作者restuniton99 (Solo)
看板Stock
標題[請益] 股票防禦性部位的抉擇
時間Sat Jul 20 23:30:49 2024
新手想請問各位股神，近期做功課的時候發現大家都說
［00713］的低波動特性更有效的在熊市中降低波動
甚至還有正二蜈蚣派等相關策略出現。
考慮到市場比較大幅度的修正或甚至股災
雖然［00713］和［00915］這種高夏普值的ETF相對抗跌
但是不是買［00859B］這種0-1年的短債ETF會更好呢？
［00859B］這種因本身只持有0-1年的債券
所以對利率的敏感度相對更低且現也有殖利率倒掛的現象
和保有債券的穩定配息度，網路上比較難追溯到5年前的走勢
但我看了當初疫情下跌的狀況
［00895B]看起來下跌的狀況的確是比[00713]相對的抗跌
自己做功課後統計一下這兩檔比較後的優缺點
遇到熊市的穩定度［00895B] 勝
配息的穩定度［00895B] 勝
稅率上的考量 ［00895B] 勝
本身價值的成長空間 ［00713］勝
配息率 ［00713］勝
如果主倉在0050正二上，漲到一定的程度或者
考慮到景氣燈號又或是股價淨值比甚至是融資額度
適當的再調整將正二部分停利後加倉［00895B]
提供穩定的現金流後再看看要保留現金或者配息來繼續
加倉正二提高槓桿比例，遇到熊市再依「體感」上的高低點
再陸續將［00895B] 賣出加重股票部位自由調整
雖然沒辦法抓到高低點但可以再依照每個人的風險承受能力
調整部位，這概念是否可行，希望給點我可能沒有考慮到的問題
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※ 編輯: restuniton99 (111.254.223.111 臺灣), 07/20/2024 23:31:29
1F：→ bnn : 就 防更高一點 攻更低一點 07/20 23:34
2F：→ Kobe5210 : 一半資金穩定領息股,一半資金布局成長股 07/20 23:35
3F：→ Kobe5210 : 像這樣的資金分配是平時就可以執行的 07/20 23:35
4F：→ Kobe5210 : 不需要等大盤震盪時才做 07/20 23:35
5F：→ BBFish55 : 00713好處是正2賣飛了還可以吃到本金的漲幅吧 07/20 23:36
6F：推 icedog122 : 中華電信 07/20 23:36
7F：推 jjjjjjs : 00713 07/20 23:38
8F：推 syuechih : 這兩個怎麼比 一個是股票一個是現金 07/20 23:38
9F：推 abc0922002 : 00864B考慮一下，內扣低無配息 07/20 23:40
10F：→ abc0922002 : 搭配正二用短債最好，搭配股票則用中天期債券 07/20 23:41
11F：推 tsaigi : 你少考慮匯率 債券都是美元計價 07/20 23:42
12F：推 solomonABC : 短債問題在……遇到大幅度降息 07/20 23:46
13F：→ solomonABC : 你會匯率利率都吃鱉 07/20 23:46
14F：推 keel90135 : 殖利率不到3% 你只是要抗跌乾脆買中華電 07/20 23:49
15F：→ keel90135 : 這個看起來是債蛙拿來拼降息價差用的 07/20 23:49
16F：→ keel90135 : 713是風險低中追求利息與中度報酬 你拿來跟這比很快 07/20 23:50
17F：推 solomonABC : 樓上別亂講。短債沒價差好嗎 07/20 23:50
18F：→ keel90135 : 兩個完全不同產品 07/20 23:50
19F：推 Rex1009 : 當一個股票指數被做成ETF他就失去本來的性質 07/20 23:51
20F：→ solomonABC : 短債當成類美金比較適當 瘋狂升息時才比較有利 07/20 23:51
21F：→ keel90135 : 債不夠熟 只有20年的 沒價差又沒殖利率 那要幹嘛? 07/20 23:51
22F：→ b9513227 : 你都確定要跌了還買股是啥智商? 07/20 23:51
23F：→ keel90135 : 反正不管怎樣這兩個比都很怪 元po要先想自己要什麼 07/20 23:53
24F：推 Su22 : 寫信去問綠角 07/20 23:56
25F：推 ga278057 : 現在買債還來的及嗎 07/20 23:58
26F：→ KSUGOD : 直接空手啊 防禦什麼 07/20 23:58
