作者dragonjj (简简单单的伤过 就不算白)
看板Stock
标题Re: [新闻] 辉达Q2财报公布在即先从台湾找答案？一数
时间Mon Aug 12 12:43:19 2024
原文恕删
我自己从台积电营收 3奈米营收跟HPC营收推估一下NVDA的Q2营收
抛砖引玉以下看大家有没有各种想法
数据请自己上台积电官网投资人查询
2330
2024Q1营收 以美金计价 188.7亿美金
2024Q2营收 以美金计价 208.2亿美金
情境1:
辉达产品目前已5nm及其家族为主 约占台积电AI营收一半
Q1营收占比37% 188.7*0.37*0.5=34.9
Q2营收占比35% 208.2*0.35*0.5=36.435
从smci来看 从毛利率从上一季15.5%暴跌至11.2%
11.2/15.5=0.722 我觉得不可能都这麽减少这麽多 我给个砍价9折
36.435/34.9=1.04 1.04/0.9=1.16
辉达上季营收2.6B 260*1.16=
301.6=30.16B
情境2:
从台积电的HPC来看 约占台积电AI营收一半
Q1营收占比46% 188.7*0.46*0.5=43.401
Q2营收占比52% 208.2*052*0.5=54.132
54.132/43.401=1.247 1.24/0.9=1.386
260*1.386=
360.36=36B
我基本上觉得情境2状况机率极低
取中间值(301.6+360.36)/2=330.98
以上想法仅供参考
我个人觉得 大概会在30B左右上下
以上为抛砖引玉!谢谢收看!
从台积电营收来看 低标 30B 中位数 33B 高标 36B
我个人只要比低标高 就认为达标 低於低标 就会减码 到中位数
我就继续加码!!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.243.86.178 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1723437802.A.5A5.html
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 12:44:52
1F：推 shawn0205 : 台积电有涨价喔 08/12 12:46
2F：推 kutkin : 涨价是明年开始 08/12 12:47
3F：推 YOYOISGOOD : 那个 所以你的结论辉达是成长还是衰退啊.. 08/12 12:47
成长一定是成长阿 上季26B 这季财测是28B 那实际多少?不知道 这就是我预测这季财报
阿 现在是符合预期不够的 要领先才行 还要领先很多不然就是跌!
4F：→ MOMO0478 : 涨价是明年的事情~~~ 08/12 12:48
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 12:50:29
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 12:52:29
5F：推 meowgy : 不是说赌输要捐钱?後续呢? 08/12 12:52
政治脑滚 我是来赚钱的!
6F：→ Shepherd1987: 没成长200%, 华西街一定吹AI泡沬骗你票, 吓甩磨 08/12 12:53
7F：推 richaad : SMCI的毛利率没有参考价值，看营收就好了 08/12 12:53
我认为参考价值大了耶!他是美国上市公司 辉达有单一定先找他 连他都受到毛利率
影响 何况台湾公司!
8F：→ richaad : 为什麽自己想一想 08/12 12:53
9F：推 andyher : 水手之前也在算营收 算eps 算晚後就咕噜咕噜了 08/12 12:54
可是我当水手冲浪赚了不少钱耶 问题就是何时出场 希望技嘉也赚钱
10F：→ Shepherd1987: 所以要预期华尔街的预期,先卖光. 08/12 12:54
11F：推 askaa : 2 08/12 12:55
12F：→ LDPC : 我也觉应该会有30B~32B这范围 @n@/ 下好离手 08/12 12:55
13F：→ LDPC : 然後q3 指引可能上调到34B 08/12 12:56
14F：→ LDPC : 更正 q3指引可能会32B~34B 08/12 12:57
当时候跌到93时候就小小加马一下 还有十天 大家下好离手!
