作者skwij941012 (Gomory)
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标题[新闻] 凯基股股涨节目揭密下半年行情 「先蹲後
时间Wed Jul 10 13:48:41 2024
原文标题:凯基股股涨节目揭密下半年行情 「先蹲後跳」规避风险把握投资机会
※请勿删减原文标题
原文连结:
https://udn.com/news/story/7251/8072499
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发布时间:2024.07.04 09:15
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名:廖贤龙
※原文无记载者得留空
原文内容:
「凯基股股涨」节目首席分析师许高铭表示,预期下半年台股将先蹲後跳,第三季将以震
荡修正为主,第四季年末再向上反弹,也就是投资人应该留意规避第三季修正风险,记得
把握第四季反弹机会。
2024年台股AI趋势狂潮下,加权指数一飞冲天不断创新高,在下半年度展开之际,凯基证
券透过网路问卷进行调查,发现近七成投资人最关心下半年的台股行情是看涨还是跌?六
成想知AI股会续涨,还是该获利了结?非AI股还有哪些产业值得期待?同时也关心国际局
势和美国总统大选对台股的影响,以及下半年度台股投资的策略布局。
「凯基股股涨」节目研究团队,去年底即精准预估今年上半年行情火热,今年更特别企划
「2024年台股下半年展望」节目,邀请资深分析师许高铭、周宛莹、王柏惟及财经主播陈
明君,来解答投资人关心的话题并提供洞察观点,帮助投资朋友掌握下一波台股精准投资
方向。
许高铭指出,「由於台股评价已来到历史高档区、制造业复苏力道不如预期、2Q24年第二
季至第三季获利动能放缓及加上美国大选前四、五个月起最容易影响股市表现,此时要跟
投资人分享股神巴菲特一句话『别人恐惧时,我要贪婪;别人贪婪时,我要恐惧』。
许高铭预期,下半年台股将先蹲後跳,第三季将以震荡修正为主,第四季年末再向上反弹
,也就是投资人应该留意规避第三季修正风险,记得把握第四季反弹机会。」建议投资人
可以留意产业触底、股息够高、评价偏低及政策偏多的指标,从中挖出含金量高的机会产
业及个股。
凯基投顾预期,AI结构性成长将延续至明後年,若相关受惠族群评价第三季有适度修正,
修正後可再逢低布局中长线行情,另外AI PC为PC产业带来题材,各品牌厂陆续推出AI PC
,下半年PC需求将逐渐复苏。
苹概股亦将受惠於Apple AI升级可能带动的换机潮,均是在股市震荡整理期间可逐步布局
的方向,预估第四季起台股获利成长动能将会再度转强,届时在对明年能见度提升,且开
始反应明年获利後将使评价更加便宜,有利台股回归多头轨道。
心得/评论:
最近获利了结大概1/3的股票,正在研究下半年甚至明年的方向与布局,规划投资的方向
与策略,其中看到这一篇讲得不错,大方向跟我预期满符合。
所以去翻了凯基股股涨这集影片来看,影片有点长为一个小时,
以下简单整理跟大家分享:
先讲结论:注意第三季拉回,第四季反弹。
一、台股
Q3评价为18倍,目前本益比为20倍,金融海啸时为22倍
用2025的获利来算,本益比仅16倍
像2023 11月底的那一大段台股起涨点,当时本益比就为16倍
所以当台股修正到15-16倍本益比,会是很好的进场点。
2024Q2~Q3 台股获利年增率下降(12%→8%),因为Q1太好有40%。
如果获利没有跟上,台股上涨有难度,目前还看不到推升的动力。
二、美股
美股获利预估同样衰退Q2 9%→Q3 8%
Q4预期17%
美国大选股市震荡Q3Q4
三、目前本益比过高的族群,因评价过高,面临修正
1.IC设计40-50倍
2.散热 30-40倍
3.NVDA 40倍
4.美股七巨头 30倍,高於其他标普500个股平均为20倍
四、产业
1.手机AIPC等补库存力道不强 期待企业库存调整的复苏力道 不如预期 获利下修
