作者s199230621 (安迪森)
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標題Re: [心得] 股票期貨取代股票
時間Mon Oct 21 08:11:08 2024
討論討論
我想一想好像股票期貨還是比股票類正2商品有優勢
1)有人說為什麼不買台積電正2 類這種槓桿商品
>> 但這種商品 類似槓桿etf 是不是會有管理費跟時間成本自然消逝問題?
類似選擇權 若沒波動 就會慢慢下跌
反而股票期貨沒有時間跟波動率在成本結構內 ,
只有轉倉成本(手續費很低) 跟 轉倉些微價差產生
轉倉價差的部分 , 可能小賺可能小虧兩三千台幣
而game大說 , 多出來的100萬放入6% 穩定標的 ,
每年會生出五萬多的報酬來cover
2)
再來就是正2商品好像沒配息?
股票期貨可以正常獲得配息收益 且 免稅
若是個人所得稅高的人 更有節稅優勢 ( 差28% )
3)
股票期貨晚上還有繼續開盤
※ 引述《game78518 (大白)》之銘言：
: 台積電一張 1000 元
: 1000*2*1000*0.135
: 27萬就能持有兩張台積電
: 當然這是做短線才使用的保證金
: 我用 500*2*1000= 1000000 就存保證金帳戶內,做一口大波段的存
: 短線腰斬不至於吧?
: 等於100萬可以持有成本兩百萬的台積電
: 配股配息還免補充稅跟兩稅合一28%
: 晚上還可以交易 增加流動性
: 本來要花200萬買兩張 , 現在我口袋多100萬可活用
: 剩下的100萬 我放6% 的標的收息 當備用
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※ 編輯: s199230621 (45.144.227.36 臺灣), 10/21/2024 08:12:08
1F：→ luciffar : 晚上開盤就是最大的缺點 都不用睡了 10/21 08:12
2F：→ luciffar : 很多人為了這點買股票 10/21 08:13
3F：推 centaurjr : 一堆都沒期貨... 10/21 08:21
4F：推 Gipmydanger : 你忘了人性 10/21 08:22
5F：→ vcxzvcxz50 : 沒錯 比較可惜的是近兩年都變正價差 10/21 08:25
6F：→ vcxzvcxz50 : 以前逆價差的時代等於免手續費 還能多賺 10/21 08:25
7F：推 leokwo : 正2的配息是淨值增加，正2穩穩的 10/21 08:28
8F：→ vcxzvcxz50 : 而最大的優勢在於方便你自己低買高賣 10/21 08:29
9F：→ vcxzvcxz50 : 說到這個0050正2缺點就是它會高買低賣 10/21 08:29
10F：推 longriaple : 被你發現了 10/21 08:30
11F：→ w901741 : 一堆人只看到槓桿etf的耗損…. 10/21 08:31
12F：→ w901741 : 舉個例子，TSM YTD大約漲100%，三倍槓桿etf TSM3漲 10/21 08:32
13F：→ w901741 : 了415% 10/21 08:32
15F：→ w901741 : 沒聽過連續上漲，槓桿etf會有複利報酬？ 10/21 08:33
16F：推 Gipmydanger : 50正2內建追高殺低，反而是他的優點。很反直覺吧？ 10/21 08:35
17F：→ vcxzvcxz50 : 對會看盤且可操作的人而言當然 是缺點。 自行 10/21 08:46
18F：→ vcxzvcxz50 : 存大小台自行控制低買高賣 跟存50正2 比當然賺更 10/21 08:46
19F：→ vcxzvcxz50 : 多 如果想無腦點就沒差 10/21 08:46
20F：推 a6976933 : 股期保證金放少一點 也能正4正5 10/21 08:47
21F：推 ghytrfvbnmju: 去看大仁哥的書==你的問題都有解答 10/21 08:49
22F：→ zaqimon : 正二就是會自動調整部位大小的期貨 贏要衝 輸要縮 10/21 08:59
23F：→ zaqimon : 期貨就是...你自己調整 10/21 08:59
24F：→ vcxzvcxz50 : 它調整的方式是高買低賣 所以比較不好 10/21 09:04
25F：→ vcxzvcxz50 : 另外存大小台還有利息領+方便選擇權避險 10/21 09:04
26F：推 AudiA4Avant : 連續下跌一樣會脫鉤啊，這個優缺點算打平吧 10/21 09:11
27F：推 chanel1259 : 漲的時候拼命找槓桿 10/21 09:16
28F：→ mark06140421: 拿TSM3舉例的 要不要把YTD改成MAX來看看呀 10/21 09:24
29F：→ mark06140421: 要表述就完整一點 10/21 09:25
