作者kosrot (光之翼)
看板Stock
標題Re: [標的] 2317.TW 鴻海 仿緯創 2.0空
時間Mon Jul 29 17:59:50 2024
如果真的是散熱的問題導致鴻海股價走弱
那也是短空而已
鴻海的競爭力就擺在那邊
緯創如果真能搶到單
股價就不會還在這邊躺著
抑鴻海揚緯創也已經是去年的老招了
台股 美股現在就是資金從炒高的尖牙股跟電子股獲利了結而已
這個問題不會是鴻海獨有
而是整個相關產業的股價甚至估值都會下修
再者技術面上漲多就是最大的利空
就短期走勢來說
強勢股回檔碰到季線 是進場搶反彈的時候
就算看壞不搶反彈 這邊做空風險也是偏高
反倒是反彈到兩百以上才是安全的空點
AI伺服器對鴻海的貢獻
還不到能大幅改善毛利率的經濟規模
電動車產業才是真正轉型的關鍵
但是川普已經嗆聲
上任第一天就要終結電動車在美國的發展
鴻海的北美最大單一電動車工廠
似乎還沒接到大單
就要面臨產業的寒冬
在沙國與東南亞的電動車佈局
看起來進展也很緩慢
鴻海的電動車大家已經不討論很久了
對股價可能短期影響不大
但對公司發展來說 可能會是另外一個錢坑
這個會是鴻海的長期投資者需要注意的地方
※ 引述《kace111512 (SeeSawFRee)》之銘言：
: 標的：2317.TW 鴻海
: (例 2330.TW 台積電)
: 分類：空
: (請選擇並刪除無關分類)
: 分析/正文：
: 1.消息面：
: 前兩大利空罩頂台積電，其一是，美國前總統川普在接受彭博商業周刊專訪，質疑美國是
: 否應保衛台灣，並指台灣搶走晶片生意，台灣應付保謢費，造成台積電ADR在盤後交易應
: 聲下跌1.3%；其二是，市場傳出以鴻海為主供應鏈的Bianca運算模組有過熱問題，可能由
: 緯創為主供應鏈的Ariel運算模組替代，間接影響台積電第4季訂單量。
: 這消息如果有認真看各家法說，其實不難發現散熱早早就出問題了，原先初步消息其實就
: 在五月下旬
: （廣運那篇其實就稍微提到此事件，但似乎沒有發酵的那麼厲害，這可能是逃命安全區間
: ）
: 這也是為甚麼集體散熱開始走跌
: （別家慘不代表其他家就是利多，大多可能都是各家技術不被信任，畢竟瓶頸還是瓶頸
: 誰都一樣）
: 如今事件曝光，股價反應激烈
: 代表一件事情： 有影響
: 2.技術面：
: 長線來看月KD 已經收高檔緊繃
: 過去回測17年來看，鴻海就是那麼的肉腳，總是在月線高檔收綠棒後開始走跌，毫無例外
: 每次走跌的幅度統計：
: 2008 76.60%
: 2011 49.99%
: 2015 25.10%
: 2019 56.24%
: 2023 26.02%
: 目前今年高檔已回測 17.91%
: 那你覺得還有沒有機會再跌？
: 答案是有的
: https://i.imgur.com/mlHBsz5.jpeg
: 籌碼面：
: 觀察外資從100元買起之後，近期200元一路出貨，目前外資水位已經來到當初170左右附
: 近股價，但目前股價維持在季線上，隨時有機會美股撐不住時，鴻海就準備跳空季線
: （如同當時預測NV 時，股價在關鍵點位幾乎都是以跳空走跌的方式）
: 到時候就是空軍大勝利之時
: 我不認為在借貸緊縮的情況下，我國內資有機會再度尬爆外資
: （板上一堆質押滿額 利率調漲）
: https://i.imgur.com/S2mTBtv.jpeg
: 基本面：
: 這個簡單講就是：代工廠都通病毛利率過低
: 長年以來毛利率僅維持在6% -7%左右，毫無任何亮眼表現
: 預計年底出貨的GB200喊了老半天
: 毛利率呢？
: 據我所知，真正嚐到AI甜頭的，簡簡單單看毛利率最準，而代工廠就是這麼的不讓人期待
: 。
: https://i.imgur.com/QsSSsaA.jpeg
: 所以我並不會認為 Q2財報能改變鴻海多少，畢竟台積電毛利率53%都演練一遍了，且還是
: 出現在利空的情況下，甚至Q3財報才有浮現大問題。
: ****題外話：
: 一直以來做股票，最能撼動股價的從來不是什麼財報 籌碼 技術 這種無聊到可以預測且
: 公開的。
: 所以當一個消息面，最終醞釀出一個結果後（非短期），那這件事情可能不容忽視。
: 想想過去的廣運也是集所有一堆利空準備做空時，爸爸跳出來說：等等 這幾家很讚 我都
