作者breathair (拆了？简单了)
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标题Re: [心得] 债蛙们站出来吧
时间Sat Aug 3 15:53:51 2024
※ 引述《foxconn1080 (鸿)》之铭言：
: 如果要投资美债，应该要看一下现在的美债价格已反应联准会降多码，才比较不容易在山
: 顶进场
: 请问要如何大概看市场已反应美国降多少利率？
去看fed watch
如下图，这是依照市场交易结果
得出市场目前反应的预期
https://i.imgur.com/m4tGQq8.jpeg
目前已经反应到
年底降3码66.4%
4码27.7%
一个月前的市场预期是
1码25.8%
2码46.4%
3码21.9%
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.76.33.74 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1722671633.A.0C8.html
1F：推 Crushredkiss: 我觉得是反应到5码 2.6%08/03 15:55
这不是我觉得
这是依照市场交易得出市场的预期
也就是以反应的部分
如果不如预期
市场会自动再修正
https://i.imgur.com/kJFVuDH.jpeg
2F：推 mgily2910 : 反应完了 现在进场都是追高而已08/03 15:56
3F：推 kutkin : 你许愿他就会理你喔08/03 15:58
4F：推 aresa : 哲哲说他至少要赚15%，根据哲飞定理，後面还有鱼尾08/03 15:58
※ 编辑: breathair (42.76.33.74 台湾), 08/03/2024 16:00:18
5F：推 jason0925 : 我也觉得债反应完了 赶快借券空08/03 15:59
6F：推 a2080259 : 要当债蛙要有点耐性08/03 16:00
7F：推 jason0925 : 一个月前30.5 现在31.308/03 16:02
8F：推 a2080259 : 如果降息不如预期那市场热情就会暂时缩减。不过降08/03 16:02
9F：→ a2080259 : 息是阶段性的，又不是今年降完就end08/03 16:02
10F：推 livewater : 哲哲说他美债赚15%是在股市没崩FED缓慢降息的情况08/03 16:02
年底才3码就涨了5%以上
之前升息升了几码，都是後面的燃料
还有两罐燃料等着
1. 停止QT
2.QE（软着陆就不用想了）
11F：→ livewater : 如果股市崩盘FED快速降息可以赚40%以上08/03 16:03
※ 编辑: breathair (42.76.33.74 台湾), 08/03/2024 16:05:36
12F：推 OnceAFreak : 这还没有反应昨天高於预期的失业率 9月降2码机率已 08/03 16:04
13F：→ OnceAFreak : 升到70%以上 08/03 16:04
14F：推 lcy317 : 买债跟买股的起点就不一样了 08/03 16:05
15F：→ lcy317 : 我买股很少超过30%总资金 买债直接买了80% 08/03 16:05
16F：→ lcy317 : 然後也很少看 放了超过一年了 08/03 16:05
17F：推 a2080259 : 我朋友最近想加码高股息我也建议他宁可捡美债安稳。 08/03 16:05
18F：推 mgily2910 : 楼上好坏XD 现在美债早就没肉 08/03 16:07
19F：推 kutkin : 利率5% 美债4% 08/03 16:08
20F：→ kinda : 公布失业率後，US10Y殖利率降了一码。已反应完了吧 08/03 16:09
21F：推 a2080259 : 就安稳而已，有没有肉看美国政策。高股息这半年赚了 08/03 16:09
22F：→ a2080259 : 什麽？ 08/03 16:09
23F：推 zerro7 : 高股息也有分等级 比较优秀的今年还有15-20%吧 08/03 16:14
24F：推 mgily2910 : 美债安稳就笑了 谁知道会不会来个higher for longe 08/03 16:14
25F：→ mgily2910 : r 从此进入高利率时代 你现在只有更低的债券价格 08/03 16:14
26F：→ mgily2910 : 而已 08/03 16:14
27F：→ zerro7 : 烂的就...神仙难救 例如那个甚麽940 939 08/03 16:14
28F：推 rock90342 : 没肉？笑死 一堆把债券当股票的外行 现在的确反应 08/03 16:15
29F：→ rock90342 : 到年底了 那什麽时候反应明年二月呢？五月呢？ 脑 08/03 16:15
30F：→ rock90342 : 袋很好用 08/03 16:15
31F：推 kutkin : 走一步算一步比较实在 08/03 16:16
32F：推 jayin07 : 看fedwatch意义不大，去年12月也是预期2024从3月降 08/03 16:17
