作者dragonjj (簡簡單單的傷過 就不算白)
看板Stock
標題Re: [新聞] 輝達Q2財報公布在即先從台灣找答案？一數
時間Mon Aug 12 12:43:19 2024
原文恕刪
我自己從台積電營收 3奈米營收跟HPC營收推估一下NVDA的Q2營收
拋磚引玉以下看大家有沒有各種想法
數據請自己上台積電官網投資人查詢
2330
2024Q1營收 以美金計價 188.7億美金
2024Q2營收 以美金計價 208.2億美金
情境1:
輝達產品目前已5nm及其家族為主 約佔台積電AI營收一半
Q1營收占比37% 188.7*0.37*0.5=34.9
Q2營收占比35% 208.2*0.35*0.5=36.435
從smci來看 從毛利率從上一季15.5%暴跌至11.2%
11.2/15.5=0.722 我覺得不可能都這麼減少這麼多 我給個砍價9折
36.435/34.9=1.04 1.04/0.9=1.16
輝達上季營收2.6B 260*1.16=
301.6=30.16B
情境2:
從台積電的HPC來看 約占台積電AI營收一半
Q1營收占比46% 188.7*0.46*0.5=43.401
Q2營收占比52% 208.2*052*0.5=54.132
54.132/43.401=1.247 1.24/0.9=1.386
260*1.386=
360.36=36B
我基本上覺得情境2狀況機率極低
取中間值(301.6+360.36)/2=330.98
以上想法僅供參考
我個人覺得 大概會在30B左右上下
以上為拋磚引玉!謝謝收看!
從台積電營收來看 低標 30B 中位數 33B 高標 36B
我個人只要比低標高 就認為達標 低於低標 就會減碼 到中位數
我就繼續加碼!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.86.178 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1723437802.A.5A5.html
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 12:44:52
1F：推 shawn0205 : 台積電有漲價喔 08/12 12:46
2F：推 kutkin : 漲價是明年開始 08/12 12:47
3F：推 YOYOISGOOD : 那個 所以你的結論輝達是成長還是衰退啊.. 08/12 12:47
成長一定是成長阿 上季26B 這季財測是28B 那實際多少?不知道 這就是我預測這季財報
阿 現在是符合預期不夠的 要領先才行 還要領先很多不然就是跌!
4F：→ MOMO0478 : 漲價是明年的事情~~~ 08/12 12:48
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 12:50:29
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 12:52:29
5F：推 meowgy : 不是說賭輸要捐錢?後續呢? 08/12 12:52
政治腦滾 我是來賺錢的!
6F：→ Shepherd1987: 沒成長200%, 華西街一定吹AI泡沬騙你票, 嚇甩磨 08/12 12:53
7F：推 richaad : SMCI的毛利率沒有參考價值，看營收就好了 08/12 12:53
我認為參考價值大了耶!他是美國上市公司 輝達有單一定先找他 連他都受到毛利率
影響 何況台灣公司!
8F：→ richaad : 為什麼自己想一想 08/12 12:53
9F：推 andyher : 水手之前也在算營收 算eps 算晚後就咕嚕咕嚕了 08/12 12:54
可是我當水手衝浪賺了不少錢耶 問題就是何時出場 希望技嘉也賺錢
10F：→ Shepherd1987: 所以要預期華爾街的預期,先賣光. 08/12 12:54
11F：推 askaa : 2 08/12 12:55
12F：→ LDPC : 我也覺應該會有30B~32B這範圍 @n@/ 下好離手 08/12 12:55
13F：→ LDPC : 然後q3 指引可能上調到34B 08/12 12:56
14F：→ LDPC : 更正 q3指引可能會32B~34B 08/12 12:57
當時候跌到93時候就小小加馬一下 還有十天 大家下好離手!
