原文標題：端午節後變盤免驚！　法人：AI題材最少吃3年 原文連結：https://finance.ettoday.net/news/2755592 發布時間：2024-06-11 00:01 記者署名：陳瑩欣 原文內容： 台股「資金集中化效益」明顯，台積電領軍的半導體供應鏈因輝達等AI巨擘規劃下世代產 品路線至2026年，造就AI需求火紅，不畏端午節台股變盤。投信法人表示，投資人如果想 完整掌握AI(伺服器、晶片、PC及手機)等4大零組件規格升級商機，最快方式是佈局半導 體ETF，有AI趨勢神護體，中長線投資機會上看到2026年，「AI趨勢紅利開張最少吃三年 」。 盤點近期半導體產業利多，包括次產業陸續回歸正常庫存回補周期，台北國際電腦展結束 後全球長線AI需求持續火熱，台灣半導體供應鏈獲認可作為全球科技產業舉足輕重的供應 地及新產業革命的中心，加上台積電營運前景亮麗，美系外資券商預估，台積電最快今年 9月敲定明年價格，未來兩年內，3奈米平均售價預估將上漲11%，CoWoS看漲20%，權王日 前宣布實施庫藏股，搭配產品漲價利多加持，直接為下半年甚至明年半導體產業大打強心 針。 新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示，端午節過後，下半年AI壓軸大戲，以 AI PC及AI手機兩大題材登上主秀大位，目前台股除AI伺服器、AI晶片持續備受關注外， 由AI PC 和 AI手機所竄出的邊緣AI新商機來襲，有望為電子股下半年營運前景大添柴火 ，預料相關半導體族群具成長動力，股價基本面續航力強。 其中在AI PC方面，國內電子相關廠商預估，2024年的AI PC尚屬「試水溫」階段、2025年 搭配2025年Window10退場，一旦AI PC提出更多的AI新應用，讓消費者有感升級，將直接 帶動AI PC新換機潮的買氣大回籠，對於台灣半導體供應鏈來說，等於從2024下半年到 2025年，有機會嘗到邊緣AI零組件規格升級的大行情。 而在AI手機方面，新光投信認為，WWDC蘋果開發者大會即將登場，市場預估蘋果將有機會 發表AI 在相關設備上的嶄新功能，值得期待的是，未來i Phone手機加入AI元素後，勢必 引燃iPhone 16等新系列手機迎來一波全新換機周期，目前已有外資券商預估，iPhone16 系列預期換機比例將從15%成長至20%，也提供蘋果供應鏈及半導體相關廠商業績，迎來另 一波新成長動能。 詹佳峯建議，全球AI長線趨勢不看淡，包括AI伺服器、AI晶片、AI PC、AI手機等四大題 材，將帶動台灣半導體供應鏈不僅出現質的變化，有望為下半年業績吃上大補丸，為整體 半導體類股的主升段行情持續升溫，半導體ETF股價將可望直接受惠而繼續衝高。 法人指出，若從最新績效表現來看，根據CMoney統計，今年台股從4/22波段低點起漲以來 ，5檔國內半導體ETF含息報酬表現皆贏過大盤，其中，表現最好的新光臺灣半導體30 ETF(00904)，同期間上漲16.28%排名第一、其次是兆豐台灣晶圓製造ETF (00913)、中信 關鍵半導體ETF(00891)，分別上漲15.55%、15.26%。 如果觀察今年以來半導體ETF含息報酬表現，新光臺灣半導體30 ETF(00904)以上漲20.09% 脫穎而出、群益半導體收益ETF(00927)上漲18.63%排名第二、兆豐台灣晶圓製造ETF (00913)漲18.45%名列第三，詹佳峯建議，台股投資人可以透過半導體市值型ETF一網打盡 AI趨勢紅利，逢ETF股價拉回順勢進場撿便宜，掌握低接投資機會 日盛投信台股投資研究團隊也表示，台股仍以基本面為主，目前為止觀察，今年基本面還 不錯，今年第一季財報表現，首季獲利合計達8,738.6億元，季增34.13%、年增45.37%， 創下歷年同期第三高。 Computex 2024展落幕後，日盛投信認為，6月台股觀察焦點在於AI Server的整合方案、 訂單、規格及出貨時程等；以及AI PC的新應用，包括AI語音、即時翻譯、AI家教、AI遊 戲建議以及AI博弈建議等。Apple WWDC全球開發者大會預期發表與AI的連結，包括軟硬體 的合作方案。 另外，6月13日FOMC會議發表利率看法，市場關注點陣圖以及今年是否有降息機會、6月27 日美國總統候選人第一場電視辯論會登場，減稅、國防、外交等議題均值得關注。 法人預期，台股2024年度企業獲利預估可達新台幣3.4兆元，2025年後將進入復甦循環， 獲利挑戰雙位成長。下半年將進入產業旺季，預期包括AI相關產業、手機將可見到拉貨， 再加上美國大選年，股市通常上漲機率較高，長線台股多頭趨勢不變。 心得/評論： 台股世界強不是開玩笑，GG有望漲價11%，CoWoS漲價20% 股價先漲11% 以示尊敬 保守估計年底 25000 點應該穩的吧 畢竟也再漲 13% 就到了，其實沒有想像中的遠! --

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