原文标题：端午节後变盘免惊！　法人：AI题材最少吃3年 原文连结：https://finance.ettoday.net/news/2755592 发布时间：2024-06-11 00:01 记者署名：陈莹欣 原文内容： 台股「资金集中化效益」明显，台积电领军的半导体供应链因辉达等AI巨擘规划下世代产 品路线至2026年，造就AI需求火红，不畏端午节台股变盘。投信法人表示，投资人如果想 完整掌握AI(伺服器、晶片、PC及手机)等4大零组件规格升级商机，最快方式是布局半导 体ETF，有AI趋势神护体，中长线投资机会上看到2026年，「AI趋势红利开张最少吃三年 」。 盘点近期半导体产业利多，包括次产业陆续回归正常库存回补周期，台北国际电脑展结束 後全球长线AI需求持续火热，台湾半导体供应链获认可作为全球科技产业举足轻重的供应 地及新产业革命的中心，加上台积电营运前景亮丽，美系外资券商预估，台积电最快今年 9月敲定明年价格，未来两年内，3奈米平均售价预估将上涨11%，CoWoS看涨20%，权王日 前宣布实施库藏股，搭配产品涨价利多加持，直接为下半年甚至明年半导体产业大打强心 针。 新光台湾半导体30 ETF(00904)经理人詹佳峯表示，端午节过後，下半年AI压轴大戏，以 AI PC及AI手机两大题材登上主秀大位，目前台股除AI伺服器、AI晶片持续备受关注外， 由AI PC 和 AI手机所窜出的边缘AI新商机来袭，有望为电子股下半年营运前景大添柴火 ，预料相关半导体族群具成长动力，股价基本面续航力强。 其中在AI PC方面，国内电子相关厂商预估，2024年的AI PC尚属「试水温」阶段、2025年 搭配2025年Window10退场，一旦AI PC提出更多的AI新应用，让消费者有感升级，将直接 带动AI PC新换机潮的买气大回笼，对於台湾半导体供应链来说，等於从2024下半年到 2025年，有机会尝到边缘AI零组件规格升级的大行情。 而在AI手机方面，新光投信认为，WWDC苹果开发者大会即将登场，市场预估苹果将有机会 发表AI 在相关设备上的崭新功能，值得期待的是，未来i Phone手机加入AI元素後，势必 引燃iPhone 16等新系列手机迎来一波全新换机周期，目前已有外资券商预估，iPhone16 系列预期换机比例将从15%成长至20%，也提供苹果供应链及半导体相关厂商业绩，迎来另 一波新成长动能。 詹佳峯建议，全球AI长线趋势不看淡，包括AI伺服器、AI晶片、AI PC、AI手机等四大题 材，将带动台湾半导体供应链不仅出现质的变化，有望为下半年业绩吃上大补丸，为整体 半导体类股的主升段行情持续升温，半导体ETF股价将可望直接受惠而继续冲高。 法人指出，若从最新绩效表现来看，根据CMoney统计，今年台股从4/22波段低点起涨以来 ，5档国内半导体ETF含息报酬表现皆赢过大盘，其中，表现最好的新光台湾半导体30 ETF(00904)，同期间上涨16.28%排名第一、其次是兆丰台湾晶圆制造ETF (00913)、中信 关键半导体ETF(00891)，分别上涨15.55%、15.26%。 如果观察今年以来半导体ETF含息报酬表现，新光台湾半导体30 ETF(00904)以上涨20.09% 脱颖而出、群益半导体收益ETF(00927)上涨18.63%排名第二、兆丰台湾晶圆制造ETF (00913)涨18.45%名列第三，詹佳峯建议，台股投资人可以透过半导体市值型ETF一网打尽 AI趋势红利，逢ETF股价拉回顺势进场捡便宜，掌握低接投资机会 日盛投信台股投资研究团队也表示，台股仍以基本面为主，目前为止观察，今年基本面还 不错，今年第一季财报表现，首季获利合计达8,738.6亿元，季增34.13%、年增45.37%， 创下历年同期第三高。 Computex 2024展落幕後，日盛投信认为，6月台股观察焦点在於AI Server的整合方案、 订单、规格及出货时程等；以及AI PC的新应用，包括AI语音、即时翻译、AI家教、AI游 戏建议以及AI博弈建议等。Apple WWDC全球开发者大会预期发表与AI的连结，包括软硬体 的合作方案。 另外，6月13日FOMC会议发表利率看法，市场关注点阵图以及今年是否有降息机会、6月27 日美国总统候选人第一场电视辩论会登场，减税、国防、外交等议题均值得关注。 法人预期，台股2024年度企业获利预估可达新台币3.4兆元，2025年後将进入复苏循环， 获利挑战双位成长。下半年将进入产业旺季，预期包括AI相关产业、手机将可见到拉货， 再加上美国大选年，股市通常上涨机率较高，长线台股多头趋势不变。 心得/评论： 台股世界强不是开玩笑，GG有望涨价11%，CoWoS涨价20% 股价先涨11% 以示尊敬 保守估计年底 25000 点应该稳的吧 毕竟也再涨 13% 就到了，其实没有想像中的远! --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 180.218.93.74 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1718036260.A.1E7.html ※ 编辑: xephon (180.218.93.74 台湾), 06/11/2024 00:18:28