作者YesHi ()
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標題[情報] 00692 2024首次配息
時間Mon Jul 1 15:40:07 2024
https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/20240701A3.pdf
富邦證券投資信託股份有限公司
「富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金」收益分配公告
交易證券代號：00692 交易證券名稱：富邦公司治理
中華民國 113 年 07 月 01 日
一、主旨：
公告「富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金」 (以下稱本基金)113 年 06 月 30
日收益分配評價結果。
二、公告事項：
(一)停止受益人名簿記載變更之事由：本基金以評價日(113/06/30)淨資產
價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配
之發放。
(二)權利分派內容：
受益權單位分配現金收益公告日期：113 年 07 月 12 日
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 07 月 18 日
停止受益人名簿記載變更訖日期：113 年 07 月 22 日
(四)收益分配基準日：113 年 07 月 22 日
(五)除息交易日：113 年 07 月 16 日
(六)收益分配發放日：113 年 08 月 09 日
(七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開
發行公司之簽證會計師查核出具查核簽證報告後，始得分配(倘可分配
收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具覆核報告後進行分配)：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資所
得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已
實現及未實現之資本損失；
2.可分配收益若另增配其他投資所得之利息收入、基金收益分配、可歸
屬並開立憑單之其他收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現
及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價
日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每
受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當年度每受
益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受
益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益
金額。
三、其他應公告敘明事項：
(一)本次收益分配總額將依 113 年 07 月 17 日之受益人名冊內登記總發行在
外單位數計算之。
(二)經理公司依 113 年 06 月 30 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關
資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.415 元。因本基
金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單
位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估
金額產生差異。
(三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於 113 年 07 月 12 日公告於公開
資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國 113 年 08 月 09 日逕行扣除匯費
後匯入股票（交割）匯撥帳戶；無（交割）匯撥帳戶者，於扣除郵費後
改寄支票至（最後開立集中保管帳戶）股票通訊錄地址。
(五)依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人分
配請求權，自本次收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅
之收益，本公司將於公告後併入該檔證券投資信託基金之資產。受益人
於所定消滅時效完成前行使權利，不得請求加計延遲利息。
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0.415 少到哭
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.152.34 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1719819609.A.706.html
1F：推 gtaped05550 : 太少 07/01 15:40
2F：→ Kayusumi : 雖然是小配不過真的少 07/01 15:42
3F：→ onolll : 中華電信是不是都比這個好？ 07/01 15:42
4F：→ talesh35624 : 爛== 07/01 15:43
5F：推 tingover : 太爛了吧 07/01 15:43
6F：→ darkflare : 傻眼… 07/01 15:43
7F：推 joy2105feh : 蠻爛的 07/01 15:43
8F：→ Jarjayes : 比去年同期少 07/01 15:44
10F：→ allen1988 : 呃，貼這麼多，結果最後0.415還是自己打的== 07/01 15:45
因為我知道有些人不會看內容 我才最後打配多少
11F：噓 sukimq : 買市值型etf是為了配息嗎 07/01 15:45
※ 編輯: YesHi (59.120.152.34 臺灣), 07/01/2024 15:47:49
12F：推 yu7038 : 這檔也是市值型 最近三年配很多 今年感覺回歸常態XD 07/01 15:47
13F：噓 Everyeeeee : 這支今年已經漲32% 我不太懂說配息太少的人是? 07/01 15:48
14F：推 yiersan : 台G噴 94睏霸數錢 爽賺 07/01 15:48
15F：推 A90812345 : 00692配的少才好 07/01 15:50
16F：推 herrowui : 配超少有點反常，但692幾乎是全股利跟部分資本利得 07/01 15:51
17F：推 ivan1994 : 哇靠 少到哭XDDD 07/01 15:51
18F：推 eipduolc : 都漲這麼多了配息是能幹嘛 07/01 15:54
19F：推 a10304025 : 配的少才好== 07/01 15:54
20F：→ eipduolc : 我記得去年小配也是有人哭說很少 07/01 15:56
21F：→ lancelot123 : 市值型的哀配息少XD …你怎不去哀台積電殖利率不到2 07/01 15:56