: 有合作
: 股價硬生生大漲，穿越了我的停損點
: （但事後也證明，這段消息也只不過是短期慶祝行情）
: 而空單我能這麼快速停損，主要都是玩票性質，且台股本身不利於空單（當時還在多頭行
: 情，不敢貿然與趨勢對幹）
: 但現在可不一樣了 嘿嘿
: 所以這波跟不跟看各位
: 以“股票”做空再怎麼做也不可能獲利翻倍
: ****
: 進退場機制：
: 空單 190 以上季線上方進場
: 停利短線 170 左右 （隨意）
: 停損連續三天 202.5以上
: 關鍵點位就不想抓了
: (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.177.199 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1722247192.A.D0C.html
1F：→ kutkin : 鴻海電動車還好而已 07/29 18:01
2F：→ ra0120 : 鴻海傻多吹哨壯膽..好啦99鴻海 102多單嗚嗚 07/29 18:01
3F：推 dongyi06 : AI預期會有1兆營收還影響不大歐 07/29 18:11
4F：推 andre9 : 確實 但跟其他人比還是比較好 07/29 18:12
5F：推 a70327cow : 量體夠大 EPS基本10倍本益比就夠扛股價 07/29 18:12
6F：→ dongyi06 : 電動車百億都不到，未來是否真能5%市占完全都不確定 07/29 18:14
7F：→ dongyi06 : 反而AI已經很明確告訴你40%市占 07/29 18:15
8F：→ ohyakmu : 不是完全不確定，是完全不可能，尤其是本來號稱202 07/29 18:16
9F：→ ohyakmu : 5的 07/29 18:16
10F：推 c800 : 你會贏 07/29 18:17
11F：→ kace111512 : 今天不就是彈300多點了嗎？ 07/29 18:35
12F：推 DarkMore27 : 你可能會贏，股版的call越多人推越會錯 07/29 19:32
13F：→ siekensou000: 怕…… 07/29 19:39
14F：推 tenghui : 電動車就沒有客戶 連蘋果都放棄了 以後不會是話題 07/29 19:49
15F：推 pippen2002 : 毛利才5-6%公司要討論啥? 07/29 19:59
16F：推 carking49 : 不用解釋太多，等營收開出來就知道了 07/29 20:36
17F：推 rtyue : 講那麼多 還不是一樣等著往上噴 07/29 20:49
18F：→ yun1019 : 224好冷 = = 07/29 21:54
19F：推 CCH2022 : 先說結論，放空永遠不會是長期投資的對手，前者打 07/29 21:57
20F：→ CCH2022 : 工仔後者資產增值。尤其是穩健的權值股，自信過頭 07/29 21:57
21F：→ CCH2022 : 往往被市場教訓。 07/29 21:57
22F：→ CCH2022 : 原文的散熱問題沒官方證實也拿來做依據，券商推測 07/29 21:57
23F：→ CCH2022 : 報告然後看新聞找理由而已。川普是商人，它隨時改 07/29 21:57
24F：→ CCH2022 : 變風向說法都不意外，這幾天不就示範了嗎？只要你 07/29 21:57
25F：→ CCH2022 : 是有利於美國經濟何樂不為，基本面沒在看只信這些 07/29 21:57
26F：→ CCH2022 : 媒體炒流量也拿來當依據，無言。 07/29 21:57
27F：→ CCH2022 : 過去鴻海十七年還原權值創新高，長期持有都賺錢， 07/29 21:57
28F：→ CCH2022 : 有本事買多的都財富自由，誰還在跟你月線高檔走跌 07/29 21:57
29F：→ CCH2022 : 機率高，真的搞笑。格局這麼小。 07/29 21:57
30F：→ CCH2022 : 外資隨大盤賣出等於出貨，那之後開始買回200又去補 07/29 21:57
