作者flistt (阿水)
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標題[心得] 美債操作心得
時間Mon May 6 15:38:39 2024
本人債蛙啦
從一月買入美債到現在大概有九成時間都是虧損的
雖然套著配都舒服但奈米戶沒感覺
二月接觸到質押這個工具
為了增加投資靈活性就把美債質押進去
利率2.15優於很多信貸的條件
而且撥款很快速比起其他借貸真的便利許多
時序來到四月
受到通膨居高不下然後降息遙遙無期
美債部位一直委靡不振
一直在猶豫到底要不要攤平等降息
但銀彈有限必須謹慎使用
無意間發現了元大20年美債竟然有期貨
15000保證金的合約規格相當於十張00687B
心一橫抱著彌補虧損的心態就進場了
第一次操作就上手 果然美債都是消息面
最低點不會太久都會有個小反彈
4/19賣掉35張獲利10萬
https://i.imgur.com/c0o0kHI.jpeg
然後4/26美國PCE超乎預期 通膨議題再起
美債又到了區間低點 又給我了第二次上車機會
期間陸續加倉到了今天5/6賣出獲利6萬
https://i.imgur.com/ILuflMj.jpeg
這兩次的獲利也超過美債現貨帳上的虧損金額
讓我更有操作的彈性
然後也意識到美債的確以穩重為主
相較於股市起伏小了許多
也成為我敢投入期貨的主因
缺點是美債期貨的交易量不大
買的張數不能太多不然容易影響市場也不好脫手
對比各位大戶我只是奈米戶
這次寶貴的經驗及獲利只是跟大家分享一下
也希望各位債蛙不要氣餒 總有回來的一天
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.1.161 (臺灣)
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1F：推 gtaped05550 : 厲害～～點位都不錯 05/06 15:39
2F：→ MOMO0478 : 厲害 05/06 15:41
3F：推 centaurjr : 期貨比買正二好多了,直接七倍XD 05/06 15:44
4F：推 seagal : 外期也有美債 流通性好多了 05/06 15:46
5F：推 baseken : 無限轉倉呢 05/06 15:46
6F：推 Gipmydanger : 賺爛了 05/06 15:46
7F：推 hcwang1126 : 為什麼我的兩口都賠錢QQ 05/06 15:46
8F：推 johnkry : 居然有這種東西! 05/06 15:48
9F：→ patrickptt : 業 05/06 15:48
10F：推 Inland : 35口期貨=350張，不是35張 05/06 15:48
11F：推 chinaeatshit: 杆槓開起來 坐等跳樓勸世文 05/06 15:49
12F：推 qa1122z : 哇靠！ 05/06 15:50
13F：推 SilverRH : 要買期貨直接去買海期就好了 05/06 15:51
14F：→ jyan97 : 海外券商有美債期貨流動性更好，槓桿可以開更高， 05/06 15:51
15F：→ jyan97 : 覺得美債送分題的應該去買期貨，槓桿可以開好開滿 05/06 15:51
16F：→ SilverRH : UB掛單厚到爆 05/06 15:51
17F：推 zxcvb7700 : 35口是70張好嘛.. 05/06 15:54
18F：→ flistt : 會選國內期貨是剛好符合我的資金規模跟合約規格 也 05/06 15:56
19F：→ flistt : 就是適合我的槓桿 海期沒研究不敢碰 然後請各位忽略 05/06 15:56
20F：→ flistt : 口跟張單位筆誤>< 05/06 15:56
21F：→ kainolife : 我後面都改買美期的美債會好操作很多喔！至少想跑 05/06 15:57
22F：→ kainolife : 可以馬上跑 05/06 15:57
23F：推 Webb17 : 利率2.15是哪一家呢 05/06 15:57
元大證金 不過最近也升息了最低2.27
24F：推 PitzMan : ETF期貨一口=10張。 05/06 15:58
25F：推 goodapple807: 買期貨才是正解，正二到底在忙啥= = 05/06 15:59
26F：推 gtaped05550 : 一口是10張 ETF不一樣 去瞭解一下 05/06 15:59
27F：推 qa1122z : 買正2臭惹嗎？啾啾窩QQ 05/06 16:04
28F：→ j0588 : 美債期貨槓桿是19～20倍啦 05/06 16:06
沒錯你是正解
※ 編輯: flistt (39.14.1.161 臺灣), 05/06/2024 16:08:09
29F：推 zxcvb7700 : 我去做功課 對不起 獻醜QAQ 05/06 16:08
※ 編輯: flistt (39.14.1.161 臺灣), 05/06/2024 16:08:54
30F：推 gn02620938 : 美債套著配也贏 怎麼輸 05/06 16:10
31F：→ gn02620938 : 世界上唯一穩賺不賠就是美債 05/06 16:10
32F：推 sa062061 : 一口十張，恭喜賭多成功，注意每月有結算 05/06 16:12
33F：推 gn02620938 : 隨便買隨便轉 穩賺不賠就是美債 05/06 16:12
34F：→ Diaw0803 : 債蛙好猛 往上隨便都賺 往下套著配也舒服 蒿吐露斯 05/06 16:14
35F：推 hcwang1126 : 其實很多營業員也不知道 05/06 16:17
36F：→ j0588 : 另外提醒一下，美債期貨一樣有債息的，一口等於10張 05/06 16:17
yes 所以我才選擇次月期 以債息當作備案 沒想到價差已經滿足獲利點所以就出場了
37F：→ j0588 : 所以5/17一口會有3350債息入帳 05/06 16:17
