作者kakar0to (Poker Face)
看板Stock
標題Re: [心得] 股票期貨取代股票
時間Mon Oct 21 10:39:35 2024
目前台積電股期各個月份價差單都是正價差
大約都大於2塊.
以這樣的成本轉倉好像不會很划算?
轉倉成本可能大於原本股息被扣稅的損失?
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1F：→ charlie7851 : 價差可能賺也可能虧 自己下單通常只差一塊錢 10/21 10:46
2F：→ charlie7851 : 一口差2000新台幣 可是100萬放6% 一年多6萬的收入 10/21 10:46
3F：→ charlie7851 : 很適合台積電鴻海這種 10/21 10:46
4F：→ charlie7851 : 長期累積下來可觀 特別是節稅還沒算入 10/21 10:47
5F：→ charlie7851 : 懶人跟勤勞的人 可能每年就產生八九萬的 差異 10/21 10:48
6F：→ charlie7851 : 同樣都是 1口VS2張 的持有人 10/21 10:48
7F：→ kakar0to : 先不考慮6%這部分, 光一口差2000就比現股差了 10/21 10:49
8F：→ kakar0to : 我只能說台積電目前沒看到逆價差可以轉倉 10/21 10:50
9F：推 rebel : 前面推文好像有人算過 現在轉可能損失1-2% 差不多 10/21 10:53
10F：→ rebel : 接近台積全年股利了 10/21 10:53
11F：推 forbefor : 轉倉要等價跌 10/21 10:53
12F：→ rebel : 但得不到還是得轉啊 不然就失去取代現貨的效果了 10/21 10:55
13F：→ kakar0to : 要是硬要等逆價差轉倉 等不到怎麼辦 不就虧更多 10/21 10:57
14F：→ kakar0to : 結論是目前台積電現股比股期好 10/21 10:57
15F：→ rebel : 這個我先持保留 單看一次轉倉不太準 而且前面也有 10/21 11:02
16F：→ rebel : 人提到似乎有其他方式 可以避掉這塊價差 10/21 11:02
17F：→ kakar0to : 正價差要避掉是不可能的 台積電這一年內有出現 10/21 11:05
18F：→ kakar0to : 幾次逆價差 我是很懷疑 10/21 11:06
19F：推 ghytrfvbnmju: 你可以把多的保證金放高利活存啊，還有股期的手續費 10/21 11:07
20F：→ ghytrfvbnmju: 跟交易稅比較低也要算進去 10/21 11:07
21F：推 rebel : 不是要消除正負價差 只是像匯率一樣試著去避險掉 10/21 11:08
22F：→ kakar0to : 現股放著是沒有手續費跟交易稅的 所以這不是優點 10/21 11:08
23F：→ kakar0to : 高利活存也要扣稅 而且現在利息也才2~3%,高不到哪去 10/21 11:09
24F：→ kakar0to : 如果是避險 也不是穩贏 這樣不算優點 10/21 11:10
25F：→ rebel : 可是我是長期持有 台積持有七年...可能累積的轉倉 10/21 11:12
26F：→ rebel : 費比現貨買入那筆還多（還沒賣過）不過費用我覺得 10/21 11:12
27F：→ rebel : 小錢 要一直轉的工夫跟追蹤誤差看來比較難克服 10/21 11:12
28F：→ kakar0to : 同意rebel, 我目前看不到台積電期貨贏現股的地方 10/21 11:13
29F：→ kakar0to : 我懷疑台積電期貨贏現股的時間點是在台積電走空頭 10/21 11:13
30F：→ kakar0to : 只有台積電走跌 才有逆價差的可能 10/21 11:13
31F：→ kakar0to : 這個時候以長持的角度, 股期才會贏過現股 10/21 11:14
32F：推 ghytrfvbnmju: 等等，原本要討論的命題是什麼？ 10/21 11:14
33F：→ ghytrfvbnmju: 是要放滿220萬做一口2330 vs. 直接買兩張現貨放著？ 10/21 11:14
34F：→ ghytrfvbnmju: 還是要少放錢做槓桿 10/21 11:14
35F：→ kakar0to : 多頭的時候, 現股大於股期,空頭的時候,股期大於現股 10/21 11:15
36F：→ kakar0to : 對 ->放滿220萬做一口2330 vs. 直接買兩張現貨放著 10/21 11:16
37F：推 ghytrfvbnmju: 原來，那要放滿錢的話我一定是選現貨較優 10/21 11:17
38F：→ ghytrfvbnmju: 除非今天是要做沒有現貨的東西 eg.加權指數 10/21 11:17
39F：→ ghytrfvbnmju: 能放著省轉倉跟追蹤誤差就贏很多，會做期貨的多少都 10/21 11:19
40F：→ ghytrfvbnmju: 會調整曝險吧，真的放滿錢控制100%的人應該少之又少 10/21 11:19
41F：→ rebel : 我是可能不會放滿 但應該會放7-8成 用期貨取代現貨 10/21 11:20
42F：→ rebel : 可以節稅 但轉倉麻煩跟追蹤誤差難以克服 10/21 11:20
43F：→ kakar0to : 如果不放滿錢 那開槓桿的部分有把握穩贏嗎? 10/21 11:21
