作者breathair (拆了？簡單了)
看板Stock
標題Re: [心得] 債蛙們站出來吧
時間Sat Aug 3 15:53:51 2024
※ 引述《foxconn1080 (鴻)》之銘言：
: 如果要投資美債，應該要看一下現在的美債價格已反應聯準會降多碼，才比較不容易在山
: 頂進場
: 請問要如何大概看市場已反應美國降多少利率？
去看fed watch
如下圖，這是依照市場交易結果
得出市場目前反應的預期
https://i.imgur.com/m4tGQq8.jpeg
目前已經反應到
年底降3碼66.4%
4碼27.7%
一個月前的市場預期是
1碼25.8%
2碼46.4%
3碼21.9%
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.33.74 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1722671633.A.0C8.html
1F：推 Crushredkiss: 我覺得是反應到5碼 2.6%08/03 15:55
這不是我覺得
這是依照市場交易得出市場的預期
也就是以反應的部分
如果不如預期
市場會自動再修正
https://i.imgur.com/kJFVuDH.jpeg
2F：推 mgily2910 : 反應完了 現在進場都是追高而已08/03 15:56
3F：推 kutkin : 你許願他就會理你喔08/03 15:58
4F：推 aresa : 哲哲說他至少要賺15%，根據哲飛定理，後面還有魚尾08/03 15:58
※ 編輯: breathair (42.76.33.74 臺灣), 08/03/2024 16:00:18
5F：推 jason0925 : 我也覺得債反應完了 趕快借券空08/03 15:59
6F：推 a2080259 : 要當債蛙要有點耐性08/03 16:00
7F：推 jason0925 : 一個月前30.5 現在31.308/03 16:02
8F：推 a2080259 : 如果降息不如預期那市場熱情就會暫時縮減。不過降08/03 16:02
9F：→ a2080259 : 息是階段性的，又不是今年降完就end08/03 16:02
10F：推 livewater : 哲哲說他美債賺15%是在股市沒崩FED緩慢降息的情況08/03 16:02
年底才3碼就漲了5%以上
之前升息升了幾碼，都是後面的燃料
還有兩罐燃料等著
1. 停止QT
2.QE（軟著陸就不用想了）
11F：→ livewater : 如果股市崩盤FED快速降息可以賺40%以上08/03 16:03
※ 編輯: breathair (42.76.33.74 臺灣), 08/03/2024 16:05:36
12F：推 OnceAFreak : 這還沒有反應昨天高於預期的失業率 9月降2碼機率已 08/03 16:04
13F：→ OnceAFreak : 升到70%以上 08/03 16:04
14F：推 lcy317 : 買債跟買股的起點就不一樣了 08/03 16:05
15F：→ lcy317 : 我買股很少超過30%總資金 買債直接買了80% 08/03 16:05
16F：→ lcy317 : 然後也很少看 放了超過一年了 08/03 16:05
17F：推 a2080259 : 我朋友最近想加碼高股息我也建議他寧可撿美債安穩。 08/03 16:05
18F：推 mgily2910 : 樓上好壞XD 現在美債早就沒肉 08/03 16:07
19F：推 kutkin : 利率5% 美債4% 08/03 16:08
20F：→ kinda : 公布失業率後，US10Y殖利率降了一碼。已反應完了吧 08/03 16:09
21F：推 a2080259 : 就安穩而已，有沒有肉看美國政策。高股息這半年賺了 08/03 16:09
22F：→ a2080259 : 什麼？ 08/03 16:09
23F：推 zerro7 : 高股息也有分等級 比較優秀的今年還有15-20%吧 08/03 16:14
24F：推 mgily2910 : 美債安穩就笑了 誰知道會不會來個higher for longe 08/03 16:14
25F：→ mgily2910 : r 從此進入高利率時代 你現在只有更低的債券價格 08/03 16:14
26F：→ mgily2910 : 而已 08/03 16:14
27F：→ zerro7 : 爛的就...神仙難救 例如那個甚麼940 939 08/03 16:14
28F：推 rock90342 : 沒肉？笑死 一堆把債券當股票的外行 現在的確反應 08/03 16:15
29F：→ rock90342 : 到年底了 那什麼時候反應明年二月呢？五月呢？ 腦 08/03 16:15
30F：→ rock90342 : 袋很好用 08/03 16:15
31F：推 kutkin : 走一步算一步比較實在 08/03 16:16
32F：推 jayin07 : 看fedwatch意義不大，去年12月也是預期2024從3月降 08/03 16:17