38F：推 gkkcast : 美債期貨有債息。那美債正2到底是來幹嘛的 = = 05/06 16:20
39F：推 gtaped05550 : 買來凹的 哈哈哈哈哈哈 05/06 16:20
40F：噓 sa062061 : 保證金放剛好, 做錯方向，一天4趴直接斷頭 05/06 16:21
有預留保證金 而且美債一天幅度還沒看到4%
※ 編輯: flistt (39.14.1.161 臺灣), 05/06/2024 16:25:05
41F：推 intointo : 正二輸惹 05/06 16:26
42F：推 gtaped05550 : 升息再來緊張斷頭吧 05/06 16:30
※ 編輯: flistt (39.14.1.161 臺灣), 05/06/2024 16:30:32
43F：推 hcwang1126 : 我是兩口 放十萬 怕死 05/06 16:30
44F：推 hcwang1126 : 之前也買過正2 結論j3小 05/06 16:33
45F：推 zxcvb7700 : 看來買美債期 比美債正2好一點 05/06 16:36
46F：推 PINKMAN : 今天很多借卷需求 05/06 16:41
47F：推 cin0921 : 期貨有結算壓力吧 如果是虧損的話 05/06 16:54
48F：推 cho121696 : UB一口合約價值約NT400萬，波動刺激 05/06 17:04
49F：推 memichael : TY 基本部位5口操作 做了10幾年了 歡迎討論 05/06 17:09
50F：推 qoo10067 : 期貨是更短線 05/06 17:15
51F：→ qoo10067 : 鮑爾開會前賭方向 05/06 17:16
52F：噓 Baumgartner : 期貨零和遊戲 所以到底誰在輸 05/06 17:23
53F：→ Baumgartner : 而且是必輸 05/06 17:23
54F：推 justareader : 只要宣布升息或降息 就會一天4%了 05/06 17:32
55F：推 manlike : 他會配息就不是零和遊戲了 05/06 17:36
56F：→ kenshilon : 這個去年10月底就做過了，三個月賺100%100萬，比起 05/06 17:47
57F：→ kenshilon : 這個比較建議海期（沒匯率、淨值和量的問題，時間 05/06 17:47
58F：→ kenshilon : 自由） 05/06 17:47
59F：推 justhit666 : 短期賭大小是零和 長期持有會配息的就是投資了吧 05/06 17:51
60F：→ justhit666 : 買台灣正二其實也只是把錢給經理人請他幫忙買期貨 05/06 17:51
61F：→ justhit666 : 而已 05/06 17:51
62F：推 hcwang1126 : 小賭啊 套著配無聊的調濟 05/06 17:51
63F：推 hcwang1126 : 還有匯率風險 想這樣玩的 自己用保證金控制槓桿 05/06 17:55
64F：推 love3089 : 請問大大海期一般是操作10年債還是長期債？ 05/06 17:57
65F：推 Shadou : 請問海期美債UB不配息 持續持有利息會反應在價格長 05/06 18:14
66F：→ Shadou : 期上漲嗎？ 05/06 18:14
67F：推 acd311 : 我還套著，別太早舒服... 05/06 18:38
68F：噓 edward31028 : 你這跟賭博有什麼兩樣？直接35倍槓桿？ 05/06 18:38
69F：推 bbignose : 我沒有說賭博不好，但你不要騙自己是投資嘛 05/06 19:03
70F：推 hirosimamika: 現在海期美債期貨轉倉是正價差會吃筍的唷，沒有想像 05/06 20:40
71F：→ hirosimamika: 中有逆價差可以吃豆腐的 05/06 20:40
72F：推 hirosimamika: 就像原po的ETF期貨，轉倉也是正價差，轉倉不會討到 05/06 20:44
73F：→ hirosimamika: 多少便宜 05/06 20:44
74F：推 Shadou : 我看海期現在30年債跟超長債幾乎沒有正價差耶 反而 05/06 21:23
75F：→ Shadou : 元大美債etf正價差隱含利率很高 05/06 21:23
76F：推 Shadou : 另外原PO35口是市值一千萬的曝險 感覺好像沒有注意 05/06 21:24
77F：→ Shadou : 到這個槓桿風險 前面有賺是運氣 長債波動不比股票小 05/06 21:24
78F：→ Shadou : 要小心 05/06 21:24
79F：推 sorosbuffett: 今年買tbt 賺兩成附近吧 05/06 21:30
80F：→ sorosbuffett: 比qqq soxx都好 所以常常多數一面倒的預測 市場都走 05/06 21:33
81F：→ sorosbuffett: 相反的方向 05/06 21:33
82F：推 g1254501 : 人家期貨拿來避險 你直接開槓桿投資 夠猛 05/06 21:37
83F：→ sa062061 : 配息時，多賺股利賠權益數，空賺價差賠股息，其實就 05/06 21:38
84F：→ sa062061 : 沒來。當天殺3趴多單一樣斷頭 05/06 21:38
85F：→ sa062061 : 期貨目的是避險或鎖價差，本金很厚者在玩，本金不 05/06 21:42
86F：→ sa062061 : 夠開幹幹，看錯小心方向被抓來幹 05/06 21:42
87F：→ kenshilon : 元大的收市時間太長早上直接大跳空風險大，正價差大 05/07 05:29
88F：→ kenshilon : 月月換沒啥利息，海期觸價保護單設好就沒啥風險， 05/07 05:29
89F：→ kenshilon : 不建議放久，靈活點波段進出比較好 05/07 05:29
90F：推 mazu : 恭喜 05/07 22:27