作者kakar0to (Poker Face)
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标题Re: [心得] 股票期货取代股票
时间Mon Oct 21 10:39:35 2024
目前台积电股期各个月份价差单都是正价差
大约都大於2块.
以这样的成本转仓好像不会很划算?
转仓成本可能大於原本股息被扣税的损失?
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1F：→ charlie7851 : 价差可能赚也可能亏 自己下单通常只差一块钱 10/21 10:46
2F：→ charlie7851 : 一口差2000新台币 可是100万放6% 一年多6万的收入 10/21 10:46
3F：→ charlie7851 : 很适合台积电鸿海这种 10/21 10:46
4F：→ charlie7851 : 长期累积下来可观 特别是节税还没算入 10/21 10:47
5F：→ charlie7851 : 懒人跟勤劳的人 可能每年就产生八九万的 差异 10/21 10:48
6F：→ charlie7851 : 同样都是 1口VS2张 的持有人 10/21 10:48
7F：→ kakar0to : 先不考虑6%这部分, 光一口差2000就比现股差了 10/21 10:49
8F：→ kakar0to : 我只能说台积电目前没看到逆价差可以转仓 10/21 10:50
9F：推 rebel : 前面推文好像有人算过 现在转可能损失1-2% 差不多 10/21 10:53
10F：→ rebel : 接近台积全年股利了 10/21 10:53
11F：推 forbefor : 转仓要等价跌 10/21 10:53
12F：→ rebel : 但得不到还是得转啊 不然就失去取代现货的效果了 10/21 10:55
13F：→ kakar0to : 要是硬要等逆价差转仓 等不到怎麽办 不就亏更多 10/21 10:57
14F：→ kakar0to : 结论是目前台积电现股比股期好 10/21 10:57
15F：→ rebel : 这个我先持保留 单看一次转仓不太准 而且前面也有 10/21 11:02
16F：→ rebel : 人提到似乎有其他方式 可以避掉这块价差 10/21 11:02
17F：→ kakar0to : 正价差要避掉是不可能的 台积电这一年内有出现 10/21 11:05
18F：→ kakar0to : 几次逆价差 我是很怀疑 10/21 11:06
19F：推 ghytrfvbnmju: 你可以把多的保证金放高利活存啊，还有股期的手续费 10/21 11:07
20F：→ ghytrfvbnmju: 跟交易税比较低也要算进去 10/21 11:07
21F：推 rebel : 不是要消除正负价差 只是像汇率一样试着去避险掉 10/21 11:08
22F：→ kakar0to : 现股放着是没有手续费跟交易税的 所以这不是优点 10/21 11:08
23F：→ kakar0to : 高利活存也要扣税 而且现在利息也才2~3%,高不到哪去 10/21 11:09
24F：→ kakar0to : 如果是避险 也不是稳赢 这样不算优点 10/21 11:10
25F：→ rebel : 可是我是长期持有 台积持有七年...可能累积的转仓 10/21 11:12
26F：→ rebel : 费比现货买入那笔还多（还没卖过）不过费用我觉得 10/21 11:12
27F：→ rebel : 小钱 要一直转的工夫跟追踪误差看来比较难克服 10/21 11:12
28F：→ kakar0to : 同意rebel, 我目前看不到台积电期货赢现股的地方 10/21 11:13
29F：→ kakar0to : 我怀疑台积电期货赢现股的时间点是在台积电走空头 10/21 11:13
30F：→ kakar0to : 只有台积电走跌 才有逆价差的可能 10/21 11:13
31F：→ kakar0to : 这个时候以长持的角度, 股期才会赢过现股 10/21 11:14
32F：推 ghytrfvbnmju: 等等，原本要讨论的命题是什麽？ 10/21 11:14
33F：→ ghytrfvbnmju: 是要放满220万做一口2330 vs. 直接买两张现货放着？ 10/21 11:14
34F：→ ghytrfvbnmju: 还是要少放钱做杠杆 10/21 11:14
35F：→ kakar0to : 多头的时候, 现股大於股期,空头的时候,股期大於现股 10/21 11:15
36F：→ kakar0to : 对 ->放满220万做一口2330 vs. 直接买两张现货放着 10/21 11:16
37F：推 ghytrfvbnmju: 原来，那要放满钱的话我一定是选现货较优 10/21 11:17
38F：→ ghytrfvbnmju: 除非今天是要做没有现货的东西 eg.加权指数 10/21 11:17
39F：→ ghytrfvbnmju: 能放着省转仓跟追踪误差就赢很多，会做期货的多少都 10/21 11:19
40F：→ ghytrfvbnmju: 会调整曝险吧，真的放满钱控制100%的人应该少之又少 10/21 11:19
41F：→ rebel : 我是可能不会放满 但应该会放7-8成 用期货取代现货 10/21 11:20
42F：→ rebel : 可以节税 但转仓麻烦跟追踪误差难以克服 10/21 11:20