31F：→ CCH2022 : 225缺口算什麼？外資很多家進進出出本來就是常態， 07/29 21:57
32F：→ CCH2022 : 還有瘋狗美林參與，外資自己也是各懷鬼胎，各家隨 07/29 21:57
33F：→ CCH2022 : 時互相背叛也不奇怪。 07/29 21:57
34F：→ CCH2022 : 毛利率高，然後呢？毛利率高的用意是加大EPS，毛利 07/29 21:57
35F：→ CCH2022 : 率10%賺10元跟6%賺12元，小學生都懂的，進入股市就 07/29 21:57
36F：→ CCH2022 : 被洗腦毛利率要高，要30%、50%，那些都被市場拿走 07/29 21:58
37F：→ CCH2022 : 的價格去買來幹嘛？ 07/29 21:58
38F：→ CCH2022 : 至於電動車也是一直有在進行，下半年與兩家日本車 07/29 21:58
39F：→ CCH2022 : 廠契約。反正何時擴大需求開始沒人知道，電動車是 07/29 21:58
40F：→ CCH2022 : 趨勢沒有問題，公司把規劃做好就看時機，當初鴻海3 07/29 21:58
41F：→ CCH2022 : +3佈局的AI也不知道何時爆發，那現在又怎麼說。 07/29 21:58
42F：→ CCH2022 : 有些散戶以為別人PO放空標叫做是佛心或是發財機會 07/29 21:58
43F：→ CCH2022 : ，用這種心態操作股市也走不久，到最後長期連大盤 07/29 21:58
44F：→ CCH2022 : 都贏不了。 07/29 21:58
45F：→ CCH2022 : 投機不是那麼容易的，進出越多次你的本金就不斷再 07/29 21:58
46F：→ CCH2022 : 損失，輸50%你要贏100%，策略夠果斷嗎？心理面夠強 07/29 21:58
47F：→ CCH2022 : 嗎？資金控管周全嗎？不斷做決策然後到你老還在搞 07/29 21:58
48F：→ CCH2022 : ，長期投資擺著不動贏你幾百倍。 07/29 21:58
49F：→ CCH2022 : 對了，我是長期投資者，投機各憑本事。當然市場有 07/29 21:58
50F：→ CCH2022 : 投機者不是壞事反而有利於活水，但是往往也就是這 07/29 21:58
51F：→ CCH2022 : 群人努力打工創造稅收。 07/29 21:58
52F：推 andre9 : 我以為樓上是A大 文體超像 07/29 22:26
53F：推 yen1001 : 推樓上 07/29 22:49
54F：推 kurogame : 股版越多看空的越好，最好再多發幾篇 07/29 22:52
56F：→ kurogame : 你各位不要說我不夠佛，這可是傳說中100就看雖的人 07/29 22:56
57F：→ kurogame : 我這個人很簡單，永遠跟股版反著做 07/29 22:56
58F：→ TroyeSivan : 笑死 等看樓上畢業 鴻海真的還沒跌完 07/29 23:21
59F：推 diskck : 可是博士你已經畢業3次了 人家都還沒 07/30 00:09
60F：推 josephpu : 好了啦博士，你150空到230都沒畢業了 07/30 00:09
61F：推 eason6490667: 看到博士留言 就知道穏了 看多 07/30 02:13
62F：→ s70337033 : 請問博士我106的公公會畢業嗎 07/30 05:14
63F：→ joe10291 : 但博士一直猜一直錯,是要怎麼相信你 07/30 08:04
64F：→ joe10291 : 很認同樓上,長期投資~別搞了一輩子還在幫券商打工 07/30 08:05
65F：→ joe10291 : 買大盤權值股就是上上下下,但長期下來就是會贏 07/30 08:07
66F：推 kkttyy : 救救公公 07/30 12:56
67F：推 es777 : 博土 救救我113的公公啊啊啊 07/30 23:52
68F：推 chengmin6618: 0731 鴻海站回200 07/31 10:34
69F：→ aimgel : 今天領息成本又降囉 抱著不動如山你奈我何 笑死 07/31 11:54