作者kosrot (光之翼)
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标题Re: [标的] 2317.TW 鸿海 仿纬创 2.0空
时间Mon Jul 29 17:59:50 2024
如果真的是散热的问题导致鸿海股价走弱
那也是短空而已
鸿海的竞争力就摆在那边
纬创如果真能抢到单
股价就不会还在这边躺着
抑鸿海扬纬创也已经是去年的老招了
台股 美股现在就是资金从炒高的尖牙股跟电子股获利了结而已
这个问题不会是鸿海独有
而是整个相关产业的股价甚至估值都会下修
再者技术面上涨多就是最大的利空
就短期走势来说
强势股回档碰到季线 是进场抢反弹的时候
就算看坏不抢反弹 这边做空风险也是偏高
反倒是反弹到两百以上才是安全的空点
AI伺服器对鸿海的贡献
还不到能大幅改善毛利率的经济规模
电动车产业才是真正转型的关键
但是川普已经呛声
上任第一天就要终结电动车在美国的发展
鸿海的北美最大单一电动车工厂
似乎还没接到大单
就要面临产业的寒冬
在沙国与东南亚的电动车布局
看起来进展也很缓慢
鸿海的电动车大家已经不讨论很久了
对股价可能短期影响不大
但对公司发展来说 可能会是另外一个钱坑
这个会是鸿海的长期投资者需要注意的地方
※ 引述《kace111512 (SeeSawFRee)》之铭言：
: 标的：2317.TW 鸿海
: (例 2330.TW 台积电)
: 分类：空
: (请选择并删除无关分类)
: 分析/正文：
: 1.消息面：
: 前两大利空罩顶台积电，其一是，美国前总统川普在接受彭博商业周刊专访，质疑美国是
: 否应保卫台湾，并指台湾抢走晶片生意，台湾应付保謢费，造成台积电ADR在盘後交易应
: 声下跌1.3%；其二是，市场传出以鸿海为主供应链的Bianca运算模组有过热问题，可能由
: 纬创为主供应链的Ariel运算模组替代，间接影响台积电第4季订单量。
: 这消息如果有认真看各家法说，其实不难发现散热早早就出问题了，原先初步消息其实就
: 在五月下旬
: （广运那篇其实就稍微提到此事件，但似乎没有发酵的那麽厉害，这可能是逃命安全区间
: ）
: 这也是为甚麽集体散热开始走跌
: （别家惨不代表其他家就是利多，大多可能都是各家技术不被信任，毕竟瓶颈还是瓶颈
: 谁都一样）
: 如今事件曝光，股价反应激烈
: 代表一件事情： 有影响
: 2.技术面：
: 长线来看月KD 已经收高档紧绷
: 过去回测17年来看，鸿海就是那麽的肉脚，总是在月线高档收绿棒後开始走跌，毫无例外
: 每次走跌的幅度统计：
: 2008 76.60%
: 2011 49.99%
: 2015 25.10%
: 2019 56.24%
: 2023 26.02%
: 目前今年高档已回测 17.91%
: 那你觉得还有没有机会再跌？
: 答案是有的
: https://i.imgur.com/mlHBsz5.jpeg
: 筹码面：
: 观察外资从100元买起之後，近期200元一路出货，目前外资水位已经来到当初170左右附
: 近股价，但目前股价维持在季线上，随时有机会美股撑不住时，鸿海就准备跳空季线
: （如同当时预测NV 时，股价在关键点位几乎都是以跳空走跌的方式）
: 到时候就是空军大胜利之时
: 我不认为在借贷紧缩的情况下，我国内资有机会再度尬爆外资
: （板上一堆质押满额 利率调涨）
: https://i.imgur.com/S2mTBtv.jpeg
: 基本面：
: 这个简单讲就是：代工厂都通病毛利率过低
: 长年以来毛利率仅维持在6% -7%左右，毫无任何亮眼表现
: 预计年底出货的GB200喊了老半天
: 毛利率呢？
: 据我所知，真正嚐到AI甜头的，简简单单看毛利率最准，而代工厂就是这麽的不让人期待
: 。
: https://i.imgur.com/QsSSsaA.jpeg
: 所以我并不会认为 Q2财报能改变鸿海多少，毕竟台积电毛利率53%都演练一遍了，且还是
: 出现在利空的情况下，甚至Q3财报才有浮现大问题。
: ****题外话：
: 一直以来做股票，最能撼动股价的从来不是什麽财报 筹码 技术 这种无聊到可以预测且
: 公开的。
: 所以当一个消息面，最终酝酿出一个结果後（非短期），那这件事情可能不容忽视。