44F：→ kakar0to : 我是很懷疑 10/21 11:21
45F：→ kakar0to : 想問rebel, 你說的可以節稅我同意, 但正價差轉倉 10/21 11:22
46F：→ kakar0to : 的成本大於節稅的部分, 這樣整體是虧的 10/21 11:23
47F：推 rebel : 可能會 所以才看看說難以克服 不過正負價差我覺得 10/21 11:24
48F：→ rebel : 有長期資料比較準 10/21 11:24
49F：推 ghytrfvbnmju: 哪有什麼穩贏的XDDD 能穩贏只放原始保證金就好了 10/21 11:26
50F：→ kakar0to : 我目前23張台積電 也在想要用什麼方式持有台積電 10/21 11:28
51F：→ kakar0to : 會最好 10/21 11:28
52F：→ kakar0to : 目前還是繼續以現股的方式持有 10/21 11:29
53F：推 ghytrfvbnmju: 我覺得除非你想要調整$的比例，比如挪一點錢去加碼 10/21 11:31
54F：→ ghytrfvbnmju: 其他東西，那把一部分現貨改期貨上槓桿是個選項，或 10/21 11:31
55F：→ ghytrfvbnmju: 是質押拿錢出來買其他股票，不然長期持有用現貨就好 10/21 11:31
56F：推 rebel : 用現貨就是稅重 ~``~ 10/21 11:32
57F：→ kakar0to : 對 現或的缺點就是股息繳稅這塊, 但股期目前也解決 10/21 11:34
58F：→ kakar0to : 不了這點 會在價差的部分賠回去 10/21 11:34
59F：→ kakar0to : 如果用股期開槓桿 把多的錢拿去投資 可能會賠更多 10/21 11:36
60F：推 tigerzz3 : 正價差居多 要等逆價差很難很難 優點就槓桿吧 10/21 11:42
61F：推 rebel : 我是想能不能把長期持有的部份轉期貨節稅 但目前覺 10/21 11:43
62F：→ rebel : 得不一定會比較好 開槓桿的部份還不在我的考慮範圍 10/21 11:43
63F：→ vcxzvcxz50 : 確實很懷念逆價差時期 無腦賺 哈哈 10/21 11:44
64F：→ tigerzz3 : 資金夠的話台積應該現股穩健 10/21 11:45
65F：→ vcxzvcxz50 : 不過以你23張這種張數的話 其實手動轉不一定虧 一 10/21 11:45
66F：→ vcxzvcxz50 : 個月的時間慢慢手動轉應該是可以的 10/21 11:45
67F：→ wr : 如果0槓桿100%保證金 正價差的期貨根本沒有價值 10/21 11:49
68F：→ wr : 同樣的商品 現貨比期貨便宜 沒有理由買期貨 10/21 11:52
69F：噓 BlueBird5566: 買個遠月合約就好了，有什麼好轉的 10/21 11:57
70F：→ rebel : 我可以買七年後的遠月期貨嗎 有的話可以喔 10/21 12:06
71F：推 cajole : 如果只用70萬做一口 也能承受30%下跌 10/21 12:10
72F：→ cajole : 130萬放在具有流動性的6%報酬標的上 10/21 12:11
73F：→ cajole : 真的崩盤30% 50%的時候就從銀行或分批賣股來換 10/21 12:11
74F：推 ZacharyWang : 正價差 就對做空有利而已，做多不太划算 10/21 12:11
75F：→ cajole : 台積電要是崩50% 感覺又是個股期加碼的時間點 10/21 12:12
76F：推 alan155511 : 開槓桿是彈性很多 小台積好用 10/21 12:39
77F：→ alan155511 : 遠月可能怕流動性問題？有開槓又遇到突發事件 10/21 12:40
78F：→ alan155511 : 可能跑不掉 10/21 12:40
79F：推 billy791122 : 保證金不用放滿220吧，另一半放高利活存應該能抵轉 10/21 12:46
80F：→ billy791122 : 倉費用 10/21 12:46
81F：→ billy791122 : 真的遇到大跌，在解定存出來放保證金就好 10/21 12:47
82F：→ wr : 轉倉小錢 正價差才是大錢 10/21 13:03
83F：推 Wilsly : 坐等I大釋疑 10/21 13:05
84F：推 rebel : 目前看起來還是不適合用期貨長期取代現貨台G 台G全 10/21 13:56
85F：→ rebel : 年殖利率也才1.5%不到 40%稅率也省不到0.6% 一年全 10/21 13:56
86F：→ rebel : 部轉倉正價差超過0.6%就反虧了 10/21 13:56
87F：→ kakar0to : 同意樓上 目前不太適合 但等台積電走空頭,若還是 10/21 14:04
88F：→ kakar0to : 有打算長持台積電, 我覺得那時候會比較適合股期 10/21 14:04
89F：噓 qazwsx0128 : 台積電後勢看漲的遠期只會更貴，轉倉先虧一波 10/21 15:04
90F：→ qazwsx0128 : 後勢看跌的股票結算再虧一波 10/21 15:05
91F：推 mybdis210 : 週一收盤買次月 週五收盤賣近月，多頭時高機率吃逆 10/21 17:40
92F：→ mybdis210 : 價差 10/21 17:40