作者flistt (阿水)
看板Stock
标题[心得] 美债操作心得
时间Mon May 6 15:38:39 2024
本人债蛙啦
从一月买入美债到现在大概有九成时间都是亏损的
虽然套着配都舒服但奈米户没感觉
二月接触到质押这个工具
为了增加投资灵活性就把美债质押进去
利率2.15优於很多信贷的条件
而且拨款很快速比起其他借贷真的便利许多
时序来到四月
受到通膨居高不下然後降息遥遥无期
美债部位一直委靡不振
一直在犹豫到底要不要摊平等降息
但银弹有限必须谨慎使用
无意间发现了元大20年美债竟然有期货
15000保证金的合约规格相当於十张00687B
心一横抱着弥补亏损的心态就进场了
第一次操作就上手 果然美债都是消息面
最低点不会太久都会有个小反弹
4/19卖掉35张获利10万
https://i.imgur.com/c0o0kHI.jpeg
然後4/26美国PCE超乎预期 通膨议题再起
美债又到了区间低点 又给我了第二次上车机会
期间陆续加仓到了今天5/6卖出获利6万
https://i.imgur.com/ILuflMj.jpeg
这两次的获利也超过美债现货帐上的亏损金额
让我更有操作的弹性
然後也意识到美债的确以稳重为主
相较於股市起伏小了许多
也成为我敢投入期货的主因
缺点是美债期货的交易量不大
买的张数不能太多不然容易影响市场也不好脱手
对比各位大户我只是奈米户
这次宝贵的经验及获利只是跟大家分享一下
也希望各位债蛙不要气馁 总有回来的一天
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 39.14.1.161 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1714981121.A.35B.html
1F：推 gtaped05550 : 厉害～～点位都不错 05/06 15:39
2F：→ MOMO0478 : 厉害 05/06 15:41
3F：推 centaurjr : 期货比买正二好多了,直接七倍XD 05/06 15:44
4F：推 seagal : 外期也有美债 流通性好多了 05/06 15:46
5F：推 baseken : 无限转仓呢 05/06 15:46
6F：推 Gipmydanger : 赚烂了 05/06 15:46
7F：推 hcwang1126 : 为什麽我的两口都赔钱QQ 05/06 15:46
8F：推 johnkry : 居然有这种东西! 05/06 15:48
9F：→ patrickptt : 业 05/06 15:48
10F：推 Inland : 35口期货=350张，不是35张 05/06 15:48
11F：推 chinaeatshit: 杆杠开起来 坐等跳楼劝世文 05/06 15:49
12F：推 qa1122z : 哇靠！ 05/06 15:50
13F：推 SilverRH : 要买期货直接去买海期就好了 05/06 15:51
14F：→ jyan97 : 海外券商有美债期货流动性更好，杠杆可以开更高， 05/06 15:51
15F：→ jyan97 : 觉得美债送分题的应该去买期货，杠杆可以开好开满 05/06 15:51
16F：→ SilverRH : UB挂单厚到爆 05/06 15:51
17F：推 zxcvb7700 : 35口是70张好嘛.. 05/06 15:54
18F：→ flistt : 会选国内期货是刚好符合我的资金规模跟合约规格 也 05/06 15:56
19F：→ flistt : 就是适合我的杠杆 海期没研究不敢碰 然後请各位忽略 05/06 15:56
20F：→ flistt : 口跟张单位笔误>< 05/06 15:56
21F：→ kainolife : 我後面都改买美期的美债会好操作很多喔！至少想跑 05/06 15:57
22F：→ kainolife : 可以马上跑 05/06 15:57
23F：推 Webb17 : 利率2.15是哪一家呢 05/06 15:57
元大证金 不过最近也升息了最低2.27
24F：推 PitzMan : ETF期货一口=10张。 05/06 15:58
25F：推 goodapple807: 买期货才是正解，正二到底在忙啥= = 05/06 15:59
26F：推 gtaped05550 : 一口是10张 ETF不一样 去了解一下 05/06 15:59
27F：推 qa1122z : 买正2臭惹吗？啾啾窝QQ 05/06 16:04
28F：→ j0588 : 美债期货杠杆是19～20倍啦 05/06 16:06
没错你是正解
※ 编辑: flistt (39.14.1.161 台湾), 05/06/2024 16:08:09
29F：推 zxcvb7700 : 我去做功课 对不起 献丑QAQ 05/06 16:08
※ 编辑: flistt (39.14.1.161 台湾), 05/06/2024 16:08:54
30F：推 gn02620938 : 美债套着配也赢 怎麽输 05/06 16:10
31F：→ gn02620938 : 世界上唯一稳赚不赔就是美债 05/06 16:10
32F：推 sa062061 : 一口十张，恭喜赌多成功，注意每月有结算 05/06 16:12
33F：推 gn02620938 : 随便买随便转 稳赚不赔就是美债 05/06 16:12
34F：→ Diaw0803 : 债蛙好猛 往上随便都赚 往下套着配也舒服 蒿吐露斯 05/06 16:14
35F：推 hcwang1126 : 其实很多营业员也不知道 05/06 16:17
36F：→ j0588 : 另外提醒一下，美债期货一样有债息的，一口等於10张 05/06 16:17
yes 所以我才选择次月期 以债息当作备案 没想到价差已经满足获利点所以就出场了
37F：→ j0588 : 所以5/17一口会有3350债息入帐 05/06 16:17