: 想想过去的广运也是集所有一堆利空准备做空时，爸爸跳出来说：等等 这几家很赞 我都
: 有合作
: 股价硬生生大涨，穿越了我的停损点
: （但事後也证明，这段消息也只不过是短期庆祝行情）
: 而空单我能这麽快速停损，主要都是玩票性质，且台股本身不利於空单（当时还在多头行
: 情，不敢贸然与趋势对干）
: 但现在可不一样了 嘿嘿
: 所以这波跟不跟看各位
: 以“股票”做空再怎麽做也不可能获利翻倍
: ****
: 进退场机制：
: 空单 190 以上季线上方进场
: 停利短线 170 左右 （随意）
: 停损连续三天 202.5以上
: 关键点位就不想抓了
: (非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
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1F：→ kutkin : 鸿海电动车还好而已 07/29 18:01
2F：→ ra0120 : 鸿海傻多吹哨壮胆..好啦99鸿海 102多单呜呜 07/29 18:01
3F：推 dongyi06 : AI预期会有1兆营收还影响不大欧 07/29 18:11
4F：推 andre9 : 确实 但跟其他人比还是比较好 07/29 18:12
5F：推 a70327cow : 量体够大 EPS基本10倍本益比就够扛股价 07/29 18:12
6F：→ dongyi06 : 电动车百亿都不到，未来是否真能5%市占完全都不确定 07/29 18:14
7F：→ dongyi06 : 反而AI已经很明确告诉你40%市占 07/29 18:15
8F：→ ohyakmu : 不是完全不确定，是完全不可能，尤其是本来号称202 07/29 18:16
9F：→ ohyakmu : 5的 07/29 18:16
10F：推 c800 : 你会赢 07/29 18:17
11F：→ kace111512 : 今天不就是弹300多点了吗？ 07/29 18:35
12F：推 DarkMore27 : 你可能会赢，股版的call越多人推越会错 07/29 19:32
13F：→ siekensou000: 怕…… 07/29 19:39
14F：推 tenghui : 电动车就没有客户 连苹果都放弃了 以後不会是话题 07/29 19:49
15F：推 pippen2002 : 毛利才5-6%公司要讨论啥? 07/29 19:59
16F：推 carking49 : 不用解释太多，等营收开出来就知道了 07/29 20:36
17F：推 rtyue : 讲那麽多 还不是一样等着往上喷 07/29 20:49
18F：→ yun1019 : 224好冷 = = 07/29 21:54
19F：推 CCH2022 : 先说结论，放空永远不会是长期投资的对手，前者打 07/29 21:57
20F：→ CCH2022 : 工仔後者资产增值。尤其是稳健的权值股，自信过头 07/29 21:57
21F：→ CCH2022 : 往往被市场教训。 07/29 21:57
22F：→ CCH2022 : 原文的散热问题没官方证实也拿来做依据，券商推测 07/29 21:57
23F：→ CCH2022 : 报告然後看新闻找理由而已。川普是商人，它随时改 07/29 21:57
24F：→ CCH2022 : 变风向说法都不意外，这几天不就示范了吗？只要你 07/29 21:57
25F：→ CCH2022 : 是有利於美国经济何乐不为，基本面没在看只信这些 07/29 21:57
26F：→ CCH2022 : 媒体炒流量也拿来当依据，无言。 07/29 21:57
27F：→ CCH2022 : 过去鸿海十七年还原权值创新高，长期持有都赚钱， 07/29 21:57
28F：→ CCH2022 : 有本事买多的都财富自由，谁还在跟你月线高档走跌 07/29 21:57
29F：→ CCH2022 : 机率高，真的搞笑。格局这麽小。 07/29 21:57
30F：→ CCH2022 : 外资随大盘卖出等於出货，那之後开始买回200又去补 07/29 21:57
