作者skwij941012 (Gomory)
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標題[新聞] 凱基股股漲節目揭密下半年行情 「先蹲後
時間Wed Jul 10 13:48:41 2024
原文標題:凱基股股漲節目揭密下半年行情 「先蹲後跳」規避風險把握投資機會
※請勿刪減原文標題
原文連結:
https://udn.com/news/story/7251/8072499
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發布時間:2024.07.04 09:15
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:廖賢龍
※原文無記載者得留空
原文內容:
「凱基股股漲」節目首席分析師許高銘表示,預期下半年台股將先蹲後跳,第三季將以震
盪修正為主,第四季年末再向上反彈,也就是投資人應該留意規避第三季修正風險,記得
把握第四季反彈機會。
2024年台股AI趨勢狂潮下,加權指數一飛衝天不斷創新高,在下半年度展開之際,凱基證
券透過網路問卷進行調查,發現近七成投資人最關心下半年的台股行情是看漲還是跌?六
成想知AI股會續漲,還是該獲利了結?非AI股還有哪些產業值得期待?同時也關心國際局
勢和美國總統大選對台股的影響,以及下半年度台股投資的策略佈局。
「凱基股股漲」節目研究團隊,去年底即精準預估今年上半年行情火熱,今年更特別企劃
「2024年台股下半年展望」節目,邀請資深分析師許高銘、周宛瑩、王柏惟及財經主播陳
明君,來解答投資人關心的話題並提供洞察觀點,幫助投資朋友掌握下一波台股精準投資
方向。
許高銘指出,「由於台股評價已來到歷史高檔區、製造業復甦力道不如預期、2Q24年第二
季至第三季獲利動能放緩及加上美國大選前四、五個月起最容易影響股市表現,此時要跟
投資人分享股神巴菲特一句話『別人恐懼時,我要貪婪;別人貪婪時,我要恐懼』。
許高銘預期,下半年台股將先蹲後跳,第三季將以震盪修正為主,第四季年末再向上反彈
,也就是投資人應該留意規避第三季修正風險,記得把握第四季反彈機會。」建議投資人
可以留意產業觸底、股息夠高、評價偏低及政策偏多的指標,從中挖出含金量高的機會產
業及個股。
凱基投顧預期,AI結構性成長將延續至明後年,若相關受惠族群評價第三季有適度修正,
修正後可再逢低布局中長線行情,另外AI PC為PC產業帶來題材,各品牌廠陸續推出AI PC
,下半年PC需求將逐漸復甦。
蘋概股亦將受惠於Apple AI升級可能帶動的換機潮,均是在股市震盪整理期間可逐步布局
的方向,預估第四季起台股獲利成長動能將會再度轉強,屆時在對明年能見度提升,且開
始反應明年獲利後將使評價更加便宜,有利台股回歸多頭軌道。
心得/評論:
最近獲利了結大概1/3的股票,正在研究下半年甚至明年的方向與布局,規劃投資的方向
與策略,其中看到這一篇講得不錯,大方向跟我預期滿符合。
所以去翻了凱基股股漲這集影片來看,影片有點長為一個小時,
以下簡單整理跟大家分享:
先講結論:注意第三季拉回,第四季反彈。
一、台股
Q3評價為18倍,目前本益比為20倍,金融海嘯時為22倍
用2025的獲利來算,本益比僅16倍
像2023 11月底的那一大段台股起漲點,當時本益比就為16倍
所以當台股修正到15-16倍本益比,會是很好的進場點。
2024Q2~Q3 台股獲利年增率下降(12%→8%),因為Q1太好有40%。
如果獲利沒有跟上,台股上漲有難度,目前還看不到推升的動力。
二、美股
美股獲利預估同樣衰退Q2 9%→Q3 8%
Q4預期17%
美國大選股市震盪Q3Q4
三、目前本益比過高的族群,因評價過高,面臨修正
1.IC設計40-50倍
2.散熱 30-40倍
3.NVDA 40倍
4.美股七巨頭 30倍,高於其他標普500個股平均為20倍
四、產業
1.手機AIPC等補庫存力道不強 期待企業庫存調整的復甦力道 不如預期 獲利下修