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:02:30
15F：推 askaa : q3會更高 08/12 12:59
16F：→ dickey2 : 有人偷看答案嗎 台積電殺了 08/12 12:59
17F：推 qweaaazzz : 唯一救世機會剩下指引上調了 老黃拜託你了~~~~~ 08/12 13:00
18F：→ tonylolz : 股價高點會在營收高點之前 08/12 13:00
19F：推 keven92110 : 可是台積Q2也是打贏財測當天也是跌 08/12 13:01
20F：→ LDPC : =_=美股是華西街說的算 台股是小兒說的算 08/12 13:01
21F：→ LDPC : 但是NV可以是散戶說的算 @n@/ 08/12 13:02
22F：推 sdbb : 感謝分享算法 08/12 13:03
23F：推 pponywong : SMCI 搞不好沒廣達 鴻海出貨來的多 08/12 13:10
不用搞不好 就是沒有 鴻海最多 廣達次之 SMCI大概就是11% 季報就有透露出 為了搶單
降低毛利了!
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:13:10
24F：→ pponywong : SMCI Q2營收才53億鎂 廣達一個月就1200億了 08/12 13:12
25F：→ pponywong : 廣達AI伺服器佔營收本已經超過50% 08/12 13:13
你要用同樣幣值去比拉!
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:14:12
26F：→ onstar : smci上一季有說那時業績卡在零組件供應的問題 08/12 13:14
這也是同樣有趣的問題 應該要同樣所有供應鏈組裝廠都有一樣問題
UQD缺貨最大 現在漲停的4566 6805 3533 去了解一下
27F：推 babyMclaren : 樓上我笑了 08/12 13:14
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:17:10
28F：→ onstar : 這一季比上一季業績是跳升一截 08/12 13:15
29F：→ onstar : 意思是不能單看一家的營收，也可能是那一家自己問題 08/12 13:16
30F：推 pponywong : 我知道阿 所以才有鎂這單位 08/12 13:17
31F：推 onstar : 但美國散熱大廠vrt股價就躺在那邊 08/12 13:19
回調三成 你也看一下3017 3324回調多少 更慘吧!
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:22:12
32F：→ Alwen : 底下供應鏈沒意外股價都很難創新高惹 08/12 13:21
33F：→ Alwen : 已經進入殺價搶單流血模式 08/12 13:21
34F：推 pponywong : 誰叫對手是台廠 以前蘋果單也是這樣 08/12 13:24
35F：噓 a000000000 : 老黃自己毛利也是開始掉惹 不過那是因為供給上來 08/12 13:24
我覺得最賤的就是老黃為了維持毛利 每年推出新產品 刀法切了再切 COST DOWN組裝廠
毛利我覺得算是會維持當然會掉 但是供應鏈掉更多!
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:26:29
36F：→ a000000000 : 現在大概看獲利能力就好 沒意外ai類只剩黃BG 08/12 13:25
老黃博通古歌?股歌最近 anti trust超慘 有沒有可能重蹈微軟當年覆轍?
37F：推 pponywong : 要賭就賭台積電跟輝達就好了 08/12 13:26
38F：→ pponywong : 供應鏈就要看法人要不要吵 貿聯 川湖 股價也可以噴 08/12 13:27
川湖營收好的誇張一年有60 你想要給幾倍本益比?當初就是怕了 少在低點加馬 可惜!
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:30:45
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:32:04
39F：→ Alwen : G是台積電啦，手機也是GG股價唯一有跟著蘋果一路漲 08/12 13:32
40F：→ Alwen : 的，其他供應鏈死水一灘 08/12 13:32
好的看來的確是!
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:33:34
41F：推 junior020486: 30B你以為華西街現在還會讓老黃在這個價嗎？ 08/12 13:34
42F：→ hydra7 : G是台GG，估狗在教主眼中屬糞股等級 08/12 13:34
43F：→ ader888 : 你不覺得你這樣猜，還兩個加一加除以2，不如就直接 08/12 13:39
44F：→ ader888 : 看好就買比較省心嗎 還是你以為這樣就是在認真做 08/12 13:39
45F：→ ader888 : 功課分析啊 08/12 13:39
你有買輝達嗎?有的話你的想法是啥?看好就買 看壞就賣 乾脆值點數好了如何?