43F：→ kakar0to : 如果不放满钱 那开杠杆的部分有把握稳赢吗? 10/21 11:21
44F：→ kakar0to : 我是很怀疑 10/21 11:21
45F：→ kakar0to : 想问rebel, 你说的可以节税我同意, 但正价差转仓 10/21 11:22
46F：→ kakar0to : 的成本大於节税的部分, 这样整体是亏的 10/21 11:23
47F：推 rebel : 可能会 所以才看看说难以克服 不过正负价差我觉得 10/21 11:24
48F：→ rebel : 有长期资料比较准 10/21 11:24
49F：推 ghytrfvbnmju: 哪有什麽稳赢的XDDD 能稳赢只放原始保证金就好了 10/21 11:26
50F：→ kakar0to : 我目前23张台积电 也在想要用什麽方式持有台积电 10/21 11:28
51F：→ kakar0to : 会最好 10/21 11:28
52F：→ kakar0to : 目前还是继续以现股的方式持有 10/21 11:29
53F：推 ghytrfvbnmju: 我觉得除非你想要调整$的比例，比如挪一点钱去加码 10/21 11:31
54F：→ ghytrfvbnmju: 其他东西，那把一部分现货改期货上杠杆是个选项，或 10/21 11:31
55F：→ ghytrfvbnmju: 是质押拿钱出来买其他股票，不然长期持有用现货就好 10/21 11:31
56F：推 rebel : 用现货就是税重 ~``~ 10/21 11:32
57F：→ kakar0to : 对 现或的缺点就是股息缴税这块, 但股期目前也解决 10/21 11:34
58F：→ kakar0to : 不了这点 会在价差的部分赔回去 10/21 11:34
59F：→ kakar0to : 如果用股期开杠杆 把多的钱拿去投资 可能会赔更多 10/21 11:36
60F：推 tigerzz3 : 正价差居多 要等逆价差很难很难 优点就杠杆吧 10/21 11:42
61F：推 rebel : 我是想能不能把长期持有的部份转期货节税 但目前觉 10/21 11:43
62F：→ rebel : 得不一定会比较好 开杠杆的部份还不在我的考虑范围 10/21 11:43
63F：→ vcxzvcxz50 : 确实很怀念逆价差时期 无脑赚 哈哈 10/21 11:44
64F：→ tigerzz3 : 资金够的话台积应该现股稳健 10/21 11:45
65F：→ vcxzvcxz50 : 不过以你23张这种张数的话 其实手动转不一定亏 一 10/21 11:45
66F：→ vcxzvcxz50 : 个月的时间慢慢手动转应该是可以的 10/21 11:45
67F：→ wr : 如果0杠杆100%保证金 正价差的期货根本没有价值 10/21 11:49
68F：→ wr : 同样的商品 现货比期货便宜 没有理由买期货 10/21 11:52
69F：嘘 BlueBird5566: 买个远月合约就好了，有什麽好转的 10/21 11:57
70F：→ rebel : 我可以买七年後的远月期货吗 有的话可以喔 10/21 12:06
71F：推 cajole : 如果只用70万做一口 也能承受30%下跌 10/21 12:10
72F：→ cajole : 130万放在具有流动性的6%报酬标的上 10/21 12:11
73F：→ cajole : 真的崩盘30% 50%的时候就从银行或分批卖股来换 10/21 12:11
74F：推 ZacharyWang : 正价差 就对做空有利而已，做多不太划算 10/21 12:11
75F：→ cajole : 台积电要是崩50% 感觉又是个股期加码的时间点 10/21 12:12
76F：推 alan155511 : 开杠杆是弹性很多 小台积好用 10/21 12:39
77F：→ alan155511 : 远月可能怕流动性问题？有开杠又遇到突发事件 10/21 12:40
78F：→ alan155511 : 可能跑不掉 10/21 12:40
79F：推 billy791122 : 保证金不用放满220吧，另一半放高利活存应该能抵转 10/21 12:46
80F：→ billy791122 : 仓费用 10/21 12:46
81F：→ billy791122 : 真的遇到大跌，在解定存出来放保证金就好 10/21 12:47
82F：→ wr : 转仓小钱 正价差才是大钱 10/21 13:03
83F：推 Wilsly : 坐等I大释疑 10/21 13:05
84F：推 rebel : 目前看起来还是不适合用期货长期取代现货台G 台G全 10/21 13:56
85F：→ rebel : 年殖利率也才1.5%不到 40%税率也省不到0.6% 一年全 10/21 13:56
86F：→ rebel : 部转仓正价差超过0.6%就反亏了 10/21 13:56
87F：→ kakar0to : 同意楼上 目前不太适合 但等台积电走空头,若还是 10/21 14:04
88F：→ kakar0to : 有打算长持台积电, 我觉得那时候会比较适合股期 10/21 14:04
89F：嘘 qazwsx0128 : 台积电後势看涨的远期只会更贵，转仓先亏一波 10/21 15:04
90F：→ qazwsx0128 : 後势看跌的股票结算再亏一波 10/21 15:05
91F：推 mybdis210 : 周一收盘买次月 周五收盘卖近月，多头时高机率吃逆 10/21 17:40
92F：→ mybdis210 : 价差 10/21 17:40