作者q1a1 (一問一答)
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標題[情報] 今日公告的10檔ETF之收益分配與預估組成
時間Wed Aug 14 19:07:19 2024
1. 標題：今日公告的10檔ETF之收益分配與預估組成占比
2. 來源：臺灣證券交易所
3. 網址：
https://www.twse.com.tw/zh/products/securities/etf/news.html
4. 內文：
10檔公告的上市ETF分別是
元大US高息特別股(00771)、野村趨勢動能高息(00944)、元大臺灣ESG永續(00850)、
富邦特選高股息30(00900)、復華台灣科技優息(00929)、復華富時高息低波(00731)、
中信關鍵半導體(00891)、中信小資高價30(00894)、中信成長高股息(00934)、
凱基美國非投等債(00945B)。
00900原先預計配發0.719[#1cgr68rV (Stock)]，但今天公告實際配發0.792。
---00771 元大US高息特別股---
每單位實際配發0.22元。
113年8月16日除息
113年9月12日收益分配發放
預估收益分配組成占比如下
(1)股利所得占比 99.09 %
(2)利息所得占比 0.91 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 0.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %
---00944 野村趨勢動能高息---
每單位實際配發0.058元。
113年8月16日除息
113年9月12日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 100.00 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 0.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %
---00850 元大臺灣ESG永續---
每單位實際配發0.62元。
113年8月16日除息
113年9月12日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 58.06 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 41.94 %
(5)其他所得占比 0.00 %
---00900 富邦特選高股息30---
每單位實際配發0.792元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 19.95 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 80.05 %
(5)其他所得占比 0.00 %
---00929 復華台灣科技優息---
每單位實際配發0.18元。
113年8月20日除息
113年9月13日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 36.66 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 10.50 %
(4)已實現資本利得占比 52.22 %
(5)其他所得占比 0.62 %
---00731 復華富時高息低波---
每單位實際配發3.38元。
113年8月20日除息
113年9月13日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 20.72 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 14.60 %
(4)已實現資本利得占比 64.20 %
(5)其他所得占比 0.48 %
---00891 中信關鍵半導體---
每單位實際配發0.41元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 35.60 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 62.90 %
(5)其他所得占比 1.50 %
---00894 中信小資高價30---
每單位實際配發0.70元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 23.70 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 76.30 %
(5)其他所得占比 0.00 %
---00934 中信成長高股息---
每單位實際配發0.14元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 62.10 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 37.90 %
(5)其他所得占比 0.00 %
---00945B 凱基美國非投等債---
每單位實際配發0.102元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配發放
預估收益分配組成占比
(1)股利所得占比 0.00 %
(2)利息所得占比 62.75 %
(3)收益平準金占比 37.25 %
(4)已實現資本利得占比 0.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.221.7 (臺灣)
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1F：推 zerro7 : 推整理 08/14 19:09
2F：噓 abc0922002 : 只有3成是股利，10%股息根本是吹出來的 08/14 19:11
3F：推 keel90135 : 除權息月股息佔超高 要繳二代健保了QQ 08/14 19:11
※ 編輯: q1a1 (114.27.221.7 臺灣), 08/14/2024 19:23:34
4F：推 kinki5566 : 一堆配資本利得的是假高股息吧 08/14 19:32
5F：推 chrischiu : 不是都是月初公告嗎？除了00939那支 08/14 19:35
月初公告的是預計配發多少，現在是實際配發多少(像 00900 預計0.719 實際0.792)
而且這時也多知道了預估的分配組成占比
6F：推 tony870414 : 00850這種市值型的還配資本利得到底要幹嘛@@ 08/14 19:36
※ 編輯: q1a1 (114.27.221.7 臺灣), 08/14/2024 19:49:10
7F：推 DPP48 : 配得少了沒人要買啊 08/14 19:52
8F：推 chrischiu : 00850後來拿來跟0056/00713宣傳季配變成月月配，所 08/14 20:00
9F：→ chrischiu : 以不得不配XD 08/14 20:00
10F：推 mike0608 : 00850跟00891配資本利得幹嘛… 08/14 20:26
11F：→ mike0608 : 不如留著繼續滾 08/14 20:27
12F：推 smile75896 : 900配20%欸 08/14 20:38
13F：推 chrischiu : 00850被元大拿來跟00878相殺，要大盤去買0050就好 08/14 20:51
14F：推 ko1 : 有配息才能吸引更多主要客群->有錢的老人 08/14 22:04