38F：推 gkkcast : 美债期货有债息。那美债正2到底是来干嘛的 = = 05/06 16:20
39F：推 gtaped05550 : 买来凹的 哈哈哈哈哈哈 05/06 16:20
40F：嘘 sa062061 : 保证金放刚好, 做错方向，一天4趴直接断头 05/06 16:21
有预留保证金 而且美债一天幅度还没看到4%
※ 编辑: flistt (39.14.1.161 台湾), 05/06/2024 16:25:05
41F：推 intointo : 正二输惹 05/06 16:26
42F：推 gtaped05550 : 升息再来紧张断头吧 05/06 16:30
※ 编辑: flistt (39.14.1.161 台湾), 05/06/2024 16:30:32
43F：推 hcwang1126 : 我是两口 放十万 怕死 05/06 16:30
44F：推 hcwang1126 : 之前也买过正2 结论j3小 05/06 16:33
45F：推 zxcvb7700 : 看来买美债期 比美债正2好一点 05/06 16:36
46F：推 PINKMAN : 今天很多借卷需求 05/06 16:41
47F：推 cin0921 : 期货有结算压力吧 如果是亏损的话 05/06 16:54
48F：推 cho121696 : UB一口合约价值约NT400万，波动刺激 05/06 17:04
49F：推 memichael : TY 基本部位5口操作 做了10几年了 欢迎讨论 05/06 17:09
50F：推 qoo10067 : 期货是更短线 05/06 17:15
51F：→ qoo10067 : 鲍尔开会前赌方向 05/06 17:16
52F：嘘 Baumgartner : 期货零和游戏 所以到底谁在输 05/06 17:23
53F：→ Baumgartner : 而且是必输 05/06 17:23
54F：推 justareader : 只要宣布升息或降息 就会一天4%了 05/06 17:32
55F：推 manlike : 他会配息就不是零和游戏了 05/06 17:36
56F：→ kenshilon : 这个去年10月底就做过了，三个月赚100%100万，比起 05/06 17:47
57F：→ kenshilon : 这个比较建议海期（没汇率、净值和量的问题，时间 05/06 17:47
58F：→ kenshilon : 自由） 05/06 17:47
59F：推 justhit666 : 短期赌大小是零和 长期持有会配息的就是投资了吧 05/06 17:51
60F：→ justhit666 : 买台湾正二其实也只是把钱给经理人请他帮忙买期货 05/06 17:51
61F：→ justhit666 : 而已 05/06 17:51
62F：推 hcwang1126 : 小赌啊 套着配无聊的调济 05/06 17:51
63F：推 hcwang1126 : 还有汇率风险 想这样玩的 自己用保证金控制杠杆 05/06 17:55
64F：推 love3089 : 请问大大海期一般是操作10年债还是长期债？ 05/06 17:57
65F：推 Shadou : 请问海期美债UB不配息 持续持有利息会反应在价格长 05/06 18:14
66F：→ Shadou : 期上涨吗？ 05/06 18:14
67F：推 acd311 : 我还套着，别太早舒服... 05/06 18:38
68F：嘘 edward31028 : 你这跟赌博有什麽两样？直接35倍杠杆？ 05/06 18:38
69F：推 bbignose : 我没有说赌博不好，但你不要骗自己是投资嘛 05/06 19:03
70F：推 hirosimamika: 现在海期美债期货转仓是正价差会吃笋的唷，没有想像 05/06 20:40
71F：→ hirosimamika: 中有逆价差可以吃豆腐的 05/06 20:40
72F：推 hirosimamika: 就像原po的ETF期货，转仓也是正价差，转仓不会讨到 05/06 20:44
73F：→ hirosimamika: 多少便宜 05/06 20:44
74F：推 Shadou : 我看海期现在30年债跟超长债几乎没有正价差耶 反而 05/06 21:23
75F：→ Shadou : 元大美债etf正价差隐含利率很高 05/06 21:23
76F：推 Shadou : 另外原PO35口是市值一千万的曝险 感觉好像没有注意 05/06 21:24
77F：→ Shadou : 到这个杠杆风险 前面有赚是运气 长债波动不比股票小 05/06 21:24
78F：→ Shadou : 要小心 05/06 21:24
79F：推 sorosbuffett: 今年买tbt 赚两成附近吧 05/06 21:30
80F：→ sorosbuffett: 比qqq soxx都好 所以常常多数一面倒的预测 市场都走 05/06 21:33
81F：→ sorosbuffett: 相反的方向 05/06 21:33
82F：推 g1254501 : 人家期货拿来避险 你直接开杠杆投资 够猛 05/06 21:37
83F：→ sa062061 : 配息时，多赚股利赔权益数，空赚价差赔股息，其实就 05/06 21:38
84F：→ sa062061 : 没来。当天杀3趴多单一样断头 05/06 21:38
85F：→ sa062061 : 期货目的是避险或锁价差，本金很厚者在玩，本金不 05/06 21:42
86F：→ sa062061 : 够开干干，看错小心方向被抓来干 05/06 21:42
87F：→ kenshilon : 元大的收市时间太长早上直接大跳空风险大，正价差大 05/07 05:29
88F：→ kenshilon : 月月换没啥利息，海期触价保护单设好就没啥风险， 05/07 05:29
89F：→ kenshilon : 不建议放久，灵活点波段进出比较好 05/07 05:29
90F：推 mazu : 恭喜 05/07 22:27