2.傳產:塑化 水泥 鋼鐵 因中國景氣影響 還要再等待復甦
五、第四季反彈
原因
1.獲利面成長:台股年增率31% 美股18% 明顯推動台股
2025台股獲利年增率20% 美股11%
2.統計Q4台股上漲機率高達八成
六、Q3布局
台股震盪 留意本益比低 獲益好的產業
因基期低 把握產業復甦循環機會
留意族群:蘋果/紡織/航空/自行車/生技
1.AI相關概念股:PC 智慧型手機 觸底反彈
2.生技
政策:目標生技產業三年內占市值比倍增
目前占比僅1%
3.自行車
疫情時 ,廠商有加速拉貨,自行車也趁旺季出貨,目前庫存下降兩成,加上連續三季年
營收成長。
4.航空
票價提升、稼動率提升、航點增加 →獲利能力提升
5.成衣 紡織
奧運、品牌大廠庫存去化、服飾平均每人消費增
大概就這樣了,影片還有提到個股,有興趣的可以去看看,這邊就不多說了不然有推薦的
疑慮。
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1F:→ saes0001 : 蹲得越低 腳會越麻 07/10 13:49
2F:→ ILike58 : 跳高還跳水? 07/10 13:50
3F:推 Everforest : 震盪:台積開低走高 收最高 07/10 13:53
4F:→ Everforest : 留意本益比低 獲益好的產業 >> 你484在找 航運? 07/10 13:54
5F:推 sinonsinon49: 推原PO用心整理 好人一生平安 股票檔檔都賺錢 07/10 13:55
6F:→ abobstar : 還在先蹲後跳,都不知道飛到哪去了 07/10 14:03
7F:推 kenlin589 : 凱基股股漲YT節目那集 上週我有被推到 滿有料的 07/10 14:03
8F:推 hbiaug : 推整理,謝謝 07/10 14:12
9F:→ away1225 : 凱基預測行情就是準 有跟到幾檔生技股 加上生技展 07/10 14:22
10F:→ away1225 : 噴一大段了 舒服 07/10 14:22
11F:→ StarRoad : 凱基還蠻強的,但對外資訊留多少手不確定 07/10 14:46
12F:推 a2080259 : 講得不錯 07/10 14:49
13F:推 ntpukid : 還是喜歡看睿涵姐姐 07/10 15:09
14F:推 whalekao : 這個盤真的漲的滿恐怖 我也慢慢獲利了結中 留一些存 07/10 15:16
15F:→ whalekao : 股部位 07/10 15:16
16F:推 iiscon : 開發也股股漲 07/10 15:23
17F:推 aaron68032 : 根本來不及蹲就噴飛了 07/10 17:17
18F:推 fmp1234 : 股股雞 07/10 17:29
19F:推 x81u3moon : 謝謝好心專業分享 連美股也有分析到 07/10 18:27
20F:推 yankid : 推整理!拜託股市再噴一段吧 07/10 18:40
21F:→ yankid : 回13F, 兆華還是唯一信仰XD 07/10 18:41
22F:推 y6330c : 推分析整理邏輯 存股族菜雞如我也看得懂 07/10 18:50
23F:→ lkkl555 : 凱基報告一直都寫得不錯阿 可以搭著YT節目一起看 07/10 19:34
24F:推 concon005 : 國內的分析我現在只看凱基 07/10 20:18
25F:推 jagger : 我覺得要注意向上修正導致賺太多的風險 07/10 20:51
26F:→ archer9081 : 凱基股股漲不錯 滿多檔都有賺到 上次重電股那一波 07/10 21:00
27F:→ archer9081 : 很補 07/10 21:00
28F:→ youchzbaby : 航空營收近期漂亮 最近看凱基投顧報告 也可以關注 07/10 21:39
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