作者q1a1 (一问一答)
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标题[情报] 今日公告的10档ETF之收益分配与预估组成
时间Wed Aug 14 19:07:19 2024
1. 标题：今日公告的10档ETF之收益分配与预估组成占比
2. 来源：台湾证券交易所
3. 网址：
https://www.twse.com.tw/zh/products/securities/etf/news.html
4. 内文：
10档公告的上市ETF分别是
元大US高息特别股(00771)、野村趋势动能高息(00944)、元大台湾ESG永续(00850)、
富邦特选高股息30(00900)、复华台湾科技优息(00929)、复华富时高息低波(00731)、
中信关键半导体(00891)、中信小资高价30(00894)、中信成长高股息(00934)、
凯基美国非投等债(00945B)。
00900原先预计配发0.719[#1cgr68rV (Stock)]，但今天公告实际配发0.792。
---00771 元大US高息特别股---
每单位实际配发0.22元。
113年8月16日除息
113年9月12日收益分配发放
预估收益分配组成占比如下
(1)股利所得占比 99.09 %
(2)利息所得占比 0.91 %
(3)收益平准金占比 0.00 %
(4)已实现资本利得占比 0.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %
---00944 野村趋势动能高息---
每单位实际配发0.058元。
113年8月16日除息
113年9月12日收益分配发放
预估收益分配组成占比
(1)股利所得占比 100.00 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平准金占比 0.00 %
(4)已实现资本利得占比 0.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %
---00850 元大台湾ESG永续---
每单位实际配发0.62元。
113年8月16日除息
113年9月12日收益分配发放
预估收益分配组成占比
(1)股利所得占比 58.06 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平准金占比 0.00 %
(4)已实现资本利得占比 41.94 %
(5)其他所得占比 0.00 %
---00900 富邦特选高股息30---
每单位实际配发0.792元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配发放
预估收益分配组成占比
(1)股利所得占比 19.95 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平准金占比 0.00 %
(4)已实现资本利得占比 80.05 %
(5)其他所得占比 0.00 %
---00929 复华台湾科技优息---
每单位实际配发0.18元。
113年8月20日除息
113年9月13日收益分配发放
预估收益分配组成占比
(1)股利所得占比 36.66 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平准金占比 10.50 %
(4)已实现资本利得占比 52.22 %
(5)其他所得占比 0.62 %
---00731 复华富时高息低波---
每单位实际配发3.38元。
113年8月20日除息
113年9月13日收益分配发放
预估收益分配组成占比
(1)股利所得占比 20.72 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平准金占比 14.60 %
(4)已实现资本利得占比 64.20 %
(5)其他所得占比 0.48 %
---00891 中信关键半导体---
每单位实际配发0.41元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配发放
预估收益分配组成占比
(1)股利所得占比 35.60 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平准金占比 0.00 %
(4)已实现资本利得占比 62.90 %
(5)其他所得占比 1.50 %
---00894 中信小资高价30---
每单位实际配发0.70元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配发放
预估收益分配组成占比
(1)股利所得占比 23.70 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平准金占比 0.00 %
(4)已实现资本利得占比 76.30 %
(5)其他所得占比 0.00 %
---00934 中信成长高股息---
每单位实际配发0.14元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配发放
预估收益分配组成占比
(1)股利所得占比 62.10 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平准金占比 0.00 %
(4)已实现资本利得占比 37.90 %
(5)其他所得占比 0.00 %
---00945B 凯基美国非投等债---
每单位实际配发0.102元。
113年8月16日除息
113年9月11日收益分配发放
预估收益分配组成占比
(1)股利所得占比 0.00 %
(2)利息所得占比 62.75 %
(3)收益平准金占比 37.25 %
(4)已实现资本利得占比 0.00 %
(5)其他所得占比 0.00 %
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1F：推 zerro7 : 推整理 08/14 19:09
2F：嘘 abc0922002 : 只有3成是股利，10%股息根本是吹出来的 08/14 19:11
3F：推 keel90135 : 除权息月股息占超高 要缴二代健保了QQ 08/14 19:11
※ 编辑: q1a1 (114.27.221.7 台湾), 08/14/2024 19:23:34
4F：推 kinki5566 : 一堆配资本利得的是假高股息吧 08/14 19:32
5F：推 chrischiu : 不是都是月初公告吗？除了00939那支 08/14 19:35
月初公告的是预计配发多少，现在是实际配发多少(像 00900 预计0.719 实际0.792)
而且这时也多知道了预估的分配组成占比
6F：推 tony870414 : 00850这种市值型的还配资本利得到底要干嘛@@ 08/14 19:36
※ 编辑: q1a1 (114.27.221.7 台湾), 08/14/2024 19:49:10
7F：推 DPP48 : 配得少了没人要买啊 08/14 19:52
8F：推 chrischiu : 00850後来拿来跟0056/00713宣传季配变成月月配，所 08/14 20:00
9F：→ chrischiu : 以不得不配XD 08/14 20:00
10F：推 mike0608 : 00850跟00891配资本利得干嘛… 08/14 20:26
11F：→ mike0608 : 不如留着继续滚 08/14 20:27
12F：推 smile75896 : 900配20%欸 08/14 20:38
13F：推 chrischiu : 00850被元大拿来跟00878相杀，要大盘去买0050就好 08/14 20:51
14F：推 ko1 : 有配息才能吸引更多主要客群->有钱的老人 08/14 22:04