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 13:02:30
15F：推 askaa : q3会更高 08/12 12:59
16F：→ dickey2 : 有人偷看答案吗 台积电杀了 08/12 12:59
17F：推 qweaaazzz : 唯一救世机会剩下指引上调了 老黄拜托你了~~~~~ 08/12 13:00
18F：→ tonylolz : 股价高点会在营收高点之前 08/12 13:00
19F：推 keven92110 : 可是台积Q2也是打赢财测当天也是跌 08/12 13:01
20F：→ LDPC : =_=美股是华西街说的算 台股是小儿说的算 08/12 13:01
21F：→ LDPC : 但是NV可以是散户说的算 @n@/ 08/12 13:02
22F：推 sdbb : 感谢分享算法 08/12 13:03
23F：推 pponywong : SMCI 搞不好没广达 鸿海出货来的多 08/12 13:10
不用搞不好 就是没有 鸿海最多 广达次之 SMCI大概就是11% 季报就有透露出 为了抢单
降低毛利了!
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 13:13:10
24F：→ pponywong : SMCI Q2营收才53亿镁 广达一个月就1200亿了 08/12 13:12
25F：→ pponywong : 广达AI伺服器占营收本已经超过50% 08/12 13:13
你要用同样币值去比拉!
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 13:14:12
26F：→ onstar : smci上一季有说那时业绩卡在零组件供应的问题 08/12 13:14
这也是同样有趣的问题 应该要同样所有供应链组装厂都有一样问题
UQD缺货最大 现在涨停的4566 6805 3533 去了解一下
27F：推 babyMclaren : 楼上我笑了 08/12 13:14
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 13:17:10
28F：→ onstar : 这一季比上一季业绩是跳升一截 08/12 13:15
29F：→ onstar : 意思是不能单看一家的营收，也可能是那一家自己问题 08/12 13:16
30F：推 pponywong : 我知道阿 所以才有镁这单位 08/12 13:17
31F：推 onstar : 但美国散热大厂vrt股价就躺在那边 08/12 13:19
回调三成 你也看一下3017 3324回调多少 更惨吧!
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 13:22:12
32F：→ Alwen : 底下供应链没意外股价都很难创新高惹 08/12 13:21
33F：→ Alwen : 已经进入杀价抢单流血模式 08/12 13:21
34F：推 pponywong : 谁叫对手是台厂 以前苹果单也是这样 08/12 13:24
35F：嘘 a000000000 : 老黄自己毛利也是开始掉惹 不过那是因为供给上来 08/12 13:24
我觉得最贱的就是老黄为了维持毛利 每年推出新产品 刀法切了再切 COST DOWN组装厂
毛利我觉得算是会维持当然会掉 但是供应链掉更多!
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 13:26:29
36F：→ a000000000 : 现在大概看获利能力就好 没意外ai类只剩黄BG 08/12 13:25
老黄博通古歌?股歌最近 anti trust超惨 有没有可能重蹈微软当年覆辙?
37F：推 pponywong : 要赌就赌台积电跟辉达就好了 08/12 13:26
38F：→ pponywong : 供应链就要看法人要不要吵 贸联 川湖 股价也可以喷 08/12 13:27
川湖营收好的夸张一年有60 你想要给几倍本益比?当初就是怕了 少在低点加马 可惜!
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 13:30:45
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 13:32:04
39F：→ Alwen : G是台积电啦，手机也是GG股价唯一有跟着苹果一路涨 08/12 13:32
40F：→ Alwen : 的，其他供应链死水一滩 08/12 13:32
好的看来的确是!
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 13:33:34
41F：推 junior020486: 30B你以为华西街现在还会让老黄在这个价吗？ 08/12 13:34
42F：→ hydra7 : G是台GG，估狗在教主眼中属粪股等级 08/12 13:34
43F：→ ader888 : 你不觉得你这样猜，还两个加一加除以2，不如就直接 08/12 13:39
44F：→ ader888 : 看好就买比较省心吗 还是你以为这样就是在认真做 08/12 13:39
45F：→ ader888 : 功课分析啊 08/12 13:39
你有买辉达吗?有的话你的想法是啥?看好就买 看坏就卖 乾脆值点数好了如何?