33F：→ jayin07 : 6碼，後來就是123月大熱變成6月降，45月持續火熱變 08/03 16:17
34F：→ jayin07 : 成9月降甚至不降，直到這兩個月經濟數據急轉直下， 08/03 16:17
35F：→ jayin07 : 現在拼的是9月或剩下的日子多降1、2碼，以基準利率 08/03 16:17
36F：→ jayin07 : 與長債關係來說，長債殖利率還有4碼的空間可以做獲 08/03 16:17
37F：→ jayin07 : 利，對照在etf上大約是15%左右 08/03 16:17
38F：推 RaiGend0519 : 這個網站的機率會隨著大事件波動 08/03 16:19
39F：→ RaiGend0519 : 年初喊年中高機率，快到的時候就崩掉 08/03 16:20
40F：推 sn245763 : fedwatch不能預測未來，比較像是當下市場情緒指標。 08/03 16:20
41F：推 Brioni : 有人懷疑就是漲 08/03 16:22
42F：推 lightjayjw : 哲哲這一次賺爆，可以吹很久了 08/03 16:24
43F：推 kobe245566 : 到底是這怎樣啊各種說法….. 08/03 16:24
44F：推 cssula : 都是別人的不准漲只能漲我的xd 08/03 16:26
45F：推 kobe245566 : 阿不是很多人說降息再買正2啊是？？？？ 08/03 16:28
46F：推 lcy317 : 認真講 美債現在入場大概10%空間可以賺 08/03 16:28
47F：→ bndan : 這FEDWATCH值得參考的原因在於 離9月降息只剩1個月 08/03 16:28
48F：→ lcy317 : 但你覺得如果美國會衰退 數據越開越爛 那還有30~40% 08/03 16:28
49F：→ bndan : 多 中間的數據還有各1組 現在維持在 "100%" 不是99% 08/03 16:29
50F：推 kutkin : 之前也有被放鳥的前例 真的看看就好 08/03 16:29
51F：→ bndan : 更不是9X 8X..是100% 也就是如果所有數據開完還維持 08/03 16:29
52F：推 rock90342 : 除非又經濟危機讓基準利率大降 那我算也是同jay大 08/03 16:29
53F：→ bndan : 在這機率 那是從之前一路過來"最接近"降息的情況 所 08/03 16:29
54F：→ bndan : 以拉起一波炒降息波 合情合理...當然你也能死咬9月 08/03 16:30
55F：→ bndan : 要降前最後一組數據開完剩99% 然後 FED選擇1%的情況 08/03 16:30
56F：→ bndan : 但這不能否定這波是一路來"最接近"降息的情況 08/03 16:31
57F：推 jack0216 : 不要買正二 還能領股息啊 唯一風險台幣爆升 08/03 16:36
58F：噓 creart : 都要臉著陸了還在higher for longer 08/03 16:39
59F：推 jayin07 : 反正投資沒有不賭的啊，看你要不要賭賭看這次製造 08/03 16:40
60F：→ jayin07 : 端連兩個月突然下落太快會不會骨牌效應影響到服務 08/03 16:40
61F：→ jayin07 : 端數據，現在不是賭降三碼，而是降四碼甚至更多， 08/03 16:40
62F：→ jayin07 : 風險大小問題而已 08/03 16:40
63F：→ kutkin : 除非美國QE 不然台對美不太可能爆升 08/03 16:40
64F：推 yayohola : 沒肉笑死 08/03 16:42
65F：推 chean1020 : 贏麻了哈哈哈哈！ 08/03 16:43
66F：→ chean1020 : 真的不只是硬著陸而是臉著陸了哈哈哈哈哈 08/03 16:44
67F：→ chean1020 : 壓力馬斯捏 08/03 16:44
68F：→ rooo2012 : 美國QE機率多大 如果川普上任的話 08/03 16:49
69F：推 kutkin : 除非兩院都完全執政吧 08/03 16:50
70F：推 kutkin : 不是像當時歐巴馬可以為所欲為 08/03 16:52
71F：推 xeins : 股票跌了 債券漲了 現在該做的事就是資產再平衡 而 08/03 16:55
72F：→ xeins : 不是買債 說現在買債的 都在害人 08/03 16:55
73F：推 wizozc495711: 有沒有人要空 我想賺兩份利息 08/03 16:55
74F：推 se123gt88 : FedWatch現在其實是 年底4碼33.2%、5碼47.8%、6碼1 08/03 17:02
75F：→ se123gt88 : 2.7%，他網站出了一點狀況沒更新，但你現在再去看 08/03 17:02
76F：→ se123gt88 : 一次就知道我意思 08/03 17:02
77F：推 andy1129 : 買債怎麼輸 只是時間早晚發酵而已 08/03 17:09