你如果覺得不喜歡 可以不要看阿 分享想法你可以不認同 就自己說個道理出來啊
no idea is a bad idea ! 左轉不送 滾!
查詢一下ID 股版一篇文章都沒有的在那邊叫 有本事貼個對帳單看你賺多少
想法多厲害啦 笑死我 建議你不要買輝達 不然跟我反向做空好了 你對我錯的話
你賺大錢喔!
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:47:28
46F：推 pponywong : 輝達財報前都大幅回檔過 華西街也不是神啦 08/12 13:46
47F：推 lise1017 : 想不到都到了2024了還有人懷疑老黃的刀法 08/12 13:47
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:49:30
48F：→ lise1017 : 是不是都沒看過老黃在顯卡上的刀法阿，有人還在懷 08/12 13:48
49F：→ lise1017 : 疑AI晶片上老黃的刀法 08/12 13:48
50F：推 pponywong : 輝達算好猜的啦 真的是看台積 鴻海 廣達營收創新高 08/12 13:52
51F：→ pponywong : 我就直接砸90% 資金了 08/12 13:52
52F：推 zxwxz : 財報前回檔必然趨勢，不然價差怎拉開，不是只有漲 08/12 13:53
53F：→ zxwxz : 可以賺，Graniteshares 2x Short NVDA Daily ETF ( 08/12 13:53
54F：→ zxwxz : NVD)下行照樣可以押注賺價差，機構目前靠著AI大波 08/12 13:53
55F：→ zxwxz : 動兩邊賺到流油，不論未來輝達多強，財報前肯定一 08/12 13:53
56F：→ zxwxz : 堆鬼故事，目的就是要拉大波動 08/12 13:53
57F：→ stocktonty : 上次來夜市就是來殺價選妃的啊 蘋果都演過了 08/12 13:53
58F：推 newyorker54 : 液冷機櫃好幾家供應，SMCI應該是被殺價所以毛利掉 08/12 14:00
59F：推 justin200428: 賣在120 500股 科科 看戲 08/12 14:03
60F：推 newyorker54 : 廣達AI部份三位數成長，真的會超乎預期，先看180鎂 08/12 14:03
61F：→ justin200428: 我就不信會漲回去 08/12 14:04
62F：→ justin200428: 尖牙骨沒看過一天30% 08/12 14:04
63F：推 yang83329 : SMCI 正在囤貨，上次一波操作接下來噴到1000多， 08/12 14:05
64F：→ justin200428: 老黃這皮衣刀客 從小看到大 08/12 14:08
65F：推 reese0326 : 有分析就先推 08/12 14:14
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 14:18:45
66F：推 c928 : 至少有寫出以數字推估的個人主觀判斷方式，比一些隨 08/12 14:20
67F：→ c928 : 便吹的好太多了，推一個。 08/12 14:20
68F：推 aaa80563 : 你知道 我知道 他知道 誰要被割？ 08/12 14:28
69F：推 Latte7 : 從各供應鏈推算，絕對超過30B , Q3 guidance 也會 08/12 15:57
70F：→ Latte7 : 調高 08/12 15:57
71F：→ Latte7 : 我估大概在32-33B左右 08/12 15:58
72F：→ Latte7 : 不過我猜市場主要在意毛利 08/12 15:58
73F：推 richaad : 再說一次，SMCI毛利率對N來說完全沒有參考價值 08/12 16:26
74F：→ richaad : 對台廠當然是指標，ODM基本上要回到年初榮景已經是 08/12 16:27
75F：→ richaad : 不可能了 08/12 16:27
76F：→ richaad : N的股價要看上游端跟各巨頭Capex，還有最重要但很 08/12 16:28
77F：→ richaad : 不很透明的國家主權 08/12 16:28
78F：→ askaa : q2沒意外 毛利率會上80% 08/12 20:14
79F：推 Latte7 : 樓上的根據是？ 08/12 21:01
80F：推 allen0080 : 真的80%一定再飆翻天 08/12 23:08