22F：→ lancelot123 : %？ 07/01 15:56
23F：推 hs89136 : 買這支好像也沒管什麼配息買了就丟著了 現在看到這 07/01 15:57
24F：→ hs89136 : 篇新聞打開來看發現也有80%了 07/01 15:57
25F：推 a10304025 : 00692 低調強的東西 配息根本不是重點 07/01 15:58
26F：推 leonlee93128: 這支配得少比較好吧 07/01 16:00
27F：→ a9564208 : 上半年配少正常，重點在下半年 07/01 16:02
28F：推 saber50116 : 先小配才大配 07/01 16:03
29F：推 sana113821 : 692就是強 07/01 16:07
30F：→ Kayusumi : 比起大小配比較喜歡平均欸 07/01 16:09
31F：推 iop0409 : 這檔明明很強，人氣卻意外低 07/01 16:10
32F：推 onekoni : 低調資優生 07/01 16:11
33F：推 Royalblend : 都漲到爛了，這支又不是高股息 07/01 16:11
34F：推 iorijkl : 怎麼少那麼多 07/01 16:12
35F：推 eipduolc : 當初選進鴻海一堆人痛樵，今年靠鴻海carry不知多少 07/01 16:13
36F：推 arashivivian: 誰買這個是為了配息嗎，傻眼 07/01 16:16
37F：推 YumingHuang : 這檔1/8市價32.12..今天7/1市價44.26.. 07/01 16:17
38F：噓 strong66 : 被00690踩在地下 摩擦 07/01 16:18
39F：→ ffxx : 這隻本來就不是高股息吧 07/01 16:18
40F：推 yiersan : 唯一缺點94不跌很難補貨XD 07/01 16:21
41F：→ jacvky : 市值型中的強者，不過很低調是真的 07/01 16:26
42F：推 gtaped05550 : 配太少不能唉？ 可以檢視是不是哪裡有問題啊 07/01 16:27
43F：推 ohya111326 : 想配息不會去買高股息喔 07/01 16:34
44F：→ yangmin1028 : 不重要 基本上只有韭菜會買這檔 07/01 16:34
45F：推 gani2e : 漲多本來就配少 07/01 16:36
46F：推 bpq302302 : 配配豬不愛692 07/01 16:37
47F：→ ej03xu3 : 笑死 配少才好啊 傻傻的 07/01 16:37
48F：推 Tedge : 看這個推文....這檔蠻多人買的阿 07/01 16:40
49F：推 eagleken : 隨便丟著也50%了，不要配也不錯 07/01 16:40
50F：→ Tedge : 配少好啊 要不然繳稅加上不公不義的健保補充保費.. 07/01 16:41
51F：推 gc1319 : 韭菜買這檔，那請問高手都買哪檔etf 07/01 16:41
52F：推 ivan1994 : 我是會把股息再投入啦 可能胃口被之前配息養大了xD 07/01 16:41
53F：推 Like5566Like: 還是希望多配一滴滴 快200張了 07/01 16:43
54F：推 Tedge : 今年也漲了36% 韭在哪? 那買高股息不就哭暈在廁所.. 07/01 16:44
55F：推 bear2008 : 求推薦今年漲超過36%的ETF 07/01 16:57
56F：→ appleabcwsa : 低調買 07/01 17:04
57F：推 AK56 : 把閒錢無腦丟進去也+45%了 還行吧 07/01 17:09
58F：→ dieorrun : 超韭的 隨便存只加40% 07/01 17:20
59F：→ kyotouma : 覺得配太少的可以賣給我 07/01 17:24
60F：→ nctufish : 可以不要配嗎 07/01 17:26
61F：噓 joe2 : 這檔不要再推薦了 冷冷的沒人知道就好 07/01 17:28
62F：噓 guowei616 : 小配 市值型配太多沒意義 要配多的快去買今年報酬率 07/01 17:37
63F：→ guowei616 : 很低的高股息 CC 07/01 17:37
64F：推 jasmineheish: 怎麼爛成這樣 07/01 17:44
65F：推 MaR1nlolz : 11月才大配吧？ 07/01 18:03
66F：推 pighong : 比去年同期少喔 07/01 18:09
67F：推 MotleyCrue : 覺得太少的就快點賣啊 我收就好 07/01 18:14
68F：推 hoil3028 : 這檔加了40% 07/01 18:26
70F：→ lancelot123 : 給55F，其實還不算少，而且都是市值型之間比較 07/01 18:27
71F：→ godknows29 : 呃..覺得少 07/01 18:35
72F：→ iamacomic : 這隻報酬率略低於6208漲幅沒有差異很大 07/01 18:38
73F：推 shoupon : 很後悔當初沒乖乖存，現在損益率才只有54% 07/01 19:12
74F：推 shoupon : 去年整年加總也配了1.79 07/01 19:14
75F：→ gixcheng : 要配多就買高股息 07/01 19:25
76F：→ efik2562 : 少才正常 之前是配太多 07/01 19:26
77F：推 vvv9999 : 低調低調 07/01 19:54
78F：推 gokuhwanlai : 不配也沒差。反正會反應在淨值上 07/01 21:12
79F：推 utakasan : 今年累積到6月的表現勝過大盤，達標！持續買進擁有 07/01 21:29
80F：→ utakasan : ！ 07/01 21:29
81F：推 MADAOOO : 這次通常都是一次多一次少，年中這麼少年底我猜會配 07/01 21:31
82F：→ MADAOOO : 1.5附近 07/01 21:31
83F：推 crazyqq : 上面那張圖又不是到今天，今天已經36%+了 07/01 22:17
84F：→ sdps0936 : 11月才是重點吧？ 07/02 07:36
86F：→ BURNFISH : 跟台積電一起飛 07/02 07:53
87F：推 doremifasola: 哪裡少?這隻本來就是年中配少年底多啊XD 07/02 10:12
88F：推 nctufish : 這支猛的地方在於公司亂作財報會被踢掉，像郭董時期 07/02 12:11
89F：→ nctufish : 的鴻海。財報修好才納進來 07/02 12:11
90F：→ domo9999 : 前面配太多養壞一堆人的胃口 有人還記得這支是市值 07/02 13:10
91F：→ domo9999 : 型嗎？ 07/02 13:10
92F：推 HAHAHUNG : 對 這隻給我們韭菜買 聰明人去買939940 謝謝 07/03 13:00
93F：推 tsainalunba4: 可能有人想要趁除息後加碼 配越多跌越多 07/07 02:49
94F：→ robber1234 : 這隻當初隨便買現在多了30%,然後每次都越買越高, 07/11 10:34
95F：→ robber1234 : 不敢重壓, 覺得蠻誇張的 XD 想補貨都沒辦法都在追高 07/11 10:34
96F：推 BaGaJohn5566: 想要配息不是應該去買高股息嗎 10/08 07:03