33F：→ jayin07 : 6码，後来就是123月大热变成6月降，45月持续火热变 08/03 16:17
34F：→ jayin07 : 成9月降甚至不降，直到这两个月经济数据急转直下， 08/03 16:17
35F：→ jayin07 : 现在拼的是9月或剩下的日子多降1、2码，以基准利率 08/03 16:17
36F：→ jayin07 : 与长债关系来说，长债殖利率还有4码的空间可以做获 08/03 16:17
37F：→ jayin07 : 利，对照在etf上大约是15%左右 08/03 16:17
38F：推 RaiGend0519 : 这个网站的机率会随着大事件波动 08/03 16:19
39F：→ RaiGend0519 : 年初喊年中高机率，快到的时候就崩掉 08/03 16:20
40F：推 sn245763 : fedwatch不能预测未来，比较像是当下市场情绪指标。 08/03 16:20
41F：推 Brioni : 有人怀疑就是涨 08/03 16:22
42F：推 lightjayjw : 哲哲这一次赚爆，可以吹很久了 08/03 16:24
43F：推 kobe245566 : 到底是这怎样啊各种说法….. 08/03 16:24
44F：推 cssula : 都是别人的不准涨只能涨我的xd 08/03 16:26
45F：推 kobe245566 : 阿不是很多人说降息再买正2啊是？？？？ 08/03 16:28
46F：推 lcy317 : 认真讲 美债现在入场大概10%空间可以赚 08/03 16:28
47F：→ bndan : 这FEDWATCH值得参考的原因在於 离9月降息只剩1个月 08/03 16:28
48F：→ lcy317 : 但你觉得如果美国会衰退 数据越开越烂 那还有30~40% 08/03 16:28
49F：→ bndan : 多 中间的数据还有各1组 现在维持在 "100%" 不是99% 08/03 16:29
50F：推 kutkin : 之前也有被放鸟的前例 真的看看就好 08/03 16:29
51F：→ bndan : 更不是9X 8X..是100% 也就是如果所有数据开完还维持 08/03 16:29
52F：推 rock90342 : 除非又经济危机让基准利率大降 那我算也是同jay大 08/03 16:29
53F：→ bndan : 在这机率 那是从之前一路过来"最接近"降息的情况 所 08/03 16:29
54F：→ bndan : 以拉起一波炒降息波 合情合理...当然你也能死咬9月 08/03 16:30
55F：→ bndan : 要降前最後一组数据开完剩99% 然後 FED选择1%的情况 08/03 16:30
56F：→ bndan : 但这不能否定这波是一路来"最接近"降息的情况 08/03 16:31
57F：推 jack0216 : 不要买正二 还能领股息啊 唯一风险台币爆升 08/03 16:36
58F：嘘 creart : 都要脸着陆了还在higher for longer 08/03 16:39
59F：推 jayin07 : 反正投资没有不赌的啊，看你要不要赌赌看这次制造 08/03 16:40
60F：→ jayin07 : 端连两个月突然下落太快会不会骨牌效应影响到服务 08/03 16:40
61F：→ jayin07 : 端数据，现在不是赌降三码，而是降四码甚至更多， 08/03 16:40
62F：→ jayin07 : 风险大小问题而已 08/03 16:40
63F：→ kutkin : 除非美国QE 不然台对美不太可能爆升 08/03 16:40
64F：推 yayohola : 没肉笑死 08/03 16:42
65F：推 chean1020 : 赢麻了哈哈哈哈！ 08/03 16:43
66F：→ chean1020 : 真的不只是硬着陆而是脸着陆了哈哈哈哈哈 08/03 16:44
67F：→ chean1020 : 压力马斯捏 08/03 16:44
68F：→ rooo2012 : 美国QE机率多大 如果川普上任的话 08/03 16:49
69F：推 kutkin : 除非两院都完全执政吧 08/03 16:50
70F：推 kutkin : 不是像当时欧巴马可以为所欲为 08/03 16:52
71F：推 xeins : 股票跌了 债券涨了 现在该做的事就是资产再平衡 而 08/03 16:55
72F：→ xeins : 不是买债 说现在买债的 都在害人 08/03 16:55
73F：推 wizozc495711: 有没有人要空 我想赚两份利息 08/03 16:55
74F：推 se123gt88 : FedWatch现在其实是 年底4码33.2%、5码47.8%、6码1 08/03 17:02
75F：→ se123gt88 : 2.7%，他网站出了一点状况没更新，但你现在再去看 08/03 17:02
76F：→ se123gt88 : 一次就知道我意思 08/03 17:02
77F：推 andy1129 : 买债怎麽输 只是时间早晚发酵而已 08/03 17:09