27F：推 on32 : 713就是穩健+進攻兩個都有 但都不是頂級 07/20 23:59
28F：→ on32 : 進攻輸給0050 防守輸給中華電 債眷 07/20 23:59
29F：→ on32 : 713 大概就是攻防都80-90分這樣 07/21 00:00
30F：推 mizlove : 正二仔都是正面對決大回檔的 07/21 00:01
31F：→ jt13 : 防禦性選股很高機率都是卡資金....直接空手吧.. 07/21 00:01
32F：推 jjjjjjs : 等 紅燈 過後 黃紅燈 07/21 00:02
33F：推 xephon : 去買中華電信 07/21 00:02
34F：推 HAHAHUNG : 短債像盾牌 防禦很強但沒有輸出 後期打不動 07/21 00:04
35F：推 PitzMan : 防禦性 統一超也不錯~ 07/21 00:05
36F：推 mizlove : 有啥好防禦的我進股市是要賺錢不是比別人賠的少 07/21 00:05
37F：→ bnn : 短債是接近現金的 但這是美金 所以還是有匯率波動 07/21 00:06
38F：推 ChikanDesu : 就...短天期整體報酬比較差阿 713不只牛市配息高 整 07/21 00:07
39F：→ ChikanDesu : 體價差也有 總報酬率很高的 07/21 00:07
40F：推 ru04hj4 : 中華電信 07/21 00:09
41F：推 diefish0620 : 你乾脆選定存完全防禦嘻嘻 07/21 00:10
42F：→ solumate : 防禦靠策略，不是選韭菜股 07/21 00:11
43F：推 newforte : 做空 直接賺錢 07/21 00:13
44F：→ b9513227 : 確定要跌你要做的事情只有抄底跟做空 防禦蠢死 07/21 00:19
45F：推 aa6300158 : 不防衛比較好,防衛性資產是給有最低持股的機構用的 07/21 00:20
46F：→ aa6300158 : 一般人要防衛就減碼就好 07/21 00:20
47F：噓 zxc0312 : 攻擊就是最好的防守 07/21 00:21
48F：推 Eshia : 找低位階的蹲 或是找在整理的作價差 07/21 00:25
49F：→ Eshia : 如果都不會 就直接空手就好 07/21 00:25
50F：→ Eshia : 或是轉為長波段 或是長期投資 分批加碼優質股 07/21 00:26
51F：推 heveninferno: 進攻就是最好的防守 乖乖去定期定額大盤 07/21 00:29
52F：噓 cir78918 : 救救福懋-.- 07/21 00:31
53F：推 instratos : 買房防禦 正二攻擊 07/21 00:31
54F：→ Justisaac : 防個頭，知道要跌拿現金就好。不知道就乖乖停損， 07/21 00:32
55F：→ Justisaac : 依然拿現金。 07/21 00:32
56F：推 aa6300158 : 下跌砍掉轉防衛 然後上漲時防衛不跟漲 得不償失 07/21 00:32
57F：推 lingarden : 加碼是讓你撿鑽石 我是說真的 07/21 00:33
58F：推 MorrisChang : 2412 07/21 00:42
59F：推 aresa : 還是老話一句，你都知道要跌怎麼不做空 07/21 00:43
60F：推 harpuia : 跌的時候別防禦了，真的空手持有現金才是最佳解 07/21 00:44
61F：→ harpuia : 防禦、攤平的前提是你的資本要大 07/21 00:44
62F：推 aegis43210 : 00713已經很防禦性了 07/21 00:48
63F：推 stlinman : 現金才是最好的防禦，有什麼流動性比現金高? 07/21 00:50
64F：推 bs167512 : 為什麼這麼多人相信股票賺錢那麼容易 07/21 01:03
65F：推 gogen : 不考慮00652嗎？美股台股變數多 07/21 01:03
66F：→ bs167512 : 看週遭生活環境大家都知道每個人賺錢都那麼辛苦股票 07/21 01:04
67F：→ bs167512 : 賺錢那麼簡單天下有這麼好的事 07/21 01:04
69F：→ tinybunny : 一般投資建議股債配8:2但資金小年輕閒錢應該歐印進 07/21 01:13
70F：→ tinybunny : 市場讓資金成長 07/21 01:13