30F：→ sdhpipt : 十幾年前韓國散戶 就是買股票期貨選擇權取代買現股 10/21 09:27
31F：推 dickey2 : 有時候價差吃掉你的獲利，要股期都有，別不信 10/21 09:32
32F：推 rebel : 正二就是持有期貨 所以期貨有配息正二就是也有吃到 10/21 09:47
33F：→ rebel : 阿 10/21 09:47
34F：推 rebel : 借文請問一下 所以如果想用股期取代長期持有5-10年 10/21 09:57
35F：→ rebel : 現貨 最少操作成本且最小操作誤差（正負價差都不要 10/21 09:57
36F：→ rebel : ）目的就是最貼近持有現股 大家最推薦的方式是什麼 10/21 09:57
37F：→ rebel : ？ 10/21 09:57
38F：→ vcxzvcxz50 : 沒有哦近兩年都是正價差對正2而言是損失 10/21 09:58
39F：→ vcxzvcxz50 : 貼近現股就買一半的期貨數量就是了 10/21 10:00
40F：→ vcxzvcxz50 : 等大跌再增加口數 10/21 10:00
41F：推 rabbit38381 : 我比較想知道6%穩定標的在哪就好 10/21 10:07
42F：→ vcxzvcxz50 : 期貨裡面有自動轉倉 10/11 0.0幾這種正價差沒非常 10/21 10:11
43F：→ vcxzvcxz50 : 大就直接轉當送他 但基本上我都手動轉盡量低買高賣 10/21 10:11
44F：→ vcxzvcxz50 : 每口賺0.1 cover手續費就好 10/21 10:11
45F：→ rebel : 喔喔 有自動轉 但那個是不是最後結算前全部一次轉 10/21 10:17
46F：→ rebel : 可以設定例如結算前三天台股收盤轉倉這樣嗎 10/21 10:17
47F：→ zaqimon : 自動轉倉是指跨月價差單嗎？ 可惜還不夠自動 10/21 10:17
48F：→ zaqimon : 台灣期交所沒有開放good till cancel單 10/21 10:18
49F：→ zaqimon : 只能每天開盤手動下單 10/21 10:18
50F：→ rebel : 每個月都要手動下單 聽起來就累.... 10/21 10:24
51F：推 h0103661 : 轉倉真的白癡機制，怎麼不出個不交割的prep 10/21 10:30
52F：→ vcxzvcxz50 : 自動轉只是依照價差一次幫你賣近買遠 10/21 10:33
53F：→ vcxzvcxz50 : 按造你選的個股交易量看 如果交易量大 能買多 10/21 10:35
54F：→ vcxzvcxz50 : 遠月就買多遠 就可以儘量減少轉倉的麻煩 10/21 10:35
55F：→ vcxzvcxz50 : 存台指就比較沒這麻煩了 10/21 10:36
56F：推 charlie7851 : 台積電 鴻海 這種大股票交易量都夠 自己下單轉就好 10/21 10:44
57F：推 rebel : 嗯嗯 了解 感謝 那有沒有避免追蹤誤差的好方法呢？ 10/21 10:45
58F：→ rebel : 是不是0050成份股流動性都還可以？我還有一堆金控 10/21 10:46
59F：→ w901741 : 樓上嗆TSM3的，可以用股票期貨來看啊，請問你用TSM 10/21 11:17
60F：→ w901741 : 期貨開三倍槓桿，過去五年爆倉過幾次了？ 10/21 11:17
61F：推 APC : 期貨當主力就是時常考驗人性，還不能不理他。 10/21 11:22
62F：→ w901741 : 槓桿etf的優勢就是不會爆倉，連續上漲漲更多，連續 10/21 11:23
63F：→ w901741 : 下跌跌更少，震盪耗損，期貨不會耗損但最大風險就是 10/21 11:23
64F：→ w901741 : 爆倉，遇到一次你救也救不回來 10/21 11:23
65F：→ mark06140421: 不會爆倉不代表不會歸零 如果願意您驗證 10/21 12:03
66F：→ mark06140421: 如果您願意一起驗證，我們把時間約定3年，50萬鎂好 10/21 12:05
67F：→ mark06140421: 只要TSM3u.優於TSM*3，50萬鎂歸您 反之我幫您做公 10/21 12:07
68F：→ mark06140421: 益 10/21 12:08
70F：→ mark06140421: 既然把我釣出來 就一起玩玩 用真實數據造福版友 10/21 12:09
71F：→ w901741 : 笑死 驗證個屁 10/21 12:09
72F：→ w901741 : 槓桿etf本來就會有耗損，未來績效會不會優於期貨三 10/21 12:11
73F：→ w901741 : 倍槓桿 不知道，但期貨的風險就在那裡，開三倍槓桿 10/21 12:11
