作者YesHi ()
看板Stock
标题[情报] 00692 2024首次配息
时间Mon Jul 1 15:40:07 2024
https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/20240701A3.pdf
富邦证券投资信托股份有限公司
「富邦台湾公司治理100证券投资信托基金」收益分配公告
交易证券代号：00692 交易证券名称：富邦公司治理
中华民国 113 年 07 月 01 日
一、主旨：
公告「富邦台湾公司治理100证券投资信托基金」 (以下称本基金)113 年 06 月 30
日收益分配评价结果。
二、公告事项：
(一)停止受益人名簿记载变更之事由：本基金以评价日(113/06/30)净资产
价值进行收益分配之评价结果，已达收益分配标准，故拟进行收益分配
之发放。
(二)权利分派内容：
受益权单位分配现金收益公告日期：113 年 07 月 12 日
(三)停止受益人名簿记载变更起日期：113 年 07 月 18 日
停止受益人名簿记载变更讫日期：113 年 07 月 22 日
(四)收益分配基准日：113 年 07 月 22 日
(五)除息交易日：113 年 07 月 16 日
(六)收益分配发放日：113 年 08 月 09 日
(七)收益分配标准(公开说明书记载分配收益内容)：
本基金可分配收益，除应符合下列规定外，并应经金管会核准办理公开
发行公司之签证会计师查核出具查核签证报告後，始得分配(倘可分配
收益未涉及资本利得，得以签证会计师出具覆核报告後进行分配)：
1.本基金每受益权单位可分配之收益，系指以本基金受益权单位投资所
得之现金股利扣除本基金应负担之费用後之可分配收益且不需扣除已
实现及未实现之资本损失；
2.可分配收益若另增配其他投资所得之利息收入、基金收益分配、可归
属并开立凭单之其他收入、已实现资本利得扣除资本损失(包括已实现
及未实现之资本损失)及本基金应负担之费用时，则本基金於收益评价
日之每受益权单位之净资产价值应高於本基金成立日前(不含当日)每
受益权单位之发行价格，且每受益权单位之净资产价值减去当年度每受
益权单位可分配收益之余额，不得低於本基金成立日前(不含当日)每受
益权单位之发行价格。经理公司有权在上述条件范围内调整可分配收益
金额。
三、其他应公告叙明事项：
(一)本次收益分配总额将依 113 年 07 月 17 日之受益人名册内登记总发行在
外单位数计算之。
(二)经理公司依 113 年 06 月 30 日止之基金总发行在外总单位数及其他相关
资料估计本基金预计配发金额每受益权单位为新台币 0.415 元。因本基
金初级市场之现金申购及现金买回交易，均会造成本基金总发行在外单
位数变动，故本基金实际每受益权单位可分配金额可能与本次公告预估
金额产生差异。
(三)本基金实际每受益权单位可分配金额将於 113 年 07 月 12 日公告於公开
资讯观测站、投信投顾公会网站及经理公司网站。
(四)收益分配方式：现金股利订於中华民国 113 年 08 月 09 日迳行扣除汇费
後汇入股票（交割）汇拨帐户；无（交割）汇拨帐户者，於扣除邮费後
改寄支票至（最後开立集中保管帐户）股票通讯录地址。
(五)依证券投资信托及顾问法第三十七条及信托契约时效之规定，受益人分
配请求权，自本次收益分配发放日起五年间不行使而消灭，因时效消灭
之收益，本公司将於公告後并入该档证券投资信托基金之资产。受益人
於所定消灭时效完成前行使权利，不得请求加计延迟利息。
--
0.415 少到哭
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 59.120.152.34 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1719819609.A.706.html
1F：推 gtaped05550 : 太少 07/01 15:40
2F：→ Kayusumi : 虽然是小配不过真的少 07/01 15:42
3F：→ onolll : 中华电信是不是都比这个好？ 07/01 15:42
4F：→ talesh35624 : 烂== 07/01 15:43
5F：推 tingover : 太烂了吧 07/01 15:43
6F：→ darkflare : 傻眼… 07/01 15:43
7F：推 joy2105feh : 蛮烂的 07/01 15:43
8F：→ Jarjayes : 比去年同期少 07/01 15:44