31F：→ CCH2022 : 225缺口算什麽？外资很多家进进出出本来就是常态， 07/29 21:57
32F：→ CCH2022 : 还有疯狗美林参与，外资自己也是各怀鬼胎，各家随 07/29 21:57
33F：→ CCH2022 : 时互相背叛也不奇怪。 07/29 21:57
34F：→ CCH2022 : 毛利率高，然後呢？毛利率高的用意是加大EPS，毛利 07/29 21:57
35F：→ CCH2022 : 率10%赚10元跟6%赚12元，小学生都懂的，进入股市就 07/29 21:57
36F：→ CCH2022 : 被洗脑毛利率要高，要30%、50%，那些都被市场拿走 07/29 21:58
37F：→ CCH2022 : 的价格去买来干嘛？ 07/29 21:58
38F：→ CCH2022 : 至於电动车也是一直有在进行，下半年与两家日本车 07/29 21:58
39F：→ CCH2022 : 厂契约。反正何时扩大需求开始没人知道，电动车是 07/29 21:58
40F：→ CCH2022 : 趋势没有问题，公司把规划做好就看时机，当初鸿海3 07/29 21:58
41F：→ CCH2022 : +3布局的AI也不知道何时爆发，那现在又怎麽说。 07/29 21:58
42F：→ CCH2022 : 有些散户以为别人PO放空标叫做是佛心或是发财机会 07/29 21:58
43F：→ CCH2022 : ，用这种心态操作股市也走不久，到最後长期连大盘 07/29 21:58
44F：→ CCH2022 : 都赢不了。 07/29 21:58
45F：→ CCH2022 : 投机不是那麽容易的，进出越多次你的本金就不断再 07/29 21:58
46F：→ CCH2022 : 损失，输50%你要赢100%，策略够果断吗？心理面够强 07/29 21:58
47F：→ CCH2022 : 吗？资金控管周全吗？不断做决策然後到你老还在搞 07/29 21:58
48F：→ CCH2022 : ，长期投资摆着不动赢你几百倍。 07/29 21:58
49F：→ CCH2022 : 对了，我是长期投资者，投机各凭本事。当然市场有 07/29 21:58
50F：→ CCH2022 : 投机者不是坏事反而有利於活水，但是往往也就是这 07/29 21:58
51F：→ CCH2022 : 群人努力打工创造税收。 07/29 21:58
52F：推 andre9 : 我以为楼上是A大 文体超像 07/29 22:26
53F：推 yen1001 : 推楼上 07/29 22:49
54F：推 kurogame : 股版越多看空的越好，最好再多发几篇 07/29 22:52
56F：→ kurogame : 你各位不要说我不够佛，这可是传说中100就看虽的人 07/29 22:56
57F：→ kurogame : 我这个人很简单，永远跟股版反着做 07/29 22:56
58F：→ TroyeSivan : 笑死 等看楼上毕业 鸿海真的还没跌完 07/29 23:21
59F：推 diskck : 可是博士你已经毕业3次了 人家都还没 07/30 00:09
60F：推 josephpu : 好了啦博士，你150空到230都没毕业了 07/30 00:09
61F：推 eason6490667: 看到博士留言 就知道穏了 看多 07/30 02:13
62F：→ s70337033 : 请问博士我106的公公会毕业吗 07/30 05:14
63F：→ joe10291 : 但博士一直猜一直错,是要怎麽相信你 07/30 08:04
64F：→ joe10291 : 很认同楼上,长期投资~别搞了一辈子还在帮券商打工 07/30 08:05
65F：→ joe10291 : 买大盘权值股就是上上下下,但长期下来就是会赢 07/30 08:07
66F：推 kkttyy : 救救公公 07/30 12:56
67F：推 es777 : 博土 救救我113的公公啊啊啊 07/30 23:52
68F：推 chengmin6618: 0731 鸿海站回200 07/31 10:34
69F：→ aimgel : 今天领息成本又降罗 抱着不动如山你奈我何 笑死 07/31 11:54