2.传产:塑化 水泥 钢铁 因中国景气影响 还要再等待复苏
五、第四季反弹
原因
1.获利面成长:台股年增率31% 美股18% 明显推动台股
2025台股获利年增率20% 美股11%
2.统计Q4台股上涨机率高达八成
六、Q3布局
台股震荡 留意本益比低 获益好的产业
因基期低 把握产业复苏循环机会
留意族群:苹果/纺织/航空/自行车/生技
1.AI相关概念股:PC 智慧型手机 触底反弹
2.生技
政策:目标生技产业三年内占市值比倍增
目前占比仅1%
3.自行车
疫情时 ,厂商有加速拉货,自行车也趁旺季出货,目前库存下降两成,加上连续三季年
营收成长。
4.航空
票价提升、稼动率提升、航点增加 →获利能力提升
5.成衣 纺织
奥运、品牌大厂库存去化、服饰平均每人消费增
大概就这样了,影片还有提到个股,有兴趣的可以去看看,这边就不多说了不然有推荐的
疑虑。
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1F:→ saes0001 : 蹲得越低 脚会越麻 07/10 13:49
2F:→ ILike58 : 跳高还跳水? 07/10 13:50
3F:推 Everforest : 震荡:台积开低走高 收最高 07/10 13:53
4F:→ Everforest : 留意本益比低 获益好的产业 >> 你484在找 航运? 07/10 13:54
5F:推 sinonsinon49: 推原PO用心整理 好人一生平安 股票档档都赚钱 07/10 13:55
6F:→ abobstar : 还在先蹲後跳,都不知道飞到哪去了 07/10 14:03
7F:推 kenlin589 : 凯基股股涨YT节目那集 上周我有被推到 满有料的 07/10 14:03
8F:推 hbiaug : 推整理,谢谢 07/10 14:12
9F:→ away1225 : 凯基预测行情就是准 有跟到几档生技股 加上生技展 07/10 14:22
10F:→ away1225 : 喷一大段了 舒服 07/10 14:22
11F:→ StarRoad : 凯基还蛮强的,但对外资讯留多少手不确定 07/10 14:46
12F:推 a2080259 : 讲得不错 07/10 14:49
13F:推 ntpukid : 还是喜欢看睿涵姐姐 07/10 15:09
14F:推 whalekao : 这个盘真的涨的满恐怖 我也慢慢获利了结中 留一些存 07/10 15:16
15F:→ whalekao : 股部位 07/10 15:16
16F:推 iiscon : 开发也股股涨 07/10 15:23
17F:推 aaron68032 : 根本来不及蹲就喷飞了 07/10 17:17
18F:推 fmp1234 : 股股鸡 07/10 17:29
19F:推 x81u3moon : 谢谢好心专业分享 连美股也有分析到 07/10 18:27
20F:推 yankid : 推整理!拜托股市再喷一段吧 07/10 18:40
21F:→ yankid : 回13F, 兆华还是唯一信仰XD 07/10 18:41
22F:推 y6330c : 推分析整理逻辑 存股族菜鸡如我也看得懂 07/10 18:50
23F:→ lkkl555 : 凯基报告一直都写得不错阿 可以搭着YT节目一起看 07/10 19:34
24F:推 concon005 : 国内的分析我现在只看凯基 07/10 20:18
25F:推 jagger : 我觉得要注意向上修正导致赚太多的风险 07/10 20:51
26F:→ archer9081 : 凯基股股涨不错 满多档都有赚到 上次重电股那一波 07/10 21:00
27F:→ archer9081 : 很补 07/10 21:00
28F:→ youchzbaby : 航空营收近期漂亮 最近看凯基投顾报告 也可以关注 07/10 21:39
29F:→ youchzbaby : 飞机维修相关的长荣航太营收 07/10 21:39