作者foxconn1080 (鴻)
看板Stock
標題Re: [心得] 債蛙們站出來吧
時間Sat Aug 3 13:47:19 2024
如果要投資美債，應該要看一下現在的美債價格已反應聯準會降多碼，才比較不容易在山頂進場
請問要如何大概看市場已反應美國降多少利率？
是用聯準會基準利率 為基底
然後去看美國公債2年利率 跟基準利率的差值嗎？
（還是要看美國公債 10年利率 跟基準利率的差值？）
有高手熟這一塊嗎？謝謝
引述《ufoking (幽浮王)》之銘言：
: 去年房貸質押xxxx萬出來
: 透過專投身份買了美公司債5.8%票息
: 買了以後在國泰借款約7成出來
: 再繼續買同一檔持續質押
: 接著買了台股的美債20年+00937b
: 再透過股票質押 繼續再投入
: 加上每個月的配息薪水 持續投入
: 借到券商沒額度所以才沒繼續借
: 大概是美直公司債2層 + 台股3-4層
: 賺的可能不見得比台股這波高
: 但是第一次開槓桿 心理會怕
: 所以狂開槓桿的只敢買債
: 中間一度覺得很悶 一度想要賣掉部分
: 感覺該拉高一點股的比例
: 加上板上債蛙感覺看起來很少
: 終於可以出來吸幾口氣了
: ※ 引述《wen12305 (偏鄉替代役)》之銘言：
: : 大債蛙來囉
: : 把去年的獲利部分轉入coco債，今年一月入場
: : https://i.imgur.com/nbV8kKF.jpeg
: : 不求大富大貴，只求安心睡覺
: : 為什麼敢買coco債呢？ : : 兩個理由
: : 一是要是瑞銀資本適足率不足，你買世界上任何金融產品大機率也差不多要歸0了
: : 二是即使真的發生了，瑞銀也不可能再次註銷掉這些債券，否則別說瑞銀，整個歐洲?
: 概
: : 分享給各位債蛙小心參考，風險自負
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1F：→ p1324668 : 不用看直接買 等真的降了 市場也會預期現在降的再降 08/03 13:49
2F：→ p1324668 : 誰知道會到多少 08/03 13:49
3F：→ Feting : 不用那麼複雜，你只要猜下次經濟數據是好還是不好 08/03 13:49
4F：→ Feting : ，現在的定價已經反應所有已知在猜下一組數據 08/03 13:49
5F：推 fbiciamib123: 人多的地方不要去 嘻嘻 08/03 13:52
6F：推 asdfonly : us20y現在4.18%已反應。fed現在5.3%,年底若降4碼1%, 08/03 13:52
7F：→ asdfonly : 短天債4.3%,長債應該是更高,除非倒掛繼續 08/03 13:52
9F：→ archon : 粗估可看存續期間，20年長債常見是16-17年左右， 08/03 13:54
10F：推 wizozc495711: 1%那不會反應明年 後年再降1%？ 08/03 13:54
11F：推 daliares : 沒人知道，如果大家都知到價值是可以算得出來的話 08/03 13:54
12F：→ daliares : ，價格就不會波動了。 08/03 13:54
13F：→ archon : 利率降1%長債大約漲16-17%（排除其他因素，只看利差 08/03 13:54
14F：推 asdfonly : 我是賭明年還會降更多 08/03 13:55
15F：→ archon : 問題在於沒辦法知道利率會降多少，也不知起漲點在哪 08/03 13:55
16F：→ archon : 而且有些狀況降息是會股債雙殺的，沒送分題這種事 08/03 13:56
17F：推 chrissssss : 別聽那些什麼YTB 短債比長債好 降息再買 這種鬼話 08/03 14:04
18F：推 SilverRH : 10y-3m已經-1.5了，殖利率下行空間存疑 08/03 14:13
19F：→ SilverRH : 現在買進的理由只能是2008或2020等級的衰退 08/03 14:14
20F：→ fbiciamib123: 利率正常化下長債利率是高過短債利率的 08/03 14:17
21F：推 SilverRH : 現在買進要賺到殖利率再降1%，等於是預期降息10碼 08/03 14:22
22F：推 stocktonty : 正常化長債應該要比名目利率高1.5%才對 08/03 14:25
23F：推 FireStarman : 買就對了 怕甚麼 08/03 14:28
24F：推 fbiciamib123: 近年趨勢股票大概套2年就解套，2020的債蛙還在套 08/03 14:35
25F：→ bulabowu : 最大債蛙那些壽險金控公司 接下來財報數字應該會不 08/03 14:37
26F：→ bulabowu : 錯了吧 08/03 14:37
27F：→ gest7240 : 還在算 避險的東西整天算 XD 08/03 14:44
28F：→ weekman : 2020誰在買美債？看etf交易量都是從去年才開始暴衝 08/03 14:45
29F：→ weekman : 低利率的美債是有啥誘因？ 08/03 14:45
30F：→ gest7240 : 需求暴量 漲勢就是無止盡的 尤其現在市場資金多到 08/03 14:46
31F：→ gest7240 : 爆 不然怎麼有辦法12000漲到24000 08/03 14:46
32F：→ gest7240 : 現在該想的是股市殺出來的錢會去哪 08/03 14:47
33F：→ gest7240 : 這麼多錢總要找地方放 08/03 14:47
34F：→ gest7240 : 降息循環配置債券 就放到他準備要升息再調整部位 08/03 14:49
35F：→ gest7240 : 不用在那裡整天算 08/03 14:49
36F：→ Kronecker : 買 TMF 再來算啦，直債認可到期殖利率就直接尻 + 08/03 14:50
37F：→ Kronecker : 刪 app 了 08/03 14:50
38F：→ gest7240 : 一直算就跟還在升息時騙你賺幾趴整天算的youtuber 08/03 14:52
39F：→ gest7240 : 一樣蠢 現在要降息了又一批出來算長債已反應 精算 08/03 14:52
40F：→ gest7240 : 師現在都做錯邊 笑死人 08/03 14:52
41F：推 baseken : 買了就躺公園明年保時捷集合 08/03 15:45
42F：推 onekoni : 預期滿足還是有預期 最慘就套著配到蕭條 08/03 15:51
43F：推 aresa : 短期就4%，長期就2.5，看你覺得要擺多久而已 08/03 16:00
44F：推 globin : 債酸很好笑，之前一堆買股的就沒說人多不要去 08/03 16:27
45F：推 baddaddy : 有些人說降息再買 有些人說已反應真有趣 08/03 16:28
46F：推 goodapple807: 問就是已反應 長債沒資本利得 08/03 18:54
47F：推 we147121 : 之前說債等降息再買，現在還沒降息又說已反應不要追 08/03 23:18
48F：→ we147121 : 高，股版到底壞人多還是傻子多，我都搞不清楚了 08/03 23:18
49F：推 eric525498 : @gest7240 推 XD 08/04 20:29