1. 标题：00915 113/06/19除息0.720元 2. 来源：凯基投信官网 3. 网址：https://reurl.cc/5vNG1v 4. 内文： 以下节录自该PDF档 ~~ 二、公告事项： （一）停止受益人名簿记载变更之事由： 依本基金信托契约规定於评价日（113 年 5 月 31 日）依本基金净资 产价值进行收益分配之评价，评价结果已达收益分配标准，故每受益 权单位实际配发金额为新台币 0.720 元。 （二）权利分派内容： 按基准日受益人名簿记载之受益人及其持有受益权单位比例每壹仟 个受益权单位分配现金收益新台币 720 元。 （三）停止受益人名簿记载变更起日期：113 年 6 月 21 日。 停止受益人名簿记载变更讫日期：113 年 6 月 25 日。 （四）收益分配基准日：113 年 6 月 25 日。 （五）除息交易日：113 年 6 月 19 日。 （六）收益分配发放日：113 年 7 月 15 日。 ~~ （八）预估收益分配组成占比资讯： 预估收益分配组成占比（备注：计算公式为：【预估各组成项目分配 之收益】/【预估收益分配金额】。） 1.股利所得占比：10 % 2.利息所得占比：0 % 3.收益平准金占比：0 % 4.已实现资本利得占比：90 % 5.其他所得占比：0 % ~~ --

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