基金的錢設定去買20年以上存續期間的美債
假設簡單化現在基金的錢全部買30年美國國債 票面利率 假設是4% 領息日每年1/19日
請問 假設現在1/19日 領了息了
在沒有市場的波動情況下
現在基金的淨值直接變成104億嗎??
進退場機制：
討論免填
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1F：推 onekoni : 他成分債的債息會進入淨值啊 01/19 20:37
2F：→ nodgdi : 所以債息會持續增加基金的淨值? 01/19 20:39
3F：推 pmes9866 : 累積型會 一般會配息給你 01/19 20:40
4F：推 harn1991 : 會啊 然後再配給債權人啊 淨值就下降啦 01/19 20:40
5F：推 ceritawa : 配息的時候再扣掉 （平常慢慢回血）可以去GOOGLE T 01/19 20:41
6F：→ ceritawa : LT 美國的長債ETF 淨值會大致維持在區間 01/19 20:41
7F：推 SilverRH : 每天都會計入應收利息 01/19 21:04
8F：→ SilverRH : 沒有突然賺錢這種事 01/19 21:04
9F：推 linjrming : 每天都會增加好嗎，先去知道什麼叫做前手息 01/19 21:07
10F：推 s881720 : 你去看短債SHV更明顯 01/19 21:10
11F：推 naligono : 影響淨值的可能還有匯率 01/19 21:16
12F：→ naligono : 你台幣一直貶 他淨值也會升 01/19 21:17
13F：推 CaLawrence : 你看浮動債etf flot的市值變化就知道了 01/19 21:22
14F：推 ice1015 : 你去看不同時間點 687股價（淨值）跟殖利率對比就 01/19 23:52
15F：→ ice1015 : 知道了 債息會進淨值 除權那天再扣淨值 不然除權扣 01/19 23:52
16F：→ ice1015 : 到現在早就歸零了 01/19 23:52
17F：→ a8521abcd : 就根本沒差，都直接反應在債券的市價上面了，持有 01/20 01:05
18F：→ a8521abcd : 債券就是每一天都要算利息，配息前賣掉就是買家在 01/20 01:05
19F：→ a8521abcd : 價格上要反應你持有期間的利息 01/20 01:05
20F：推 stocktonty : 除息當天會扣股價唷 01/20 14:25