你如果觉得不喜欢 可以不要看阿 分享想法你可以不认同 就自己说个道理出来啊
no idea is a bad idea ! 左转不送 滚!
查询一下ID 股版一篇文章都没有的在那边叫 有本事贴个对帐单看你赚多少
想法多厉害啦 笑死我 建议你不要买辉达 不然跟我反向做空好了 你对我错的话
你赚大钱喔!
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 13:47:28
46F：推 pponywong : 辉达财报前都大幅回档过 华西街也不是神啦 08/12 13:46
47F：推 lise1017 : 想不到都到了2024了还有人怀疑老黄的刀法 08/12 13:47
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 13:49:30
48F：→ lise1017 : 是不是都没看过老黄在显卡上的刀法阿，有人还在怀 08/12 13:48
49F：→ lise1017 : 疑AI晶片上老黄的刀法 08/12 13:48
50F：推 pponywong : 辉达算好猜的啦 真的是看台积 鸿海 广达营收创新高 08/12 13:52
51F：→ pponywong : 我就直接砸90% 资金了 08/12 13:52
52F：推 zxwxz : 财报前回档必然趋势，不然价差怎拉开，不是只有涨 08/12 13:53
53F：→ zxwxz : 可以赚，Graniteshares 2x Short NVDA Daily ETF ( 08/12 13:53
54F：→ zxwxz : NVD)下行照样可以押注赚价差，机构目前靠着AI大波 08/12 13:53
55F：→ zxwxz : 动两边赚到流油，不论未来辉达多强，财报前肯定一 08/12 13:53
56F：→ zxwxz : 堆鬼故事，目的就是要拉大波动 08/12 13:53
57F：→ stocktonty : 上次来夜市就是来杀价选妃的啊 苹果都演过了 08/12 13:53
58F：推 newyorker54 : 液冷机柜好几家供应，SMCI应该是被杀价所以毛利掉 08/12 14:00
59F：推 justin200428: 卖在120 500股 科科 看戏 08/12 14:03
60F：推 newyorker54 : 广达AI部份三位数成长，真的会超乎预期，先看180镁 08/12 14:03
61F：→ justin200428: 我就不信会涨回去 08/12 14:04
62F：→ justin200428: 尖牙骨没看过一天30% 08/12 14:04
63F：推 yang83329 : SMCI 正在囤货，上次一波操作接下来喷到1000多， 08/12 14:05
64F：→ justin200428: 老黄这皮衣刀客 从小看到大 08/12 14:08
65F：推 reese0326 : 有分析就先推 08/12 14:14
※ 编辑: dragonjj (111.243.86.178 台湾), 08/12/2024 14:18:45
66F：推 c928 : 至少有写出以数字推估的个人主观判断方式，比一些随 08/12 14:20
67F：→ c928 : 便吹的好太多了，推一个。 08/12 14:20
68F：推 aaa80563 : 你知道 我知道 他知道 谁要被割？ 08/12 14:28
69F：推 Latte7 : 从各供应链推算，绝对超过30B , Q3 guidance 也会 08/12 15:57
70F：→ Latte7 : 调高 08/12 15:57
71F：→ Latte7 : 我估大概在32-33B左右 08/12 15:58
72F：→ Latte7 : 不过我猜市场主要在意毛利 08/12 15:58
73F：推 richaad : 再说一次，SMCI毛利率对N来说完全没有参考价值 08/12 16:26
74F：→ richaad : 对台厂当然是指标，ODM基本上要回到年初荣景已经是 08/12 16:27
75F：→ richaad : 不可能了 08/12 16:27
76F：→ richaad : N的股价要看上游端跟各巨头Capex，还有最重要但很 08/12 16:28
77F：→ richaad : 不很透明的国家主权 08/12 16:28
78F：→ askaa : q2没意外 毛利率会上80% 08/12 20:14
79F：推 Latte7 : 楼上的根据是？ 08/12 21:01
80F：推 allen0080 : 真的80%一定再飙翻天 08/12 23:08