10F：→ allen1988 : 呃，贴这麽多，结果最後0.415还是自己打的== 07/01 15:45
因为我知道有些人不会看内容 我才最後打配多少
11F：嘘 sukimq : 买市值型etf是为了配息吗 07/01 15:45
※ 编辑: YesHi (59.120.152.34 台湾), 07/01/2024 15:47:49
12F：推 yu7038 : 这档也是市值型 最近三年配很多 今年感觉回归常态XD 07/01 15:47
13F：嘘 Everyeeeee : 这支今年已经涨32% 我不太懂说配息太少的人是? 07/01 15:48
14F：推 yiersan : 台G喷 94困霸数钱 爽赚 07/01 15:48
15F：推 A90812345 : 00692配的少才好 07/01 15:50
16F：推 herrowui : 配超少有点反常，但692几乎是全股利跟部分资本利得 07/01 15:51
17F：推 ivan1994 : 哇靠 少到哭XDDD 07/01 15:51
18F：推 eipduolc : 都涨这麽多了配息是能干嘛 07/01 15:54
19F：推 a10304025 : 配的少才好== 07/01 15:54
20F：→ eipduolc : 我记得去年小配也是有人哭说很少 07/01 15:56
21F：→ lancelot123 : 市值型的哀配息少XD …你怎不去哀台积电殖利率不到2 07/01 15:56
22F：→ lancelot123 : %？ 07/01 15:56
23F：推 hs89136 : 买这支好像也没管什麽配息买了就丢着了 现在看到这 07/01 15:57
24F：→ hs89136 : 篇新闻打开来看发现也有80%了 07/01 15:57
25F：推 a10304025 : 00692 低调强的东西 配息根本不是重点 07/01 15:58
26F：推 leonlee93128: 这支配得少比较好吧 07/01 16:00
27F：→ a9564208 : 上半年配少正常，重点在下半年 07/01 16:02
28F：推 saber50116 : 先小配才大配 07/01 16:03
29F：推 sana113821 : 692就是强 07/01 16:07
30F：→ Kayusumi : 比起大小配比较喜欢平均欸 07/01 16:09
31F：推 iop0409 : 这档明明很强，人气却意外低 07/01 16:10
32F：推 onekoni : 低调资优生 07/01 16:11
33F：推 Royalblend : 都涨到烂了，这支又不是高股息 07/01 16:11
34F：推 iorijkl : 怎麽少那麽多 07/01 16:12
35F：推 eipduolc : 当初选进鸿海一堆人痛樵，今年靠鸿海carry不知多少 07/01 16:13
36F：推 arashivivian: 谁买这个是为了配息吗，傻眼 07/01 16:16
37F：推 YumingHuang : 这档1/8市价32.12..今天7/1市价44.26.. 07/01 16:17
38F：嘘 strong66 : 被00690踩在地下 摩擦 07/01 16:18
39F：→ ffxx : 这只本来就不是高股息吧 07/01 16:18
40F：推 yiersan : 唯一缺点94不跌很难补货XD 07/01 16:21
41F：→ jacvky : 市值型中的强者，不过很低调是真的 07/01 16:26
42F：推 gtaped05550 : 配太少不能唉？ 可以检视是不是哪里有问题啊 07/01 16:27
43F：推 ohya111326 : 想配息不会去买高股息喔 07/01 16:34
44F：→ yangmin1028 : 不重要 基本上只有韭菜会买这档 07/01 16:34
45F：推 gani2e : 涨多本来就配少 07/01 16:36
46F：推 bpq302302 : 配配猪不爱692 07/01 16:37
47F：→ ej03xu3 : 笑死 配少才好啊 傻傻的 07/01 16:37
48F：推 Tedge : 看这个推文....这档蛮多人买的阿 07/01 16:40
49F：推 eagleken : 随便丢着也50%了，不要配也不错 07/01 16:40
50F：→ Tedge : 配少好啊 要不然缴税加上不公不义的健保补充保费.. 07/01 16:41
51F：推 gc1319 : 韭菜买这档，那请问高手都买哪档etf 07/01 16:41