71F：推 LINPINPARK : 京城樂富R1 4% 然後分離課稅10% 07/21 01:24
72F：→ LINPINPARK : 然後幾乎沒有任何波動 大盤跌沒跌 大盤漲沒漲 07/21 01:25
73F：推 jimhall : 台股要避險應該買外國股市 但是要跟中美都沒有連動 07/21 01:39
74F：→ jimhall : 或負相關 還真不好選 07/21 01:39
75F：推 g007 : 台股長期向上防禦性賺不了什麼錢，浪費你的時間成本 07/21 01:42
76F：→ g007 : 。別忘了物價通膨 07/21 01:42
77F：→ q09701023 : 高殖利率股票/公司， 07/21 01:44
78F：→ g007 : 股票就是長期投資向上，還有投資標的分散才是真正的 07/21 01:44
79F：→ g007 : 防禦。股票 房地產 黃金 美金 基金 07/21 01:44
80F：→ g007 : 美債 07/21 01:45
81F：→ q09701023 : 光是標題說的是在空頭 2022年才會出現的XD 07/21 01:45
82F：推 natyshow : 只+防禦怎麼打得贏boss 07/21 01:46
83F：推 xicexlovex : 重電吧 07/21 02:03
84F：推 Chilloutt : 3008 07/21 02:08
85F：噓 hsupaijay : 2498 07/21 02:12
86F：噓 lee255215 : …尼484不知道蜈蚣教買713的主要目的 07/21 02:24
87F：推 C24128390 : 防禦其實是你不知道要幹嘛的時候才做的XD 07/21 02:48
88F：→ C24128390 : 或是你部位太大 但一般人應該沒有這問題 07/21 02:48
89F：→ C24128390 : 如果你都覺得看到一些指標要跌了 訊號出來避險就好 07/21 02:50
90F：→ C24128390 : 如果你沒概念或就是不想研究 才做常駐性的防禦 07/21 02:51
91F：→ C24128390 : 講白話 常駐性的防禦超沒效率的 dead money 07/21 02:52
92F：→ icecubes : 不知道買什麼就937就對了 07/21 03:00
93F：推 gastboy : 2412 07/21 04:01
94F：→ w08445566 : 空手啊 投資長不就示範了嗎 07/21 05:52
95F：推 waitrop : 進攻是最好的防守,我都槓桿歐印,沒在閃的 07/21 06:02
96F：推 wzshi : 留現金就好 逢低加碼正2 比領股息賺得多 07/21 06:40
97F：推 y932987 : 0050配長天期美債比較實在 07/21 07:04
98F：推 yayaha : 短債etf拿來防禦XD 07/21 07:43
99F：→ yayaha : 配息有夠可憐的 07/21 07:44
100F：推 aa607752 : 中華damn 信 07/21 07:45
101F：→ cpc21478 : 直接把錢拿去定存 就是最好的防禦 07/21 07:47
102F：推 a71y242 : 短債風光要過了吧 之前息加匯差一年有10%up 07/21 07:48
103F：推 AxlRose : 放空台指期 07/21 07:53
104F：推 gokuhwanlai : 不要拿以前的績效套用在未來 07/21 07:55
105F：推 stocktonty : 不一樣的東西 漲跌的因素也不一樣 07/21 07:59
106F：推 Chilloutt : 993008 07/21 08:02
107F：推 smallkop : 怕痛的我全點防禦，去看一下 07/21 08:06
108F：推 EvilJustice : 沒有在防衛什麼的，攻擊就是最好的防衛，正二直接D 07/21 08:09
109F：→ EvilJustice : PS最高輸出！！！ 07/21 08:09
110F：推 patrol : dps最高輸出，借爆買大台，正二是什麼垃圾，要純攻 07/21 08:26
111F：→ patrol : 當玻璃大砲的不要當娘們 07/21 08:26
112F：推 beforehand : 中華電 07/21 08:26
113F：推 sungtau : 沒考慮到匯率 07/21 08:33
114F：推 EvilJustice : 好高的輸出>\\\\< 07/21 08:39
115F：推 AirLee : 短債吃匯率的升降 07/21 08:43