78F：推 mgily2910 : 現在買債害人+1 08/03 17:09
79F：推 cloud7515 : 壞人真多 嘻嘻 08/03 17:17
80F：推 a83vup : 長債etf看五年還是覺得沒肉嗎 08/03 17:25
81F：推 mgily2910 : 沒肉 而且你投債喪失多少機會成本 更別提現在通膨 08/03 17:27
82F：→ mgily2910 : 打不下來 不要突襲加息就不錯了 08/03 17:27
83F：→ mgily2910 : 現在該做的是逢低加碼股票才對 債市在以後高利率時 08/03 17:29
84F：→ mgily2910 : 代一定就是盤在半空 加上各國競拋美債 你以為便宜 08/03 17:29
85F：→ mgily2910 : 的債 只會變壁紙 08/03 17:29
86F：推 mgily2910 : 而且沒人說降息長天期美債一定漲 去看看哆啦王的教 08/03 17:34
87F：→ mgily2910 : 學吧 說必漲的都是壞人在騙你上車 現在是逢低撿股 08/03 17:34
88F：→ mgily2910 : 的時候 08/03 17:34
89F：→ ffaarr : 你這應該是有點網站更新太慢。 08/03 17:35
90F：→ sarspieya521: 自己認為現在衝進去買債沒什麼肉了 08/03 17:36
91F：噓 ze810125 : 進場撿回收撿到進公園囉 08/03 17:47
92F：推 jason0925 : 現在叫人進場撿股票是壞人吧 08/03 17:48
93F：推 Crushredkiss: 昨晚甚至交易到年底6碼12.7% 現在看6碼0% 5碼2.6% 08/03 17:50
94F：推 DHC1115 : 想不到八月還看的到有人說降息美債不一定漲 08/03 17:50
95F：推 lusifa2007 : 如果反應3碼了那昨天是在漲第4碼？ 08/03 17:53
96F：推 jayin07 : 降息不一定漲也沒錯，只是他是建構在股市不會繼續 08/03 18:00
97F：→ jayin07 : 下殺的情況下，要不就是像20或22年，當降息都無法 08/03 18:00
98F：→ jayin07 : 刺激股市回升的時候，債券價格自然上來 08/03 18:00
99F：→ xeins : 我覺得啦 賣股換債是上個月該做的事 現在韭菜要跟風 08/03 18:03
100F：→ xeins : 買債 就是當兩次冤大頭 買股票慢人一步上山頂 買債 08/03 18:03
101F：→ xeins : 也要慢人一步 妥妥的傻子 08/03 18:03
102F：推 rock90342 : 嗯嗯嗯 大家說的都對^^ 08/03 18:04
103F：推 jayin07 : 七月後半的重大經濟數據在鞏固降息的預期下並沒有 08/03 18:05
104F：→ jayin07 : 刺激到股市回升啊，反而大暴死讓人覺得要突然用臉 08/03 18:05
105F：→ jayin07 : 著陸，不然也不會有投行出來喊話希望七月降息，防 08/03 18:05
106F：→ jayin07 : 止中間兩個月突然像骨牌倒下歷史重演，緊急開會都 08/03 18:05
107F：→ jayin07 : 救不回來 08/03 18:05
108F：推 lipstick : 我也覺得會升息 08/03 18:08
109F：推 jason0925 : 股神都吹要升息了 從4月吹到8月 08/03 18:18
110F：→ owenxeve : 說升息的大概是覺得美國底層的人還不夠慘 08/03 18:22
111F：→ g007 : 降息前會有預期心理，債的價格會飆升。等到開始降價 08/03 18:26
112F：→ g007 : 格才會趨緩 08/03 18:26
113F：→ g007 : 跟去年一樣，FEd喊不升息後，根本還沒說要開始降息 08/03 18:27
114F：→ g007 : ，債的價格就先ㄧ路飆升上去 08/03 18:27
115F：→ Waitaha : 哲哲說目前有36%機率經濟崩盤 08/03 18:28
116F：推 goodapple807: 股版專家說已經都反應完了 乖乖聽就對了 08/03 18:45
117F：推 Colin777 : 我也覺得現在叫人撿股票的是壞人 08/03 22:22
118F：推 we147121 : 認真講現在買TMF肯定來得及，未來還是爆賺 08/03 23:15
119F：推 stanleytd : 長期美債算高風險吧! 08/03 23:15
120F：噓 kklarinet : 但是現在還有不確定性，所以還要加上風險溢酬，所以 08/04 02:19
121F：→ kklarinet : 應該還有肉 08/04 02:19
122F：推 kklarinet : 而且今年股市有超越理性的“溢價”，等到股市溢價冷 08/04 02:23
123F：→ kklarinet : 卻，勢必轉移到債券跟房市，所以接下來還有溢價的能 08/04 02:23
124F：→ kklarinet : 量可以賺 08/04 02:23