52F：推 ivan1994 : 我是会把股息再投入啦 可能胃口被之前配息养大了xD 07/01 16:41
53F：推 Like5566Like: 还是希望多配一滴滴 快200张了 07/01 16:43
54F：推 Tedge : 今年也涨了36% 韭在哪? 那买高股息不就哭晕在厕所.. 07/01 16:44
55F：推 bear2008 : 求推荐今年涨超过36%的ETF 07/01 16:57
56F：→ appleabcwsa : 低调买 07/01 17:04
57F：推 AK56 : 把闲钱无脑丢进去也+45%了 还行吧 07/01 17:09
58F：→ dieorrun : 超韭的 随便存只加40% 07/01 17:20
59F：→ kyotouma : 觉得配太少的可以卖给我 07/01 17:24
60F：→ nctufish : 可以不要配吗 07/01 17:26
61F：嘘 joe2 : 这档不要再推荐了 冷冷的没人知道就好 07/01 17:28
62F：嘘 guowei616 : 小配 市值型配太多没意义 要配多的快去买今年报酬率 07/01 17:37
63F：→ guowei616 : 很低的高股息 CC 07/01 17:37
64F：推 jasmineheish: 怎麽烂成这样 07/01 17:44
65F：推 MaR1nlolz : 11月才大配吧？ 07/01 18:03
66F：推 pighong : 比去年同期少喔 07/01 18:09
67F：推 MotleyCrue : 觉得太少的就快点卖啊 我收就好 07/01 18:14
68F：推 hoil3028 : 这档加了40% 07/01 18:26
70F：→ lancelot123 : 给55F，其实还不算少，而且都是市值型之间比较 07/01 18:27
71F：→ godknows29 : 呃..觉得少 07/01 18:35
72F：→ iamacomic : 这只报酬率略低於6208涨幅没有差异很大 07/01 18:38
73F：推 shoupon : 很後悔当初没乖乖存，现在损益率才只有54% 07/01 19:12
74F：推 shoupon : 去年整年加总也配了1.79 07/01 19:14
75F：→ gixcheng : 要配多就买高股息 07/01 19:25
76F：→ efik2562 : 少才正常 之前是配太多 07/01 19:26
77F：推 vvv9999 : 低调低调 07/01 19:54
78F：推 gokuhwanlai : 不配也没差。反正会反应在净值上 07/01 21:12
79F：推 utakasan : 今年累积到6月的表现胜过大盘，达标！持续买进拥有 07/01 21:29
80F：→ utakasan : ！ 07/01 21:29
81F：推 MADAOOO : 这次通常都是一次多一次少，年中这麽少年底我猜会配 07/01 21:31
82F：→ MADAOOO : 1.5附近 07/01 21:31
83F：推 crazyqq : 上面那张图又不是到今天，今天已经36%+了 07/01 22:17
84F：→ sdps0936 : 11月才是重点吧？ 07/02 07:36
86F：→ BURNFISH : 跟台积电一起飞 07/02 07:53
87F：推 doremifasola: 哪里少?这只本来就是年中配少年底多啊XD 07/02 10:12
88F：推 nctufish : 这支猛的地方在於公司乱作财报会被踢掉，像郭董时期 07/02 12:11
89F：→ nctufish : 的鸿海。财报修好才纳进来 07/02 12:11
90F：→ domo9999 : 前面配太多养坏一堆人的胃口 有人还记得这支是市值 07/02 13:10
91F：→ domo9999 : 型吗？ 07/02 13:10
92F：推 HAHAHUNG : 对 这只给我们韭菜买 聪明人去买939940 谢谢 07/03 13:00
93F：推 tsainalunba4: 可能有人想要趁除息後加码 配越多跌越多 07/07 02:49
94F：→ robber1234 : 这只当初随便买现在多了30%,然後每次都越买越高, 07/11 10:34
95F：→ robber1234 : 不敢重压, 觉得蛮夸张的 XD 想补货都没办法都在追高 07/11 10:34
96F：推 BaGaJohn5566: 想要配息不是应该去买高股息吗 10/08 07:03