116F：推 windersword : 00713是大戶拿來質押用的，本金少幹嘛防禦，下跌加 07/21 08:53
117F：→ windersword : 碼正二就對了，不然你要等到什麼時候才要翻倍？真 07/21 08:53
118F：→ windersword : 要分散風險還不如去買VT，這才是真防禦型 07/21 08:53
119F：推 agoodjob : 黃金阿 07/21 09:10
120F：推 hwei9582905 : 可以，空頭713也會跌，短債頂多匯率風險，進攻部位 07/21 09:14
121F：→ hwei9582905 : 靠正2就好 07/21 09:14
122F：推 Heedictator : spy voo ivv 07/21 09:28
123F：推 tony870414 : 反正要升息機率低 幹嘛不考慮長天期美債… 07/21 09:31
124F：推 ALiGoo : 你這問題像防毒面具跟盾牌誰防禦比較強一樣 都是防 07/21 09:42
125F：→ ALiGoo : 禦性質但根本就不同東西阿 07/21 09:42
126F：→ redlance : 台灣債券中華電 07/21 09:42
127F：推 C24128390 : 本金少 本業又平庸的真的不要費心去防禦 07/21 10:01
128F：→ C24128390 : 某些本業強的中產很喜歡布置雜七雜八的 看起來很帥 07/21 10:01
129F：→ C24128390 : 但說穿了只是在強大本業下 盡量保存資產的方式而已 07/21 10:03
130F：推 otsuka123 : 看後照鏡開車當然不用防禦 直接選擇權了 07/21 10:04
131F：推 Catdatfat : 下跌才防禦 晚了 07/21 10:09
132F：推 agvnol : 蜈蚣 07/21 10:18
133F：推 ray3839139 : 夏普值選高的 然後本金槓呢 07/21 10:20
134F：推 z71954011 : 某樓傻屌說短債做價差rrrr 07/21 10:32
135F：推 a6976933 : 直接放空 驕傲好幾輩子 07/21 10:50
136F：→ joe0934 : 正二配現金收入不會輸 07/21 11:02
137F：推 dongdong0405: 刪掉APP就是最好的防禦 最大的風險一直都是自己 07/21 11:13
138F：推 pilimew : 中華電信 07/21 11:14
139F：推 Brioni : 防禦部位：現金 07/21 11:22
140F：推 pegen : 資本沒破5千以上，留現金買正二逢低買進就好 07/21 11:41
141F：推 s56565566123: 想到中華電的好了 07/21 11:42
142F：→ ganninian : 防禦性資產最好的還是中短期美國公債 與股票的相關 07/21 11:43
143F：→ ganninian : 性最低 07/21 11:43
144F：→ ganninian : 如果你是單指防禦性股票 那就首推公用事業股 可以 07/21 11:45
145F：→ ganninian : 看看VPU過去幾年走勢 07/21 11:45
146F：推 tengobo : 00878 07/21 12:27
147F：噓 smart80615 : 在股版談防守會被笑 07/21 12:30
148F：推 redbeanbread: 中華電信 07/21 13:21
149F：推 bbignose : 你要防禦更高就是買短期美債 07/21 14:38
150F：→ Kayusumi : 定存 07/21 14:58
151F：推 abc0922001 : 防禦部位應該買存續期間3到10年的公債，自己搭或買 07/21 15:16
152F：→ abc0922001 : 現成都可以 07/21 15:16
153F：推 antigay44 : 歐印正二質押再歐印就是最好防禦 斷頭再來一次可以 07/21 16:18
154F：→ antigay44 : 買更多 了？ 07/21 16:18
155F：→ sturme : 你這樣還不如留現金就好 07/21 21:03
156F：→ mdkn35 : 你這不就股換債 只有股市暴跌才有它的價值 07/22 08:48
157F：推 pecst10 : 防禦百搭選944也不錯 07/22 19:24
158F：→ efik2562 : 考慮00713 00944做搭配 07/23 10:42