1. 標題：00915 113/06/19除息0.720元 2. 來源：凱基投信官網 3. 網址：https://reurl.cc/5vNG1v 4. 內文： 以下節錄自該PDF檔 ~~ 二、公告事項： （一）停止受益人名簿記載變更之事由： 依本基金信託契約規定於評價日（113 年 5 月 31 日）依本基金淨資 產價值進行收益分配之評價，評價結果已達收益分配標準，故每受益 權單位實際配發金額為新臺幣 0.720 元。 （二）權利分派內容： 按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟 個受益權單位分配現金收益新臺幣 720 元。 （三）停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 6 月 21 日。 停止受益人名簿記載變更訖日期：113 年 6 月 25 日。 （四）收益分配基準日：113 年 6 月 25 日。 （五）除息交易日：113 年 6 月 19 日。 （六）收益分配發放日：113 年 7 月 15 日。 ~~ （八）預估收益分配組成占比資訊： 預估收益分配組成占比（備註：計算公式為：【預估各組成項目分配 之收益】/【預估收益分配金額】。） 1.股利所得占比：10 % 2.利息所得占比：0 % 3.收益平準金占比：0 % 4.已實現資本利得占比：90 % 5.其他所得占比：0 % ~~ --

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