74F：→ w901741 : ，原型跌個33%你就是死 10/21 12:11
75F：→ w901741 : 2022年 QQQ跌了多少，QQQ5歸零了嗎？ 10/21 12:12
76F：→ mark06140421: 你講的是兩碼事...用期貨跟SWAP本身的風險就不一樣 10/21 12:13
77F：→ mark06140421: 那麼堅持您的看法 小賭一把還好吧 10/21 12:14
78F：→ mark06140421: 我相信區區50萬鎂對您來說也是小錢 10/21 12:14
79F：→ w901741 : 文章在講期貨和槓桿etf的差別，為啥不用期貨，我就 10/21 12:15
80F：→ w901741 : 是把期貨最大的風險爆倉講出來，要不然你在講啥 10/21 12:15
81F：→ mark06140421: 還是賭註太低沒興趣?再加個0? 10/21 12:15
82F：→ mark06140421: 我的原意是期貨爆倉是沒按照槓桿放保證金 10/21 12:16
83F：→ mark06140421: 跟您提的TSM3沒爆是因為槓桿ETF可以不斷反分割 10/21 12:17
84F：→ w901741 : 呵呵 我只問過去五年TSM期貨開三倍槓桿爆倉過幾次， 10/21 12:17
85F：→ w901741 : 是有沒有數據？ 10/21 12:17
86F：→ mark06140421: 所以打從一開是財提醒您 完整一點的論述去做比較 10/21 12:18
87F：→ w901741 : 錯…..根本不是因為反分割…. 10/21 12:18
88F：→ w901741 : 我大概知道你的水平了XD 10/21 12:19
89F：→ mark06140421: 此外小弟潛水已久.開這頭是希望上來的新人能得到系 10/21 12:20
90F：→ mark06140421: 統性的知識 10/21 12:20
91F：→ mark06140421: 所以您贏面這麼大要不要玩一把....尋個樂趣啊 10/21 12:21
92F：→ mark06140421: 若您有契約管道由您決定，或由您指定機構我來處理 10/21 12:24
93F：→ w901741 : 呵呵 多看點書吧…你的水平有待加強，起碼先弄清楚 10/21 12:25
94F：→ w901741 : 為何槓桿etf不會歸零XD 10/21 12:25
95F：→ mark06140421: 槓桿ETF不會歸0?r u serious?這麼有把握就接受吧 10/21 12:29
96F：→ mark06140421: 您想清楚回覆我..沒問題的話會有人跟您聯繫 10/21 12:32
97F：→ w901741 : 唉 多去看書吧…言盡於此 10/21 12:32
98F：推 pmes9866 : 想到NVDL還在-20% 10/21 12:32
99F：→ mark06140421: 這麼怕我送錢給您呀...別客氣..機會來了盡量拿 10/21 12:34
100F：→ mark06140421: 這樣好了.我輸賠您50萬鎂 反之您只要捐10萬鎂做公益 10/21 12:35
101F：→ w901741 : 你加油 自個玩XD 10/21 12:35
102F：→ mark06140421: 不跟...那請別怪我落井下石半瓶水請勿誤導錯誤觀念 10/21 12:39
103F：→ w901741 : 喔 原來槓桿etf不會歸零是因為反分割 您水平真高 讚 10/21 12:44
104F：→ w901741 : 感覺你不知道什麼是每日平衡機制XD 10/21 12:45
105F：→ mark06140421: 恩...我是跟風仔啥都不懂 10/21 12:53
106F：→ mark06140421: 不懂啥是contago 也不曉得啥是每日平衡機制 10/21 12:55
107F：→ mark06140421: 我只知道你拿TSM3舉例就是有問題耶 10/21 12:55
108F：→ mark06140421: 請讓我接受無知的洗禮 10/21 12:57
109F：→ w901741 : 笑死 不知道每日平衡機制還講那麼大聲XD 10/21 12:59
110F：→ mark06140421: 所以您接受此邀約了嗎 10/21 13:00
111F：→ mark06140421: 時間就是金錢 隨時留言給我讓我知道您贏定了 10/21 13:01
112F：→ mark06140421: 會有專業人員協助您完成此協定 10/21 13:02
113F：→ mark06140421: 恕不回應 您佔用我多時間 10/21 13:03
114F：推 zzz50126 : 也可以同時賭個tsm3會不會歸零50萬鎂 10/21 13:11
115F：→ w901741 : 呵呵 懶得跟你賭這個 多去讀點書吧 10/21 13:15