78F：推 mgily2910 : 现在买债害人+1 08/03 17:09
79F：推 cloud7515 : 坏人真多 嘻嘻 08/03 17:17
80F：推 a83vup : 长债etf看五年还是觉得没肉吗 08/03 17:25
81F：推 mgily2910 : 没肉 而且你投债丧失多少机会成本 更别提现在通膨 08/03 17:27
82F：→ mgily2910 : 打不下来 不要突袭加息就不错了 08/03 17:27
83F：→ mgily2910 : 现在该做的是逢低加码股票才对 债市在以後高利率时 08/03 17:29
84F：→ mgily2910 : 代一定就是盘在半空 加上各国竞抛美债 你以为便宜 08/03 17:29
85F：→ mgily2910 : 的债 只会变壁纸 08/03 17:29
86F：推 mgily2910 : 而且没人说降息长天期美债一定涨 去看看哆啦王的教 08/03 17:34
87F：→ mgily2910 : 学吧 说必涨的都是坏人在骗你上车 现在是逢低捡股 08/03 17:34
88F：→ mgily2910 : 的时候 08/03 17:34
89F：→ ffaarr : 你这应该是有点网站更新太慢。 08/03 17:35
90F：→ sarspieya521: 自己认为现在冲进去买债没什麽肉了 08/03 17:36
91F：嘘 ze810125 : 进场捡回收捡到进公园罗 08/03 17:47
92F：推 jason0925 : 现在叫人进场捡股票是坏人吧 08/03 17:48
93F：推 Crushredkiss: 昨晚甚至交易到年底6码12.7% 现在看6码0% 5码2.6% 08/03 17:50
94F：推 DHC1115 : 想不到八月还看的到有人说降息美债不一定涨 08/03 17:50
95F：推 lusifa2007 : 如果反应3码了那昨天是在涨第4码？ 08/03 17:53
96F：推 jayin07 : 降息不一定涨也没错，只是他是建构在股市不会继续 08/03 18:00
97F：→ jayin07 : 下杀的情况下，要不就是像20或22年，当降息都无法 08/03 18:00
98F：→ jayin07 : 刺激股市回升的时候，债券价格自然上来 08/03 18:00
99F：→ xeins : 我觉得啦 卖股换债是上个月该做的事 现在韭菜要跟风 08/03 18:03
100F：→ xeins : 买债 就是当两次冤大头 买股票慢人一步上山顶 买债 08/03 18:03
101F：→ xeins : 也要慢人一步 妥妥的傻子 08/03 18:03
102F：推 rock90342 : 嗯嗯嗯 大家说的都对^^ 08/03 18:04
103F：推 jayin07 : 七月後半的重大经济数据在巩固降息的预期下并没有 08/03 18:05
104F：→ jayin07 : 刺激到股市回升啊，反而大暴死让人觉得要突然用脸 08/03 18:05
105F：→ jayin07 : 着陆，不然也不会有投行出来喊话希望七月降息，防 08/03 18:05
106F：→ jayin07 : 止中间两个月突然像骨牌倒下历史重演，紧急开会都 08/03 18:05
107F：→ jayin07 : 救不回来 08/03 18:05
108F：推 lipstick : 我也觉得会升息 08/03 18:08
109F：推 jason0925 : 股神都吹要升息了 从4月吹到8月 08/03 18:18
110F：→ owenxeve : 说升息的大概是觉得美国底层的人还不够惨 08/03 18:22
111F：→ g007 : 降息前会有预期心理，债的价格会飙升。等到开始降价 08/03 18:26
112F：→ g007 : 格才会趋缓 08/03 18:26
113F：→ g007 : 跟去年一样，FEd喊不升息後，根本还没说要开始降息 08/03 18:27
114F：→ g007 : ，债的价格就先ㄧ路飙升上去 08/03 18:27
115F：→ Waitaha : 哲哲说目前有36%机率经济崩盘 08/03 18:28
116F：推 goodapple807: 股版专家说已经都反应完了 乖乖听就对了 08/03 18:45
117F：推 Colin777 : 我也觉得现在叫人捡股票的是坏人 08/03 22:22
118F：推 we147121 : 认真讲现在买TMF肯定来得及，未来还是爆赚 08/03 23:15
119F：推 stanleytd : 长期美债算高风险吧! 08/03 23:15
120F：嘘 kklarinet : 但是现在还有不确定性，所以还要加上风险溢酬，所以 08/04 02:19
121F：→ kklarinet : 应该还有肉 08/04 02:19
122F：推 kklarinet : 而且今年股市有超越理性的“溢价”，等到股市溢价冷 08/04 02:23
123F：→ kklarinet : 却，势必转移到债券跟房市，所以接下来还有溢价的能 08/04 02:23
124F：→ kklarinet : 量可以赚 08/04 02:23