作者sally2296 (草莓大布丁)
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標題[標的]6725矽科宏晟 蒙塵珍珠 長多
時間Sun Jul 14 15:12:04 2024
1.標的:6725矽科宏晟
2.分類:長多
3.分析/正文:
公司簡介:成立於 2014 年迄今滿十年,兩大股東分別是台灣宏晟科技、做自動監控系統
,另一家股東為日本關東化學、是一家歷史超過 90 年的日本化學品公司。總公司設在台
灣竹北、接近客戶密集的新竹科學園區旁。在晶圓代工廠設廠的台南、台中設營業據點,
並在美國亞利桑那州、日本熊本皆成立子公司。矽科宏晟也服務中國科技廠客戶,分別在
上海市、廣州設立分公司。
https://i.imgur.com/25BXSx7.png
https://i.imgur.com/LGLTiT2.png
6725矽科宏晟入選天下雜誌2024營運績效50強的第6名
https://www.cw.com.tw/article/5130356
https://i.imgur.com/wqKr0JP.jpeg
首先,想對比一檔同為興櫃的台積電(2330)設備概念股的6944兆聯實業
先對比基本面
兆聯(6944)
111年全年賺 7.26元,H1毛利率8.85%,H2毛利率10.16%,H1營益率5.37%,H2營益率6
.67%
112年全年賺18.15元,H1毛利率18.65%,H2毛利率22.45%,H1營益率13.66%,H2營益
率18.53%
兩年對比起來,很明顯業績大幅成長,毛利.營益率都幾乎翻倍爆炸性成長
矽科宏晟(6725)
111年全年賺 3.36元,H1毛利率19.38%,H2毛利率19.30%,H1營益率10.89%,H2營益
率9.87%
112年全年賺15.64元,H1毛利率26.84%,H2毛利率29.76%,H1營益率21.40%,H2營益
率22.86%
再加上今年113年H1營業收入對比去年H1,成長32.01%,估算起來今年H1 EPS有機會挑戰
8~10元
從111對比112年,EPS成長4.65倍,毛利.營益率都明顯成長,加上今年上半年營收又比去
年上半年更棒,8月要公布的財報應該很亮眼!
再從題材面來看,兩間公司都在股東會上通過申請上市櫃案
兆聯(6944)於去年112年6/28通過,當天股價105元,今年4/18股價最高來到400.5元,P/E
來到22倍,波段漲幅3.81倍
矽科(6725)於今年113年6/28通過,當天股價179元,看好申請上市櫃前IPO行情有機會複
製兆聯波段上漲模式
再從股權結構觀察
矽科宏晟(6725)股本僅3.3億,光內部董監持股全部加起來持股就有21716張,大概佔65.8
%,在外籌碼約34.2%約1.1萬張,400張以上持股比高達73.1%
https://i.imgur.com/KJWegWF.png
兆聯(6944)股本6.1億,內部董監持股全部加起來持股17390張,大概佔28.5%,400張以
上持股比59.71%
https://i.imgur.com/4tqCAkw.png
結論:矽科宏晟股本不僅比兆聯更小,且大戶持股比也更為集中
今年5/29法說會上表示,下半年到明年都有台積電在日本熊本二期建廠挹注營收,目前看
到法人報高評估全年有機會挑戰18~20元EPS,對比目前股價僅10倍P/E左右,現在只要身
為台積電設備概念股的P/E至少都30倍起跳,股價明顯嚴重低估,是一檔蒙塵珍珠績優股
,後續IPO股價飆起來應該會比兆聯更噴
4.進退場機制:
中長期持有,不停損,等待IPO行情發酵噴出爆發
若兆聯最高來到22倍P/E,矽科宏晟用今年全年18~20元EPS換算,可能一樣會漲到400元以
上
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4F:→ fdkevin : 3月營收看出來大跌的時候被洗掉了 07/14 16:01
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